第二篇：上海市会计电算化操作步骤总结

账务处理模块

一、系统初始化

（一）新建帐套

1. 进入新建帐套：双击软件——进入——新建帐套——登陆

2. 建立帐套：建账向导——输入信息——下一步、是、完成

3. 增加操作员：用户管理——增加——输入——退出

4. 分配权限：权限管理——选择帐套——选择人，选中财务主管复选框，是——选择一个人，点击增加，双击要加的权限——确定

5. 其他：系统管理里，帐套——修改；帐套——备份；帐套——恢复

（二）基础设置

1.打开系统演示帐套：进入——打开帐套——登陆——初始化设置

2.部门档案/职员档案/客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类/存货分类/存货档案/外币及汇率/——增加——输入、保存

3.设置会计科目：增加：会计科目——增加——输入、确定

               指定会计科目：会计科目——编辑——指定科目——单击现金总账科目— —选中库存现金科目——单击>，将其选入已选科目

4. 设置凭证类别：凭证类别——单击类别——确定——单击限制类型

5. 设置项目目录：定义项目大类：项目目录——增加——输入大类名称——其他默认设置

                 指定核算科目：项目档案窗口——核算科目——选择项目大类——选择要核算的科目——单击ν——确定

                 定义项目分类：项目档案——选择大类——选择项目分类定义——增加 

                 定义项目目录：项目档案——选择大类——项目目录——维护——增加

6.设置结算方式：结算方式——增加——输入保存

7.设置摘要：常用摘要

（三）初始设置

1.设置控制参数：基础设置——账务处理——选项

2.转账定义：初始化设置——账务处理初始设置——转账定义

3.输入期初余额：账务处理初始设置——期初余额——双击科目——输入退出——试算

二、日常处理

（一）重新注册

文件——重新注册——登陆

（二）填制凭证

填制凭证——增加——类型、制单日期、摘要、科目、金额（输入后回车），借方输入后，贷方可以直接点“=”——保存

（三）修改凭证

1. 无痕迹修改：填制凭证——找到要修改的凭证——光标放在基本信息处直接修改+——选中有辅助核算的科目行——光标置于备注辅助栏，双击，辅助项——修改，确认

2. 有痕迹：填制凭证——制单——冲销凭证——输入信息——确定

（四）查询凭证

（五）作废、恢复、删除凭证

填制凭证——找到凭证——制单——作废/恢复、取消、整理凭证

（六）审核凭证

更换操作员，重新注册——审核凭证——输入查询值或默认——检查，审核，或者成批审核

（七）记账

记账——全选或选择相关凭证——下一步——显示记账报告——单击记账，确认

（八）查询账薄

三、期末业务

（一）期末自动转账

重新注册——账务处理——月末转账——单击自定义转账或汇兑转账等——全选——确定保存

（二）试算平衡与对账

试算并对账

（三）期末结账

月末结账——单击结账月份，下一步——对账，下一步——显示工作报告，下一步——结账。

四、编制会计报表

（一）新建财务报表

财务报表——自定义报表

（二）定义报表格式

1.设置尺寸：格式——表尺寸

2.定义组合单元：选定区域——格式——组合单元

3.画表格线：选定区域——格式——区域画线

4.行高和列宽：格式——行高和列宽

5.输入报表项目

6.格式——单元属性，字体、对齐、边框

7.设置关键词：数据——关键字——设置

8.调整关键字位置：数据——关键字——偏移

9.保存

（三）定义报表公式

格式状态下——选定被定义单元格——单击fx——函数向导——函数分类中选账务函数，选中相应的——下一步，单击参照，修改科目编码，确定。相似的可以复制修改。

（四）报表数据处理

数据状态——数据，关键字，录入——输入，确定，是

（五）调用报表模板生成报表

财务报表——按行业模板新建——选择行业，右侧模板——确定

数据状态——数据，关键字，录入——输入关键字，是。

