同信证券-四川信托同心建建湖近投1号集合资产管理计划

基本资料：

资管规模：2亿元

保管行：杭州银行

资管期限：18个月

起点金额：100万

资管类型：政信类

风险评级：AA

收益分配：按季付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额<300万元 7.2%

300万元≤单笔认购金额 7.5%

资金用途：

定向投资于《四川信托——建湖近投应收账款收益权集合资金信托计划》。 资管投向：受让建湖县近湖建设投资有限公司（以下简称“建湖近投”）对江苏省盐城市建湖县政府3. 86亿元应收款债权的收益权。

还款来源：

第一还款来源：建湖县政府 对3.86亿元应收账款的回购款。

风险控制：

连带担保

建湖县城市建设投资有限公司（以下简称“建湖城投”）提供连带责任担保。

产品说明：

1.借款人 建湖近投 简介

公司成立于20xx年1月，注册资本6000万元，股东有 建湖县民营科技创业园资产经营有限公司（持股50%）和建湖县近湖镇建设环保服务中心（持股50%），主要负责建湖县城东新城新区城镇化进程和新农村建设。

截止20xx年8月31日，公司总资产443059万元，净资产312620万元，资产负债率29.44%；20xx年1-8月，实现营业收入183253万元，净利润12536万元；2011-20xx年经营净现金流分别为116万元、125万元和128万元。

2.担保人 建湖城投 简介

公司注册资本20亿元，是建湖县城市基建领域资产规模最大的国有企业，主要负责建

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湖县城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务。

截至20xx年12月31日，公司总资产126.55亿元，净资产85.30亿元，资产负债率32.60%；20xx年1-12月，实现主营收入9.85亿元，利润总额2.59亿元；2011-20xx年经营净现金流分别为2.56亿元、3.43亿元和2.93亿元。

查询央行征信系统，截至20xx年5月19日，公司未结清贷款余额1.85亿元，银行承兑汇票余额4000万元，保证担保余额162793万元，抵押担保余额32100万元。

公司于20xx年2月发行了7年期10亿元企业债（简称“13建湖债”，代码：1380061），票面利率6.5%，20xx年7月，经鹏元资信评估，公司主体评级为AA。

3.盐城市建湖县 简介

建湖县位于江苏省苏北里下河腹部，隶属盐城市，位列20xx年中国经济百强县第90位，辖区面积1160平方公里，人口80.42万（20xx年数据）；经济以石油装备、节能电光源、航空装备、汽车及零部件产业等为主业。

20xx年，建湖县实现GDP 360.75亿元，地方综合财力81.86亿元，其中公共财政收入38.42亿元，政府性基金收入21.39亿元。

截至20xx年12月31日，建湖县政府债务余额40.86亿元，债务率49.91%，负债率11.33%。

4.地方债政策

20xx年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。

本资管存续期（20xx年—20xx年）在担保人 建湖城投 7年期10亿元（20xx年—20xx年）债券发行周期内。

。

免责声明：

我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。

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第二篇：同信证券-同心安顺城投集合资产管理计划

同信证券-同心安顺城投集合资产管理计划

基本资料：

资管规模：2亿元

资管期限：24个月

起点金额：100万

资管类型：政信类

风险评级：AA

收益分配：半年付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额<300万元 10%

300万元≤单笔认购金额 10.5%

资金用途：

投资于《外贸信托-安顺城投集合资金信托计划》

信托投向：用于受让安顺市城市建设投资有限责任公司（以下简称“安顺城投”）因代建“安顺市二环路项目第一期路基工程”而对贵州省安顺市政府的3.5亿元应收账款债权；资金用于贵安市贵安大道（贵阳至安顺市快速路）安顺段道路工程项目建设。

还款来源：

第一还款来源：安顺市政府 的3.5亿元应收账款债权回购款。

风险控制：

1.土地抵押

安顺城投 将其持有的土地及地面部分建筑物（具体如下图）抵押给外贸信托；抵押物估值为40464.14万元，以本次募集2亿元计算，抵押率为49.43%。（折合6866.46元/平米）

