XXX项目季度
经济活动分析报告
（讨论稿）
(XXXX年XX度)
审批人：
审核人：
编制人：
编制单位：xxxx项目经理部
编制时间：XXXX年XX月XX日
目录
一、合同工程履约情况分析
（一）项目工期目标
（二）质量目标实现情况
（三）履约中存在的主要问题
二、季度经营计划执行情况
（一）产值完成情况及其构成
（二）主要实物工程量完成情况
三、合同管理情况
（一）变更索赔情况
（二）设备及材料购买使用情况
四、项目经营情况及风险分析
（一）经营情况分析
（二）盈亏分析
（三）潜在分析分析
五、工程分包管理情况说明
六、财务状况评价分析
（一）产值利润
（二）资产负责表
（三）建造合同执行情况
七、综合评价分析
XXX工程XX季度经济活动分析报告
工程项目简介情况及季度完成工程情况。
现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析
（一）项目工期目标
1、XXXX年XXX度各项目完成情况
2、主要项目工期目标
2.1 本年XX度节点工期目标
主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。
(1)
(2)
(3)
……
2.2 本年度节点目标实现情况
主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况
(1)
(2)
(3)
……
（二）质量目标实现情况
1.工程质量情况:
主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。
2.工程安全情况
详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。
3.工程环保水保情况
详细描述项目在环保方面的执行情况。
（三）履约中存在的主要问题
详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。
(1)
(2)
(3)
……等等
二、XXXX年XX度经营计划执行情
（一）产值完成情况及其构成
产值完成情况及其构成表
对以上完成的产值要做一个简单的说明。
（二）主要实物工程量完成情况
对以上实物工程完成情况做个说明
三、合同管理情况
（一）变更索赔情况
1、变更索赔情况
详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。
按照顺序列出项目变更及索赔的情况。主要的变更索赔要做详细的描述其进展情况。
2、合同内及合同外工程价款的结算情况，合同变更情况
(1) 每月工程结算情况。
描述项目的工程计量及结算情况，列出每月的结算报表。
(2) 变更索赔结算情况并说明没有结算的原因等。
（二）设备/材料采购管理情况
1、设备的采购、租赁使用管理情况；
2、材料的采购使用情况；
（三）合同管理情况评述：
1、本次活动分析报告为XXXX年XX度情况分析。
2、在执行局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：
严格按照局、公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部先后制定了：
1）.对内结算管理：①xxxx项目经理部内部工程结算办法②关于印发《对项目部的计量与结算实施办法（试行）》的通知③关于印发《对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知④关于印发《零星工程签证管理办法（试行）》的通知等等。
2）.变更索赔管理：xxxx项目经理部变更索赔管理办法等等。
3、材料管理、设备管理:
严格按照局及公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部下发了：（1）xxxxxxxx项目部设备操作、使用、保养管理，（2）xxxxxxxx项目部车辆管理（试行）办法，（3）xxxxxxxx项目部设备管理（试行）办法，(4)xxxx统供物理管理办法（试行），（5）xxxxxxxx项目部材料管理实施细则，（6）xxxxxxxx项目部特种设备管理办法等等。
4、合同管理主要存在的不足
描述项目施工中出现的不足及其影响。如：我部承担的xxxx工程，因地质条件极为复杂，导致交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加……等等原因。
