七月份工作总结和八月份工作计划
一、完成好常规工作:
1、完成好财务收支工作;
2、每日做好现金日记账和银行存款日记账;
3、及时编制会计报表;
4、对20xx年水电费入账单据和#5@p存根进行核对,对缺页的现象进行了统计和清理;
5、对房屋租赁收入进行逐户核查,防止漏收现象;
6、严格按照会计管理制度规定核查每笔资金的流动去向。
二、汇总财务收支情况:
半年来公司总收入(租金收入)完成36.7 万元,费用总额 45.2元,其中;其他费用4.7万元,交通费(小车油费等)3.93万元,业务招待费18.94万元(主要为协调贷款项目开支),维修费3.27万元(市场设施维修),工资14.36万元(主要为聘用人员工资),营业外支出总额200万元,销售税金实现 6.3万 元。上半年亏损73万元。
三、八月份工作计划:
1、协助经营管理部收取杨柳井市场房屋租赁工作;
2、房屋租赁情况核查工作,对到期未收的作好统计,并及时通知经营管理部及时清收,对未能收取的房租及时核查,详知未收原因,监督资产经营状况;
3、清理20xx年水电费收入情况,并对缴交票据的情况和入账情况进行核查,对缺页票据进行清理;
4、完成领导临时交办的其他工作。
财务部
二020xx年x月x日
八月份工作总结和九月份工作计划
一、八月份工作总结:
(一)清理资产租赁收入:
1、外围资产:
(1)共有91户,应收租金734939元。
(2)20xx年租金总收入606500元,共收65户。其中:补交20xx年租金的有11户,金额320xx元;20xx年未交有4户,已在20xx年补交,金额56500元;未出租的有33户,33户的调查情况登入《外围租赁收入调查核实登记表》。经核查,无漏收现象。
(3) 20xx年x月至7月租金收入367000元,共收26户。其中:有4户补交20xx年租金,金额56500元。
2、杨柳井市场资产:
(1)应收租金153户(包括附号24户),应收金额717915元。
(2)20xx年共收租金151户,共收金额710095元。其中有2户未交,金额7820元。经核查由常安碧租用,因消防自动喷淋系统断裂,将其货物淋湿,无法出售,所以未收20xx年租金。
(3)20xx年x月份止总收租金119255元,共收户数21户。
(二)清理杨柳井和小百货市场水电费收入支出情况:
1、杨柳井市场:
(1)20xx年水电费、保安费共收116227.00元,收费共计11个月;
(2)20xx年水电费、保安费共收68844元,收费共计6个月;
(3)收费人员入账时间完成较好(入账月份在收费月份次月完成)。
(4)核查票据情况:无漏收月份,#5@p无缺页现象,入账
票据整洁有序。核查作废页码共计14张。
2、小百货市场:
(1)20xx年水电费、保安费共收46305元,收费月份为 20xx年2—9月共计8个月。
(2)20xx年水电费、保安费共收22941元,收费月份为20xx年10-12月和20xx年1-2月共计4个月。
(3)核查票据情况:漏收月份20xx年x月,20xx年只收到2月份结束。其他核查情况已在20xx年x月x日向领导作书面汇报。
3、两大市场水电费超支情况:
(1)20xx年水电费超支38227.02元;
(2)20xx年(1月-6月)超支11378.4元。
(三)清查大菜市收支情况:
大菜市场摊位费及卫生费在“其他应付款“科目中暂存,关于房开公司所属市场承包费及管理人员工资在此款中支付。 1、20xx年收支情况:
(1)20xx年收大菜市摊位费、卫生费127065元;
(2)20xx年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人
员工资152569.00元;
(3)20xx年超支25504元;
(4)上年度超支23678.63元;
(5)20xx年累计超支49182.63元。
2、20xx年收支情况:
(1)20xx年大菜市摊位费、卫生费5000元;
(2)20xx年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人
