年产60000平方米地铁安全门生产建设项目

可行性研究报告

编制单位：河南深励海智企业管理咨询有限公司

咨询电话：132xxxxxxxx QQ:1838789320

第一章 总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产60000平方米地铁安全门生产建设项目

1.1.2项目建设单位

浙江XX特种装备有限公司

1.3项目建设性质

1.4项目建设地点

本项目厂址选定在绍兴市经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

1.5项目负责人

周XX

1.6项目投资规模

项目总投资金额为XX万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入XXX万元，年均利润总额为XXX万元，年均净利润为XXX万元，年可上缴增值税XXX万元，年可上缴所得税XXX万元，年可上缴城建费及附加XXX万元，投资利润率为X%，税后财务内部收益率X%，高于设定的基准收益率X%。

1.7项目建设内容

本项目总占地面积XXX亩，总建筑面积XXXM2。

项目资金来源

本项目总投资资金XXX万元，其中企业自筹XXX万元，申请银行贷款XXX万元。

项目建设期限

建设工期共计1年，从二零一四年5月1日至二零一四年4月30日

1.8 编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

（2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

（3）《可行性研究编制手册》；

（4）《现代财务会计》；

（5）《投资项目评价与决策》；

（6）国家及XX有关政策、法规、规划；

（7）项目公司提供的有关材料及相关数据；

（8）国家公布的相关设备及施工标准。

1.9研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；

第二章 项目背景及必要性

2.1 项目建设背景

地铁屏蔽门是安装于地铁和轻轨交通车站站台边缘，将轨道与站台候车区隔离，设有与列车门相对应，可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障。屏蔽门集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品，是地铁站台安全防护的核心设施。按使用用途，屏蔽门分为封闭式、开式和半高式三种，其中开式和半高式屏蔽门通常又称作安全门，主要满足安全和美观的要求，封闭式屏蔽门，简称屏蔽门，最常用的一种地铁站台设施。通过安装屏蔽门机电系统，有效地减少了空气对流造成的站台冷热气的流失，降低了列车运行产生的噪音及活塞风对车站的影响，保障了列车和乘客上下车及进出站时的绝对安全，提供了舒适的候车环境，提高地铁运营社会效益。据20xx年地铁行业运营报告，地铁屏蔽门系统使空调设备的冷负荷减少35%以上，环控机房的建筑面积减少50%，空调电耗降低了30%。

随着我国经济社会快速发展，地铁建设不断加快，据发改委公布的规划公告，我国在未来四至五年内将新增城市轨道交通里程2161公里，地铁建设在全国范围内的北京、上海、哈尔滨、太原、兰州、广州、沈阳、厦门、常州等多个城市全面铺开。地铁建设和运营的快速发展，以及地铁运输在人们群众的普及，对站台的屏蔽门系统也提出了新的要求，现有的屏蔽门系统已凸显出了安全可靠性等方面的不足。据20xx年12月15日《钱江晚报》报道，杭州地铁近江站上行站

台屏蔽门20分钟内连续发生了2次故障，导致地铁运营中断，乘客滞留站台。杭港地铁有限公司关于地铁屏蔽门故障事件的分析称，屏蔽门系统的可靠性是该事件的首要原因。北京、上海及广州都有屏蔽门不能及时打开或关闭、应急门变形或门锁失灵等的事故报告，直接影响地铁运营，造成的负面的经济效益和社会效益。

目前我国地铁工程项目建设也处在快速发展和不断完善的过程中。改善地铁系统工程及其配套设施，优化地铁候车环境，提高城市轨道交通的服务水平，研究和采用新设备和新技术，优化现有屏蔽门系统，提高屏蔽门的安全可靠性是必然的要求和发展趋势。

