承诺书

集团公司：

本人郑重承诺，本单位不存在任何隐瞒未报的“小金库”，并承诺对此承担全部责任。

承诺单位（全称）：

承诺人（党政主管）：

承诺人（财务负责人）：（签字）

20xx年 月 日

承 诺 书

集团公司：

本人郑重承诺：

1、本单位不存在任何隐瞒未报的“小金库”；

2、费用处理严格执行先列后提、一事一办原则；

3、无账外账；

4、银行与现金每日核对相符；

5、库存现金未违反国家规定。

6、如被督查组查出问题，愿接受免职处理。

承诺单位（全称）： （加盖单位公章）

承诺人（单位总会计师或财务负责人） （签字）

20xx年 月 日

第二篇：小金库专项治理送检资料承诺书及附件等

附件1

治理“小金库”工作重点检查通知书

（单位）：

根据《叶集试验区国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施办法》（或者：《叶集试验区社会团体“小金库”专项治理工作实施办法》）、《叶集试验区国有企业和社会团体治理“小金库”工作重点检查实施方案》的有关规定，区治理“小金库”工作重点检查组自20xx年 月 日开始，对你单位有关财务情况进行检查，必要时将延伸检查相关年度及有关单位。请予以配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

检查组组长：

检查组成员：

联系电话：

区“小金库”专项治理工作办公室

20xx年 月 日

附件2

送检资料承诺书

区“小金库”专项治理工作办公室：

根据《叶集试验区国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施办法》（或者：《叶集试验区社会团体“小金库”专项治理工作实施办法》）、《叶集试验区治理“小金库”工作重点检查实施方案》的有关规定，我单位提供了与此次重点检查有关的全部资料（详见“重点检查资料交接清单与有关情况说明”）。

我单位郑重承诺所提供的资料是真实的、完整的，若有转移、隐匿、篡改或虚假情况，我单位与有关人员愿承担由此引起的一切法律责任。

提供人（签字）： 财务负责人（签字）：

法人代表（签字）： 被检查单位（签章）：

年 月 日

附件4

治理“小金库”工作重点检查征求意见函（参考格式） （单位）：

现将区“小金库”专项治理工作第 重点检查组对你单位的“小金库”专项治理重点检查情况书面材料送达你单位，请你单位在收到之日起5个工作日内，提出书面意见或说明，反馈我检查组。逾期未复，视为无异议。

特此告知。

附：XX单位治理“小金库”工作重点检查报告（征求意见稿）

（说明：1、“小金库”专项治理重点检查基本情况。简要介绍检查依据，检查时间、范围、内容、方式等基本情况。2、被检查单位存在的问题。存在问题的基本事实及认定依据、证据。陈述要简明清晰，定性要准确恰当，违反法规制度的条款应具体明确。

检查组组长：

检查组成员：

年 月 日

备注：治理“小金库”工作重点检查征求意见函一式两份，一份送达被检查单位，一份存档备查。

附件5

治理“小金库”工作重点检查报告（参考格式）

一、基本情况。简要介绍治理“小金库”工作重点检查依据、检查时间、检查范围、检查内容和检查方式，以及被检查单位的基本情况、执行有关财务管理政策和制度的基本情况等。

二、发现的问题。被检查单位存在“小金库”等违法违规行为的基本事实、认定依据、证明材料等。

三、处理建议。治理“小金库”工作重点检查组依法对被检查单位的处理建议或移送处理建议。

检查组组长： 检查组成员： 联系电话：

年 月 日

附件6

治理“小金库”工作重点检查复核意见书（参考格式）

治理“小金库”工作重点检查报告名称及索引号：

检查组组长

检查组成员

一、引言。介绍复核依据、范围、内容等。

二、复核结论

（一）针对提交的治理“小金库”工作重点检查报告等材料逐项进行复核，并就问题认定、处理、处罚或移送建议等是否可采纳作出明确结论，并说明理由。

（二）复核人提出通过复核或进一步修改补充的意见、建议。

复核机构负责人或复核人员（签名）： 年 月 日