①上述原因造成项目部在组织施工时，交叉作业严重，安全因素突出。分包管理成本增加；
②不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时得到结算及价款结算，使得项目部资金压力很大。
………等等
四、项目经营情况及经营风险分析
（一）经营情况分析
1、xxxx项目部XXXX工程到XXXX年XXX度累计完成结算产值XXXX万元(其中：合同内产值XXXXX万元，变更及补偿产值为XXXXX万元。已结算金额达到合同完成率的XXXX%。
2、累计发生成本总计为：XXXXX万元。其中自营成本：人工费用为：XXXXX万元；材料费用为：XXXXXX万元；机械费用为：XXXXXXX万元；其他直接费是XXXXXX万元，间接费用，XXXXXXX万元。分包成本为：XXXXXXX万元。
3、累计实现利润XXXXXX万元。
4、变更及补偿总申报金额XXXXXX万元，批复金额为XXXXX万元，审批率XXX%。变更及补偿结算金额为：XXXX万元。
（二）盈亏分析
建造合同预计合同总收入经过调整，预计合同总收入XXXXX万元，预计合同总成本XXXXXXX万元。累计确认收入XXXXXXX万元，累计确认成本XXXXXX万元，盈亏情况XXXXX万元。
（三）潜在风险分析
详细描述本工程面临的潜在缝隙及项目部将要采取的应对措施。
五、工程分包管理情况
详细说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的措施等等。
六、财务主要指标分析
（一）产值利润
XXXX年XX季度利润分布表（ 此标根据项目情况可修改）
单位:万元
（二）XXXX年XX季度资产、负债情况：
XXXX年XX季度资产、负债情况（根据实际情况修改）
单位：万元
（三）建造合同执行情况
1、初始预计合同收入XXXX万元，调整XXXX万元,今年XX月预计合同总收入XXXXX万元
2、初始预计合同成本XXXXX万元，调整XXXXX万元，今年XX月底预计合同总成本XXXXXX万元。
3、本季度确认收入XXXX万元，累计确认收入XXXX万元；本季度确认成本XXXXXX万元，累计确认成本XXXXXX万元，完工率XXX%
4、累计已办理结算XXXXX万元，与确认收入差额XXXXX元，差异率XX%。
七、综合评价分析
1、总体评价
对项目工程执行情况做总体描述,如：我项目部承担XXXXX工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。
在本项目的施工过程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策,在实施中有制度保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。
2、建议
提出对项目实施有利的建议。如：在搞好工程施工的同时，加强经营管理。不断加强学习，使各级、技术、生产、质量、安全人员树立良好的成本意识、管理意识，各部门之间形成较好的“合作”态势，推进经营管理工作向前发展。
第二篇：项目部20xx年度经济活动分析报告
经济活动分析报告
(二〇##年度)
审批人：
审核人：
编制人：
编制单位：xxxx水电站项目经理部
编制时间：20##年2月14日
目 录
一、合同工程履约情况分析. 1
（一）项目工期目标和形象面貌实现情况. 1
（二）质量目标实现情况. 2
（三）履约中存在的主要问题. 4
二、20##年度经营计划执行情况. 5
（一）产值完成情况及其构成. 5
（二）主要实物工程量完成情况. 6
（三）合同存量情况：. 6
三、合同管理情况. 6
（一）变更索赔情况. 6
（二）设备租赁管理情况. 7
四、项目经营情况及经营风险分析. 9
（一）经营成果. 9
（二）盈亏分析. 9
五、工程分包管理情况. 10
（一）工程分包总体情况. 10
（二）工程分包管理存在的主要问题及改进方案. 11
六、财务状况评价分析. 13
（一）产值利润. 13
（二）20##年四季度资产、负债情况：. 14
（三）建造合同执行情况. 14
（四）今年实际上交费用情况. 15
（五） 其他费用情况. 15
七、综合评价分析. 15
雅砻江xxxx水电站导流明渠工程
20##年01月～20##年12月经济活动分析报告