2.2投资的必要性

为全面贯彻落实国家扩大内需、促进经济平稳快速发展的统一部署，根据《长期铁路网调整规划》调整方案、《铁路“十二五”规划》和铁路运输需要，国务院已批准的城市轨道交通规划共涉及22个城市，20xx年之前轨道交通投资规模将超1万亿元。建设部的统计数据显示，全国共有15个城市的50条城市轨道交通线路正在建设。城市轨道交通项目主要是地铁项目，在地铁项目规划中，地铁屏蔽门系统已成为必需配置的设备。为推动城市地铁轨道交通设施的国产化进程，国家发改委制定了一系列产业政策。随着上海世博会、广州亚运会和深圳大运会等许多全球性大型活动在国内举行和城市化进程的不断加快，以及抵御全球金融海啸的需要，国家未来几年将进一步加大投资、拉动内需，特别是加大对公共基础建设的投入，新建地铁将会迎来高峰期，地铁屏蔽门的市场需求也将会迎来高峰，国内地铁屏蔽门企业迎来了大好发展机遇。

2.3分析结论

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

第三章 行业市场分析

3.1国内外行业情况分析

屏蔽门最早由美国交通部集体运输管理局于19xx年提出，用于铁车站站台乘客区与轨行区通过气流或隔墙分割开来，以达到节能、改善车站站台乘客区环境条件的目的，经过经四十年的研究和发展，屏蔽门已经在全世界各个城市普遍

使用，屏蔽门技术已逐步完善和成熟。

装于新加坡地铁NEL线，距今已有24年历史。新加坡在安装屏蔽门系统时主要考虑经济因素与安全因素。在设计中主要考虑了以下几点：(1)新加坡常年气候炎热，故空调运行费用在地铁运行成本中占有较大比重；为了节省能源，提高地铁运营的经济效益，设置了气动控制系统,外观上较少追求美观；(2)充分考虑了乘客乘车的安全性；(3)为了满足地铁正常运营的需要，要求屏蔽门系统必须具备良好的运行可靠性，满足了地铁的运营需要, 同时空调节能率达到50%左右。在新加坡地铁装设了屏蔽门后，欧洲出于增加乘客安全的考虑也在一些地铁车站安装了屏蔽门。由于在列车与站台间安装了屏蔽门，将乘客与列车隔开,有效防止了乘客有意或无意跌入轨道，大大减少了乘客被列车撞伤的危险性。 日本屏蔽门在乘客安全的前提下，为了降低地铁的运营管理成本,日本在东京地铁南北线上安装了非完全封闭的屏蔽门 。在日本东京地铁南北线上, 站台几乎都设在400～500m 半径的曲线上,车辆远期编组是8 辆(初期4 辆),每节车辆长度20 m，列车长度为160 m。这样，不论通过安装镜子还是采用工业电视的手段，从车头或车尾都无法看到列车全长；如采用站务人员人工监视列车的方法就必须增加车站的接车人员。设置了屏蔽门之后，一般情况下只需司机一人操作就可保证安全,站台上无需站务人员接发列车，进行监视，从而减少了站台上的工作人员，大大地降低了地铁的管理成本。

3.2项目发展前景分析

地铁屏蔽门系统是集机械、电子、电气及建筑于一体的高科技产品，在机械结构、动力传动、控制系统、门机控制单元、系统通讯、控制软件、系统管理软件等方面要求非常高，系统复杂，可靠性收到一定程度限制。目前，国内地铁屏蔽门研究中，有代表性的单位有深圳方大集团、南京康尼和上海嘉诚。地铁屏蔽门属轨道交通机电设备，随着行业管理的日趋规范，为杜绝安全事故的发生，并达到环保节能的要求，地铁屏蔽门技术的可靠性要求将越来越高。

通过产品市场分析和预测，结合浙江XX有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，根据预测，该项目达纲年的销售收入为XX万元，年新增利税额XX万元，年利润总额XX万元，年净利润额XX万元，年纳税总额为XX万元（其中：年缴纳所得税额为XX万

元）。

3.3市场小结

通过以上分析，可以得知当前国内外利用产业背景较好，我国发展地铁屏蔽门生产加工产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国新兴加工产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。

