关于20xx年市直部门、单位帮扶移民项目资金

计划落实情况的通报

市直机关各部门、各单位，中央、省属驻X各单位：

今年以来，市直机关各部门、各单位和中央、省属驻X单位认真贯彻中央和省、市扶贫开发工作会议精神，以“联村联户、为民富民”行动为载体，以“XXX”活动为动力，充分发挥部门、行业优势，以改善移民乡村基本发展条件、培育增收产业、增强内在发展动力为为主攻方向，认真确定专项扶贫和行业扶贫项目，多方衔接项目资金，靠实帮扶工作责任，呈现出良好的工作局面。现将落实情况通报如下：

一、帮扶项目计划落实情况

根据各部门、各单位申报的帮扶计划，截止4月底，已落实帮扶项目资金计划的部门和单位达到XX个，共落实帮扶项目XX个，落实帮扶资金XXX万元（不包括民政部门低保和各部门、各单位及社会捐助资金），比上年同期增长X%，其中落实财政专项扶贫资金XXX万元，增长X%；行业帮扶资金XXX万元，增长X%。

申报帮扶移民乡村的XX个市直部门、单位和中央、省属驻X单位中,市交通局、扶贫办、建设局、国土局等4个部门帮扶项目资金达到XXX万元以上；市委组织部、水务局、发改委、财政局、农牧局、人社局、团市委、住房公积金管

理中心等8个部门和单位达到XXX万元以上；市卫生局、人口和计生委、民委、广电局等4个部门达到XX万元以上；市委宣传部、市直机关工委、司法局、中级法院、教育局、林业局、电信酒泉分公司等7个部门和单位达到XX万元以上；市公安局、市妇联、能源局、国税局、体育局、职业技术学院、畜牧兽医局、市文联、交警支队等9个部门和单位达到XXX万元以上；市地税局、统计局、民政局、工信委、科技局、疾控中心、社保局、房管局、农广校等9个部门和单位达到X万元以上；市政法委、国家安全局、编办、老干局等15个部门和单位根据部门实际落实了帮扶项目；市委办公室、市人大办公室、市政府办公室和市政协办公室等其他部门和单位积极为联系的乡村和农户办实事、解难题，形成了移民帮扶的良好氛围。

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工 作 总 结

20xx年，我所从事的资金计划管理、统计工作在支行领导的正确领导下，以总分行的规范化管理考核为工作准则，充分发挥工作的职能作用。现将20xx年资金计划管理、统计工作总结汇报如下：

一、统一思想，明确工作目标

对照区分行考核办法，我将自身工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、保险代理管理等，努力完成各项考核目标。

二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

1、坚持资金头寸限额管理。20xx年，我按要求上报资金头寸限额，并在保证正常业务开展的前提下，根据支行自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了我行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。同时我严格按照分行的要求，规范使用《信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，保证了资金的安全运行。

三、加强统计管理工作，提高统计资料质量

（一）由于统计报表上报时间节假日不顺延，我加班加点，任劳任怨，保质、保量、分行支行两头不误的做好统计工作。准确及时地上报了总分行、人民银行和银监局的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

（二）加强对现金计划执行情况的监测和分析。按月对支行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点说明。

（三）我在统计管理上始终坚持人民银行和总分行的有关规定进行，统计数据完全来源于会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，在按时完成好区分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行、银监局要求上报的各类统计报表。

四、加强财补资金管理

（一）及时掌握粮油储备数量、库存值的增减变化，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

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今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结

一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

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统筹安排资金收支——

最大限度降低财务费用

财务部20XX年调研课题报告

如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?

近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?

2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?

3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排?

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资金计划管理制度

一、目的

规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。

二、范围

本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。

三、职责与要求

公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：

1、执行部门职责：

（1）需在规定时间内上报资金计划表。

A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。

B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。

C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。

D.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。

（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。

（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。

2、管理部门职责：

（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。

（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。

（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。

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资金计划管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。

第三条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

第四条 本制度适用于公司的各部门。

第二章 各部门职责

第五条 为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。

第三章 资金计划内容

第六条 资金支出

（一）投资活动资金支出

1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。

2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。

3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。

4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。

（二）筹资活动资金支出

互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。

（三）经营活动资金支出

1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。

2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。

3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。

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资金计划管理办法

为进一步规范公司资金计划管理程序，预防财务风险，降低财务成本，提高资金的使用效率，保障公司经营业务顺利有序地开展，特制定本制度。

第一节 资金计划管理权限与职能部门

1、公司资金计划编制的具体业务部门为公司经管部、人事行政部、工程部、物资部、技术部、投资部、营销部、财务部等职能部门。

2、公司资金计划管理的职能部门为公司财务部，考核部门为公司人事行政部。

3、公司资金计划经公司总经理审核后，报公司董事长批准后实施。

第二节 资金计划的编制依据

公司资金计划的编制依据为经公司董事会批准的投资项目经营计划。各有关职能部门根据项目经营计划编制年度资金收支计划。并根据年度资金收支计划编制月度资金收支计划。

第三节 年度资金计划编报程序

1、公司工程部根据公司董事会批准的投资项目经营计划及项目工程进展实际分项目编制项目工程付款计划并汇总制表，项目工程付款计划经公司经管部审核，报分管副总经理签批后，报送公司财务部；

2、公司物资部根据公司董事会批准的投资项目经营计划及项目工程进展实际分项目编制项目工程物资供应用款计划并汇总制表，项目工程物资供应用款计划经公司经管部审核，报分管副总经理签批后，报送公司财务部；

3、公司投资部根据公司董事会批准的项目投资计划编制公司项目投资用款计划，项目投资用款计划经公司经管部根据项目投资合同审核，报分管副总经理签批后，报送公司财务部；

4、公司人事行政部根据公司经营管理需要编制公司管理费支出计划，报分管总经理签批后，报送公司财务部；

5、公司财务部根据公司资金筹措计划，编制公司财务费用支出计划，报分管副总经理签批；

6、公司营销部根据公司董事会批准的投资项目经营计划及项目销售进度计划分项目编制项目销售收入计划和项目销售费用支出计划并汇总制表，项目销售收入计划和项目销售费用支出计划经分管副总经理签批后，报送公司财务部；

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