员工资54550元;
(3)20xx年x月止总超支49550元;
(4)上年度超支49182.63元;
(5)20xx年累计超支98732.63元。
从20xx年x月份到7月份,大菜市场管理人员工资及卫
生承包未在此项费用中支付,直接进入管理费用。
(四)清查拍卖门面收入:
1、20xx年至20xx年x月拍卖门面总收入941万元。 其中:七星小区营业房拍卖款分别在20xx年x月、2月、5月共收到3笔合计550.4万元。浙大广场营业房拍卖款分别在20xx年x月、11月、12月共收到3笔合390.6万元;
2、拍卖门面收入在“其他应付款”中暂存;
3、拍卖门面收入在20xx年x月份余款为1625906.27元;
(五)汇总七月份财务收支情况:
1、主营业务收入(租金收入)本月169255元,累计
536255元;
2、主营业务税金及附加本月29788.89元,累计93780.89元;
3、管理费用本月119769.45元,累计1057869.87元[其他费用4.7万元,交通费(小车用油等)4.49万元,业务招待费21.19万元(主要是协调贷款项目开支),维修费
3.27万元(市场设施维修),工资17.67万元(主要为聘用人员工资)];
4、财务费用本月-45328.15元,累计-102662.14元。
财务费用为基本账户存款利息收入减除银行业务手续费的数额;
5、营业外支出本月6400元,累计206912.15元。营业外支出为贷款融资业务费机械厂留守人员生活费等;
6、利润总额年初至本月亏损73.87万元,形成亏损的主要原因是本月收入少,费用大。
二、九月份工作计划:
1、主要核查“应收账款”和“在建工程”科目。
2、完成领导临时交办的其他工作。
财务部
二020xx年x月三十一日
第二篇:七月份工作总结及八月份工作计划
七月份工作总结及八月份工作计划
杭城的七月非常炎热,杭本的七月业绩寥寥!过去的七月,杭本外貌有所改变,杭本历来每次改变既是面对成长做出的步伐调整,也是对未来的美好憧憬,同时也伴随着是否能一定成功的风险压力!总而言之,杭本的7月是超过6月的!杭本的8月一定是秋收的八月!
过去的7月份,杭本的变化,我深有感悟,具体如下:
一、洗礼—改变意识形态
根据唯物主义观,一个人、一个团体、甚至一个国家,只有首先革新精神,改变价值追求观,才能有新的理念,为此才有了新动力,这种动力不久就会打破以往的沉寂,以过度式的发展方针开始了新阶段的突破!当然整个7月份下来,对一部分同事来说,7月的一些变化就是重获新生的希望,对另一部分同事来说,7月的一些变化犹如酷热的黑云!杭本发展的路上,我们没有成熟的经验,但我们正在紧凑步伐,不断探索着前行!杭本要发展,杭本必发展的观念将深入人心!有此观念,杭本每个同事都会自强不息,杭本大家庭一定会有远胜于今年x月份的表现。
杭本的7月主要深入感悟了几个意识呢?我们一起感悟到:自强更需团结,专业乃要训练,鼓励多于批评,交心利于指导,互尊产生快乐,快乐工作一定产生绩效。
二、纪律—打造银保铁军的保障
严格的纪律是团队运作的根本保证,杭本早夕会的相关制度正在渐渐完善,在不断完善中,任何人不敢轻易违反公众制定的制度
三、技能—业绩支撑的重要保障
通过专业老师的传授及各位同事的不断学习及演练,新人已基本掌握了应有技能,老员工也巩固了知识
四、舞台—让合适的人去合适的网点
通过网点整合匹配,让客户经理找到自己的重点网点
五、沟通—真诚的沟通成就事业的纽带
杭本的同事于外界沟通力量加强,内部沟通日趋畅通
八月份将继续保持7月份的相关要求,从内训拓宽至网点外训,以终为始,以绩效为导向,以网点经营为思路。具体要求如下:
一、范晓军:白马工行培训及进驻首月冲刺、兴业网点理财室电约
耿余平:鼓励爆发,训练其电约专项能力
朱晓程:东新交行突破
顾美琳:电约训练及突破
戴巧:破零及网点经营突破
黄林:严格要求,以绩效为导向
杨云云:破零及自身销售技能提升
余伟杰:破零自身销售技能提升
二、制式化早夕会及工作日志等
三、建立师徒团队模式,创新开展团队活动