国库股20xx年工作总结

今年以来，在局领导的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，我股室以省市县财政工作会议、县经济工作会议和全省国库工作会议精神为指导，履行“省管县”财政体制，与各股室同志精诚团结、亲密合作、并肩奋斗，较为圆满完成全年的工作任务，现就具体情况总结如下：

一、根据局所定共性目标完成情况是：一是积极参加全县及局内统一组织的政治理论学习、政治教育活动，党风廉政建设以及行政执法等的学习，全年每人写学习笔记2万字以上，并完成信息报送13条，被采用9条，其中省级6条、市级 1 条、县级2 条，完成2篇调研报告《立足我县实际 加强财源建设》、《十二五财源建设规划》。其中《加强财政资金管理 确保资金安全高效运行》获得县委、县政府优秀调研成果奖，二是遵守信访及社会治安综合治理、计划生育、等项制度；三是认真履行党风廉政目标责任制，严格执行与局内所签订的各项职责；四是加强学习，完成了本股室的日常工作任务。按照局里的统一安排，及时上交了年度计划及工作总结，按时高质量完成局领导交办的其他各项临时性工作;五是熟练掌握财政业务和现代信息技术，不断提高个人素质，增强服务意识，提高业务技能和实际工作能力，扎实做好总预算会计及财政专户会计管理工作，创造性地开展各项工作，日常工作中无贻误和重大差错，保证了全年任务的圆满完成；六是股室人员均无享受公休假；七是积极参加县上及局内组织 1

的各项集体活动。

二、根据年初所定计划，圆满完成全年的目标任务。

1、狠抓收入组织工作，根据我县税源情况，及时分解下达收入任务，积极协调与税务、银行之间的关系，坚持每月与征收部门、银行部门对帐，确保收入及时准确入库。截至12月底全县财政总收入完成14520万元，同比增长27.77%，增收3156万元，其中地方财政收入累计完成6830万元，完成年度预算的112.7%，超进度770万元，同比增长33.06%，增收1697万元。

2、积极筹措调度资金，截至11月底累计共调入预算内上级补助资金60400万元，并对财政专户资金的到位情况与省、市财政部门及时进行核对，以保证各项重点项目的实施。保证了干部教师及离退人员工资全额足额按时发放，并兑现了09年干部职工的奖励工资，拨付了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴，核拨补发了事业单位全额、差额及自收自支人员的绩效工资。支出做到增长平稳，进度正常。切实保障了“两个确保”“两个保证”、“低保”和再就业以及教育、卫生、社保及支农等各项重点支出的需要，并对民生八大工程所需资金给予足额保障。截至12月底支出累计完成

54346万元，完成调整预算的98%，完成了省、市所下达的支出指标任务。

3、积极稳妥推进国库集中支付制度改革。今年在原有10个试点单位的基础上，不断规范支付程序，财政直接支付的申请程序进一步细化和规范化，对40个扩面单位及原有10个单位进行了两期的集中 2

支付业务操作及单位帐务系统培训，并对单位会计核算进行了培训。从9月1 日起正式上线运行，截至12月底共累计办理集中支付业务 1402笔，涉及资金3439万元，其中：直接支付564笔，资金1361万元；授权支付838笔，资金2078万元,且运行情况良好，效果显著，切实规范了财政资金收支行为，加强了财政性资金的管理监督，提高了资金的运行效率和使用效益。

4、加强预算执行分析工作，严格预算执行，坚持按期向上级主管部门报送旬、月报，并每月定期向省、市主管部门、县政府及县级有关部门及相关股室报送预算执行分析，并付表格及分析图，已报送止12月底。

5、对总预算会计帐务、财政专户帐务应用预算执行账务系统

软件，截至12月底，对预算内、预算外、国债资金、基建资金、支农、扶贫、社保等20余个财政资金帐务实行信息化管理，并对20xx年专项转移支付特设专户资金实行直接支付到用款单位及各学校。

6、编制财政收支报表，编制汇总上报了我县20xx年财政总决算和全县部门决算，并取得总决算先进单位称号。于12月24号安排布置了20xx年财政决算工作。

7、按照上级财政部门要求，对我县的财政资金安全进行了大检查，对检查中出现的财政资金管理漏洞及不安全隐患及时给予纠正及整改，并对印鉴的管理、支出票据的交接、集中支付手续的完善、会计档案的管理等方面做了进一步规范。

8、配合完成市、县审计组对我县20xx年度县财政预算执行的 3

审计工作，包括20xx年度财政预算内、预算外、各类财政专户资金等所有财政资金。

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第二篇：20xx年上半年国库科工作总结1

国库科2011上半年工作总结和

下半年工作计划

今年以来，国库科在局党委的正确领导下，紧紧围绕市委市政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科学化、精细化管理为工作目标，认真做好预算收支执行、财政专户清理整顿工作，不断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度改革，努力提高我市财政国库科学化、精细化管理水平。

一、认真做好预算执行工作

1.预算执行情况。根据全市财税工作任务安排，积极组织收入入库工作。20xx年1至6月份全市财政收支保持了良好的增长势头，有力地促进了全市经XX社会的和谐发展，其中，全市地方一般预算收入完成20.9亿元，占年预算的58.79%，同比增长26%，增收4.32亿元；地方一般预算支出完成20.3亿元，占年预算的51.84%，同比增长35%，增支5.26亿元。

