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20xx年12月
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杰出的领导者 卓越的管理团队 创新的知识员工 广阔的市场前景
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目 录
第一部分 公司基本情况及未来发展规划
一、公司基本情况
（一）公司简介
（二）公司股权结构
（三）组织管理结构及决策机制
(四)管理层及人力资源情况
二、公司未来三年展规划
第二部分 行业、市场与竞争
一、行业背景
（一）国内外微生物肥料发展概况
（二）我国微生物肥料的行业现状
（三）微生物行业标准
（四）微生物肥料的发展趋势
二、行业市场规模及公司产品市场规模
（一）行业市场规模
（二）公司产品市场规模
三、公司竞争分析
（一）竞争对手分析
（二）公司竞争优势
四、公司产品介绍
（一）WYT全息智能化农资流通服务体系
（二）公司产品状况
（三）公司产品核心竞争力
（四）公司经营业务情况
第三部分 财务分析
（一）公司目前财务状况和资本结构
第四部分 风险与对策
一、管理层风险
二、技术更新风险
三、农地改革
第五部分 融资需求
一、融资需求及用途
二、融资创收
第六部分 投资方介入
一、投资方在公司经营管理中的地位、作用
二、资本退出
第一部分 公司基本情况及未来发展规划
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一、公司基本情况
（一）公司简介
山东欣沃生物科技有限公司成立于20xx年7月，是专业从事有机肥、生物 4
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菌肥、大量元素水溶性肥料和有机-无机复混肥、掺混肥及其它新型肥料研发、生产和销售的高新技术企业。
公司位于环境优美的邹城市香城镇循环农业产业园区。投资1000万元，占地3.8万平方米，厂房及办公设施6400多平方米，拥有一流的生产设备。年产有机、无机生物肥10万吨，是鲁西南有机生物肥料的领先者。
自成立以来，公司便承担着立足农业，发展农业的重任，拥有注册商标“欣沃”，并已通过了ISO9001：2008质量体系认证。同时引入国际先进的SAP信息管理系统，实现了工业化和信息化的高度融洽，为生产营销的健康运行提供了有力地信息管理保障。公司拥有一支高水准的研发营销团队，产品自投产以来，在山东、河南、河北、江苏等省市得到客户及农民的一致好评。积极与一些知名农业学院合作，创立生物肥料工程实验室，为公司科技水平的提升提供了坚实的科研基础。公司自研的WYT全息智能化农资流通服务体系，得到社会各界好评
公司于20xx年10月27日在上海股权托管交易中心成功挂牌上市，是邹城市首批挂牌上市企业。公司将继续以山东为立足点，积极开拓全国市场。
（二）公司股权结构
截至目前，公司的股权结构如下：
备注：自成立至今，公司的股权结构未发生变化。
（三）组织管理结构及决策机制
1、组织结构
公司围绕产品市场，建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。
初步建立现代企业管理制度，组织结构如下图：
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战略（经营）决策实行以总经理为核心, 向管理部门和员工充分授权的集体决策机制。积极组建具有管理自主权利的的职能机构,充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。
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(四)管理层及人力资源情况
1、管理层背景及素质
韩以涛，董事长，男，42岁，大专，高级经济师，经济管理专业。19xx年毕业于山东经济学院。现任山东欣沃生物科技有限公司执行董事。通过一系列农业农村市场的调查，摸清农业存在的弊端，致力于构建生态农业。20xx年，创办新型农业一环保型高科技企业，为当前农业及农村经济找到了合理发展的新路子，同时为加快我国农业产业化进程与可持续发展奠定了坚实的基础。
徐兴荣，监事，女，42岁，19xx年毕业于邹城一中。现任山东欣沃生物科技有限公司监事兼财务部经理。
黄兆强，总经理，男，44岁，大学本科，高级工程师。19xx年毕业于山东农业大学生物工程专业。现任山东欣沃生物科技有限公司总经理。
