融资项目计划书(范本)

时间：2024.4.20

融资计划书

（参考样本）

[融资计划书书写内容概况 ]

一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段）

企业名称、成立时间、注册地区、注册资本；

主要股东、股份比例；

主营业务；

过去三年的销售收入、毛利润、纯利润；

企业地点、电话、传真、联系人。

二、管理团队的背景和业绩

主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩）

三、产品/技术/服务的先进性、特性

描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优势）

研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激励机制）

四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模

行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来3年市场销售预测）

营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性、对销售人员的激励机制。）

产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）

五、股权结构设计

管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）

融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式）

六、未来3-5年财务状况分析

财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）

七、风险投资退出设计

风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）

商业计划书

（编制单位）

───── 分页 ──────

保密承诺

本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密。

项目经理签字：_______

接收日期：_______年____月____日

目录

摘要............................................................ 1

第一部分企业概况................................................. 4

第二部分企业管理层............................................... 6

第三部分产品/技术/服务........................................... 9

第四部分行业及市场分析.......................................... 12

第五部分技术来源及前景.......................................... 14

第六部分产品/技术制造........................................... 16

第七部分营销策略................................................ 18

第八部分企业管理................................................ 20

第九部分竞争分析................................................ 22

第十部分财务计划................................................ 25

第十一部分融资计划................................................ 26

第十二部分风险分析................................................ 27

第十三部分战略分析................................................ 27

第十四部分附件................................................... 27

概况

内容主要包括：企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。

第一部分企业概况

企业名称________________________________________ 成立时间____________

企业宗旨

注册资本____________________________ 实际到位资本____________________

其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________%

注册地点_____________________________________________________________

主营业务

企业性质：国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

_____________________________________________________________________

目前企业主要股东情况：

本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例： 以图形方式表示，如。

企业目前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位（含高级职称）以上的有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如：

企业经营财务历史：列表说明

（单位：万元）

企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：

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第二部分企业管理层

董事会成员名单：