关于在青岛成立进出口贸易全资子公司
之
可行性研究报告
二〇一三年七月
目
录
第一节 项目背景
第二节 项目概况
第三节 项目的必要性和可行性
第四节 投资效益分析
第五节 风险分析
第六节 报告结论
第一节
项目背景
20xx年3月8日，通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。
公司长期从事大型锻件产品的研发、制造及销售，已经发展为集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于
一体的综合性企业，形成了较强的产业优势，拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心。2011成功上市后，借助资本市场平台，公司逐步实施对外并购重组战略。
20xx年底收购常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司，迈出对外兼并重组坚实的第一步。为进一步实现业务快速扩张，提升公司整体竞争力，
20xx年4月，公司又兼并了常州海杰冶金机械制造有限公司和常州常冶华天冶金设备有限公司，建立了常州产业基地。
2012 年6 月，公司成立了禹城通裕矿业投资有限公司，涉足矿业投资领域，进一步拓展了公司的产业链条。2012
年9 月，公司成立了山东信商物资有限公司，提高了应对原材料价格波动给公司带来风险的能力。
20xx年1月，公司设立了青岛宝鉴科技工程有限公司，为公司研发生产海
洋工程、石化、新能源等高端大型成套设备创造了关键条件。20xx年3月，公司设立了贵州宝丰新能源开发有限公司，
提高公司在可燃气体发电行业的影响力
并提升公司的绿色能源品牌建设。
20xx年7月，公司根据发展战略规划及市场发展的需要，为实现业务快速扩张，提升整体竞争力，成功收购了对济南市冶金
科学研究所有限责任公司，进一步增强公司在重大装备制造领域的优势。
目前，我公司与控股子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司、常州金安
冶金设备有限公司及其子公司均有产品出口到世界各地，但均“各自为政”，公
司缺乏统一的管理。
随着公司加大对国际市场开拓力度，
越来越需要一个专业的
国际贸易公司对公司产品的出口以及设备、
物资的进口进行统一管理，
对国外用
户和供应商的市场需求信息及供应信息进行密切关注。
第二节
项目概况
公司使用自有资金
5,000
万元在青岛市成立进出口贸易全资子公司。
1
、投资主体
公司名称：通裕重工股份有限公司（出资人）
注册资本：
9
亿元人民币
法定代表人：司兴奎
注册地址：山东省禹城市高新技术产业开发区
经营范围：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用机械非标
准设备制造、销售；货物及技术进出口业务；铸件制造（需经许可经营的，须凭
许可经营）
。
2
、拟设立公司
公司名称：尚未确定
注册资本：
5,000
万元人民币
注册地址：青岛市
经营范围：一般经营项目：优质特种钢、铸锻件、模具、数控机床、通用机
械非标准设备、冶金设备及备件、汽车备件、工程机械及备件、压力容器、水工
金属结构设备、通用航空设备及零部件、电力设备、硬质合金制品、金属陶瓷刀
片的出口业务；
数控机床和高端机械设备及配件、
金属材料及其制品、
精密仪器
及备件的进口业务；
各类商品及技术的进出口业务
（法律、
行政法规禁止经营的
项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）
。
第三节
项目的必要性和可行性
一、必要性
4
1
、有利于促进公司经营业绩的增长 受国际金融危机影响， 国内宏观经济持续下行， 行业市场竞争日趋激烈，
受
此影响，
公司经营业绩下降幅度较大。 面对当前行业现状，
公司通过调整产品结 构、
开发新产品、
新市场等措施积极应对，
