一、公司财务资料
1、会计凭证：20xx年x月—20xx年x月的记账凭证
2、会计账簿：20xx年明细账、现金账、银行帐、总账（已登记完毕）
3、20xx年1-8月份会计报表，包括纸介与电子报表
4、公司9月份收入、支出票据
5、未使用的记账凭证、申报表、工会经费表、工资表
6、公司#5@p
7、公司财务章、#5@p章、合同章
8、每月x日之前缴纳税款，地税在梅溪税务所申报，专管员唐学英
9、所得税季报在国税缴纳，专管员杨剑
10、所得税按季缴纳，每次缴纳控制在600元左右，不得低于600元
11、工会经费三个月缴纳一次，一般控制在250-300元
12、员工工资一般设置三个人，总工资控制在4000-5000元之间
13、公司基本账户在南阳建行工南支行
14、每月至少三次到银行核对基本户金额，打印银行对账单，做到与账面收入金额一致
15、公司归属南阳市工商局卧龙分局管辖
16、公司组织机构代码证的办理，年检在卧龙区行政服务大厅办理
17、网上申报系统，电子钥匙续费到期日20xx年x月x日，费用200元（大统百货后楼，财富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）
二、财务账务工作
1、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务
2、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿，包括明细账、银行日记账、现金日记账
3、编制科目汇总表
4、编制公司的会计报表
5、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符
6、次月1号到银行打印对账单，提取上月银行回款单
7、次月15号之前进行纳税申报
三、财务日常工作
1、收到客户款时及时开取收据，登记收入明细表
2、公司业务员收据本上需要盖财务章时，财务人员需凭业务员领取的合同数量加盖财务章，一般每次盖五个。
3、定期汇总公司尾款客户，督促商务部收取尾款，以免出现坏账，特殊情况时，财务人员须协助商务部进行催款。
4、及时更新业绩榜数据，以便员工、领导查看
5、及时到内部网更新员工业绩动态，添加今日之星
6、严格控制公司各种支出费用，费用发生时员工需填取费用报销单，财务人员需及时登记支出明细表，根据员工提供的有效凭证进行报销，各种报销标准详见公司财务收支制度。
7、公司的一切收支情况，财务人员要做到日清日结，每天下班之前及时向总经理汇报公司收支情况，如果总经理外出，通过电话、短信、飞信等通讯工具向总经理汇报，收取的客户款及时上缴总经理。
8、每周周一需要主持公司晨会，流程包括?合唱企业之歌?分享小故事?嘉宾主持讲述公司各种规章制度④全体员工做游戏
晨会需要提前准备，做到有条理，活跃气氛，调动员工积极性
9、每周周一下午2点召集各部门主管开中层例会
10、每周提交财务周报告，对一周的财务工作进行归纳，汇总，每周周六下班之前通过企业邮箱发送至总经理邮箱，发送总结报告时，需附带公司收入明细表、支出明细表、业务部到账明细表，方便领导审阅公司整个运营情况业。
11、月末提交财务报告，根据财务模板统计各种数据，报告中一共三个表格，包括收入明细表、产品分析表、管理费用明细表
管理费用明细表中每月计提的折旧、摊销、房租、水电费、物业费、电话费都要记入
12、每月二十号左右缴纳上月电话费、水电费、物业费
13、每月月初汇算工资，根据电话绩效表、客服部提供的考勤表、业绩表、P量表进行上月工资的汇算
14、公司每月十号发放工资，通过中信银行转账发放，亦可现金发放。
第二篇：总务工作交接
工作交接
1、主持行政及人事的全面工作；
2、贯彻执行总经理下达的方针、政策，对公司的人事、招聘、培训、考勤、企
化宣传，后勤、安全等管理工作；
3、对本部的日常工作进行分工，组织、检查、督导本部全体员工日常的工作计
划和管理工作；
4、落实员工考勤、请假制度，月底汇总月度考勤并报财务；
5、本部门各类人事行政表单的整理；
6、公司行政日常事务处理、办公室日常事务的管理及有关较大的事项处理工作；
7、保安、木工、杂工、电工、食堂、清洁、宿舍、工伤保险管理、机电设备维
修及车辆管理的监督与检查；
8、设备的维修及管理，设施的检查；厂房建设、消防安检；
9、合理安排公司每天的膳食结构和质量卫生；
10、组织起草公司各项管理规章制度并监督实施，并不断修订完善；
11、对新劳动法及员工劳动合同签定及劳资纠纷的处理工作；
12、推行7S现场管理及ISO9001：20xx质量管理体系等；
13、完成上级交给的各项任务。
★每日9点前把当天的就餐人员名单交到食堂处，星期天的要在星期六下午交。 ★每星期一把上星期的考勤异常情况打印出来公示。
★每月初将上月考勤数据发电子档于财务处。
★每月初将上月宿舍人员名单和电表度数交财务处。
★每月初将上月新进人员名单与就餐人员名单交财务处。
★请假条一式两份，一份交于会计，一份自己留底。
★新进员工过试用期后及20xx年x月x日前的员工续签劳动合同。
第三篇：工作交接报告
工作交接报告
上学期期末，我们生活部三名副部长与老部长做了一次较为深切的交流。在此次交流中，老部长给了我们很多建议以及他的一些经验和总结
首先，关于我们部门的活动“计算机课堂”老部长用了“吃力不讨好”这几个字来形容。这也是我作为一个老部员的感受。每次做这个活动，前期都要做很多的准备、宣传。每次都是内容很精彩，但是到的人却很少，效果不够理想。所以我们决定取消这个活动。 “跳骚市场”和“饮食文化节”由于效果很不错，我们决定继续做下去。为了丰富我们的部门工作，可能我们还要在办两三个活动。老部长的经验告诉我们在策划活动的时候必须考虑到指导老师是否会同意和我们学院的具体情况这两大因素，否则活动是无法进行的。 关于部长工作，老部长一再强调我们三个副部要协调好，做好分工。否则会出现人手不足或人手过剩的现象。或者会出现一直是某一个副部在工作而另外两个却很闲的现象。这将很不利于部门的发展和部门成员的学习生活。导致某些人工作过于繁重而影响到了学习。这就背离了我们“锻炼自我”的初衷。
通过一年的宣传和工作，知道我们生活部的也明显多了起来。不会像以前那样一提到生活部大家都一副茫然的的表情的状况了。但是，很多同学依然只是知道生活部的名字，而我们生活部是干什么的他们却依旧不知。而且，据老部长说去年生活部纳新的时候，选择生活部的新生并不是很多。原因很可能就是新生对生活部这个部门并不
是很了解，不知道我们部门是干什么的。所以，我们在纳新这一方面一定要做好宣传工作，让更多的新生知道我们了解我们，他们才会选择加入我们。我们才能收到更好新成员，为我们学生会纳入更加新鲜的血液！
我们部门算是比较闷的部门了。闷也就活跃不起来，这对部门是很不好的。所以下学期开始我们就要带动一种活跃的气氛，让新的成员们从一开始就能放得开。纳新的时候也要纳入些活跃点的同学，这样更利于我们的部门气氛的活跃。我们应该在一个轻松的氛围下工作而不是过于严肃。那样会过于压抑。我们要和新生们打成一片。在开学初，一些基本的工作做完以后。我们就尽早去部游，促进新老生的交流。这是我们要采取的具体措施之一。
我相信下学期，我们生活部一定会越来越好的！
生活部 张鹏飞
20xx-8-9