关于财务报销单提交说明

公司各门店：

为便于大家的费用报销更加的畅通，根据集团财务报销管理制度要求，现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下：

（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；

（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。备注栏不得填写任何内容，所有需要说明 实际情况的请在粘贴凭证上填写

（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草

（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）

（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额 较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）

（6）报销织补费需要提供织补照片

（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认

（8）报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总

（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字

（10）报销电话费金额超过150需说明原因（需将话费和宽带分开注明）#5@p要是当月实际消费产生的#5@p，如是充值#5@p，则需提供当月话费明

友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银#4@p、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。

第二篇：报销单填写基本要求

报销单填写基本要求

第1条

第2条

第3条 为了加强会计基础工作，规范费用报销行为，特制定本基本要求。 报销单包括《费用报销单》和《差旅费报销单》两种形式。原始凭证包括从外部取得的税务局监制的#5@p（包括收费专用#5@p、手工#5@p、通用税控#5@p、通用定额#5@p）、收据、火车票、飞机票、财政部监制的专用票据、银行单据，送货单、快递单等；还包括从公司内部取得的入库单、出库单、合同等。注：多联式#5@p是指第二联：#5@p联。填写时必须注明项目的合同号；合同待签时注明合同未签订。《费用报销单》可用于报销：投标费、标书费、设计费、办公用品、招待费、培训费、停车费、过路费、汽油费、公交费、物流费、快递费、运输费、取款费、电话费、下车费、打孔费、搬运费、保险费等费用。其中：停车费、过路费、汽油费应当注明车号；电话费、保险费应当注明缴费的发生月份。搬运费应填写《搬运费审核表》，并附出（入）库单或送货单，收款人身份证复印件、电话等相关资料。《差旅费报销单》可用于报销：车费、住宿费，及出差补助。出差补助标准仍采用《20xx年公司费用报销及差旅费补助制度》。 《付款申请书》可用于工程款、材料采购款的付款申请。

第4条

第5条

第6条 内容填写完整，包括收款单位名称、账号、开户银行、金额、付款原因，并说明付款前是否取得#5@p，是否到货。 工程预付款的基本要求：申请时应当说明工程进度，并提供百分比的确认证据如第3方监理签字，合同中规定的工程项目节点。外购材料时应当由项管签字认可的材料验收单。付款时应当提供收款单位的收据（盖章）或#5@p。 原始凭证的基本要求是：（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称 或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单 价和金额。（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证， 必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签 名或者盖章。（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。 原始凭证的内容要真实可靠。即要实事求是地填列经济业

务内容，原始凭证填写经济业务发生的日期、内容、数量和金额必须与实际情况完全相符。原始凭证是企业单位经济业务的如实写照，是具有法律效力的证明文件，不允许在原始凭证填制中弄虚作假。原始凭证填写的内容要完整。原始凭证中的所有项目必须填列齐全，不得遗漏和省略，尤其需要注意的是年、月、日要按填制原始凭证的实际日

第7条

第8条期填写，原始凭证的基本内容和补充内容都应该逐项填列，名称要齐全，不能简化，品名或用途要填写明确，不允许含糊不清，有关人员的签章必须齐全，项目填列不全的原始凭证不能作为经济业务的合法证明，也不能作为编制记账凭证的附件和依据。 原始凭证的填制除需复写的外，必须使用钢笔或碳素笔书写，属于套写的凭证应一次性套写清楚，做到不串行，不串格，阿拉伯数字应逐一书写，不得连笔。使用印有编号的原始凭证，应按编号连续使用，有关经办人员都要在原始凭证上盖章，表示对该项经济业务的真实性和正确性负责，原始凭证上的签章应清晰可辨。 填写阿拉伯数字、货币，字迹必须清晰、工整，并符合下

列要求：（一）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。阿拉伯金额数字前面应当书写货币 市种符号或者货币名称简写和市种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡 阿拉伯数字前写有市种符号的，数字后面不再写货币单位。（二）所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示 单价等情况外，一律填写到角分；元角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“-”； 有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“-”代替。

（三）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、 万、亿等，一律用正楷或者行

第9条

第10条

第11条书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九 、十等简化字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者 “角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或 者“正”字。 （四）大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之 间不得留有空白。 （五）阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额 中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是 “0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额 可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。 原始凭证的粘贴。原始凭证应当粘贴在专用的粘贴纸上。面向上，以从右至左，依次如鱼鳞式的粘贴。距离左边端，宜留0.5cm开始粘贴，一张一张依次均匀（所谓均匀：指按粘贴单整个面上粘贴，不宜出现厚薄不齐）。 填制原始凭证要及时。当每一项经济业务发生或完成时，应立即填制原始凭证，并按规定的程序及时送交会计部门，由会计部门审核后及时据以编制记账凭证，既保证会计信息的时效性，也可以防止出现差错。 填写原始凭证要规范。在填写原始凭证时，书写文字说明

和数字要整齐、清晰可辨，不能使用未经国务院公布的简

化汉字，大小写金额要相同，数量、单价、金额的计算应正确无误。如果填写过程中出现文字或数字错误，不得任意涂改、刮擦或挖补，应按规范的更正方法予以更正。对某些重要凭证，如支票填写错误，则不能更正，更不能撕毁，应办理作废手续后重新填制，作废的原始凭证要加盖“作废”戳记，按原编号顺序与其他存根联一起保存。