郭佃璞，董事，男，45岁，硕士研究生，国家注册审核员，高级经济师。现任山东欣沃生物科技有限公司行政部经理。
赵振武，董事，男，47岁，高级工程师。19xx年毕业于曲阜师范大学生物专业。现任山东欣沃生物科技有限公司生产经理。
2、人力资源介绍
二、公司未来三年展规划
20xx年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1600万元，其中有机无机掺混肥、有机肥收入900万元，生物菌肥、大量元素水溶肥销售收入700万元，税前利润达到400万元。
20xx年，完成股份制改造，进入省内生物肥企业“十强”。实现销售收入2300万元，其中有机无机掺混肥、有机肥销售收入1800万元，生物菌肥、大量元素水溶肥销售收入500万元，税前利润达到460万元。
20xx年，达到中小板上市企业标准并上市。实现销售收入5000万元，其中有机无机掺混肥、有机肥销售收入3600万元，生物菌肥、大量元素水溶肥销售
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收入1400万元，税前利润达到1000万元。
第二部分 行业、市场与竞争
一、行业背景
（一）国内外微生物肥料发展概况
1、国外微生物肥料的发展概况
（1）根瘤菌剂是最早研发的产品，已在全世界范围推广应用。
据统计，至少有70多个国家生产和应用豆科根瘤菌剂，生产应用规模较大的国家有美国、巴西、阿根廷、澳大利亚、新西兰、日本、意大利、奥地利、加拿大、法国、荷兰、芬兰、泰国、韩国、印度、卢旺达等。在美国、巴西等大豆种植的主要国家，根瘤菌接种率达到了95%以上，澳大利亚、新西兰等国家对豆科牧草的接种面积不断扩大，种植的其他豆科作物也逐步扩大适宜的根瘤菌接种应用范围。世界各国一直在研究与豆科作物及其品种相匹配的优良根瘤菌生产用菌株，根瘤菌剂产品在稳步提高。为保证根瘤菌剂的产品质量，各国制定了相应的标准，强化产品的监督管理。
（2）固氮细菌、解磷细菌和解钾细菌等的研究不断深入，产品应用逐步扩大。 除根瘤菌以外，许多国家在其它一些有益微生物的研究和应用方面也做了大量的工作。前苏联及东欧一些国家的科研人员进行了固氮菌肥料和磷细菌肥料的研究和应用，代表性的菌种为圆褐固氮菌和巨大芽孢杆菌。他们和前捷克斯洛伐克、英格兰及印度的研究固氮菌的工作者证实，这类细菌能分泌生长物质和一种抗真菌的抗生素，能促进种子发芽和根的生长。20世纪70年代末和80年代初，一些国家对固氮细菌和解磷细菌进行了田间试验，所得结果之间迥异，引起科学家对其作用的争议。更进一步的研究表明，固氮螺菌与禾本科作物联合共生的效果显著，已在许多国家推广应用。总结２０年来世界上一些国家的田间试验结果证明，固氮螺菌接种在土壤和气候不同的地区可以提高作物的产量，在60％～70％的试验中可增产5％～30％；此类菌剂促进生长的主要机制是产生能促进植物生长的物质，具体表现在促进根毛的密度和长度、侧根出现的频率及根的表面积。
2、我国微生物肥料的发展概况
我国微生物肥料的研究应用和国际上一样，也是从豆科植物上应用根瘤菌接种剂开始的，并且在上世纪50—60年代期间，根瘤菌剂成为应用最为广泛的微生物肥料产品，其中大豆、花生、紫云英及豆科牧草接种面积较大，增产效果明显。紫云英根瘤菌在未种植过紫云英的地区应用，紫云英产草量可成倍增长。大豆接种根瘤菌每公顷可增产大豆 225～300kg，花生根瘤菌可使花生增产 10%～50%。豆科作物从根瘤菌中获得的氮素约占其一生所需氮素的 30%～80%，而且豆科根瘤固定的氮素大部分可为植物吸收利用。在保证作物产量稳步增长的同时，产品品质亦相应提高，环境效益更是不可估量。令人遗憾的是，由于根瘤菌菌剂质量与应用效果、生产成本等问题未能很好的解决，目前我国花生、大豆等作物的根瘤菌接种面积尚不足其播种面积的 1.0%。
其他的微生物肥料产品的研发应用也取得了一定的进展。在20世纪50年代， 8
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我国从原苏联引进自生固氮菌、磷细菌和硅酸盐细菌剂（当时俗称为细菌肥料），60年代又推广使用制成的“5406” 放线菌抗生菌肥料和固氮蓝绿藻肥；70～80年代中期，又开始研究ＶＡ 菌根（现也称为AM菌根），在改善植物磷素营养条件和提高水分利用率方面，效果显著；80年代中期至90年代，农业生产中又相继应用联合固氮菌和复合菌剂作为拌种剂；近几年来又推广应用由不同的菌剂与有机、无机复合的生物有机肥、复合微生物肥料做基肥施用。
（二）我国微生物肥料的行业现状