xxxx水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内的雅砻江干流上，是雅砻江干流下游最末一级梯级电站，其上游梯级有在建的锦屏一级、锦屏二级、官地水电站和已建成的二滩水电站。xxxx水电站由河床式发电厂房、泄洪闸及挡水坝等建筑组成，电站总装机为600MW。工程业主单位是二滩水电开发有限责任公司，咨询单位是浙江华东工程咨询有限公司。
xxxxxxxx水电站（导流明渠工程）项目经理部20##年度完成合同价款17677.28万元（其中含开工典礼48.89万元；变更索赔或新增项目4059.56万元），开工累计完成合同价款44712.37万元，占合同总价款的85.09%。
现根据项目部实际情况，将20##年我部生产经营情况总体概述如下:
一、合同工程履约情况分析
（一）项目工期目标和形象面貌实现情况
1、20##年度各项目完成情况
2、主要项目工期目标和形象面貌实现情况
2.1 本年度节点工期目标
（1）20##年5月下旬完成导流明渠及部分右岸挡水坝混凝土浇筑；
（2）20##年5月下旬拆除一期围堰桩号0-160m上游段、0+270m下游段；
（3）20##年10月底向厂房和泄洪闸工程标承包人移交混凝土生产系统、制冷系统、混凝土一期冷却系统及左右岸供水系统。
2.2 本年度节点目标实现情况
（1）20##年6月下旬完成导流明渠及部分右岸挡水坝混凝土浇筑（因设计修改变更工程工期调至6月30日），按计划完成；
（2）20##年6月3日一期围堰桩号0-160m上游段、0+270m下游段（因设计修改变更工程工期调至6月30日），按计划完成；
（3）20##年10月底向厂房和泄洪闸工程标承包人移交混凝土生产系统、制冷系统、混凝土一期冷却系统及左右岸供水系统，按计划完成。
3、完成形象面貌
截止20##年12月31日xxxx水电站导流明渠工程达到全部规定形象面貌。
（二）质量目标实现情况
1.工程质量情况:
本项目在20##年不断的对质量管理体系进行完善，结合现场实际情况对质量管理领导小组进行了调整，重新签订了质量责任书并并各种质量管理办法与制度根据实际实施情况进行了调整，从而确保了质量保证体系的有效运行。
为了加强工程质量的建设和管理，根据本工程项目施工的具体情况，项目部制定了20##年质量责任目标，并将20##年度质量责任目标层层分解到各个部室和施工作业队（工区），并由项目经理与各个部室和施工作业队分别签定质量管理目标责任制。这样就保证了在工程项目施工中各部室和施工作业队（工区）能按照本工程项目的质量目标去实施，确保了工程项目总体质量目标的实施。
项目部在20##年根据施工具体情况和特点修订完善并重新下发了《xxxx水电站导流明渠工程质量管理办法》、《质量奖罚实施细则》、《质量职责与权限》、《工程外观质量控制制度》、《建筑材料、设备采购的质量控制制度》、《隐蔽工程验收制度》等一系列的质量管理规章制度。在施工中，项目部严格按照上述相关制度执行。执行过程中，项目部根据施工过程中的制度执行情况和施工质量管理情况进行了考核和评比，对质量管理优秀的作业队（工区）进行奖励，对质量管理不到位的作业队（工区）进行处罚，从而确保了工程质量管理目标的实现。
为了加强工程质量的建设，项目部重点在施工技术方面加强质量施工控制，严格执行“三检”制度。在编制和实施各种技术措施、方案过程时，针对本技术措施、施工方案实施部位的特点，找出其质量控制方面的特点和技术难度，再针对这些特点和难点制定切实可行的质量保证措施，并严格在施工中加以控制，确保施工质量。同时在现场施工过程中，质量管理部每班派专职质检员、工程部派兼职质检员对施工过程进行跟踪检查，对在检查中发现的问题及时进行纠正，保证在施工过程中质量处于有序受控状态。
项目部广大职工在项目部领导班子的带领下本着“科技为先、质量为首、诚信至上、持续改进”的质量方针政策，通过不断努力，保证了对xxxx水电站导流明渠工程施工全过程进行有效的控制，并且克服了诸多不利因素，实现了预期的工程质量目标。
本项目根据相关规范及要求对施工过程中使用的原材料进行了自检及外检，检测结果均符合质量标准。
导流明渠工程共计完成了2945个单元工程质量评定，合格2945个单元工程，合格率100%，其中优良单元工程2499个，优良率91.7%（安全监测分部工程不参与）。分部工程验收共计完成7个，全部合格，合格率100%，其中优良分部5个，优良率71.4%。
2.工程安全情况
