筹资计划
一、确定筹资总量
家教公司的资金需求主要靠自身的发展进行筹措,形成自我发展,自我消化的多渠道筹集
资金的经营模式。筹资分为短期筹资和长期筹资, 短期筹资主要是指流动资金方面的筹集;
长期筹资主要是指一年以上的固定资产项目筹资。资金需求量的确定,主要是考虑够用为度,
多或少都会加重家教公司的负担。
1、根据家教公司的发展战略,全盘考虑,全面预算
家教公司的发展战略是在目前经营的基础上,根据家教公司的发展方向与潜力,制定出短、
中、长期的资金需求总量,做到分类汇总,分阶段实施,并确定出各类筹资来源的结构比例。
2、确定筹资立项
(1)短期筹资,亦指流动资金的筹措。家教公司在充分考虑学习环境、生活环境、教学环境
后,可按产值资金率的方法测算,其数学模型为:预测期流动资金需要量=预测期计划完成总
产值×(基期流动资金平均合理占用额÷基期完成工业总产值)×100%×(1-预测期流动资金
周转加速率),在考虑历史年度流动资金周转速度趋势快与慢因素的基础上,流动资金需要量
可在正负1%的范围内校正增减幅度,核定出年流动资金需求总量。
（2）长期筹资,亦指固定项目的筹资。家教公司根据扩大再教学及发展规划的需要,核定出
项目需求的设备数量并确定投资额度,其数学模型为:某项设备需要量= (单位产品定额台时
×定额改进系数×计划年度产量)÷单台设备计划有效工作台时数,某项设备需要量的投资额
度=需求设备数量×设备单价。
(3)筹资的可行性分析。经过上述方法测定出资金需求总量后,对筹资的投资项目进行量本
利分析,进一步对投资项目进行效益分析,以确保资金回收的安全性。无论哪种筹资都是要付
出代价的,如果无计划的盲目筹资,致使投资不能按期收回,本息得不到偿还,将把家教公司带
向破产倒闭的边缘,所以筹资必须经过可行性分析、测算,才能决策筹与否的界限。首先,确定
项目的投资回收期,核定每年应摊销的固定成本(包括筹资成本);其次,确定项目产品的销售
价格和销售量(假定销售量等于生产量);再次,确定项目产品的变动成本;第四,确定保本销售
额,测算的数学模型为s0=a÷[1-i-(b÷p)],注:a为固定成本,i为税率,b为变动成本,p为销售价
格。保本销售额只是一种简单的再生产,是利润等于零的销售额,故还要测算安全边际。第五,
确定安全边际。安全边际是指实际或预算销售额超过保本销售额的差异数,反映实际或预计
销售额的安全程度,也就是通常所说的能否赚到钱或只有销售额超过保本点才能有利润可
得。企业生产的主要目的之一就是最大限度的赚取利润,其数学模型为:s1=(k1-k)÷k1,注:k1
为实际销售额,k为保本销售额,s1为安全边际。经过上述的量本利分析后,基本上就可以对筹
资方案有个明确的认识,并进行决策筹与否的问题。在充分利用自有闲置资金的基础上,确定
从外部筹资的额度。
3.确定筹资额度
4.根据上述的测算过程后,在企业的持续经营过程中,需考虑以下因素:
(1) 自有资金能够提供的额度; (2)赊购商品能够提供的额度(再与供货商协商一致的
基础上方可使用的资金); (3)银行承兑汇票能够提供的资金; (4)外部筹资(主要指
向金融机构的贷款)。 在充分考虑四项因素后,首先,确定短期筹资额度;其次,确定长期
筹资额度。
二.筹资战略的实施
根据资金需求额度,制定出筹资计划与方案,综合考虑,分步实施。按照短期筹资与长期筹资
的特点,可选择发行股票、企业债券、银行贷款、融资租赁、共同开发共同投资等形式,按照
规定程序报批后,按计划,分步骤组织实施,确保资金按计划及时到位。 要按照筹资效益
与效率最大化的原则,最多可选择1～2种筹资办法,对所需求的资金总额组织实施,自筹与外
筹的比例应分别掌握在30%和70%为度。
三 筹资的运用与管理
筹措的资金必须坚持“专款专用,专户存储,单独列帐核算”的原则,确保筹措到的资金按计划、用途、进度投放,以发挥资金的最大经济效益。要坚决杜绝挪作他用的违规、违法现象的发生。打乱资金的使用格局,致使计划项目得不到落实,拖延工期,由此造成的损失将是巨大的。
四 偿还筹资本息
诚实守信,遵守诺言,树立良好的信用形象和企业形象。在利用会计科目“长期借款”、“短期借款”对筹集到的资金进行核算、反映、监督的基础上,还应分别建立筹资款还本付息台帐,更明晰的反映企业的债务情况,使企业的管理层、决策层所担负的责任常思不懈,审慎对待。
第二篇：大厨选秀节目筹资方案计划书
大厨选秀节目筹资方案计划书
此次项目需进行海选、晋级、决赛环节，大约需要资金250万。
可以从以下方面进行筹资
—、寻找赞助商。比如好特美酱油、调味料，与项目有关的企业，在比赛环节中可以穿插为他们做广告，比如在海选过程中拉横幅，在现场直播中可以穿插广告，这样可以达到较好的宣传效果，会有赞助商乐于跟我们合作。诸如场地的选择，可以与大酒店合作，提供免费场地，还能为其宣传，节约费用。对于参赛选手衣服的赞助。
二、短期借款。可以向金融机构或是企业借款，毕竟项目进行的时间比较短，而且在短时间内会获益，采用那个短期借款，利息少，成本低。
三、信托。可以采用权益信托或借款信托。采用这种方式比较容易筹资较向银行短期借款。
四、若公司符合要求的话，可以发行短期融资券，这样可以避免与大中型企业争夺银行借款，更容易筹集资金。
五、私募，可以向公司职工借款或是发行权益，在公司获利后给一定的股利，可以直接找投资商协商，比如知名饭店，比赛结束后可以为他们与优秀参赛选手提供合作机会，让他们拥有知名度高的大厨，这样他们可以获利，我们也可以要求从他那吸取资金，达到互赢的效果。
还可以与移动，联通合作，争取让其提供资金，毕竟将来较大部分收益是短信收益。
六、采用内部筹资方式，可以节约筹资费用，为了避免股东的不满，可以在公司盈利后适当增加红利。
七、发行期权，可以为公司筹资额外的资金，对于公司来说风险很小，就还能促进其他筹资方式的运用。
八、寻求广告项目的投资赞助。设置在门票背面，海报等。
九、寻找合作媒体，如报社。
十、也可增发股票，要权衡收益与支出。