2.预算执行信息编制工作。认真做好财政收支月报和镇街财政收支汇总和分析工作，及时与财政收支变动比较大的镇街沟通，找出原因，做好分析。

3.加强财政资金调度，优化支出结构。积极向上级财政部门争取资金支持，缓解我市财政支出的资金压力。合理调度资金，保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的支出 1

投入，保证重点建设工程资金的需要，促进了全市各项事业的全面发展。20xx年1至6月份，我市农林水事务方面支出11976万元，占年预算的21.19%，增长27.24%；教育支出47424万元，占年预算的49.17%，增长12.07%；医疗卫生支出17415万元，占年预算的60.99%，增长49.51%；社会保障和就业支出9930万元，占年预算的45.53%，增长36.95%。

二、认真财政专户清理整顿工作

为贯彻落实《财政部<关于清理整顿地方财政专户的通知>》（财库[2011]1号）文件精神，国库科加强领导、着重落实、健全制度，积极开展财政专户清理整顿工作。

（一）成立领导小组。按照省财政厅、XX市财政局工作要求，我市县级成立了以财政局局长为组长、相关分管领导为副组长、国库科具体牵头、财政监督局等其他业务科室人员为成员的清理整顿工作领导小组，各镇街财政所成立了相应工作小组，形成了职责清晰、分工明确、配合紧密的内部工作机制。

（二）扎实做好自查清理和整改落实工作。按照全面清理，彻底整改的原则，我市财政部门专门制定出《XX市清理整顿地方财政专户工作实施方案》，明确了清理整顿地方财政专户工作的对象、范围、阶段、任务和目标。在财政专户清理整顿工作中，市财政部门进行现场办公对未按规定开设的银行账户一律取消，能归并的银行账户一律归并，要求规模较小镇街财政专 2

户数限定在5个以内，规模较大镇街专户数限定在6个以内，确保财政专户清理整顿工作落实到位。截止20xx年6月10日，XX市级清理撤并财政专户2个，现有市级财政专户数量由原来的31个减至29个；镇街级清理撤并财政专户96个，镇街级财政专户由原来的190个减少到94个。

（三）完善制度，加强财政资金管理。针对财政专户清理整顿工作反映出的问题和情况， 我市制定出《XX市市级预算单位银行账户管理暂行办法》，进一步规范了财政专户的开立、变更、撤销及档案管理等制度，做到用制度管专户，用规范管程序，用程序管操作，确保财政专户管理有章可循，操作规范。办法规定财政资金专户的开设应当依据国务院、财政部以及省级人民政府或财政部门的正式文件，各类财政资金专户开设、变更、撤并须经国库科核准后办理，无国库科审批的银行账户核准通知书，各镇街及预算单位不得开设财政专户。

三、圆满完成20xx年财政决算编报工作

20xx年，国库科全体工作人员“白加黑”、“五加二”，发扬能吃苦、踏实干的工作精神，在全市各预算单位和局机关各科室的大力协助下，按照“真实、准确、全面、及时”的决算工作要求，精心组织，进一步完善决算工作机制，统筹安排各个工作环节，夯实决算工作基础，理顺工作关系，明确工作职责，落实具体措施，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工 3

作两不误，克服时间紧，任务重等不利因素，圆满完成了20xx年全市财政决算工作。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能

国库工作具有专业性、政策性强的特点，科内每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，不断优化财政国库集中支付流程。今年以来，国库科根据局党委要求，积极组织全科人员集中学习文件精神，提高思想认识，转变干部作风，提升办事服务效能，树立了财政窗口良好形象。

五、下半年工作计划和措施

2011上半年，财政国库管理工作虽然取得了一定的成绩，但离财政科学化，精细化管理要求还有差距。一是国库财政支出压力较大；二是银行财政账户管理信息系统尚未建立，管理手段有待创新。20xx年下半年我们将围绕年度工作目标，结合工作实际，以新的工作思路，扎实细致的工作，为不断推进财政国库科学化、精细化管理水平上台阶而努力。

（一）进一步规范银行账户管理，提升管理水平

按照上级银行账户管理要求，进一步规范预算单位银行账户和财政专户的管理，建立财政专户信息系统，实现财政专户和资金的实时监控；积极开展市级预算单位银行账户年检工作， 4

进一步做好预算单位银行账户的审批，备案工作，提高账户管理水平，发挥账户管理在国库改革中的基础性作用。

（二）继续做好国库各项基础工作

进一步夯实财政运行管理的核心和基础，确保财政总预算会计工作规范，做好财政资金的日常拨付、调度和管理工作，及时做好账务处理和账务核对工作。及时准确地完成市级和镇街财政收支月报、相关部门的财政收支信息传递工作，为领导决策提供科学合理的参考依据。

（三）继续做好50强企业纳税排行榜等工作

20xx年下半年，我科室将继续做好50强企业纳税排行榜工作、相关部门的年度考核工作、配合审计部门做好审计工作。在国地税纳税额50强企业数据的统计过程中，我们将与国地税部门进行反复核对，针对出现的问题及时同企业和相关征收部门沟通协调解决；在做好企业纳税排行榜工作的同时，我们将认真分析影响企业税收变动的因素，进而提出可行性措施和建议。按照财政收支考核相关指标，我们将认真做好年终各镇街财政部门的考核工作；配合有关部门认真做好对企业和行政事业单位的年终考核工作，确保数据真实可靠。

财政局国库科

二〇一一年七月一日

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