项目投入-产出分析报告

由于企业网已成为我行重要的应用平台，其运行状况的好坏，直接关系到我行的办公效率和信誉。现在企业网上实现的应用有电子邮件系统、信贷系统、人力资源系统、办公自动化系统等，企业网的使用为我行节省的直接经营成本和间接成本以及对我行的产生的影响不可估量，企业网的使用大大提高了我行的工作效率。此次进行企业网Domino/Notes R5升级，通过对基本的服务器结构的改进和优化，有效地提高了数据库的稳定性和服务器的运行效率，有利于提高各应用系统的运行速度。

根据已有的系统升级案例分析，由于文件存取格式由ODS:20升级到了ODS：41,使数据库信息的数据量普遍压缩50%，按照每兆数据的运行开销（4500元/9GB）=500元/GB，现有全行各系统的信息总量达到：

OA 10GB*80=800GB

邮件系统 0.1GB*41000人=4000GB

其他应用 5GB*400分行=2000GB

系统消耗 5GB*400分行=2000GB

总数据量 8800GB*500元/GB=4400000元

节约存储 4400000元*50%=2200000元

随着信息的逐渐增多，新版本的数据存取将更合理的利用系统资

源，每年都将相对减少数据存储的扩充投入。

Domino R5通过改善数据库结构和视图索引运行效率提升了整个系统的运行效率，使数据处理的效率提高1倍，导致整体生产效率提高20%-30%。

Domino R5中，单个的Domino目录可以支持高达100万的用户数。由于可以减少Domino服务器的资源，使设备的二次投入得到根本控制。

由于查询功能的增强，至少减少了购买专门搜索工具平台以及组织系统开发等一系列工程费用。

在Domino/Notes的新版R5.0.4以后已经不受出口限制，密钥分别为 1024 和 64 位，加密安全性大大优于原来版本的 512 和 40 位。使我们的应用安全达到美国本土的安全标准。使我们可以普通的系统建设费用实现高级别的安全策略。系统安全性提高了，使系统的维护费用降低。无形之中，使我们节约了几十万美金的代价。

综上所述，Lotus Domino/Notes系统平台的升级，由于消除了旧版系统存在的部分功能与性能隐患，保证企业网上的各种应用系统正常运行，将可以在1、2年内为全行开源节流数千万元的费用支出，使企业网及应用系统更好的为生产服务。

第二篇：03-中祥兴源煤业资产整合投入产出分析报告(20xx.1.28终稿)

平顶山市中祥xx煤业有限公司

综合经济效益分析评价报告

前 言

平顶山市中祥xx煤业有限公司是由河南省煤

层气开发利用有限公司兼并整合而成。矿井设计年生产能力15万吨，赋存煤层主要有二1和一6煤层。

为配合河南省煤层气开发利用有限公司对小煤矿兼并重组，实现“真投入、真控股、真管理”的原则，为领导提供决策依据，结合本矿实际，以本单位观点，编制本报告，仅供领导参考，有不当之处，请批评指正。

第一章 矿井基本情况

第一节 矿井基本概况

平顶山市中祥xx煤业有限公司位于汝州市南xx乡境内，距市区17km,属xx矿区，原为汝州市xx煤矿有限公司，由主体河南省xxxx发利用有限公司平顶山xx能源有限公司兼并重组， 20xx年6月整合前，矿井六证齐全，属生产矿井。井田面积0.22km，煤层埋藏深度110m，矿井保有地质储量121.99万吨，可采储量53.53万吨（20xx年底），井田内有二1和一62煤层可采，目前主要回采二1煤层，煤厚4.5—7.5m。三分之一焦煤，发热量7000大卡以上。

1

矿井开拓方式为：三立井单水平上山开拓，其中

主立井直径4.5m，井筒垂深110m，回风井直径2.3m，井筒垂深112.3m，进风井直径2.2m，井筒垂深92.1m。矿井通风为主立井、西风井进风，南风井回风，中央边界抽出式通风。

矿井相对CH4涌出量4.23m/t,绝对CH4涌出量

1.56m/min,属低沼矿井，煤尘有爆炸危险性,Ⅲ类不易自燃煤层。

矿井供电由来自xx和xx两趟10KV线路向地面两

个变电所供电；矿井通风方式为二进一回中央边界抽出式通风；主立井安装1台GKT2×2×1-20型提升机，井筒装备1对1吨非标罐笼，安全装置齐全，能满足提升煤炭、人员、物料的需要。