第四章 项目选址和建设条件

4.1 项目地址

4.2 建设条件

第五章 建设内容与运营服务

5.1 项目定位

5.2 服务创新

5.3 建设规模

5.4 设备方案

5.5 招商方案

5.6 运营管理

5.7 功能构成与形态设计

第六章 项目总建设方案

本项目在可行性研究报告审批后，抓紧初步设计编制和审批工作。在太阳能光伏电站及试验基地、生产基地建设的同时，进行员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成项目建设任务。预计本项目20xx年5月运行，20xx年底实现盈利。

6.1 项目技术概况

6.2 总平面布置方案

6.3 网络工程

6.4 给排水

6.5 供电

6.6 防雷保护

6.7 电讯设计

6.8 暖通工程

第七章 劳动消防安全及卫生

7.1 劳动卫生

7.2 消防安全

第八章 环境保护及节能

8.1 环境保护采用标准

8.2 建设期产生的污染物与控制措施

8.3 运营期产生的污染物与控制措施

8.4 节能

第九章 组织机构与人力资源配置

9.1 组织机构（见下图）

9.2 人力资源分配

技术专家组：16人

咨询顾问组：9人

实施保障组：17人

产品生产组：90人以上 产品测试组：10人

9.3 技术培训

第十章 项目组织与实施进度 10.1 基本要求

10.2 项目组织

10.3 项目管理

10.4 建设周期计划

10.5 项目进度安排

第十一章 工程招投标

11.1 编制依据

11.2 招标的基本情况

11.3 招标初步方案

第十二章 投资估算与资金筹措

12.1 投资估算说明

12.2 投资估算依据

12.3 总投资估算值

12.4 资金筹措

12.5 项目投资构成分析

第十三章 经济效益分析

13.1 评价范围

13.2 评价依据

（1）国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）本项目的规划图及工程规模；

（3）本项目的投资估算；

（4）国家现行财税制度和价格体系。

13.3 财务评价原则

13.4 经济效益分析

13.5 总成本费用估算

13.6 财务效益分析

13.7 不确定性分析

13.8 财务评价结论

第十四章 社会效益分析

本项目作为特色的高新技术项目，必然引起社会各界人士的关注。作为知识密集型和劳动密集型的高新技术产业，通过人才的集约、传播的集约、知识的集

约，从而形成高新技术产业高地。高新技术产业高地的形成，将大大提升区域的知名度，增强区域的影响力。这在注意力经济时代，这对区域吸纳高素质的投资者有着极为重要的作用。

