桃源集团

_创

业计划

书       

中国历史上曾经有一种纯朴的气质和美感，它们被寄放在乡村之间、山林之间。在现实世界奋力搏杀的勇士，需要一种适时的时空和心境的切换来清空日常生活中沉淀的杂乱思绪和不良情绪，将负归零、补足电力，然后再一次的全力投入。然而，这种切换不会自动发生，它需要精神层面的不断引导，物质层面的持续支撑和孜孜不倦的探索与钻研;它需要一个世界的容量来酝酿、承载和发生。

我们称其为“隐居的世界”。自在、宁静、温暖、幸福、蕴藏惊喜。

我们的目标清晰而明确——成为“隐居世界”的创造者。

缔造一个平行于现实世界之外的“隐居世界”，温暖、宁静、美丽、静谧、幸福、自由，叫人心驰神往。

为观念现代、行动积极、精神富足的社会先锋们提供精神放松、身体充电和有效社交的场所与时间。我们就是这个世界的创造者

目录

一、    执行总结

1、          公司简介……………………………………………………….…1

2、          市场描述………………………………………………………….1

3、          投资与财务…………………………………………………….…2

4、          管理团队……………………………………………………….…3

5、          整体项目进度………………………………………………….…3

二、    项目背景……………………………………………………………...4

三、    产品与服务

1、          产品与服务……………………………………………………….7

2、          产品性能………………………………………………………….7

3、          优、劣势比较…………………………………………………….7

4、          价值评估………………………………………………………….8

5、          用户反馈………………………………………………………….9

6、          应用前景………………………………………………………….9

7、          未来规划…………………………………………………………10

四、    市场及竞争分析

1、          宏观环境分析……………………………………………………11

2、          竞争环境分析……………………………………………………12

3、          企业综合评价……………………………………………………16

五、    市场营销

1、          目标市场…………………………………………………………17

2、          产品………………………………………………………………17

3、          定价策略…………………………………………………………17

4、          战略伙伴建设……………………………………………………18

5、          销售渠道分析……………………………………………………18

6、          推广策略…………………………………………………………19

7、          市场开发策略…………………………………………..………..21

8、  技术服务与支持………………………………………..………..22

六、    公司战略

1、          共同愿景…………………………………………………………23

2、          发展战略…………………………………………………………23

3、          人力资源战略……………………………………………………25

4、          企业文化建设……………………………………………………26

5、          可持续发展战略…………………………………………………27

七、    管理架构

1、          公司性质…………………………………………………………27

2、          组织形式…………………………………………………………28

3、          部门职责及配置……………………………………….…. …….28

4、          知识产权管理....…………………………………………………30

5、          人力资源管理………………………………………….. .………30

6、          员工持股…………………………………………..…….……….31

八、    生产管理

1、          生产要求…………………………………………..…….……….31

2、          厂址选择…………………………………………..…….……….32

3、          成本控制…………………………………………..…….……….33

4、          产品研发…………………………………………..…….……….33

5、          质量管理...……………………………………………………….33

九、    投资分析

1、          股本结构与规模…………………………………….…………...35

2、          资金来源与运用…………………………………….……..…….35

3、          投资可行性分析…………………………………………………35

十、    财务分析

1、          主要财务假设…………………………………………………....41

2、          销售预测…………………………………………..…….……….41

3、          成本费用核算…………………………………………………....42

4、          利润表....………………………………………………………....44

5、          会计报表分析……………………………………………..………..45

十一、             风险评估及对策

1、          风险评估…………………………………………………………48

2、          解决方案…………………………………………………………49

十二、             项目融资说明

1、          资金需求量…………………………………………………..…..50

2、          拟出让股份…………………………………………….. ……….50

3、          筹资用途……………………………………………………..…..50

4、          风险投资者权利……………………………………….. ……….50

5、          战略伙伴权利…………………………………………………....51

6、          退出时间…………………………………………………... ……51

7、          退出方式………………………………………………….……...51

十三、　保险与法律事务……………………………………………...….52

1.公司简介

“桃源”通过本土个性品牌推广、服务方式的创新、会员圈层确立的多种手法复合，触摸并开发我国新兴中产财富人群的度假消费需求，快速高效地切入中高端度假酒店市场，在短时间内创造差异化价值，扩大自身市场规模，旨在建立全国多个一线旅游城市成就“桃源”隐居度假体系。