第二节 矿井水文地质情况

133平顶山市中祥xx煤业有限公司主要开采二煤

层，开采范围180m—300m标高之间，位于二叠系下统山西组正部，层位稳定。二1煤层顶板主中粒及中细粒石英砂岩，缓坡状层理发育，层面富含质及动母片，含有泥质包裹体，顶底部为黑色泥岩，中部变相为深灰色泥岩，厚8.50m左右，俗称大砂岩。二1煤层下为深灰色泥岩互层状灰色细砂岩及深灰色砂质泥岩。

矿区二1煤层为稳定，矿区内F19断层西部为走向

45 ，倾向135 ，倾角约9 的单斜地层：F19断层东 2 000

部为地层部体走向100 ，倾向10 ，倾角5—7 ，地层轻微皱褶呈舒缓波状。

中祥xx煤业与原xx煤矿以任村正断层为界，xxx煤矿位于任村正断层的上盘，因此xx煤矿在开采过程中已经疏放了二1煤层顶板含水层的部分砂岩裂隙水，二1000煤层实际坑道正常涌水量较小，矿井正常涌水量

3315～20 m/h，雨季最大涌水量80 m/h。根据20xx年

河南省煤田地质局二队提供水文地质调查报告本矿井二1煤层属以底板岩溶裂隙充水为主，水文地质条件中等。

井田范围内为低山丘陵地带，总体地势南高北低，西高东低，相对高差65m，季节性冲沟发育，汇水条件良好。地表有季节性河流—牛角河穿过，属季节性河流，丰水期有水，枯水期干枯，平时流淌煤矿的抽排水。据生产调查，河水对矿井生产影响很小，未发生河水溃入矿井或明显下渗入井现象，预计河水是以缓慢渗入方式进入井下，表现为顶板淋水，水量很小，水压不大。无其他地表水体。

第三节 证件变更情况

平顶山市中祥xx煤业有限公司“六证”齐全，属生产矿井；严格按照上级主管部门的要求，现已完成企业法人营业执照和采矿许可证的变更工作，变更后的《企业法人营业执照》证号：410482000006474；采 3

矿许可证号：C41xxxxxxxxxxxx7414，有效期自20xx年10月至20xx年03月，延期变更手续正在办理中。原20xx年07月颁发了《安全生产许可证》，证号：（豫）MK安许证字（2009）027097，有效期至20xx年07月27日；原20xx年11月11日颁发了《煤炭生产许可证》，证号：204104820339，正在变更中。五职矿长任职资格证和安全资格证齐全有效；17项特殊工种，150人经上级主管部门培训合格并持证上岗；有260人经培训合格与劳务公司签订了劳务协议和健康档案。20xx年7月26日原汝州市xx煤矿有限公司与河南省xxxx利用有限公司签订了《合作协议》。

第四节 矿井储量分布

平顶山市中祥xx煤业有限公司井田面积0.22 km，20xx年底由河南省有色金属地质四队，核查采矿许可范围内，探明二1煤矿井保有资源储量121.99万吨，可采储量53.53万吨，矿井剩余服务年限2.6年。井田东部距中祥xx煤业2km以上，南部与中祥xx煤业相邻（本是一个公司），其余无煤矿，根据有关政策，我公司符合扩边扩储，扩储后矿井增加可采储量111.6万吨（其中二1煤下分层可采储量20.0万吨，煤柱储量91.6万吨），增加服务年限5.3年，扩储后远景储量更为可观，以上储量为我公司现已圈定储量，与周边煤矿村民没有任何纠纷，已申请呈报井田范围 4 2

扩边扩储方案。

第五节 重组工作进展情况

1、矿井安全管理机构及制度建设情况

在生产安全管理方面，为了使矿井能够正常安全发展，满足生产需要，成立了生产调度监控室、安全检查科、机电科、生产技术科、通风科、财务科、经营科、办公室，基层区队组建有采煤队、掘进一队、掘进二队、机电队、运输队、通安队、综合队等配备了科队长及跟班副队长等有关人员，建立健全了各顶规章制度和有效安全管控体系。

2、公司专业技术人员及特殊工种人员情况

现有专业技术人员采矿专业3人，机电专业2人，通风与安全专业2人。大中专以上学历9人（其中高级工程师1人，工程师2人，助理工程师4人）。

安全生产管理人员（含瓦斯检查员、安全员）33人，17项特殊工种已培训发证155人（其中放炮员5人）合格并持证上岗， 普通工种463人（其中260人经培训合格），有260人经培训合格与劳务公司签订了劳务协议和健康档案目前正在按xx公司要求进行分批培训。

