无票据情况说明

部 门： 时间：2015 年 9月24日 报销金额： **00.00元

事 由：兹有网络部门员工******母亲因病住院，鉴于公司规定，决定给予家人送去一定的慰问品。由此产生300元费用，其中购买水果**元费用有收据，其

元无票，特此说明！

经办人：

证明人：

20xx年 10月 日 他购买物品鲜花**元，牛奶** 12

第二篇：财务报销说明文档

一、员工报销审批流程说明：

1.CEO报销

CEO(填报人)-->财务审核流程

2.总经理报销

总经理(填报人)-->CEO-->财务审核流程

3.财务部人员

财务部工作人员(填报人)-->CEO(报销款超过1万元CEO审核，否则无此流程)-->财务审核流程

4.总经理直接下级人员报销

总经理直接下级(填报人)-->总经理-->CEO(报销款超过1万元CEO审核，否则无此流程)-->财务审核流程

5.普通员工(其他员工)报销

普通员工(填报人)-->总经理直接下级-->总经理-->CEO(报销款超过1万元CEO审核，否则无此流程)-->财务审核流程

财务审核流程是指：财务相关审核-->财务总监

二、员工报销需要注意的地方：

1.请员工登录财务报销系统，查看自己的员工信息、汇报人信息是否正确，如果有误请联系行政人员及时修改，以免影响自己的正常报销.

2.员工填写报销单时，请查看自己的公司、媒体以及部门信息是否准确，如果信息有误，请不要填写报销单，及时联系部门行政修改上述信息后再填写。

3.请各部门行政进入财务报销系统设置员工信息中的"公司(Oracle ERP用)"、"媒体(Oracle ERP用)"以及"部门(Oracle ERP用)"信息。此信息非常重要，是员工报销的基础数据。

4.建议员工更改财务报销的初始密码，保护自己隐私信息。

如有其他问题，请联系集团技术部。

费用说明

员工报销类费用仅指员工直接产生的相关费用，不包括与市场、活动、会议等相关的费用。具体主要分为以下几种：

一、招待费: 指因业务上的需要，员工招待客户、供应商和外部接口单位所发生的费用，包括礼品等。 不包括因加班产生的餐费（放在“其他”类）。

二、交通费： 指员工日常在本市因公发生的交通费，如：出租车、公巴、地铁等车票费用，包括过桥费及高速公路费。

三、通讯费： 指员工日常的通讯话费，包括市内电话费、手机话费等。 不包括网络专线等费用。

四、办公费： 指员工支付的日常办公消耗品及各种文具等（单价在20xx元以下）。

五、邮递费： 指员工邮寄信件、包裹等发生的费用。

六、差旅费： 指员工到中国境内、外出差发生的差旅费，包括出差补贴、宾馆住宿、及出差期间的电话费、交通费等

七、其他： 指由员工直接发生的，并且不在上述六种费用类型里的相关费用。 包括加班餐费（指超时工作及假期加班时的餐费支出）。

如有其他问题，请联系集团财务部。