项目部在20##年继续坚持贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻执行国家有关安全生产法律法规和上级主管部门的文件精神。在项目部领导的高度重视和大力支持下，认真贯彻落实安全生产工作的要求，在项目部内开展“百日安全生产活动”“安康杯竞赛活动”“安全生产心中有数活动”“安全生产月”等活动，全面落实安全生产工作，强化重大危险源监控和预防受控管理，认真执行安全生产检查制度，积极开展隐患排查，强化安全教育和安全培训，有效防范安全事故，通过各级领导和全体员工的共同努力，实现了安全施工“零事故目标”，全面完成了安全生产的目标，安全生产管理总体处于受控状态。
建立了安全管理体系，根据实际情况调整了以项目经理为组长的安全生产委员会，安委会办公室设在安全监察部，负责日常的安全工作。根据现场实际情况和需要，项目部配备了8名符合条件的安全专职管理人员，各工区和作业队共配备了15名专兼职安全员，形成了完善的安全管理体系。
为确保本项目的安全生产，使安全生产规范化、标准化，预防生产事故的发生，按照相关安全生产法律、法规，结合项目部实际情况修订并不断完善《安全生产管理办法》《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《安全生产检查制度》《安全事故及灾害应急救援管理制度》《设备安全管理制度》《特种作业人员安全管理制度》《用电安全管理制度》《施工作业现场安全管理制度》《文明施工及环境保护制度》《消防安全管理制度》《安全生产例会制度》《劳动保护用品管理制度》《安全奖惩制度》《事故报告及处理制度》《危险品仓库安全管理制度》等安全管理制度及办法。各项安全管理制度的实施由安全监督管理部负责监督执行。在施工中，安全部严格依据各项管理制度对施工中的一切违规行为进行监督和处理。并根据实际施工情况，不断完善各项安全管理制度，保证了安全管理制度的合规性和操作性。通过项目部全体人员的努力，本项目至今未发生一起安全事故，达到了预期的安全目标。
3.工程环保水保情况
为确保环境保护管理目标的顺利实现，项目部制定了环境保护管理措施，防止大气污染，防止水污染和防止施工噪声污染等具体措施。
成立了以项目经理为首的，由工程技术部、安全监察部、经营管理部、设备物资部等部门组成的水土保持和环境保护委员会。建立了环境管理体系，明确职责、权限。构建了环保信息网络，加强与当地环保部门的沟通。
项目部组织员工学习国家环境保护相关的法律法规和本公司环境手册、程序文件、方针、目标、指标知识等制度。在施工现场经常采取多种形式的环保宣传教育活动，作业人员进场集体进行环保教育，提高职工的环保意识和法制观念。认真做好施工现场环境保护的监督检查工作，包括每月环保水保管理工作自检记录及综合大检查记录等，做到数据准确、记录真实，整改及时彻底。
项目部在环境保护和水土保持管理工作上，依据合同和有关法律、法规、业等要求，结合项目部工程实际情况认真贯彻落实，按照“以人为本、预防为主、遵章守法、过程控制”的方针，以“保护环境，预防污染，节约成本，降低消耗”为工作目标，全面落实环境保护责任，重点防范环境事件发生，由安全部监督检查环水保各方面工作的落实情况，确保了年度环水保目标的实现。
（三）履约中存在的主要问题
1、由于受施工条件的限制、工序衔接转换太频繁，施工准备时间短，设备和人员投入过大，造成工程成本增加。经过对现场施工组织进行进一步优化，通过业主、设计批准增加了赶工项目，以上措施对增加的工程成本有所弥补，并有一定的经济效益产生。
2、砂石骨料由业主以固定不变价于20##年12月供应，但因金龙沟砂石系统无法提供砂石骨料，业主下文供料时间推迟到了20##年9月30日，我部在业主同意的情况下外购砂石骨料，在外购的情况下购砂石骨料单价高于金龙沟砂石系统提供单价，并在运输中产生了很多费用。我部积极收集材料，并向业主提出变更，现变更已达成初步意向。
3、因为周边砂石骨料的质量很难满足水工骨料标准，为了满足工程质量要求，对配合比级配及胶凝材料做了调整，调整后混凝土费用增加，已向业主提出费用补偿。
4、现在二枯施工期间，因拌合系统骨料仓堆存无法满足现施工强度，在左岸观礼平台增设骨料仓，外购骨料堆存以备后用，堆存骨料及倒运存在二次损耗的现象，因现在业主要求我部储备量的不明确无法预估损耗情况和金额。
二、20##年度经营计划执行情况
（一）产值完成情况及其构成
产值完成情况及其构成表
对产值完成情况做简单分析：开工至20##年12月31日累计批复产值44712.37万元，其中：合同内产值36817.39万元，变更及补偿产值为7692.08万元。本年度计划完成产值16021万元，实际完成17677万元，年计划完成率110%。本年度分包出去的产值约：10280万元。其中xxxx工开工至20##年12月31日累计批复产值5472.51万元，其中：合同内产值3653.54万元，变更及补偿产值为1818.97万元。本年度分包出去的产值约：520万元。
