附件一：

       月份货币资金申报表

申报单位：                                               单位：万元           JL1502-001A

注：可根据本单位具体情况可加附页。

编制：                       单位主管审核：                   分管副厂长审定：

财务会计科平衡：                               厂长批准： 

附件二：

资金支出预警通知单

JL1502-002A

              ：

    根据好帮手工厂       年      月份资金计划安排，你单位本月资金支出计划为            万元，截止到     月     日，资金支出额已经达到     万元，支付率已达月计划的      %，请你单位按月计划控制开支。对超出计划的资金需求，请你单位按计划外用款程序审批，否则财务会计科不予办理。

                                                          财 务 会 计 科

                                                            年   月   日

附件三：

计划外用款审批单

申请单位：        　    年    月    日              单位：元                   JL1502-003A

 备注：本审批单无厂长签字无效。

第二篇：货币资金清查盘点计划

附件一

宁波建工股份有限公司

20xx年12月货币资金及票据盘点清查计划

一、 盘点清查目的

1. 确定货币资金及票据存在的真实性；

2. 确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符； 3. 判断货币资金及票据的安全性、流动性。 二、 盘点清查类别及范围：

盘点类别及范围为：本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。 三、盘点清查基准日：20xx年12月31日

四、盘点清查日期及时间：现金及票据：20xx年12月31日

银行存款：20xx年12月31日 其他货币资金：20xx年12月31日

五、 盘点清查的相关人员及分工

1.

盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组，综合小组负责指导盘点小组工作，

以及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查；

2. 盘点小组组成：

4

5

1. 现金盘点应在12月31日下班前盘点，出纳应注意提前终止收入、报销行为。

2. 各单位应及时取得银行盖章的对账单，及时编制余额调节表。

3. 银行存单应妥善保管、已销户的帐号需要获取销户证明。

4. 盘点数如有差错需要修改时，必须由盘点人员在修改处签字确认。

5. 综合组将于盘点日对盘点现场进行巡视，观察盘点是否按照盘点计划的安排进行，如有违反，应予以立即纠正，保证本次盘点工作顺利完成。 6

八：盘点附表

1、

2、

3、 现金盘点表、银行定期存单盘点表、票据盘点表 银行存款明细表、银行存款余额调节表 其他货币资金明细表

宁波建工股份有限公司

7 20xx年12月日