国库股（支付中心）20xx上半年工作总结和

下半年工作计划

今年以来，国库股（支付中心）在局党组的领导下，紧紧围绕区委区政府确定的全年财税工作任务，以财政国库科学化、精细化管理为工作目标，认真做好预算收支执行，不断优化财政支出结构，积极推进和完善国库管理制度改革，提高我区财政国库科学化、精细化管理工作水平。上半年，国库股（支付中心）主要做了以下几项工作。

一、认真做好预算执行工作

1、预算执行情况。上半年，全区地方公共财政预算收入完成15530万元,完成年度预算51%，同比增长26.5%，增收3254万元。税收收入完成11008万元，完成年度预算52%，同比增长24.1%，增收2138万元, 税收占总收入比重70.9%。其中:国税口径收入完成3134万元，完成年度预算50.7%，同比增长26.1%，增收648万元；地税口径收入完成7874万元，完成年度预算52.7%，同比增长23.3%，增收1490万元。非税收入（财政口径）完成4522万元，完成年度预算47.2%，同比增长32.8%，增收1116万元，占收入比重为29.1%。全区公共财政预算支出完成29338万元，完成年度预算69%，同比增长13.6%，增支3503万元。全区财政收入保持了良好的增长势头，有力地促进了全区经济社会的发

展，为全区经济建设以及落实各项惠农政策提供了资金保障，促进了社会和谐发展。

2、预算执行信息编制工作。认真做好财政收支日报、

旬报、月报和月度财政收支分析的编报工作，切实做到数据的真实、准确、及时、完整，为领导决策提供有力依据。

3、加强财政资金调度，优化支出结。积极向上级财政

部门争取资金支持，缓解我区财政支出的资金压力。合理调度资金，保障“三农”以及教育、医疗卫生、社会保障等到方面的支出投入，保证重点建设工程资金的需要，促进了全区各项事业的全面发展。

二、认真落实做好资金安全检查工作

为了切实加强财政专户管理，防范财政资金风险，完善财政资金安全管理的各项工作，根据省财厅《关于开展20xx年部分地市资金安全检查工作的通知》（x财库函[20xx]34号）和《关于开展全省清理整顿财政专户整改落实“回头看”工作的通知》（x财库函[20xx]36号）的要求，首先，我股（支付中心）于 4月中旬召集各业务股室和财政所的主要负责人及会计人员召开了财政资金安全检查工作布置会，要求大家积极做好自查工作。然后，在各单位自查的基础上结合市局5月份的核查通报意见对全局各部门的财政资金安全管理和清理整顿财政专户落实情况进行核查，旨在找问题、促规范、消隐患。并对核查中发现存在的问题已经要求各部门及时整

改，保证财政资金安全运行。

三、圆满完成20xx年财政决算编报工作

财政决算是我区一年来预算执行情况的全面总结，也

是我区社会经济运行状况的综合反映，涉及方方面面，各项数据的填报要求必须要“真实、准确、及时、全面”。 我局历年来都把财政决算编制工作当作一件大事来抓，负责决算编制工作的总会计xxx同志更是不畏困难，对财政决算报表的填报要求认真理解、摸透，遇到不懂问题时及时向市财局和邻县（区）总会计虚心请教，大家相互探讨研究、共同解决。为了完成报表的编制，他和其他两位同志经常加班加点，甚至连节假日也不休息，一心扑在工作上，可大家毫无怨言，认真地完成填制决算报表的每一项工作。通过努力，我们已于今年x月底底顺利完成了财政总决算报表编制工作，并通过了全市的统一汇审。

四、加强干部队伍建设，提升服务效能

国库工作具有专业性、政策性强的特点，我股（支付中心）每一位同志都会继续通过各种方式方法，刻苦钻研，认真学习，不断提高自己的专业知识和综合能力，同时，注重理论联系实际，边实践边学习，认真总结工作实践经验，不断优化财政国库集中支付业务，促进国库干部队伍整体业务素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。

下半年工作计划和措施

（一）进一步完善国库集中支付改革工作

进一步优化国库集中支付业务流程，规范单位用款计划和资金支付管理， 9月底前在全区预算单位全面铺开国库集中支付制度和推行公务卡制度改革。

（二）进一步规范银行账户管理，提升管理水平

按照上级银行账户管理要求，进一步规范预算单位银行账户和财政专户的管理，积极开展区级预算单位银行账户年检工作，进一步完善预算单位银行账户的审批手续、备案工作，提高账户管理水平，发挥账户管理在国库改革中的基础性作用。

（三）、加强财政资金动态监控管理

按照公共财政管理和国库管理制度的发展要求，以财政资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台，加强预算单位财政资金动态监控管理，推进财政管理科学化、精细化，着力加强预算管理与监督，发挥动态监控的威慑、警示、纠偏、规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。

二〇20xx年x月x日

第二篇：20xx年区财政局国库股工作总结

20xx年国库股（国库支付中心）工作总结

20xx年是实施“十二五”规划的开局之年，也是国际形势最复杂，国内经济调控最严厉的一年。 20xx年我股（支付中心）工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，围绕我区财税工作会议和财政局的工作部署，深入贯彻落实科学发展观；按照十二五规划对财政改革的定位和要求，积极调整工作思路，认真履行财政国库职能，运用有效手段，加强财政资金监管，完善国库集中支付改革，提高服务质量，注重和保障民生；加强国库干部队伍建设，发扬求真务实的工作作风，促进国库干部队伍业务素质、服务水平和创新意识不断提高，着力构建有利于科学发展的财政国库管理队伍。一年来，我们主要做了以下工作：