（二）主要实物工程量完成情况
对完成情况作简单分析：导流明渠工程砼浇筑合同工程量：49.73万m3；土石方挖填：130.20万m3；其中本年度完成情况：土石方开挖18.19万m3；混凝土浇筑工程：27.80万m3；固结xxxx18322m；钢筋制安3495.10吨；锚索153根。
（三）合同存量情况：
合同存量表
三、合同管理情况
（一）变更索赔情况
1、新增、变更情况
导流明渠受地质条件复杂和设计不断优化施工方案影响，合同内从开工到现在出现大量的新增、变更项目，合同外增加了头道沟渣场等新增施工范围。合同内主要的新增变更项目有：双排xxxx防渗墙、锚索、铜片止水等主要项目，合同外新增施工范围主要施工项目有：头道沟渣场及挡渣堤工程、进水口的防护工程、土工布的覆盖、混凝土制冷系统10K制冷系统供电设施施工项目、锚索及临建项目。
2、合同内及合同外工程价款的结算情况，合同变更情况
（1）20##年累计批复产值17677.28万元，合同内产值13414.83万元，变更及补偿产值为4059.57万元，开工典礼48.89万元。
（2）变更及结算情况
工程自开工至20##年12月31日，共上报变更/补偿项目价款为18581.47万元，其中经过监理和业主的商讨，共审批通过价款为7941.89万元， 至20##年12月底监理业主已审批的价款中累计共结算回7692.08万元，其余部分在将在以后的结算中陆续结算。结算率为96.85%。
（3）已完成但最终不能结算回来的工程价款及原因：
无
（二）设备租赁管理情况
设备物资部20##年以来严格按照项目部总体工作计划和工作安排，全面做好材料、设备后勤供应工作，为项目部实现全面完成导流明渠工作目标做出了应有的贡献。在20##年到来时，设备物资部对部门的工作做了一些调整，为导流明渠工程做好物资保障供应的工作。
1、设备的采购使用管理情况
设备的采购是根据项目部的施工需求，提出需求报告，经项目部领导审批后报回公司，由公司统一采购后项目部租用，项目部按要求规定交租金给公司。每月对施工设备进行一到两次的检查、评分，和该设备操作手经济挂钩，同时部门也加强了现场管理工作，监督设备的保养维护等工作。
2、设备租赁情况
设备的租赁是根据项目部的施工要求，提出需求报告，经项目领导审批后报公司，由公司批准租赁。20##年导流明渠共租赁设备34台，其中自卸汽车14辆；挖掘机5台；洒水车1辆；履带吊2台（其中150T为局管设备）；面包车1辆；装载机1台；破碎锤2台；汽车吊1台；混凝土输送泵2台；混凝土罐车2辆；农用车3辆。
3、材料的采购使用情况
材料的采购是严格按照程序文件规定进行的，20##年导流明渠主材供应情况：钢材上年度结存41009.12元，收8215846.76元，支8256855.88元；水泥收16540380.00元，支16540380.00元；砂石骨料收24275506.92元，支24275506.92元；粉煤灰收3081490.80元，支3081490.80元。辅助材料的收支情况：低值易耗收43630.00元，支43630.00元；电料收23799.00元，支23799.00元；工具收4981.00元，支4981.00元；化工上年度结存115.00元，收2858627.24元，支2858742.24元；劳保收35662.00元，支35662.00元；模具收41515.20元，支1647606.90元；木材收41515.20元，支41515.20元；配件收262782.00元，支262782.00元；五金收365482.90元，支365482.90元；油料收4358109.00元，支365482.90元；杂项上年度结存2600.00元，收64104.60元，支66704.60元；炸材收117755.15元，支44311.67元，结存73443.48元。
4、材料的消耗。
设备物资部20##年年初根据下一步的工作重点对材料及设备管理办法进行了补充修改，周转性材料实行谁领用谁负责，最后如数退回，对无法退回的进入该施工队成本。对丢失的要加倍处罚。同时要求各施工队，提出材料领用申请单时，必须证明使用部位。
施工现场采购的材料全部是按先询价，后比价，货比三家。
（三）合同管理情况评述：
1、本次活动分析报告为20##年度情况分析。