3、劳动用工情况

公司在20xx年11月份已于河南xxx劳务服务公司签订了用工协议，有260人经培训合格并与劳务公司 5

签订了劳务协议和健康档案。

第六节 隐患整改完成情况

根据《关于兼并重组煤矿进行安全评价的通知》（豫煤层气【2010】102号）文件要求，中祥xx煤业有限公司经过河南省xxxx利用有限公司、xx公司和本矿三级矿井隐患排查，共查出75条问题，经过整理（重复）合并成44条，其中：安全管理6条，机电管理15条，一通三防9条，防灭火3条，水害防治7条，井巷工程8条。针对检查出问题，矿高度重视，认真研究解决问题的方案措施，筹措资金92万元，成立以矿长xxx为组长的隐患整改领导小组；对查出的问题，严格按照“五定”原则（定人、定时间、定措施、定标准、定资金）抓紧整改。

完成了主提升系统信号闭锁装置、后备保护、二级制动安装和改造。更换了淘汰设备，对井下生产电压进行升级改造，由原来的380V升级到660V，保证了供电的安全。

对矿在用主提升绞车、主扇、空压机、水泵、锅炉等12台在用设备进行了19个项目的检测，都全部合格；经过全矿干部职工的共同努力，已解决90℅。

20xx年11月03日豫xxx（2010）213号《关于对平顶山xx能源有限公司所属xx等5家煤业公司进行 6

井下隐患整改的批复》，而后进行井下维修，20xx年12月10号接上级停产通知，在井口两侧拆除道轨，砌筑挡墙，严格控制入井人数，除正常通风、排水、瓦检外，其他工作严格按照上级要求进行。目前矿井安全生产系统“三级”排查出的隐患正在等矿井批复维修之后方可按要求进行整改。

第七节 生产各大系统

1、矿井供电系统

矿井具有双回路供电系统，其中：主供电线路来自xx变电所10kv（xx线），另一路来自xx工业区10kv作为矿井备用线路；工业广场内建有两个变电所，其中，地面主井变电所安装了两台400kvA变压器，供工业广场内主井绞车、空压机、机修厂，两堂一舍照明使用。风井变电所安装了200kvA和100kvA变压器各一台，两台变压器互为备用，给主要通风机供电；井下供电由地面变电所通过主立井内高压电缆，实现10kv高压入井至井底中央变电所，井下中央变电所安装3台315kvA防爆变压器，生产电压380V。

2、提升运输系统

主提升系统安装1台GKT2×2×1-20型绞车，井筒装备一对1吨非标罐笼，安全装置齐全，能满足提升煤炭、人员、物料的需要。

井下大巷采用1吨非标矿车运输，采区运输机上 7

山安装了3部DTL65/20/30+18.5型皮带运输机，分别安装了防打滑、防跑偏、防烟雾等综合防护装置，工作面运输巷及回采工作面内安装了30型刮板运输机，矿井所安装的运输设备可满足15万吨/年运输需要。

运煤工艺为：采面工作面煤炭→工作面机巷→采

区运输巷→采区运输上山→溜煤眼→矿车→主立井→煤楼→煤场。

3、矿井通风系统

矿井的通风方式采用中央边界抽出式通风，矿井

相对瓦斯涌出量4.23m/T，绝对瓦斯涌出量

1.56m/min，属低瓦斯矿井；矿井煤尘有爆炸性危险，煤层自燃倾向性鉴定表明，属Ⅲ类不易自燃煤层。在南风井安装BDK54-6-NO15-45kw×2两台主要通风机，一用一备，矿井总进风量1547m/min，矿井总回风量1604 m/min，矿井通风阻力652pa，矿井等积孔1.3m。20xx年 7月由国家安全生产洛阳矿山机械检测检验中心对主要通风机性能鉴定和阻力测定。井下局部通风采用11kw风机，?400mm风筒，双风机双电源对掘进工作面供风。

4、排水系统

矿井正常涌水量15-20m/h，最大涌水量80m/h.井底建有内外水仓，容量920m，主井筒内敷设有两趟?159mm排水管路，井底中央泵房安装了D85-45×3型主排水泵4台，电机功率55kw，正常情况下可做到2 8 33332333

用1备1修，实现了井下主水泵双回路供电，能满足矿井最大排水的需要。

5、采、掘工作面状况及回采工艺

矿井现有生产二1一11051工作面和接替二1一

11011工作面上、下顺槽2个掘进工作面；回采工作面采用打眼、放炮，人工攉煤，30型刮板运输机出煤，走向长壁后退式全部垮落采煤法，2.2 M“π”型梁加单体液压支柱放顶煤后退式采煤法。掘进工作面采用11工字钢2.2×2.2梯型支架，断面4.6m，棚距0.55m。