一、加强财政收入的组织和管理

一是加强对经济运行形势的跟踪和分析，认真分析国际和国内两个形势变化对财政收入的影响。二是加强与税务部门的沟通和协调，支持税务部门依法征税，做到应收尽收。三是加强政府非税收入管理，进一步规范预算内非税收入收缴管理和核算行为，建立非税收入返拨对账工作制度，规范非税收入的账务处理。四是加强人民银行和市局国库科等部门的协作与联系，建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，及时掌握税收入库动态，努力提高财政收入质量。截至11月份，全区地方一般预算收入完成2.37亿元，完成预算92 %，同比增收0.5亿元，增长26.7%。预计全年一般预算收入完成 2.59亿元，完成预算100 %，同比增收 0.28亿元，增长12.3 %。

二、强化预算执行管理，优化支出结构

一是认真贯彻落实财政部《关于加强地方预算支出执行管理的通知》精神，坚持“保工资、保运转、保重点”的原则。二是确保基本支出预算按序时进度、项目支出预算按项目进度拨付资金；关注各项专项资金指标计划和财政性预算资金拨付计划的批复和下达情况，及时拨付资金；及时落实区政府重点扶持工业项目的政策资金；优先划拨有关民生支出项目资金，到11月份，教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等民生支出达4.61亿元，比上年同期增加1.93亿元，增幅达72%，高于地方财政一般预算支出增幅(地方财政一般预算支出增幅46 %)。三是建立健全预算支出执行跟踪分析和情况通报制度，及时向领导反映预算执行动态情况。

三、加强国库管理基础工作，推进科学化、精细化管理水平

一是牢固树立财政资金安全、规范管理意识，严格执行各项财经法规制度。进一步强化内部监督约束机制，完善和加强资金用款计划管理，规范资金缴拨流程，严格预算执行，确保财政资金安全有序运行。二是提升预算执行分析水平。按照全面加强预算执行管理科学化、精细化的要求，紧紧围绕财政改革与发展的大局，注重增强重大性、苗头性、敏感性问题的研究，做好月度收支预测分析工作，重点突出分析的时效性、敏感性和前瞻性，充分发挥执行分析对领导判断决策的参考作用。三是扎实推进国库干部队伍建设。结合全局学习实践科学发展观活动，加强政治理论学习，提高国库干部的政治理论素质和鉴别是非的能力，增强国库干部廉洁自律意识，把握好手中的职责，当好家、管好财。在股室内部营造同事之间相互关心，相互帮助，共同提高的良好氛围，增强团队精神，打造一支思想端正、业务精湛、作风优良、团结奋进的财政国库干部队伍。

四、继续深化财政国库改革

完善国库单一账户体系。一是研究完善预算单位银行账户管理相关办法，进一步健全和完善“预算执行管理系统”，建立电子化账户管理，实施动态管理以加强财政资金运行监控。二是认真落实财政部、省财政厅关于加强与规范财政资金专户管理的工作要求。我股（中心）按照财政国库管理科学化精细化的要求，遵循“规范、统一、高效、精简”的原则加强财政资金专户的管理，深入开展财政资金专户清理整顿工作，加快财政资金专户归口管理工作力度，将分散在财政相关职能部门管理的财政专户转归国库统一管理，强化财政资金监管环节。自5月份我股（中心）开展了清理整顿财政专户工作以来，我局已撤并了14个财政专户，保留45个财政专户。并制定《xxx区财政局财政专户管理暂行规定》，明确规定从11月份开始，我局社保股、企业股和综合规划股管理的10个专项资金财政专户全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）负责资金的审核和支付，资金的分配、会计核算以及与预算单位日常业务仍由业务股室办理，从真正意义上做到所有财政专户划归国库统一管理。

五、20xx年工作计划

（一）以组织收入为重点，确保收入稳定增长

一是坚持计划管理，加强财政收入预测分析和调度，明确财税部门收入任务，定期分析研究收入征收动态，注重研究预算执行反馈的信息和反映出的问题，及时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标

（二）继续深化部门预算改革

搞好部门预算的细化，对公用经费标准在目前“分类分档”的基础上，进一步细化。根据各预算单位的支出资料，对各单位财政资金需求进行量化分析，确定更加公平、合理、规范的公用经费支出标准，提高预算编制的质量。

（三）深化国库集中收付制度改革

继续深化国库集中支付改革，继续扩大国库集中支付改革的预算级次和资金范围，进一步完善国库单一账户体系，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国库单一账户体系管理，对流入、流出账户的每一笔资金进行实时监控；

（四）以统筹发展为目标，着力改善民生问题

一是进一步优化支出结构，严格控制行政经费过快增长势头，坚持量入为出、量财办事，将更多的财政资金投向民生和公共服务领域，保障各项重点支出。二是坚持教育优先发展，加大对教育经费的财政投入力度，统筹全区教育资源配置，合理教育经费支出负担，全面推进教育均衡化发展。三是继续推进社区卫生服务综合改革，建立基本公共卫生服务经费长效保障机制，支持社区卫生服务机构向社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，让人民群众真正享受到改革发展的成果。

财政局国库股（国库支付中心） 二020xx年x月x日