A公司月度资金计划管理及签批流程
目的:为了更好的控制现金流量,有计划的控制资金使用,规避财务风险,控制应急现金发放,提高工作效率。
第二篇:00.cwzx.04月度资金计划管理流程说明
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北京胜利印刷机械有限公司
流程描述文件
流程编号:00.cwzx.04 流程名称:月度资金计划管理 一、 流程目标描述:
为了控制现金流量,控制好应急现金的发放,规避财务风险
二、 流程输入:
应急资金申请单
三、 流程输出:
月度资金计划
四、 衡量流程绩效的关键指标:
五、 流程接口说明:
《应急资金申请单》/审核
六、 流程步骤:
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