应收应付账款核算模块

一、初始设置

（一）设置往来单位档案

在基础档案中设置完毕。

（二）设置付款条件

基础设置——收付结算——付款条件——增加，保存

（三）输入期初数据

初始化设置——应收应付初始化设置——供应商往来期初或其他——增加——填单据信息等——发票信息——保存

二、日常处理

（一）输入销售发票

应收应付核算——销售发票——增加——选择专用发票等，发票信息——保存，审核

（二）输入收款单

收款结算——选择客户——增加——填信息，保存

（三）往来核销

收款结算——客户——核销——找到对应发票，填本次结算——保存

（四）往来处理

客户往来或供应商往来

（五）往来制单

客户往来制单——选择发票制单复选框——选择凭证类型，全选——制单，输入借贷方科目，保存

（六）账表查询：查询账薄

（七）月末结账：月末结账

工资核算模块

一、初始设置

（一）建立工资帐套

单击工资核算——参数设置——扣税设置——扣零设置——人员编码——完成，未建立工资类别，单击取消

（二）设置工资类别

设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目时，关闭工资类别功能

设置工资项目公式、人员档案、输入工资数据等需要在某一工资类别下进行。

初始化设置——工资核算初始设置——工资类别，新建工资类别——输入工资类别，下一步——选择部门——完成，是。——单击工资核算初始设置——工资类别，关闭工资类别

（三）设置工资项目

工资核算初始设置——设置，工资项目设置——增加——单击名称参照，选择工资项目——双击类型栏、小数等、增减项，填入——确认

（四）设置工资项目的计算公式

工资核算初始设置——工资类别，打开工资类别，选择类别——设置，工资项目设置——增加——名称参照，选择工资项目，单击移动，调整位置——公式设置，增加——下拉列表选择项目——输入公式——公式确认

（五）设置人员档案

工资核算初始设置——设置，人员档案——增加，输入基本信息——确认

（六）其他基础设置

工资核算初始设置——设置——人员附加信息设置、人员类别设置、银行名称设置

（七）输入工资原始数据

工资核算——工资变动——输入数据——退出，是

（八）定义工资转账关系

工资分摊——工资分摊设置——增加——输入信息，下一步——分摊构成设置，输入信息

二、日常处理

（一）输入变动工资数据并进行工资计算

工资变动——输入信息——计算——汇总

（二）计算个人所得税

扣缴个人所得税——栏目选择，确认，重算数据，是——税率，输入数据——确认，是

（三）工资费用分配并生成记账凭证

工资分摊——选择计提费用类型等信息——选择合并科目相同、辅助项相同的分录——制单——选择凭证类型、科目、金额等——保存

（四）工资账表查询：查询帐表

（五）月末处理

工资核算——月末处理

固定资产核算模块

一、初始设置

（一）建立固定资产帐套

固定资产核算——是否进行初始化，是——约定于说明，我同意——折旧信息——选中本帐套计提折旧，选择方法等——编码方式——账务接口——选中与账务系统进行对账，选择科目，选中在对账不平衡情况下允许——下一步，完成，“是否……”是，确定

（二）设置固定资产类别

初始化设置——固定资产初始化设置——资产类别——单击单张视图——增加——输入保存

（三）设置部门对应折旧科目

初始化设置——固定资产初始化设置——部门对应折旧科目

（四）设置增减方式对应入帐科目

初始化设置——固定资产初始化设置——增减方式

（五）输入原始卡片

固定资产核算——原始卡片录入——选择类别——输入信息，保存

二、日常处理

（一）资产增减

固定资产核算——资产增加/减少——选择类别——输入信息

（二）计提折旧

固定资产核算——计提本月折旧——继续？是，查看？是——进入折旧清单，退出——进入折旧分配表——凭证，选择凭证类型——保存

（三）资产变动

（四）固定资产核算——资产变动——选择一个进入

（五）账表查询：查询帐表

（六）制单处理：批量制单

（七）月末结账：月末结账