我国微生物肥料的研究、生产和应用已有60多年的历史，其间经历了3次大的起伏，目前正处在第4次发展阶段。前几次起伏原因主要是没有行业标准，导致产品质量无法得到保证，另外一点是微生物肥料产品没有纳入肥料管理系统，以致每次发展的时间不长。目前，微生物肥料发展势头很好，该行业的总体情况可概括为：
1、基本形成了微生物肥料产业，约有500个企业，年产量达到400万吨，己逐渐成为肥料家族中的重要成员。获得农业部临时登记证的产品近500个，其中已有200多个产品转为正式登记。
2、产品种类繁多。在农业部登记的产品种类有12个，包括固氮菌剂、硅酸盐菌剂、溶磷菌剂、光合菌剂、有机物料腐熟剂、复合菌剂、微生物产气剂、农药残留降解菌剂、水体净化菌剂和土壤生物改良剂(或称生物修复剂)、复合生物肥和生物有机肥类产品。
3、微生物肥料使用菌种种类不断扩大，所使用的菌种早已不限于根瘤菌，即使是根瘤菌种类也达10多种。其他的诸如各种自生、联合固氮微生物，纤维素分解菌，PGPR菌株等，据统计，月前使用菌种已达到 100多种。
4、使用效果逐渐被农民等使用者认可。微生物肥料的应用效果不仅表现在产量增加上，而且表现在产品品质的改善、减少化肥的使用、降低病虫害的发生、保护农田生态环境等方面，应用面积不断扩大，累计达2,000多万hm2。
5、质量意识开始深入人心，质检体系初步形成。农业部于19xx年将微生物肥料纳入国家登记管理范畴，对微生物肥料的生产、销售、应用、宣传等方面进行监管。至今农业部微生物肥料质检中心已举办了14期标准和技术培训班，发表了有关标准、产品质量、应用误区等文章，使社会各界的产品质量意识有了较大的提高。
6、少数产品开始进人国际市场，主要是硅酸盐菌剂产品、复合菌剂和生物有机肥产品出口到澳大利亚、泰国、印度等国家。
7、国家产业政策对行业的发展给予了一定的重视和支持，在科研资金支持力度和产业化示范项目的建设上的立项都是空前的。
与其他国家相比，我国的微生物肥料具有品种种类多、应用范围广的特点，龙其是在研制开发微生物与有机营养物质、微生物与无机营养物质的复合而成的新产品方面，处于领先的地位。这些产品目前在我国已形成较大生产规模，在降低化肥使用量、提高化肥利用率和减少化肥过量使用导致环境污染方面已取得了较好的效果。
（三）微生物行业标准
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（四）微生物肥料的发展趋势
微生物肥料纳入登记管理以来，产品质量得到了保障，对行业的发展起到了积极的促进作用，目前行业处于一个良好的发展时期，但微生物肥料的发展潜力还没有得到完全发挥，以下几个方面是微生物肥料今后发展的重点。
1、菌株的筛选和联合菌群的应用。在深入了解有关微生物特性的基础上，采用新的技术手段，根据用途把几种所用菌种进行恰当、巧妙组合，使其某种或几种性能从原有水平再提高一步，使复合或联合菌群发挥互惠、协同、共生等作用，排除相互拮抗的发生。
2、生产条件的改善和生产工艺的改进。发酵条件、工艺流程、合适的载体、剂型、粘着剂的发展，尤其是在产品保质期方面需要开展深入的研究。
3、研发的热点产品主要有：有机物料腐熟剂(或称发酵剂)、根瘤菌剂、生物修复剂（微生物区系、解毒、重茬等）、促生菌剂，生物有机肥等。
有机物料腐熟剂作为接种菌剂可以使堆肥物料快速达到高温、控制堆肥过程中臭气的产生，缩短堆肥腐熟进程；可以有效杀灭病原体和降解有机污染物，提高堆肥质量。有机物料腐熟剂虽然在促进农作物秸秆和残茬的物质转化腐熟方面以及畜禽粪便除臭腐熟发挥了非常好的作用，但产品效果的稳定性以及菌种组成的合理性方面还需要开展深入的研究工作，需要开发出效果更稳定、针对性更强的产品应用在实际生产中。
根瘤菌剂作为微生物肥料中的一类重要品种，在我国却没有得到普遍应用，这主要是由于科学普及不够，农民对根瘤菌的作用不了解所致。另外，存在的根瘤菌剂产品质量不稳定、使用菌种的有效性低、接种后在种子上存活时间短、结瘤效果差、产品保质期短等问题未很好的解决。因此，这方面需要国家加大投入，
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开展相关的研究，加快新产品的开发与应用。由于接种根瘤菌剂还能有效降低和减轻豆科作物重茬的病害，根瘤菌剂在我国具有十分良好的应用前景。
二、行业市场规模及公司产品市场规模
（一）行业市场规模
根据各网站数据，发现山东省目前果树行业每年需要微生物化肥量480万吨，耕地面积1.14亿亩，以每亩地需求80千克以基准，农作物需要化肥量1000万吨左右，而目前山东省化肥产业生产量仅为需求量的50%，还有一定的市场空白，市场潜力巨大。