回采工艺：工作面打眼→装药→放炮→出煤→放

顶煤→移溜→回单体柱。

出煤系统：工作面出煤→工作面下顺槽30型刮板

运输机→50皮带运输巷→皮带运输巷→溜煤眼→装矿车副井提升至地面。

# 2

第二章 收购矿井投入

第一节 资产收购

1、 收购采矿权投入：

根据河南xx矿权评估有限公司[豫地评采资报

字（2010）第37号]《剩余可采储量采矿权价款评估报告》，该矿采矿权价为xxxx万元，需以货币出资收购。

2、 收购实物资产投入：

9

根据河南xx资产评估有限公司《资产评估报

告》，该矿截止到20xx年2月24日，实物资产评估值为xxxxx 万元，其中：井巷工程xxxx万元，机电设备 xxxx万元，房屋及建筑物 xxxxx万元，构筑物及其他57.55万元，管道及沟槽4.9万元。

3、 未评估流动资产：

该矿库物资部分材料、配件和车辆待矿井移交时

进行实物盘点，提供采购#5@p，经移交时双方签约认可的方式确认，办理收购手续，经初步统计，该部分材料物资13.5万元和车辆81.1万元。

4、 收购时需支付的塌陷赔偿费：

按省公司规定双方确认①在界内；②资源尚未采，如已开采按剩余量分摊费用；③有协议；④有赔款时收款方的收据；⑤经过当地政府部门确认；无需支付塌陷赔偿费。

第二节 复产前投入

该公司20xx年11月03日豫xxx（2010）213

号《关于对平顶山xx能源有限公司所属xx等5家煤业公司进行井下隐患整改的批复》，20xx年11月15日开始进行井下维修，到20xx年12月10号接上级停产通知，实际井下维修26天，所以现在达到复工复产标准维修量较小。

10

1、 井巷工程维修投入

（1） 运输大巷80m喷浆、更换成18kg轨道，地板硬

化、管线吊挂，投资15万元。

（2） 总回风巷翻修拉底、清理等200米，需奖金20

万元。

（3） 中央变电所、泵房地板变形严重，已修一部分，

设备临时性摆放，管线临时吊挂；防火、防水门

变形需更换，需投资10万元。

（4） 内外水仓需要清挖，需投资10万元。

（5） 通风系统改造、安装、更换风门4组，需投资2

万元。

（6） 11051采面回风巷失修80米，断面小，支架变

形，需投资10万元。

2、 掘进工程：补做总回风巷200m，采用2.2×2.2m

工字钢支护，净断面4.6m，单价3000元/米，投

资60万元。

3、 土建工程

（1） 职工餐厅改造，新增操作间100m,投资20万元。

（2） 职工澡堂、更衣室、更衣柜、宿舍，工业厂房，

办公用房改造，预计投资50万元。

4、 设备购置估算投资150万元。（见附表5）

第三节 安全避险“六大”系统投入

1、矿井监测、监控系统：

11 2

矿井安装有KJ95N监测监控系统，地面实施24小时监控；井下现有2个分站，需增设2个分站；在矿井总进、回风巷、采掘工作面进、回风巷全部安装低浓度瓦斯传感器，现有2台，需增加3台；风速传感器现有2台，需增加2台；现有一氧化碳传感器2台，负压传感器1台，温度传感器3台；局扇、水泵开停传感器，现有2台，需增加3台； 计划新增3台风门开关传感器。同时，矿井现有20台便携式瓦斯报警仪，需增加32台；现有300台隔离式自救器，需增加300台，能够满足安全生产需要，实现井下情况实施全天候监控，估算资金需20万元。

2、井下人员定位系统

矿井安装有KJ69人员定位系统，设有地面监控值班室，能随时调取每1个人的信息，井下建有2个分站，计划增加1个，无线发射器现有4台，计划增加8台，无线编码发射器现有180台，待矿井复产后增加编码发射器的360台，覆盖整个矿井，估算资金8万元。

3、压风自救系统

工业广场安装L2—10∕7—1和VF—4/7压风机各一台，装有空压机综合保护和消声设施，通过主立井筒敷设Φ57×3.5压风管路至井下各用风地点；改造压风自救管路2000米，在各工作地点安装压风自救系统，需资金25万元。

12

4、供水综合防尘消防系统

地面建有200多立方米静压消防水池，井筒敷设直径57㎜水管，主干管路每100m设置1个阀门，支管路及皮带运输巷每50m设置1个阀门，做到定期洒水和冲洗巷道，改造供洒水管路2600米，需资金12万元。

5、通信联络系统

矿井安装HJK—880型50门程控交换机，井下采掘工作面，机电硐室，地面各科室及主要负责人办公地点、工作重地等全部安装内部程控电话47部，能随时与地面保持联系，满足安全生产指挥的需要，程控交换机扩容需资金15万元。