并通过成立的山东信商物资有限公司 对现有的采购渠道、
流程及人员进行整合，
降低了原材料价格波动对公司造成的
风险。为促进公司经营业绩的增长，公司有必要进一步降低成本、增加效益，而 通过整合母子公司的外贸资源成立统一的国际贸易进出口公司是一个有效且必 要的举措。
2
、有利于公司国际市场的快速扩张
公司及控股子公司均有产品出口到世界各地， 且有许多设备及物资需要由国
外进口，但目前“各自为政”，公司缺乏统一的管理，不利于公司对国外用户、
供应商及市场信息的整合及分析。 随着公司加大对国际市场开拓力度， 越来越需
要一个专业的国际贸易公司对公司产品的出口以及设备、
物资的进口进行统一管
理，
对国外用户和供应商的市场需求信息及供应信息进行密切关注。 公司成立进
出口贸易公司可以整合并统筹管理各子公司现有的外贸资源，
有利于公司及各子
公司在设备、技术、人才、市场上的资源共享，既可以降低公司及子公司进出口 业务的销售成本和采购成本，
又可以增强提升外贸的核心实力、 市场竞争力及辐
射力，从而实现国际市场的快速扩张。 3
、是公司发展战略的必然选择 “通裕融入国际化、
国际通裕一体化”
是公司多年以来的奋斗目标，
成功上
市为公司实现这一目标奠定了基础。 上市后，
公司积极推进并购重组战略的实施，
收购了常州金安冶金设备有限公司、济南市冶金科学研究所有限责任公司等企 业，
延伸并充实了公司整体产业链条，
并积极加大国际市场的开发力度，
促进了
境外销售收入的增长， 2012
年，公司境外销售收入为
10,813.11 万元，较 2011 年增长
7.1%
；公司于今年 7
月份刚刚收购的济南市冶金科学研究所有限责任公
司在
2012
年的境外销售收入达到了 8,000
万元。今年上半年，公司在青岛即墨
5
市成立全资子公司建设临港生产基地， 为公司产品走向世界打通了出海口，
而成
立国际进出口贸易公司则为公司产品走向世界提供了快速、 便捷的通道，
把公司
推向更高层次的国际竞争和快速发展的平台。
二、可行性
1
、青岛优越的地理位置及人才优势
青岛是山东半岛蓝色经济区的核心区域， 贯通东北老工业基地与长三角经济 区的枢纽，
紧靠日韩，
地理位置十分优越。
青岛作为国际知名的世界性区域贸易 中心，
拥有独特的外贸平台和人才优势，
活跃的进出口贸易吸引众多贸易人才聚
集青岛，而且拥有诸如中国海洋大学、青岛大学、山东科技大学等综合性大学， 为对外贸易提供源源不断的人才支撑。
而且青岛优越的地理位置公司对巩固国内
市场、抢占日韩市场、扩大欧美市场份额具有较大的促进作用。 2
、青岛市国际贸易良好的发展趋势
2013
年 1-2 月份，
青岛市完成进出口总值
111.24 亿美元， 同比增长 7%
。 其
中，出口 60.50
亿美元，进口 50.74
亿美元，同比分别增长
5.5%
、
8.9% 。世界 贸易组织（
WTO ）预测， 2013
年全球贸易量增长
4.5% ，增速比 2012 年提高
2 个
百分点。
即使受到全球性经济危机的影响，
青岛市的进出口贸易仍然保持了可观
的增长率，且欧美经济复苏必然带动国际贸易的稳定快速增长。
第四节
投资效益分析
1
、成本费用
序号
类别
备注
1
折旧费
办公设备投资
10
万元，按折旧年限
5
年、残值率
5%
计算，
每年折旧费用为
1.9
万元。
2
人工费
按
11
名员工、年平均工资
4.5
万元计算，年人工费
49.5
万元
6
3
租赁费
在青岛租用写字楼，年租金
20
万元
4
推广费
参加展会及网络推广，共
11
万元
5
耗材及其他费用
办公用品耗材及其他费用，
10
万元
每年折旧费、人工费、租赁费、推广费、耗材费等共计
92.4
万元
2
、利润测算
公司投入
5,000
万元成立国际进出口贸易公司，
除去办公用品、
房屋租赁费、
推广费、人工费等费用，流动资金按
4,907.6
万元、资金周转率为
3
个月
/
次计
算，
则每年可周转
4
次
,
年销售收入
19630.4
万元，
净利润
1640.7
万元。
具体情