（二）公司产品市场规模
根据市场调查显示，目前本企业微生物化肥市场销售量约占济宁市化肥总销售量20%，具有广阔发展前景。
三、公司竞争分析
（一）竞争对手分析
在全国范围内，微生物肥料认可度越来越高，发展微生物肥料成为各化工肥料企业热点。但山东省微生物肥料市场仍有空白区，一方面农户对微生物肥料认知度越来越高，但销售渠道较窄，获取微生物肥料途径较少；另一方面，缺乏本土企业，对本地域土壤、气候等情况了解较少，使外地肥料能达到本有增产目的成为有待商榷的问题。
本公司则利用已有生产技术，依托当地种粮大户的指导与支持，对土壤结构和本土农作物种植情况进行分析，确保肥料适合当地农业需要，在不破坏土壤原有结构和发展潜力的前提下达到增产目的。
同时，我公司立足于农业基本建设、WYT全息智能化农资流通体系建设，产品内涵量很大，两者的产品既有区别又有互补性。
（二）公司竞争优势
1）成本优势
原材料来源丰富，价格低廉。本公司部分原材料采用动物粪便、药渣、啤酒渣、霉菌渣滓等，因此建立本公司自有原材料收购点，从普通散户手中收购原材料，价格低廉；同时与当地相关企业签订长期供应合同，使原材料及时供应，并 11
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且减少了运输距离，降低运输成本。得到原材料供应成本优势的同时，加强生产过程管理，采用先进技术，合理控制生产能源消耗，减少发酵、生产成本。另一方面，本公司位于山东省鲁西南劳动人口密集区，存在大量劳动力，劳动成本相对低廉，当提供合理劳动报酬和做工环境时，很容易留住人才。
2）技术支持
本土技术与高校研究技术结合，确保公司生产技术始终走在科技前沿。山东欣沃生物科技有限公司与山农大根据土壤营养平衡理论开发的有机无机掺混肥、有机肥、生物菌肥、大量元素水溶肥及其系列产品，达到了国内国际先进水平。最近，公司与山农大资环管理学院拟在济宁成立生态农业研究所，把种植、养殖、畜牧、林果、草坪业全部纳入生态化管理体系，确保理论和实践上的最佳结合。
3）销售渠道支持
依托公司关联企业---“济宁市以涛农业科技有限公司”销售渠道，建立农村直销网点，伴随大型农产品批发市场电子商务网络，实现线上线下同步销售。济宁市以涛农业科技有限公司成立于20xx年，法人代表韩以涛，该公司专业经营农药、种子、化肥及农副产品。目前销售区域以囊括四川、山东、河南、陕西等地区，信誉良好，销售渠道成熟，公司可直接利用原有销售渠道，减少了大量的广告等销售费用。同时，公司建立农村直销网点，800多名一线销售人员，直接面向农户需求。适应新时代农业发展，建立电子商务网络，实现跨区域销售。
4）机制优势
山东欣沃生物科技有限公司是集科研、开发、生产、销售、服务于一体的综合性高科技企业，拥有大批科技工作者和800多名工作在农村第一线的销售人员，具有较强的科技产品转化能力、源泉控制能力。同时，通过公开资本市场的资源优化配置，构筑起政府、金融、保险、企业、农民之间的资本运作平台，争取政策、金融、保险、产业、劳动力等资源的最佳组合。
5）良好口碑
本公司的建立为当地提供了广阔的就业机会，使大量外出务工人员选择在家门口工作，缓解了了农村人才外流、留守儿童、留守老人等问题，得到了当地政府认可。另一方面，本公司从农户手中收购部分原材料，为农户带来额外收入，形成良好口碑。这无疑为公司带来了固定的消费群体，为公司的外拓发展奠定了良好的形象基础。
四、公司产品介绍
（一）WYT全息智能化农资流通服务体系
以市场为导向，以效益为核心，以智能化服务为手段，以良性循环为目标，构建“货畅其流，购销两旺”的农资流通体系，实现全程保险下的政府、金融、企业、农户之间的利益共赢的新型运行机制，加速科学技术和科技成果向农业的转化，促进农村经济改革和农业产业结构调整的发展过程，实现种养加、产供销、科工贸一体化经营，有效控制农业投入和产出、生产和销售、分配和消费的全过程，形成自我积累、自我调整、自我发展的低成本、高效益运行机制，最后实现政治、经济、科教、生态、社会五大效益的同步持续发展。
充分利用WYT模式的快捷性、低成本、高效益的运行体系，搭建一个面对供应商和销售商的农资商务购销运行平台。本平台以信息流为中心，实现全国全球 12
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供销网络化。对国内，采取“定理念、定品牌、定品种、定人员、定标准“的统一模式，在全国大中城市建立全程控制的特许连锁经营店；对国外，采取信息网络化经营，确保外商即时采购、即时配送、即时分流。因此，农资商务平台的搭建，架起了全球用户资源网、全球用户供应网和全球用户销售网相互沟通的桥梁，实现了全球用户的零距离。