6、紧急避险系统

完善井下避灾路线，在井下采掘工作面安装压风自救设施，避险系统救生舱正在筹建中，估算资金1418万元。

第四节 其它投入

1、 启动奖金：

按公司要求每矿按500万元预计。

2、潜在债务：无（见附表9）

第三章 综合经济效益分析评价

平顶山市中祥xx煤业有限公司位于汝州市xx镇xx交通便利，已批准开采二1煤，煤质较好，三分之 13

一焦煤，发热量7000大卡以上，均达到民用及工业用煤的要求；年产量按15万吨，职工人数按500人，下设15个科队；储量53.53万吨，吨煤成本390元，吨煤售价600元（不含税价）；按1个回采工作面，6个掘进头进行核算。鉴于原小煤矿私有性质，尽可能减少矿产资源税等费用的支出，故意加大边界保护煤柱尺寸，缩小可采储量，而实际储量要比上报的多。

按照公司的要求，由河南xx资产评估有限公司对矿资产进行了实地盘点，并进行了初步评估，评估值4071.87万元(不包括车辆81.1万元、存货13.5万元和采矿权价款374.17万元)，其中：房屋建筑物228.29万元，构筑物及其他57.55万元，管道及沟槽4.9万元，井巷工程2444.77万元，设备类1336.37万元，存货13.5万元。

§1 经济技术分析测算及依据：

1、材料费

吨煤50元，总耗1912万元，此数据为历年来平均数值，并考虑了物价上涨因素。

2、职工薪酬

全公司年工资总额2331万元，职工500人，人均工资4.66万元/年(月均3885元)，计算得出吨煤工资为191.35元。

其中：矿级领导x人；

正职1人：28万元×x=28万元；

14

副职x人：22万元×x=132万元；

中层干部28人：10万元×28=280万元(含副总)； 井下人员420人：4.2万元×420=1764万元；

地面人员45人：2.83万元×45=127万元；

3、电费吨煤19.5元，此数据为历年平均数值，并考虑物价上涨因素；

4、折旧费，可以不计算，因收购资产时已计算了收购固定资产的投入；

5、维简费及安全费吨煤58.5元（安全费50元/吨，维简费8.5元/吨）；

6、修理费，吨煤4.6元。按房屋及设备的5%年费用除以年产量计算；

7、地面塌陷赔偿费按吨煤1元计算；

8、其他支出吨煤65.05元。见附表11

§2 投入产出分析

1、矿井可采储量 53.53万吨，预计总产量38.24万吨，设计生产能力15万吨/年，矿井服务年限为2年零6月。

2、销售量：按产销平衡测算为38.24万吨。

3、销售价格：可采产量中，己组煤产量38.24万吨，其中原煤层38.24万吨，以近三年市场平均售价为600元/吨。

4、销售收入22944万元（不含税收入）。

经营期销售煤量38.24万吨，按平均售价600元/ 15

吨计算。

5、增值税及教育费附加390.05万元。按销售收入×17%×10%计算。

6、税后收入22553.95万元。

7、各项投入21756.07万元，其中：收购矿井投入4540.47万元，复工复产前投入802万元，六大系统建设投入1500万元，预计生产投入14913.60万元。

8、经营收益797.88万元，按税后收入减去各项投入计算。

9、应交企业所得税199.47万元，按经营收益的25%计算。

10、税后利润598.41万元，按经营期收益减去所得税计算。

经预测分析，经营期企业可分配利润为598.41万元，按投资受益率计算，投资净收益率为8.75%。

※问题： 因该井田面积狭窄像钩机形状，东西宽

120m，半圆长1750m，原矿井设计未有边界保护煤柱，且井筒保护煤柱为正方形，如果考虑井田边界保护煤柱，该矿可采储量将大大减少，无兼并重组价值。

§3 建 议：

1、该井田地质构造简单，涌水量小，低瓦斯，Ⅲ类不易自燃煤层，“六证”齐全，属生产矿井；各大生 16

产系统完备；安全避险“六大”系统，原五大系统经简单改造即可达标。

2、井田内有二1和一6煤层可采，目前主要回采二1煤层；深部一6煤层地质资料不详，扩储后储量增加110.6万吨；井田东北部，上下任村之间，据推测赋存有一定煤量，建议打钻查清煤层赋存情况，远景储量更为可观。应尽快扩边扩储，为矿井的稳产高产、长远发展奠定基础。

附:综合经济效益分析评价表 表1- 14

平顶山市xxxx煤业有限公司

20xx年3月2日

17