**公司上半年经济运行分析报告

20##年对于*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到20##年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：

一、     主要经济指标完成情况

1.市场开发

20##年我公司市场开发指标为     万元，1-6月份实际完成    万元，占全年计划的       ，主要项目为         

2.经营总量

  上半年计划完成产值     万元，实际完成产值     万元。

3.实现利润

  上半年实现利润    万元。

4.管理费上交

  公司1-6月份应交管理费    万元，货币资金上交     万元。

5.工资发放及保险交纳情况

  上半年员工工资发放到   月份，保险交纳至   月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。

经济指标完成情况图表分析（单位:万元）:

二、     资金流转及使用情况

1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款     万元，其主建工程**************。存在的主要问题是                                       ，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。

2. （1）、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。

（2）、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。

（3）、财务费用上半年共支出    元，为银行汇款手续费。

三、合同的履约情况

严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。

四、     项目责任成本控制情况

 1、成本分析

公司上半年预算成本    万元，实际成本    万元，成本降低额     万元，成本降低率    。

*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。

2、公司工料分析

   见附件

3、影响经济效益的原因

人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。

材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。

机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。

其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。

五、     全年经济预测

1、全年市场开发指标    万元，预计对内    万元，对外    万元。

2、全年经营总额指标    万元，预计全年完成产值    万元，

3、上交管理费货币    万元，预计    万元管理费可以按时上交，

4、利润指标    万元，全年预计实现利润     万元。

5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。

6、预计下半年回收工程款     万元

六、下半年的工作措施

1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。

2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。

3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目

物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。

4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。

5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。

6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，减少不必要的成本支出。

7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。

第二篇：公司20xx年1-季度经济运行情况分析报告(模板)

附件1：

**公司20##年1-*季度经济运行情况分析报告（模板）

一、经济运行基本概述

企业经营情况及特点总体描述。

二、资产运营状况注

（一）资产负债及现金流等情况

1、资产、负债、所有者权益等总量指标的变动情况，各总量指标本期末结构分析，对其中变动较大科目需展开原因分析。

2、损益增减变动情况，包括主营收入、成本、其他业务利润、期间费用（三项费用）、投资收益、补贴收入、营业外收支等增减变动情况及分析。

3、现金流量情况，分析说明经营、投资、筹资活动的现金流量情况。

（二）主要指标运行情况

1、长期投资（含可供出售金融资产、持有至到期投资、长期债券投资、长期应收款和长期股权投资，其中长期股权投资需单独列示并分析）：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。其中新增投资项目需逐项说明（含公司系统内部投资）。

2、收益性资产：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。分别按业务板块分布、企业分布列示说明收益性资产期初数、本年新增、本年结转（减少）和期末数，并说明增减变动的主要原因。

3、有息负债：（含短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券）：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。分别按负债类别分布、企业分布列示说明各项有息负债期初数、本年新增、本年结转（减少）和期末数，并说明增减变动的主要原因。在负债类别分析中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券等）列示说明。

4、主营业务收入：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。分别按业务板块分布、企业分布列示主营业务收入上年同期数、本期数和增减幅度，并分析增减变动的主要原因，其中对年度目标（预算）有重大影响的项目需作重点说明。

5、可控费用（其中职工薪酬需单列说明）：按合并口径与集团单户口径分别与上年同期数进行比较，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因，统计预算完成率。

6、净利润：按合并口径与集团单户口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。列示说明贡献较大的下属企业净利润变动情况并分析。

7、资产负债率：按合并口径与上年同期数进行比较，统计预算完成率。

8、净资产收益率：按全口径和经营性净资产口径分别计算，并与上年同期数进行比较；单列说明非经营性净资产上年同期、本年年初、本期余额。

三、主要目标任务情况

（一）区域（园区）主要经济运行指标情况（适用于开发区类直属公司）

列表统计分析规模以上工业总产值、固定资产投资、税收收入等数据及与上年同期数进行比较和年度指标完成率。

（二）重大项目投融资目标和任务完成情况

按政府性项目和企业自营项目分别说明。

（三）担保情况

列示担保对象、金额、反担保措施和决策程序等情况。

（四）企业改制情况

说明本年计划、实施进度等情况。

四、面临问题及建议

附表：20##年1-*季度经济运行情况表（下载地址：区国资委网站http://pdxqgzw.pudong.gov.cn通知公告栏）

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注：本报告各指标的金额单位为万元。