（二）公司产品状况
（三）公司产品核心竞争力
“欣沃”生物有机肥系列产品，可修复土壤结构缺陷，快速增加有机质含量。该产品在提高农作物产量的同时，能有效改善产品品质，增强作物抗病能力，特别是在改善土壤环境方面有重大作用。绿色食品、有机食品市场的开发能推动我国食品结构的转变，引发“餐桌革命”，提高全民生活质量。
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（四）公司经营业务情况
第三部分 财务分析
（一）公司目前财务状况和资本结构
山东欣沃生物科技有限公司20xx年度财务状况表
从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率低于同行业水平，公司财务状况稳定，投资风险较低。
附表：1、损益表
2、费用成本预测表 3、现金流量表 4、资产负债表
第四部分 风险与对策
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（一）管理层风险
公司成立了运营管理中心，它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营
和管理工作的中心。但仍然存在一定的管理权相对集中的风险，因此为防止出现“内部人控制”现象，公司将进一步完善法人治理结构，拟设立独立董事两名。同时，引入多元资本，推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同体，增强公司发展的动力。
（二）技术更新风险
微生物化肥逐渐成为各化肥企业研发热点，为在竞争市场上处于先行地
位，必须保证产品生产、研发技术走在前沿。
为防范技术发展滞后，公司与相关科研院校部门强强联合，积极从事生
态农业新产品的研究开发。对项目、市场充分调查研究，综合论证，反复试验，力争开发研制出一定数量的符合生态农业特点的高科技产品。近期内，公司加紧与山东农业大学的合作，精心研制开发填补国内草坪业空白的多功能双微复合肥系列产品。同时，公司计划每年提取当期销售额的10%作为研发基金，提高研发人员待遇，改善研发条件，以提高公司的产品竞争力。
（三）农地改革
伴随农村土地流转、土地改革等政策的推行，公司应积极寻求政府支持，在土地改革的过程中，塑造企业良好形象，为今后的销售奠定基础。另一方面，应维护与种粮大户的良好关系网，维护已有消费群体利益的同时，为公式获利提供可能性。
目前，公司获济宁市政府扶持，即将定位环保产业基地，享受企业发展的局部优惠政策环境、工作环境和生活环境，同时成为邹城市定点处理死亡牲畜的技术企业、享受财政补贴优惠政策。在今后政策改革中，企业会积极响应，塑造良好企业形象。
公司将设立顾问团，邀请大专院校生物肥料方面的专家教授和种粮大户担任研发和管理顾问，逐步建立外部智力支持体系，为公司的发展提供强有力的技术和管理支援。
第五部分 融资需求
（一）融资需求及用途
公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于司在对原先生产设备进行技术改造，同时加大与各大专院校、科研部门的合作力度，充分利用其技术、科研优势，公司精英与广大科研人员联手一道，对现有产品进行更新换代。克服技术难题，做到科研攻关，使产品在原先基础上提升档次，使其增加科技含量与附加值。
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具体用途见下表：
第二期600万元资金主要用于加大有机农业示范基地的建设推广力度，具体用途见下表：
（二）融资创收
（1）增大公司生产规模
通过以上融资，建立大规模生产线，可确保生产“欣沃”及系列产品2500吨，以销售额400万计，预计可获利润100万元。
（2）开拓生物菌肥、大量元素水溶肥市场
在投资健全全国市场销售网络，力争明年生产生物菌肥、大量元素水溶肥1000吨，销售收入300万元，利润100万元。
第六部分 投资方介入
投资方在公司经营管理中的地位、作用
投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。
公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。
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