稽 核 报 告

我始终遵守稽核总监的纪律，切实履行稽核职责,积极做好本职工作，得到了我社职工的大力支持和密切配合。现将____信用社稽核工作报告如下：??

一、内控制度执行情况??

1、对财务支出进行了实时稽核。各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求，通过社财务会讨论同意，才开支使用。??

2、对重要岗位人员进行实时监督，严格执行柜员制制度。在柜员办理各项业务时，都进行及时复核，发现问题及时纠正，严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度。??

3、对会计岗位人员进行实时监督，严格按照会计制度办理各项业务；现金收入先收款后记帐；现金付出先记帐后付款的原则；凭证销号及时记帐；办理存取款业务时账折见面；大额现金存取双人复核；会计业务日清月结；业务无差错；账务无积压，账务处理合理合法，准确真实完整，严格按照[五无六相符]原则，现金、重要空白凭证、印章、柜员卡严格按照库房库款管理条例的要求，早上上班出库使用，下午下班入库保管。??

4、对现金、重要空白凭证和有价单证进行严格管理，实行专人保管和使用登记制度。会计记录、帐务处理合法、真实、完整、准确，无伪造、变造会计凭证、会计账簿和其它资料，并建立完整的会计、出纳的各种登记簿。 ??

5、对贷款发放进行实时稽核，在贷款发放时严格执行“三查”制度，实行审贷分离、贷后跟踪检查的原则，严格按规定发放贷款，严格执行贷款利率政策，及时收回贷款本息，并进一步加强清收不良贷款的力度，使我社的不良贷款不断下降，确保了我社的信贷资产质量。??6、对“三防一保”方面进行了实时稽核，全面落实双人值班、双人管库、双人守库和双人押运的“四双”制度，并制定了值班守库轮值表。同时经常组织全体员工认真学习“三防一保”的有关文件精神，学习省信合办关于信用社开展“二保一促”活动的文件精神，使大家都能够自觉遵守各项规章制度，严格按制度要求办理各项业务，增强了职工的安全防范意识，确保我社的各项业务稳步健康发展，确保我社安全无事故。??

7、对异常现金存取和异常转账业务进行实时监控，对大额存取款业务实行主管授权和双人复核并记录备案，每日营业终了，各项票据都能及时入账，对发现错账进行及时处理并记录在案。??

二计算机业务情况??

1、严格执行柜员制操作规定，并设立柜员操作人员和业务主管人员，柜员负责办理正常业务，业务主管负责主管授权及会计日常记录业务，做到各行其职，责任明确。??

2、对计算机业务进行实时稽核，管理人员、操作人员都能遵守密码管理制度。??

3、对每天的各项电脑操作数据流水都打印记录在案，月底装订成册，以便查找。

第二篇：工程审核报告

******工程

预 算 审 核 报 告

汴金审［2012］**号

*****：

根据贵单位要求，我所遵循合法、平等、诚信的原则，并按照国家有关法律、法规和政策的要求，对****工程预算进行了认真细致地审核，在贵单位领导及建设单位有关人员的大力支持配合下，现已审核完毕,出具审核报告。

一 、工程概况

该工程位于***

二、审核范围及双方的责任

1、审核的范围：按照委托合同的要求及委托方送审的资料进行审核。

2、双方的责任：合理编制并充分披露基本建设工程预算、结算、决算，并保证预算、结算、决算及相关资料的真实、合法、完整，是被审核单位的责任；按照《基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的要求出具审核报告，并保证审核报告的真实性、合法性是事务所及审核人员的责任。

三、审核的依据

1、委托协议书。

2、《基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》。

3、《建设工程价款结算暂行办法》。

4、委托方送审的施工图纸、设计修改补充通知单及工程预算书等资料。

5、《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）（A 建筑、B 装饰、C 安装）及综合解释。

6、材料价格是按最近一期，即20xx年第三期《**市工程造价

信息》进行调整。

7、国家和省市有关政策规定。

四、审核的主要内容、程序及方法：

1、审核的主要内容

① 审核工程量计算是否正确。

② 审核子目套用是否恰当，计价是否合理。

③ 审核预算内容是否与图纸、现场实际相符。

2、审核的程序及方法

① 审核程序:

审前会商——熟悉资料——审核验证——现场察勘——建设

单位、审核单位双方共同核对确认——整理资料、出具审核报告。 ② 审核方法:详查

五、审核验证结果

送审金额： 元

审定金额： 元

审减金额： 元

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二0一一年月日