2、执行工程局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：
严格按照工程局及xxxx合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部先后制定了：1.对内结算管理：①中国水利水电第七工程局有限公司xxxx项目经理部内部工程结算办法（七[桐]内2010－024号②关于印发《对项目部的计量与结算实施办法（试行）》的通知（七[桐]内2010－025号）；③关于印发《对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知（七[桐]内2010－026号）④关于印发《零星工程签证管理办法（试行）》的通知2.变更索赔管理：中国水利水电第七工程局有限公司xxxx项目经理部变更索赔管理办法(七[桐]内2010－028号)。
3、材料管理、设备管理:
严格按照工程局及xxxx合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制规范项目部经营秩序。我部下发了：（1）xxxxxxxx水电站项目部设备操作、使用、保养管理，（2）中国xxxxxxxx水电站项目部车辆管理（试行）办法，（3）中国xxxxxxxx水电站项目部设备管理（试行）办法，(4)中国xxxx统供物理管理办法（试行），（5）中国xxxxxxxx水电站项目部材料管理实施细则，（6）xxxxxxxx项目部特种设备管理办法，（7）xxxx火工品的管理制度，我部还严格按照xxxx管理局下发的关于印发《xxxx水电工程统供物资管理实施细则（试行）》（xxxx[2009]117号和关于印发《xxxx水电工程统供物资核销管理实施细则（试行）》（xxxx[2009]158号。
4、主要存在的不足
我部承担的xxxx导流明渠工程，因地质条件极为复杂，导致交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加。
①上述原因造成项目部在组织施工时，交叉作业严重，安全因素突出。分包管理成本增加；
②不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时得到结算及价款结算，使得项目部资金压力很大。
四、项目经营情况及经营风险分析
（一）经营成果
1、xxxx项目部导流明渠工程20##年度累计完成结算产值17677.28万元（含开工典礼48.89万元），其中：合同内产值13414.83万元，变更及补偿产值为4059.56万元。已结算金额达到合同完成率的85.09%。
2、累计发生成本总计为：41135.00万元。其中自营成本：人工费用为：842.85万元；材料费用为：8863.04万元；机械费用为：4429.85万元；其他直接费是1308.82万元，间接费用，1774.96万元。分包成本为：23915.48万元。
3、累计实现利润-2661.51万元，其中： 20##年利润11.27万元，20##年利润247.87万元，20##年利润-2920.66万元，利润率为-6.45%。
4、变更及补偿总申报金额18581.47万元，批复金额为7941.89万元，审批率42.74%。变更及补偿结算金额为：7692.08万元。
（二）盈亏分析
建造合同预计合同总收入经过调整，预计合同总收入46513.73万元，预计合同总成本46395.20万元。累计确认收入41240.08万元，累计确认成本41135.00万元，
五、工程分包管理情况
（一）工程分包总体情况
我部施工为xxxx水电站导流明渠工程标。包括：土石方开挖、混凝土浇筑工程、钢筋制安，xxxx防渗墙，固结xxxx，框格式混凝土连续墙等施工内容。本项目具有施项目部地形，陡峻，地质条件复杂，支护以及处理技术要求高、难度大，施工工期短，施工条件困难的特点。采取工序分包、切块分包等多种形式以满足施工施工资源的需要。
1、本项目的施工协作单位及施工项目划分情况为：
（1）安蓉建设总公司（水电武警）——分包了合同总价25%左右的项目，总金额为13166.4万元，包括：明渠0-15上游段所有开挖、支护、基础处理、混凝土、钢筋制安等施工项目；明渠0-15下游段的全部支护项目；明渠下游岸坡防护工程的所有开挖、支护、基础处理、混凝土、钢筋制安等施工项目。
（2）七局五分局——承担左岸拌和系统的运行管理和制冷系统的设计、施工及运行管理工作，合同金额7109.20万元。
