20xx年XXX国库股上半年工作总结 一、规范管理,有条不紊组织各项日常基础工作1、落实年初确定的财政收支目标责任,认真做好预算收支执行及分析。认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析,做到了报送及时、数据准确,分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施,为领导决策提供详细信息。执行分析荣获 预算执行分析评比三等奖。2、组织完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作。 部门决算报表评比二等奖。3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账,及时进行了会计核算和账务处理,确保会计核算真实、准确、可靠。
4、做好资金调度工作,确保财政资金的及时拨付。5、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。及时协调征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,实现税收“颗粒归仓”。6、加强银行账户规范管理。 做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作,完善账户管理制度,进一步规范单位账户审批。
二、完善财政国库管理改革相关工作。1、国库集中支付改革工作全面完成,全市128家预算单位全部上线实行。规范国库集中支付操作流程。根据我市财政国库支付特点和实际情况,完善国库集中支付系统建设,进一步简化程序、拓宽范围,不断提高财政资金直接支付的比例。2、公务卡改革改革工作。去年公务卡已全部实行,但用卡资金量小,上半年我们积极和几家代理银行联系,再一次到单位进行宣传发动和发卡。 力争下半年帅卡资金量能增加。
三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。组织对财政资金专户进行了清理、归并和撤销。今年撤并专户 个,保留 个,为确保资金的安全,已将各业务股室专项资金账户 个纳入国库统一管理,出纳岗位设在国库,会计岗位设在各业务股室,做到财政资金专户纳入财政国库部门统一管理,建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理年度报告制度。
四、完善股室内控制度建设,保障了财政资金使用的安全。为加强财政资金安全管理,确保财政资金安全,主要加强以下几项工作:一是加强职责分工控制。完善股室岗位责任制、职务分离制度。二是规范资金审核拨付规程,加强对专项资金拨付依据和要素的审核。三是严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股室、国库部门、集中支付局均按照各自的权限进行审批办理。四是加强印章控制。财务章由专人保管,个人名章由其本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章,并严格履行签字或盖章手续。三是加强内部监督检查。定期或不定期地组织人员检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。
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