14.1 提高区域知名度，增强区域影响力

14.2 创造稳定就业的载体，增加居民收入

14.3 创造新的经济增长点

14.4 带动工业化、城市化协调发展

14.5 提升区域形象、增强区域活力

第十五章 结论与建议

15.1 结论

15.2 建议

河南深励海智企业管理咨询有限公司专业撰写可行性研究报告、商业计划书、项目建议书、节能评估、科技项目申请。

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第二篇：地铁用设备器材项目可行性研究报告

江苏XX有限公司

地铁用设备器材项目可行性研究报告项目承办单位：江苏XX有限公司编制日期：二○一二年五月十日

目录

目录

第一章项目总论…………………………………………………..1

一、项目概要…………………………………………………………1

二、可行性研究报告编制依据………………………………………2

三、可行性研究报告编制原则………………………………………2

四、可行性研究报告编制范围………………………………………3

五、项目拟定规划……………………………………………………4

（一）项目经营规划…………………………………………………4

（二）项目投资规划…………………………………………………5

（三）项目工程规划…………………………………………………5

（四）项目建设进度规划……………………………………………5

六、投资项目备案数据………………………………………………6项目备案数据一览……………………………………………………6

七、研究结论…………………………………………………………6

八、项目主要数据及技术经济指标…………………………………9项目主要经济技术指标一览表………………………………………9

第二章项目产品介绍………………………………………………18

一、项目法人基本情况………………………………………………18

二、项目法人各股东基本情况………………………………………18

第三章产品市场需求预测分析……………………………………20

第四章项目主要建设内容规模与产品方案………………………23

一、项目主要建设内容及规模………………………………………23

（一）项目主要建设内容……………………………………………23

（二）土建工程………………………………………………………23

（三）设备购置………………………………………………………23

1

目录

二、产品方案确定方向………………………………………………24

三、项目产品及产能规划方案………………………………………24产品纲领规划一览表…………………………………………………25

第五章项目选址科学性分析………………………………………26

一、厂址选择要求……………………………………………………26

二、项目选址及用地方案……………………………………………27

三、项目节约用地措施………………………………………………27

四、项目建设区概况…………………………………………………28

五、项目用地合理性分析……………………………………………30项目占地及建筑工程投资一览表……………………………………31

六、征地拆迁和移民安置规划方案…………………………………32

七、项目选址综合评价………………………………………………33

第六章原辅材料供应及基本生产条件……………………………34

一、主要原辅材料的供应……………………………………………34

二、原辅材料采购管理………………………………………………34

三、基本生产条件……………………………………………………34原辅材料及能源供应情况一览表……………………………………35

第七章工艺技术方案和设备选型方案……………………………37

一、工艺技术方案……………………………………………………37

（一）工艺技术方案选用方向………………………………………37

（二）工艺技术方案的选择…………………………………………38生产工艺流程示意简图………………………………………………39

（三）关键工艺概述…………………………………………………42

（四）质量管理与质量保证…………………………………………42

二、设备选型方案……………………………………………………42

2

目录

（一）设备选型方向…………………………………………………42

（二）设备配置方案…………………………………………………43主要设备配置明细表…………………………………………………44

第八章项目总平面布置及运输……………………………………45

一、总图布置…………………………………………………………45

（一）总平面布置原则………………………………………………45

（二）总图布置采用设计标准及规范………………………………46

（三）项目总平面布置方案…………………………………………46

二、主要生产车间布置方案…………………………………………47

三、厂区道路设计方案………………………………………………47

四、项目建筑设计方案………………………………………………47

五、运输………………………………………………………………48

（一）运输原则………………………………………………………48

（二）运输方式………………………………………………………48

六、项目区绿化………………………………………………………48

七、总图主要数据……………………………………………………49总图布置主要技术指标一览表………………………………………49

第九章环境影响分析及治理措施…………………………………50

一、环境保护设计原则………………………………………………50

二、环境保护设计依据………………………………………………50

三、项目建设区域环境质量现状……………………………………51

（一）环境空气质量现状……………………………………………52

（二）地表水环境质量现状…………………………………………52

（三）声环境质量现状………………………………………………52

四、环境污染源的识别………………………………………………52

3

目录

（一）项目建设期污染源的识别……………………………………53

（二）项目运营期污染源的识别……………………………………53

五、项目施工期环境影响简要分析及治理措施……………………53

（一）项目施工期作业流程分析……………………………………53项目施工期作业流程和污染源示意图………………………………54

（二）施工期大气环境影响分析和防治对策………………………55

（三）施工期水环境影响分析和防治对策…………………………57

（四）施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策………………58

（五）施工期噪声环境影响分析和防治对策………………………59主要设备噪声源强一览表……………………………………………60施工机械在不同距离处的贡献值一览表……………………………61

施工机械噪声最大影响范围测算一览表…………………………...61不同施工阶段施工场界噪声限值一览表……………………………63

（六）建设期生态环境影响分析……………………………………63

（七）施工建议及要求………………………………………………64施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表…………………65

六、项目营运期环境影响分析及治理措施…………………………65

（一）废水的治理……………………………………………………65办公及生活废水处理流程图…………………………………………67生活及办公废水治理效果比较一览表………………………………67生活及办公废水治理效果一览表……………………………………67废乳化液清洗液治理流程图…………………………………………69