会员体系——拥有高端、稳定、持续成长的酒店及度假会员和等待被支配的大额度假基金，悦因能快速锁定、对接高端客群，不断在体系内消化项目房源。服务创新——善用各类金融元素，悦因为会员提供的独有的“隐居式生活”的创新模式，使老会员粘度增加、新会员发展迅速，会员体系稳健成长。通过本土个性品牌连锁、服务创新、会员圈层确立的多种手法复合，触摸并开发我国新兴中产财富人群的度假消费市场需求，快速高效地切入高端度假酒店市场，在短时间内创造差异化价值，扩大自身市场规模，在全国多个一线旅游城市初步成就了隐居度假体系。桃源集团主要经营管理隐居系列高端酒店。

2．市场描述

在21世纪，高速运转的生活，我们的生活方式的特点就是快节奏,低运动,内容丰富而形式单一的现代生活方式病，由于现代生活节奏加快，时空观念、竞争观念增强，生活中紧张刺激增加，心理因素和情绪反应已成为一个重要的致病因素，引起了一些心理情绪反应性疾病。在这种情况下，我们需要找寻一个可以放心身心的自在、宁静、温暖、感觉到幸福，充满惊喜的地方。而桃源集团就是人们要找的地方。可以寄托身心的港湾。

现在一般的酒店都在闹市，尽管规模可能很庞大，就证明消费者必然很多，必然难以“闹”中取静，当然设施服务体系很周全，但是业很难给消费者一片可以放松身心的净土，除了闹市“酒店”，海边等名胜古迹周边的酒店一般价位都是比较高的，普通白领是难以接受的，对于这样的局面，桃源是比较有市场的，首先桃源的定位是中端人士的消费市场，并且规模是有限制的，桃源坚持的酒店选址原则以及与当地自然景致和人文元素密切结合的酒店体验与度假设计，使得隐居具备了整合、重构区域内已有度假资源和发掘、开发非常规旅游商业区块价值的重要能力。

隐居系酒店五大原则：窗外的风景必须令人心旷神怡

酒店的室内设计必须独具匠心，酒店本身必须处于清雅宁静之地，即使身处繁华之区，也必须要是闹中取静之地

酒店必须注重客人居住体验的所有细节，从物质到人文

酒店必须控制规模，小而雅致，小众而非大众。

3.投资与财务

桃源集团是一家多元化投资主体的股份有限责任公司, 各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为800万元（RMB，下同），注册地云南大理。

资金筹集: 自筹资金入股100万元，以银行贷款300万元; 引入两家左右风险投资商, 拟筹资金300万元; 引入云南省范围内的旅游公司作为战略伙伴, 拟筹资金100万元，以上三方共计实筹资金800万元！

资金用途:　公司股东实际出资主要用于:酒店建设投资450万元, 基础建设350投资万元 ；剩余100万元用作前期流动资金。

股本规模及结构：公司注册资本800万元。银行共计300万元,占总股本37.5%；风险投资入股300万元,占总股本37.5%；战略伙伴（旅游A、B）共出资200万元,股本份额为25%。

公司预计第二年开始盈利,预计平均年销售利润率26.47%左右，投资报酬率为101.95%，投资回收期为一年零八个月。

风险资本将在第5年左右以协议转让的方式退出。

4、管理团队

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设人力资源部，市场经管部，财务部，项目经管部四个大部门，拟定人员规模为76人。

我们率先的在人才市场吸取了众多酒店管理的新人才，以及重要的网站建设的人才，全力为桃源集团创造属于自己的网站，加快自己的市场推广，扩大“桃源”的市场规模，通过网站建立自己的新的服务体系，使酒店产业从实体线下转移到线上，为广大的消费者提供了更多的便利，使“桃源”在市场中更加有竞争力，稳定自己的市场。

5、整体项目进度

公司正式运营前期安排进度如下图：

                     

 

    

二、项目背景

业内人士分析认为，国民经济的持续增长和土地供给制度的改革也给不动产投资者以更多的想像空间。随着宏观调控政策对住宅地产开发的影响不断明显，预计将会有更多的地产资本分流到高档酒店物业开发。

