材料（设备）采购出入库管理制度

    为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

   本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。

工程材料盘点表

项目名称：                                              年   月   日

 盘点人员：

第二篇：出入库管理制度(草)

出入库管理制度（草稿）

物品入库制度：

1、 当物品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查物品

外包装是否完好，若出现破损、原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对物品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

2、 确定物品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、

随货同行联，对进货物品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可；若单据与物品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货物品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

3、 入库物品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬

运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

4、 物品到货入库保管后，由采购员通知质检部，质检员根据所

购物品条款内容、物品《验收标准》，对货物进行全检或抽检，填写“产品质量验收单”。

5、 物品验收合格后，应及时入库，库房管理员根据采购计划单

的项目、送货单、“产品质量验收单”认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、型号，做到数量、规格、品种，

价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单或在入库登记簿上共同签字确认。

6、 库房管理员依据验收单及时记账，填写库存台账，详细记

录物品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

7、 物品入库，要按照不同的产品、材质、规格、功能和要求，

分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

8、 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发

生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

9、 易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做

到妥善保存。

10、 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入

仓库。

11、 仓库保持通风，保持库房内整洁。由于仓库的容量有限，货

物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

12、 按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 物品出库制度：

1、 销售部开具出库单或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、品名、规格、数量等。

2、 仓库收到以上单据后，在对出库物品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

3、 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

4、

5、 领用人不得进入库房，在领用物品区等候，防止出现差错。 物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单实际出库数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

6、 仓库管理员严格执行凭发货单/退货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

7、 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

8、 领用人不能到场办理出库手续，通过承运人领取，必须分清实物负责人和承运者的责任，在物品出库时双方应认真清点核对出库物品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

9、 物品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

10、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。