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据耶鲁财富研究员调查得知，截止20xx年4月18日，安顺市西秀区黄果树“建博国际广场”商铺均价为4300元/平米。

2.连带担保

安顺市国有资产管理有限公司（以下简称“安顺国资”）提供连带担保责任。

产品说明：

1.借款人 安顺城投 简介

公司成立于20xx年，注册资本2.25亿元，系国有独资企业，主要从事城市基础设施项目投资建设。目前公司在建的项目有市委党校新校区项目、武当路二期项目、二环路项目等项目，预计20xx年的投资总额将达到17.84亿，20xx年将达到17.44亿元。

截止20xx年6月30日，公司总资产118.48亿元（其中流动资产115.38亿元），净资产50.62亿元，资产负债率45.96%；20xx年1-12月，公司实现主营业务收入2677万元，净利润3.33亿元；2011-20xx年经营活动净现金流分别为3768万元、-59200万元、372196万元。

经查询人行征信系统，截至20xx年5月28日，公司借款余额5000万元，对外担保余额4500万元，无不良负债情况。

查询人民法院被执行人系统，截止20xx年6月30日，公司无法院被执行记录。

2.担保人 安顺国资 简介

公司成立于19xx年6月，注册资本36亿元，唯一股东是安顺市国有资产监督管理委员会，旗下5家全资子公司，分别负责安顺市的城市基础设施建设、公交、供水、保障性住房开发和工业投资开发业务，是安顺市具有垄断地位的城市投融资建设主体。

截止20xx年12月31日，公司总资产207.16亿元，净资产104.86亿元，资产负债率49.28%；其中有息负债66.79亿元，有息资产负债率32.24%；20xx年1-12月，公司实现主营业务收入76323.65万元，净利润56916.43万元；2011-20xx年，公司经营净现金流分别为：

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25535.07万元、1714.33万元和-51955.77万元。

20xx年12月7日，公司发行了6年期5亿元企业债（简称“10安顺国资债10”，代码:1080154），票面利率7.1%，从20xx年12月7日还本5亿元，20xx年主体信用评级AA。 20xx年12月7日，公司发行了7年期5亿元企业债（简称“10安顺国资债10”，代码:1080155），票面利率7.4%，从20xx年12月7日还本5亿元，20xx年主体信用评级AA。 20xx年1月10日，公司发行了7年期8亿元企业债（简称“13安顺国资债”，代码:1380008），票面利率6.98%，从20xx年1月10日还本1.6亿元，20xx年主体信用评级AA。

3.债务人 安顺市政府 简介

安顺是20xx年国家级新区之“贵安新区”核心城市，市辖区面积9267平方公里，设立了安顺经济开发区、黄果树风景名胜区（国家级）两个管理区，人口229.74万元。

20xx年，全市实现GDP 429.16亿元，财政总收入248.09亿元，其中一般预算收入46.89亿元。

截止20xx年12月31日，安顺市地方政府债务余额为1049072.1万元，地方综合财力为2429980万元，债务率为43.17%。

4.应收账款 简介

二环路项目总投资27亿元，自20xx年8月开工建设以来，具备施工条件的约为19公里，目前完成投资131517万元。

二环路项目第一期路基工程回购资金由市财政统筹安排，回购工作于20xx年完成。

5.借款项目 简介

安顺境内道路全长69.91公里，其中平坝县境内23.59公里，西秀区境内15.65公里、开发区境内

8公里、镇宁县境内18.73公里、黄果树境内3.94公里。

项目估算总投资86.24亿元，建设周期五年，工程建设目前累计完成近9亿元产值。（现

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状图如下）

6.地方债政策

20xx年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。

本资管存续期限（20xx年12月-20xx年12月）在担保人 安顺国资 7年期8亿元（2013-20xx年）债券发行周期内。

免责声明：

我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。

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