　　有调研表明，国内按四五星级标准在建或已建成并将在20##年年底前投入运营的酒店有1057家，其中五星级标准的就有507家。仅广东一地待评的高档豪华酒店就有77家，其中35家已建成。

　　度假型酒店前景看好

　　随着汽车关税的降低和轿车国产化水平的提高，轿车进入家庭的步伐还会加快。在这一背景下，沿高速公路一线有可能成为酒店业态创新的增长点。

　　专家因此预测，以北京“新红资”客栈为代表的四合院、上海新天地88为代表的城市精品酒店、以杭州休博园第一世界酒店为代表的围绕主题景区的酒店，以及一些古镇民居、家庭旅馆、民俗接待户、社区酒店等以富有文化内涵的新兴业态则会在局部区域渐成气候。

　　与此同时，度假酒店20##年成长的迹象比较明显，特别是以三亚为代表的海滨型度假饭店，以太湖、西湖为中心的湖滨型度假饭店，以及九寨沟、泰山、峨眉山这样一些商业型度假饭店，还有像成都、厦门、宁波等城市的一些休闲饭店的应运而生，可以说这些饭店依托风景名胜区，以温泉、文化遗产等概念在培育自己的消费群体。20##年可以说是度假酒店业态从边缘状态向中心转移的年份。

　　业内人士认为，经济的发展必然带来消费的升级，随着旅游休闲的观念逐渐深入人心，旅游消费也势必成为消费升级的必然之选，度假酒店在不远的将来很可能会成为资本市场追逐的对象。度假酒店是以接待休闲度假游客为主，为休闲度假游客提供住宿、餐饮、娱乐与游乐等多种服务功能的酒店。与一般城市酒店不同，度假酒店不像城市酒店多位于城市中心位置，大多建在滨海、山野、林地、峡谷、乡村、湖泊、温泉等自然风景区附近，而且分布很广，辐射范围遍及全国各地，向旅游者们传达着不同区域、不同民族丰富多彩的地域文化、历史文化等。整合资源基础，凸显资源特色，度假酒店多建在滨海、山林、峡谷、湖泊、温泉等自然风景区附近，相对远离市区，但交通往往较为便利。在明确这样的前提条件下，度假酒店要根据自身所在地的资源环境基础，提炼出最有用的优势资源，并将其作为酒店的最大特色予以凸显，从而形成度假酒店的最直接形象。

　　

　　

在这种情况下。发展经济系型特色度假酒店最合适宜。酒店市场竞争激烈的新形势下，特色化战略成为度假酒店发展的必然选择，而文化是塑造特色主题脉络的根本手段。度假酒店要真正形成自身特色，必须通过挖掘酒店所在地最有影响力的地域特征、文化特质，确定一个特定的主题，以此作为统领度假酒店的核心发展脉络，并围绕这个主题进行酒店的设计、建造、装饰、生产和提供服务，建设具有全方位差异性的度假氛围和经营体系，从而营造出一种无法模仿和复制的独特魅力与个性特征，实现提升酒店产品质量和品位的目的。这对于酒店能否取得重大成功具有重要意义

第二篇：创业策划书样本2

创 业 项 目 计 划 书

? 目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料

? 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。

一、项目企业摘要

中国正由“中国制造”转向“中国服务”

（我愿做一个服务的人，我的生活的品质和我服务的客户的质量成正比！） （我不好好服务我的客户，我的竞争对手愿意代劳！）

创业计划书摘要：

*投资安排

*拟建企业基本情况

*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

二、业务描述

*企业的宗旨（200字左右）

要一个事业而非赚钱的工具来作为一辈子的事业，数十年后回头有品味和回顾的回忆！并

且让员工以及子女为此自豪的事！

做到同行业数一数二，最好能上市。

*主要发展战略目标和阶段目标

实现全国大区建设，网点建设200家-500家。2010-20xx年为省内建设年，首先3-5年内实现本市网点建设8-10个；并向外市扩张。实现省内网点建设不低于20家。尽量实现自买用地建立网点半数以上。2016-20xx年为省外扩张年，实现全国大区建设。