况详见下表：
单位
万元
序号
项目
金额
1
年销售额
19,630.4
2
年毛利润
2,355.65
3
减：销售税金及附加
54.06
4
减：折旧费用
1.9
5
减：人工费用
49.5
6
减：租赁费用
20
7
减：其他管理费用
19.63
8
减：财务费用
1.96
9
减：推广费、耗材及其他费用
21
10
利润总额
2,187.6
11
减：所得税
546.9
7
12
净利润
1640.7
第五节
风险分析
1
、汇率波动导致的汇兑损失风险
进出口贸易是与国外企业之间的货币流通，
必然涉及与外国货币的结算，
如
果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。
2
、政策变化的风险
进出口贸易涉及国与国之间的经济往来，
关系到国家的根本利益，
受本国与
贸易往来国关于对进出口贸易方面的法律和政策的影响较大。
3
、管理规模扩大的风险
随着并购重组战略的推进，
公司资产规模、
人员规模持续扩大，
这对公司的
管理提出了更高的要求。
规模的扩大不仅对人才的数量有了较大的需求，
同时也
对人才的质量提出了更高的要求，
对公司的人才储备产生了挑战。
公司制定了人
才引进政策和措施，进一步加快各类人才的引进，同时不断加强对员工的培训，
形成较为稳定的人力资源团队。
4
、行业经验不足的风险
此次是公司初次投资专业的进出口贸易领域，国际市场运作经验不够成熟，
因此在市场拓展过程中，
短时间内面临着进出口贸易行业领域业务管理、
内部控
制和在市场定位、营销策略、物流仓储等方面存在的风险。
第六节
报告结论
公司立足于国际化发展战略，
进一步促进对国际市场的开发，
在青岛投资设
立进出口贸易公司，
即有利于公司经营业绩的增长，
也是公司发展战略的必然选
择，经综合评估，本项目切实可行。
第二篇：关于成立进出口贸易有限公司的可行性报告
关于成立进出口贸易有限公司的可行性研究报告(第三稿)
集团公司：
一、 成立xx集团进出口公司（以下简称：进出口公司）的背景分析：
随着我国经济发展进入新常态，伴随着去产能压力的递增，传统煤焦领域发展遭遇瓶颈，面对新兴经济形态的崛起，集团公司的国际贸易平台受困于历史遗留问题的拖累，急需寻找到新的增长点以适应日新月异的产业革命。
国际公司作为集团公司唯一的国际贸易平台受困于自身股东人数众多、股权结构复杂的问题，加之市场进入洗牌期，不能发挥自身优势，创造更多价值，有效的缓解集团公司面临的各项压力。
二、成立进出口公司的必要性 ：
根据当前我省经济的发展情况，集团公司现有的国际贸易平台已经不能适应市场发展需要，集团公司需依托焦煤集团的品牌优势，尽快完成转型发展、跨越发展的战略部署。下大力气拓展市场占有率，扩大集团公司的整体规模，抢占区域市场资源优势，为承接华电集团进口300万吨印尼动力煤的战略合作协议的进行、进军第四代电商行业，落实“双创”工作部署的要求，完成转岗分流的任务要求，设立进出口公司已成为必要。
三、拟成立的分公司基本概况
1、公司名称：xx集团进出口贸易有限公司
2、公司地址：
3、注册工商营业执照出资金额：集团公司出资5000万元人民币认缴。
4、进出口公司的组织及管理构架
a)进出口公司作为集团公司的全资子公司，依照公司法的相关规定，设立董事会及监事会，集团公司委派董事长全权负责进出口公司的所有工作，管理董事会运营。
b) 进出口公司的总经理及经理人选由董事会任命或者解聘，经集团公司同意，董事会成员可以兼任经理。
5、进出口公司的决策及管理机构：
a) 设董事长一人、董事各两人，均由集团公司委派指定，董事长负责集团公司安排的各项工作；任期为每届三年，连聘可连任；
b) 设总经理一名，由董事长提名，董事会任命。
c) 设财务总监一名，由集团公司指定，协助进出口公司总经理工作，对董事长负责；任期为每届三年，连聘可连任；
d）设副总经理两名，由董事长提名，集团公司任命，协助总经理进行日常工作，对进出口公司总经理负责；任期为每届三年，连聘可连任。