（3）七局科研设计院——承担工程试验检验及安全监测的所有项目，合同金额582.483万元。
（4）其余为xxxx独立承担施工的项目。
在xxxx承担的施工项目中主要分：
① xxxx工区
②xxxx工区
③土建施工：A、开挖队（开挖一队、开挖二队、开挖三队）；
B、混凝土队（混凝土一队、混凝土二队、混凝土三队）。
2、分包制度的建立建全
项目部为了加强分包队伍各方面的管理，成立了现场质检组对分包商的施工进度、质量、安全等多个方面加强管理。对质量、安全等多个方面进行专项检查、专项指导，在保证安全的同时还要保证质量和施工进度。结合分包商所存在的相关问题下发了相关的管理办法。相关管理办法如下：
《中国水利水电第七工程局有限公司xxxx项目经理部内部工程结算办法》、《对项目部的计量与结算实施办法（试行）》、《对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）》、《零星工程签证管理办法（试行）》等。
为了更好的满足分包队伍的履约，我部在不影响施工质量、进度及成本的同时尽量为分包队伍提供更好的条件，进一步做好分包策划，从而加强分包队伍的履约并减小项目部的经营风险。
3、分包程序控制
严格按照工程局和公司分包管理办法，现已完成所有分包手续的办理，所有分包队的资质齐全、合格，合同已经全部签订，合同已经立项并通过审批。
4、结算、支付情况
对分包队的计量、结算、支付正在有序的办理。由于施工项目多、工序复杂、监理要求严格，我们计量必须单元评定后监理才给与签认。在我项目部计量结算回来后，我们将即时在一个月内完成对分包队结算、支付办理。在这种情况下我们对分包队实行借款，能保证分包队伍每月民工工资正常发放。对劳务分包队我们每月按时办理结算支付。
5、分包过程监控
（1）民工工资发放情况
在项目部的监督下分包队每月民工的工资已经按时发放。每月项目部要求分包队按时上报工资发放表，项目部每月还组织检查小组对每个分包队伍进行走访。
（2）安全、质量、工期
项目部对分包队的安全、质量、工期管理，采起每周下发施工任务通知单。每周对实施情况进行考核，每月进行一次综合考核。在考核制度中设立奖罚制度，如果考核达到要求的队伍给与一定奖励，如考核不满足要求的队伍给与一定的罚款，连续几个月安全、质量、工期考核不过关的队伍将做退场处理。
（二）工程分包管理存在的主要问题及改进方案
1、工程分包管理存在的主要问题
（1）安全方面：开挖期间安全问题十分突出，集中体现在高空坠落、爆破飞石、高边坡自身稳定等。雨季时间较长，暴雨期间无法正常施工；施工道路交通安全影响较大。施工安全隐患多，大风季，工作面粉尘多、能见度低，影响工程进度。
（2）质量方面：在质量方面所有施工队伍积极配合项目部，按照项目部的质量标准进行施工，符合质量要求。
（3）进度方面：满足合同要求。
（4）施工管理方面：由于交叉作业严重，工序之间划边界条件划分不明确，所以造成施工后建渣无人清理，出现重复清渣情况，使施工成本增加。
（5）履约方面：履约情况良好，满足合同相关条款约定。
2、采取的措施及相关改进方案
2.1、安全及文明施工
（1）在签订合同地同时签订安全管理协议，在合同中明确甲乙双方的责权利。
（2）施工队进场，实行面试制度并及时由项目部相关职能部门组织进行安全及文明施工教育。
（3）在安全管理工作上做到建立健全安全及文明施工管理制度，并制定了辖区责任制，及安全保证金制度。通过认真排查找出各种潜在的危险源,仔细分析其危险因素，通过原因分析，拟定切实可性的预防及整改措施加以实施有效防范。
在实际的检查、整改、处理过程中，严格依据项目部各项安全规章制度，做到有章可寻，有法可依；通过严格、规范、有序的管理，项目部安全、文明施工总体受控，特别是在高空作业、交叉作业、安全用电、交通安全等安全隐患突出的方面，加强了检查和监控及奖罚力度，并增大安全投入，收到了较好的效果。
2.2、严格进行技术交底及技术管理
根据设计图纸、施工措施、作业指导书等，对施工作业人员进行分级技术交底，保证让每一个人都明白施工项目的施工程序、施工工艺和技术质量指标，然后从其他施工资源配置上予以满足施工设计要求；各种原材料的检验试验成果的可行，从而对工程质量进行了预控。
2.3、质量管理
针对不同的施工项目，项目部制定了多个专项施工措施及作业指导书，明确了相应的质量标准。“过程控制为主”的思想，“层层落实质量责任”的原则，及时转换思想，真正把质量工作做精，做细；同时强化分包合同管理，也只有这样，才能达到高标准要求，建成“精品”工程
2.4、施工管理