（二）废气的治理……………………………………………………69粉尘治理模式流程图…………………………………………………70

（三）固体废弃物的治理措施及排放分析…………………………70

4

目录

（四）噪声治理措施及排放分析……………………………………72

七、厂区绿化工程……………………………………………………73

八、清洁生产…………………………………………………………74

九、环境影响评价……………………………………………………74

（一）环境空气影响评价……………………………………………74

（二）水环境影响分析………………………………………………74

（三）噪声环境影响评价……………………………………………75

（四）固体废物环境影响评价………………………………………75

（五）施工期环境影响分析…………………………………………75

（六）生态环境影响分析……………………………………………75

十、环境保护结论……………………………………………………76十一、环境保护建议…………………………………………………76

第十章劳动保护安全卫生及消防…………………………………78

一、劳动保护和安全卫生……………………………………………78

（一）设计标准及规定………………………………………………78

（二）主要不安全因素及职业危害因素……………………………79

（三）采取的主要风险防控…………………………………………79

二、安全生产措施……………………………………………………82

三、消防………………………………………………………………84

（一）工作环境简述…………………………………………………84

（二）总平面布置……………………………………………………84

（三）消防设计依据…………………………………………………85

（四）设计原则………………………………………………………85

（五）火灾危险性分析………………………………………………85

（六）主要风险防控…………………………………………………85

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目录

（七）预期效果……………………………………………………86

四、劳动保护………………………………………………………87

五、事故应急预案…………………………………………………87

第十一章项目节能分析………………………………………..88

一、项目建设的节能原则…………………………………………88

二、设计依据及用能标准…………………………………………88

（一）节能政策依据………………………………………………88

（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导…………………89

三、节能背景及任务目标…………………………………………89

四、项目所在地能源消费结构……………………………………90

五、项目能源消耗种类和数量分析………………………………90项目主要能源及含耗能工质年需量测算表………………………91

六、项目能源消耗指标分析………………………………………91单位能耗估算一览表………………………………………………92

七、项目用能品种选择的可靠性分析……………………………93

八、工艺设备节能措施……………………………………………93

九、项目节电措施…………………………………………………94

十、项目节水措施…………………………………………………94十一、运营期主要节能措施………………………………………96十二、预期节能效果分析及建议…………………………………97

（一）项目预期节能效果分析……………………………………97

（二）项目节能建议………………………………………………97

第十二章项目风险分析及风险防控…………………………..98

一、政策风险分析及风险防控……………………………………98

二、用地及工程建设配套风险分析………………………………98

6

目录

三、市场风险分析及风险防控………………………………………99

四、资金风险分析及风险防控………………………………………100

五、原材料采购风险分析及风险防控………………………………101

六、环保因素风险分析及风险防控…………………………………101

七、项目风险评价结论………………………………………………102项目风险因素和风险程度分析表……………………………………102第十三章组织机构及人力资源配置……………………………..103

一、项目建设期管理组织……………………………………………103

二、项目建设期管理…………………………………………………103

三、项目运营期组织机构……………………………………………103

四、生产工作制度……………………………………………………104

五、劳动定员…………………………………………………………104项目劳动定员一览表…………………………………………………105

六、员工培训计划……………………………………………………105

（一）人员技术水平与要求…………………………………………105

（二）人员培训………………………………………………………106

（三）培训规划建议…………………………………………………106第十四章

第十五章项目实施进度计划……………………………………..108投资估算与资金筹措…………………………………..109

一、投资估算依据和说明……………………………………………109

（一）投资估算编制依据……………………………………………109

（二）投资费用分析…………………………………………………110

（三）工程建设投资估算……………………………………………111

（四）固定资产投资估算……………………………………………111固定资产投资估算表…………………………………………………112

7

目录

（五）流动资金估算………………………………………………112流动资金估算一览表………………………………………………113

（六）项目总投资估算……………………………………………113总投资构成分析一览表……………………………………………114

二、项目融资方案…………………………………………………115

（一）资金筹措……………………………………………………115资金筹措与投资计划一览表………………………………………115第十六章经济评价…………………………………………….116

