附件1:
**公司20##年1-*季度经济运行情况分析报告(模板)
一、经济运行基本概述
企业经营情况及特点总体描述。
二、资产运营状况注
(一)资产负债及现金流等情况
1、资产、负债、所有者权益等总量指标的变动情况,各总量指标本期末结构分析,对其中变动较大科目需展开原因分析。
2、损益增减变动情况,包括主营收入、成本、其他业务利润、期间费用(三项费用)、投资收益、补贴收入、营业外收支等增减变动情况及分析。
3、现金流量情况,分析说明经营、投资、筹资活动的现金流量情况。
(二)主要指标运行情况
1、长期投资(含可供出售金融资产、持有至到期投资、长期债券投资、长期应收款和长期股权投资,其中长期股权投资需单独列示并分析):按合并口径与上年同期数进行比较,统计预算完成率。其中新增投资项目需逐项说明(含公司系统内部投资)。
2、收益性资产:按合并口径与上年同期数进行比较,统计预算完成率。分别按业务板块分布、企业分布列示说明收益性资产期初数、本年新增、本年结转(减少)和期末数,并说明增减变动的主要原因。
3、有息负债:(含短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券):按合并口径与上年同期数进行比较,统计预算完成率。分别按负债类别分布、企业分布列示说明各项有息负债期初数、本年新增、本年结转(减少)和期末数,并说明增减变动的主要原因。在负债类别分析中,对非银行借款融资需按融资方式(企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券等)列示说明。
4、主营业务收入:按合并口径与上年同期数进行比较,统计预算完成率。分别按业务板块分布、企业分布列示主营业务收入上年同期数、本期数和增减幅度,并分析增减变动的主要原因,其中对年度目标(预算)有重大影响的项目需作重点说明。
5、可控费用(其中职工薪酬需单列说明):按合并口径与集团单户口径分别与上年同期数进行比较,并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因,统计预算完成率。
6、净利润:按合并口径与集团单户口径与上年同期数进行比较,统计预算完成率。列示说明贡献较大的下属企业净利润变动情况并分析。
7、资产负债率:按合并口径与上年同期数进行比较,统计预算完成率。
8、净资产收益率:按全口径和经营性净资产口径分别计算,并与上年同期数进行比较;单列说明非经营性净资产上年同期、本年年初、本期余额。
三、主要目标任务情况
(一)区域(园区)主要经济运行指标情况(适用于开发区类直属公司)
列表统计分析规模以上工业总产值、固定资产投资、税收收入等数据及与上年同期数进行比较和年度指标完成率。
(二)重大项目投融资目标和任务完成情况
按政府性项目和企业自营项目分别说明。
(三)担保情况
列示担保对象、金额、反担保措施和决策程序等情况。
(四)企业改制情况
说明本年计划、实施进度等情况。
四、面临问题及建议
附表:20##年1-*季度经济运行情况表(下载地址:区国资委网站http://pdxqgzw.pudong.gov.cn通知公告栏)
注:本报告各指标的金额单位为万元。
第二篇:公司上半年经济运行分析报告
**公司上半年经济运行分析报告
20##年对于*****有限公司是极具有挑战的一年,为了圆满完成公司全年各项经济指标,我公司在收到20##年上半年经济运行分析工作的通知后,积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析,以确保更好的安排下半年的工作,分析结果如下:
一、 主要经济指标完成情况
1.市场开发
20##年我公司市场开发指标为 万元,1-6月份实际完成 万元,占全年计划的 ,主要项目为
2.经营总量
上半年计划完成产值 万元,实际完成产值 万元。
3.实现利润
上半年实现利润 万元。
4.管理费上交
公司1-6月份应交管理费 万元,货币资金上交 万元。
5.工资发放及保险交纳情况
上半年员工工资发放到 月份,保险交纳至 月份,1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析(单位:万元):
二、 资金流转及使用情况
1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款 万元,其主建工程**************。存在的主要问题是 ,我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施,以保证能及时的收回工程款。
2. (1)、截止6月底,公司在资金结算中心没有贷款。
(2)、个人借款6月底余额213045.07元,全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金,正在逐月清理,年底全部清理。
(3)、财务费用上半年共支出 元,为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况
严格按照各项合同的约定事项执行,材料、劳务合同签订率100%,劳务费用按月按合同约定比例足额支付,无超付现象,无劳务纠纷发生;由于资金紧张,材料欠款不能按合同约定比例支付,更无超付现象,无法律纠纷发生。
四、 项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年预算成本 万元,实际成本 万元,成本降低额 万元,成本降低率 。
*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价,远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响经济效益的原因
人工费:就目前市场而言管理费率越来越高,劳务公司的管理费居高不下,且公司现有劳务资源缺乏,造成有工程没有劳务队,有劳务队,但素质不高,劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重,无形的增加施工成本。
材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大,公司目前已建立部分协议用户,但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。
机械费:全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。
其他直接费:给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金,给土建单位的配合费越来越高是主要原因,公司总体产值不高,造成从项目上提取的点数增大,加大了项目成本支出。
五、 全年经济预测
1、全年市场开发指标 万元,预计对内 万元,对外 万元。
2、全年经营总额指标 万元,预计全年完成产值 万元,
3、上交管理费货币 万元,预计 万元管理费可以按时上交,
4、利润指标 万元,全年预计实现利润 万元。
5、工资按时发放,五险一金足额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款 万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市场,加大对外承揽任务的力度,努力实现年度经营指标。
2、严抓项目成本管理,强化落实成本管理制度,在保证工程质量的前提下,严格控制项目成本。
3、注重项目材料管理,严把项目材料进出关,并定期进行项目
物资消耗盘点,按月对项目进行成本分析。
4、保障材料及时供应,加快施工进度,提高三钢工具和机械设备的周转使用率。
5、强化劳务管理,严格按照各项目所签订的劳务合同执行,避免发生劳务纠纷。
6、加紧后期工程的进度,尽快退出三钢租赁工具和机械设备,减少不必要的成本支出。
7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况,有针对性的制定培训计划,努力提高员工业务素质。