e）设立监事会，由三名监事负责行使监事会职权。任期为每届三年，连聘可连任。
f）设立进出口部、煤炭部、双创部开展具体业务,部门负责人的选任由进出口公司商定。
6、进出口公司成立后主要业务集中在以下几大板块：
第一，利用多年培养积攒下的国际贸易人才团队，做大做强进出口贸易板块。承接焦煤集团与华电集团战略合作的具体工作，每年进口300万吨印尼动力煤销售给华电集团下属电厂，预计产生约15亿元的交易总量，产生不低于300万元的利润。承接国际公司原有进口铬矿、镍矿的业务，每年进口铬矿20万吨、镍矿80万吨，实现贸易总量15亿元，毛利润达500万元以上，稳固推进进口原材料加工销售的铁合金产业链贸易，监管好进口的矿石原材料，将天津港和日照港打造成为集团进出口贸易板块的前沿基地。与德国蒂森克虏伯公司、 日本双日株式会社、日本丸红株式会社、日本新日铁株式会社、莱宝公司。嘉能可公司、IMR等大型跨国公司建立长期合作关系，力争每年出口焦炭70万吨，主要供货商为平遥峰岩焦化、集团公司益隆、益兴二厂、迎宪焦化、孝义鹏飞焦化、楼东俊安焦化等省内焦化生产企业，作为稳定的货源基地，实现营业收入15亿元人民币，利润150万元。
第二，整合国际公司现有优质国内贸易资源，紧随国内大型知名企业的步伐，深入开展华电集团、漳泽电力、国电电力、北京京能电力旗下的电厂电煤供应合作，完成每年50万吨的目标，仅此业务预计毛利收入可达200万元，实现销售收入4亿元人民币。发挥进口原材料价格优势，将铁合金铬系、镍系产品供应给国内知名特钢企业，进出口公司的足迹将遍布太钢不锈、青山钢铁、沙钢股份、马钢国际，交易量每年有望达到10万吨，产生10亿元人民币的经济效益,产生每年100万元的毛利润。
第三，为了响应政府加强互联网经济的战略构想，进军电商市场，为传统国企寻找新的利润增长点。通过培育本地第四代电商企业，建立健全核心的互联网商业模式，使之抢占本地电商业务的制高点，进而向全国市场复制，与阿里巴巴、京东等大型电商深入开展交流合作，通过线上电商与线下本地物流配送相结合的方式，吸收大量劳动力资源，解决焦炭集团员工转岗分流的难题。建立跨境电商贸易平台，销售进口高档化妆品及日用品，通过自身电商平台发达的物流配送体系，可将“放心菜篮子进社区”植入物流配送体系，建立以西山生活区日常消费的根据地，保守估计每年盈利100万元以上。
第四，积极响应焦煤集团“双创”工作的要求，鼓励青年员工创新创业，树立服务意识，利用现有条件与知名教育企业建立合作关系，发展教育事业，提高员工自身文化素质水平的同时面向社会传授知识获得回报。发挥员工的主观能动性及自身优势，积极开拓第三产业，进军体育及文化旅游事业，初步计划实现年收入100万元。
通过进出口公司运营的国际、国内贸易板块，互联网电商平台的建设，双创工作的大力开展，形成以进出口公司为排头，传统行业与新兴电子商务平台相结合，线上与线下业务相补充，集团公司与下属公司互补的新型综改先锋队，充分利用焦煤集团、焦炭交易中心、国际公司的外贸人才和授信规模、天津港仓储基地，把集团公司下属的进出口公司培育并打造成山西省内乃至全国的知名企业、公众企业、上市企业，为集团公司三年内扭亏脱困做出更大的贡献。
7、营收预测
营收预测：按照对现有和潜在业务的估算，预计在2017年、2018年、2019年可实现的年营业收入分别达到人民币50亿元、60亿元、70亿元，与之相对应产生的税前利润最低要达到人民币300万元、350万元、400万元。
四、市场风险分析及对策
进出口公司成立后，完全与市场接轨，将面临各种不可预知的风险，如市场波动，原材料价格上涨，外商客户违约的情形。为了更好的化解风险，必须要加强风险控制力度。深入了解合作客户的背景信息，对各个业务环节要深入考察，建立起一套完整高效的风险防控体系。制订好各项业务开展前、进行中、完成后的全阶段评价体系制度，及时发现问题、化解问题。要在日常经营中深入推进落实各项内部规章制度及管理办法，树立红线意识，积极稳妥的推进各项生产经营活动。切实保障国有资产的保值增值。
焦炭集团承办部门
20XX年11月14日