一、经济评价的依据和范围………………………………………116

二、基础数据与参数选取…………………………………………116

三、费用估算与财务效益…………………………………………117

（一）折旧及摊销…………………………………………………117

（二）销售收入及税金估算………………………………………117产品销售收入及税金估算一览表…………………………………117

（三）综合总成本估算……………………………………………117综合总成本费用估算一览表………………………………………118

（四）利润总额估算………………………………………………118

（五）所得税及税后利润…………………………………………118

（六）项目投资收益率测算………………………………………119项目综合损益表……………………………………………………119

四、财务分析能力分析……………………………………………120

（一）全部投资财务分析…………………………………………120财务现金流量表（全部投资）……………………………………122

（二）固定资产投资财务分析……………………………………123财务现金流量表（固定投资）……………………………………123

8

目录

五、盈亏平衡分析…………………………………………...……124盈亏平衡分析一览表…………………………………………...…125

六、敏感性分析……………………………………………………125单因素敏感性分析表………………………………………………126

七、济综合评价………………………………………….……..…126第十七章社会效益评价分析………………………….……....128

一、项目对社会影响分析……………………………………..….128

（一）项目实施对当地居民收入的影响………………………...128

（二）项目对当地群众生活水平和生活质量的影响……………128

（三）项目对所在地区不同利益群体的影响……………………128

二、社会效果分析…………………………………………………129

三、社会互适性分析………………………………………………130

（一）项目建设特性………………………………………………130

（二）各级组织对项目支持的程度………………………………130

（三）项目所在地与区域社会环境的适应性……………………131社会对项目的适应性和可接受程度分析表………………………132项目社会影响分析表………………………………………………132

四、社会风险分析…………………………………………………133

（一）社会风险识别………………………………………………133

（二）社会风险的规避措施………………………………………133

五、社会评价结论…………………………………………………133

（一）增加劳动力就业机会………………………………………133

（二）改善当地基础设施和社会服务职能………………………134

（三）促进教育和科技文化事业的发展…………………………134

（四）带动周边工业和贸易的发展………………………………134

9

目录

第十八章项目招标方案……………………….……………….135

一、招标方案编制依据……………………………………………135

二、招标原则………………………………………………………135

三、招标范围………………………………………………………135

四、招标组织方式…………………………………………………136

五、招投标程序……………………………………………………136

（一）项目招标……………………………………………………136

（二）资质要求……………………………………………………137

（三）项目投标……………………………………………………137

（四）项目开标、评标和中标……………………………………138

六、招投标费用……………………………………………………138

七、招标信息发布…………………………………………………139

八、项目招标方案…………………………………………………139建设项目招标方案和不招标申请表………………………………140第十九章综合评价及投资建议………………………………..141

一、综合评价………………………………………………………141

二、投资建议

………………………………………………………143

10

第一章项目总论

一、项目概要

1、项目名称：

2、项目建设性质：新建；

3、项目承办单位名称：江苏XX有限公司；

4、公司注册资本：XX万元人民币；

5、隶属国民经济类别：XX行业；

6、项目建设地址：江苏省XX市；

7、项目用地规模：XX平方米（折约40亩）；

8、项目投资概算：该项目预计总投资额为XX万元，其中：固定资产投资XX万元，流动资金XX万元；

9、项目达纲年限：两年（不含项目建设期）；

10、项目达纲年预计总产出规模：XX万元（含税）；

11、平均投资利润率：XX%（达纲年）；

12、平均投资利税率：XX%（达纲年）；

13、项目投资回报率：XX%（达纲年）；

14、全部投资回收期（动态）：XX年（含建设期36个月）；

15、全部投资财务内部收益率：XX%（达纲年）

16、固定资产投资回收期：XX年（含建设期36个月）；

17、项目经营盈亏平衡点：XX（达纲年）；

18、项目建设周期及起止年限：根据建设规划方案及建设资金周转情况，该项目计划建设期为36个月（不含前期工作），自20xx年3月开始建设至20xx年3月竣工验收投产，项目分三期建设完成；地铁用设备器材生产项目；