（1）为全面提高工程施工进度、质量，严格执行设计、规范及措施要求，增强施工人员的质量意识和责任感，提工程施工进度，项目部制定了工程质量、进度的奖罚管理办法，并在实施过程中起到了较好的实际效果。
（2）明确划分工序之间的边界条件，要求施工队谁施工谁清理施工后遗留的废渣，做到真正的工完场清。
2.5、合同管理
按合同约定对施工队进行介入式管理，积极已相关部门配合及时处理合同中所遇到的相关问题。
根据目前内部管理体制由经营管理部牵头制定并印发内部结算管理办法，解决了以下相关问题：
（1）理顺工程量申报、审核程序
“办法”重点规范各内部（机组）施工队，施工队作业申报工程量的程序，申报工程量表格要求统一填写。各职能管理部门进行初审、复审及主管领导批准实施结算。
（2）强化资料管理意识，提高资料管理质量
各单位报送的月完成工程项目、工程量必须先经过质量管理部资料室对每个工程项目进行资料清查，确定资料齐全并验收合格后，才能够进行下一步工程量的审核工程。
（3）图貌并用，规范计量
“办法”要求各单位在申报工程量时，必须后附简图：内容包括范围、桩号、高程，孔号等详细信息。各职能部门在初审、复审阶段根据各单位申报的内容，及时更新电子台帐，及时撑握月完成工程量、月计量信息。从制度上尽量避免重复计算，计错量等事情的发生。
根据上级分包管理办法要求制定了工程分包管理办法并制定了“关于加强外协单位管理的办法”，“加强现场零星任务施工安排的通知”等等。从制度上加强对内部经营秩序的管理。
六、财务状况评价分析
（一）产值利润
利润分布表
单位:万元
（二）20##年四季度资产、负债情况：
20##年四季度资产、负债情况
单位：万元
1、专项储备计提、支出情况
安全基金：今年收入17545.21万元，安全基金按收入的1.5%计提，应计提263.18万元，实际计提322.84万元，支出331.06万元，其中：安全工程支出179.54万元，安全活动支出4.34万元，劳动防护与职业健康支出15.52万元，日常安全管理支出90.92万元，其他与安全有关的支出40.74万元。期末余额为0。
2、本年发生成本15041.77万元，其中：人工费201.73万元，材料费2413.19万元，机械费958.96万元，其他直接费432.15万元，间接费用755.71万元，分包工程10280.03万元。
（三）建造合同执行情况
1、初始预计合同收入46546.84万元，调整-33.11万元,今年12月预计合同总收入46513.73万元
2、初始预计合同成本43789.49万元，调整2605.71万元，今年12月底预计合同总成本46395.20万元。
3、今年确认收入13091.58万元，累计确认收入41240.08万元；今年确认成本15041.77万元，累计确认成本41135.00万元，完工率88.66%
4、累计已办理结算44712.36万元，与确认收入差额-3472.27元，差异率-8.42%。
（四）今年实际上交费用情况
今年度累计上交社保230.87万元，工会经费，职教费19.91万元，局管理费520.41万元，公司管理费690.85万元，租赁费98.96万元，二类机械费322.39万元，履约保函48.56万元，局机械费936.70万元合计2868.65万元。
欠本部730.44万元，主要是管理费用、机械队的机械费、租赁费、五金、材料费。
（五） 其他费用情况
1、今年共发放工资568.83万元，期末人数109人，平均人数76人。
各工区工资明细表
单位：万元
xxxx工区的人数截止到7月份，xxxx工区9月份开始。xxxx11月份开始发放工资。
另外：xxxx公司劳务费：464.62万元，其中：xxxx工区105.51万元，xxxx工区27.41万元，xxxx工区181.53万元，项目部150.17万元。
2、全年发生招待费89.43万元。
七、综合评价分析
1、总体评价
我项目部承担导流明渠工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。
在本项目的施工过程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策,在实施中有制度保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。
2、建议
在搞好工程施工的同时，加强经营管理。不断加强学习，使各级、技术、生产、质量、安全人员树立良好的成本意识、管理意识，各部门之间形成较好的“合作”态势，推进经营管理工作向前发展。