二、可行性研究报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；

2、《中华人民共和国土地管理法》；

3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

4、《限制用地项目目录（20xx年本）》；

5、《禁止用地项目目录（20xx年本）》；

6、《产业结构调整指导目录（20xx年本）》；

7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、《建设项目经济评价细则》（20xx年本）；

10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

11、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；

12、国家现行和有关政策、法规和标准等；

13、江苏XX有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的技术、财务等基础资料；

14、江苏XX有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料；

15、江苏XX有限公司提供的其他有关资料。

三、可行性研究报告编制原则

在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低地铁用设备器材生产成本、提高企业经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循如下八个方面的原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况。采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好

投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高

化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。

3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用秦都区现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，在地铁用设备器材产品生产技术设计上充分体现设备的技术地铁用设备器材生产装置自动先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

7、通过该项目的建设，努力提高江苏XX有限公司的整体技术水平和装备水平，增强企业的综合经济实力，提高公司的市场竞争能力，使企业完全进入可持续发展的轨道。

四、可行性研究报告编制范围

本报告通过对地铁用设备器材生产项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内

容和深度依照国家发展和改革委员会《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

该项目可研报告编制范围包括：地铁用设备器材生产项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面：

1、确定建设条件与厂址选择；

2、确定项目建设总平面布置方案；

3、确定产品生产规模和工艺技术方案；

4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应；

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；

6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；

7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；

8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、项目拟定规划

（一）项目经营规划

1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）

销售地铁用设备器材产品。

2、产品纲领规划：通过产品市场分析和预测，结合江苏XX有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，根据预测，该项目达纲年的销售收入为XX万元，年新增利税额XX万元，年利润总额XX万元，年净利润额XX万元，年纳税总额为XX万元（其中：年缴纳所得税额为XX万元）。

（二）项目投资规划

该项目总投资预算额为XX万元人民币，其中：固定资产投资XX万元，流动资金（IWC）XX万元。固定资产（即建设工程）投资包括：土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为XX平方米，预计土建工程投资XX万元；新增购置安装XX台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资XX万元。

（三）项目工程规划

该项目计划总占地面积为XX平方米（约合XX亩），净用地面积约XX平方米，厂区建筑面积XX平方米，建筑物占地面积XX平方米，厂区道路场地占地面积XX平方米，项目建设区域绿化面积为XX平方米，项目建筑系数为XX，建筑容积率为XX，办公及生活服务设施用地所占比重XX%，项目固定资产投资XX万元，投资强度为XX万元/公顷，项目建设区域绿地率为XX。

（四）项目建设进度规划

江苏XX有限公司地铁用设备器材生产项目，目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需XX

个月的时间，自20xx年3月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至20xx年3月正式投产止，该项目分三阶段建设投产。

六、研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，国内市场对

设备器材的需要量不断增加，预计地铁用地铁用设备器材将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（20xx年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。

3、江苏XX有限公司为适应国内外市场需求，拟建地铁用设备器材生产项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造XX个就业机会，达纳年纳税总额为XX万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在秦都区内，拟建工程选址符合当地土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。

5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设

备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、该项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源均有保障。

8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。

9、拟建项目总投资额为XX万元，其中：固定资产投资XX万元，流动资金为1002.4万元。项目建成投产后达纲年可实现销售收入XX万元，年利税XX万元，其中：年利润为XX万元，纳税总额为XX万元，该项目的实施可取得较好的经济效益。

10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为23.0%，税后平均投资利税率为43.5%，全部投资回报率为30.7%，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）30.2%，财务净现值（FNPV）2989.9万元，总投资收益率（ROI）24.0%，资本金净利润率（ROE）24.0%，全部投资回收期为6.77年（含建设期36个月），固定资产投资回收期为6.10年（含建设期36个月），项目盈亏平衡点为45.0%，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力。

11、该项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长、投资风险较小，具有显著的社会效益和经济效益，是保证咸阳市经济社会全面协调和可持续发展的好项目。

该地铁用设备器材生产项目所涉及的主要问题，例如：地铁用设备器材所需资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、

建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从

术技术、经济和环境保护等多个

方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。地铁用设备器材生产技

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能

落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。