*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）

介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：

1、教师培训投入：（五个网点所需）初期本市建设需骨干教师20名，骨干前台服务人员10名。需要储备教师20名前台10名。骨干教师培训需一年以上20*1500*12=36万，骨干前台培训需半年10*1000*6=6万，储备教师培训需半年20*1000*6=12万，储备前台培训需三个月10*800*3=2.4万。人员培训共需合计56.4万。

2、培训设备教具投入：钢琴5*7*10000=35万，电脑5*4000=2万，打印机5*5000=2.5万，教具教材5*10000=5万。教学设备及教具教材投入合计44.5万。

3、培训点的买入或者租赁：买入不算只算租赁。按照100多平计算。基本每处需要租金约10万/年。5*10万=50万

4、培训点的装修：每个教学的的装修不一样平均约7万左右。5*7=25万。

5、其他费用：包括品牌注册，招聘招生宣传，演奏会招聘会招商举行，平常基本用品等，约20万。

6、外地开发预算外费用：约2万。

7、各校区会计：5*1500*12=9万

8、加大办公场地：10万

前期本市网点建设约需资金合计：56.4万+44.5万+50万+25万+20万+2万+9万+10万=216.9万。

新开校区在新开盘校区的尽量自买用地！（初期资本支出费用相对提高，后期运营成本会大大降低）

三、产品与服务

*产品或服务创意介绍。主要有下列内容：

1、行业的名称：钢琴、声乐培训、以及相关三产

*行业产品特征及性能用途或服务及对客户的价值：开发儿童右脑训练提升潜能开发增加自身素质品味。增加兴趣爱好。起码有一点学琴的孩子不变坏！

2、在同产品市场上占有率多少 ，发展空间多少，竞争力是什么，以及不足之处：

目前占有率在本市不及2%，有足够的发展空间，其次随着生活品质的提高，吃穿住行都解决了以后人们的生活导向有了转变，大大的促进了本行业发展。

竞争力方面，教学水品在当地乃至全国首数，可以拿出自己的教学成果展示对比。同行业中相对宣传做的不到位，再就是管理以及管理团队不足，目前正在做组织系统，相信很快管理上会好转。相应团队建设也在努力开展。

3、本行业处于生命周期的哪一段

一二线城市以及少数三线城市目前处在本行业萌芽向发展期过度阶段，预计5-10年会进入黄金期。有些地区还处于萌芽期。10年后进入高速发展期，进入高速期后要想生存下来必须具备相当的实力（资本、人才、管理等）。

4、很行业的市场前景和竞争力如何

前景广阔，现在面临诸侯割据状态；要是5年内不能实现快速发展或者向快速发展过度的话，将会被同行业压缩，或许会被政府政策所取缔。但是不会消亡，或许会努力发展不起来，或许只是一个小的区域内存货。5-10年将会有大的强有力的竞争对手出现。

5、利润的来源及持续营利的商业模式

本行业是一次性投入长久受益的行业，长期的新网点建设会增加自身竞争力，相应的提高品牌知名度，是可持续盈利的模式，赔钱最多是教师费用和房租不会有其他的不利之处。再就是本处目标有一半要自买用地建设新网点，不但节省了投资后续成本，而且基本上自购用地都会有相对的升值空间

*生产经营计划。

经营计划：本行业经营模式相对简单单一可复制，计划也相对单一。人员培训以及用地租赁装修，招生宣传，开课。

四、市场营销

*目标市场，应解决以下问题：

1、细分市场：各市区大中型社区。

2、目标顾客群：4岁以上儿童以及成人

3、你的5年计划、收入和利润：

5年计划实现网点建设8-10个，按目前计算每个网点年收入30万，十个网点就得复利计算，因为好多人员和设备是共享的，本行业是前期投入型的后期投入非常少。宣传到位服务到位实现扩展的相濡以四年后至少每年收入500万-1000万。

4、本行业有多大的市场？本校在本行业中的份额？本校的目标市场份额为多大？

市场广阔，有多少孩子出生就有多大市场。本校占本行业中份额不足0.2%。目标是占到本行业份额的20%以上。本区域内占到40%，目标本区域占到70-80%。

*行业分析，应该回答以下问题：

1、该行业发展程度：本行业目前处在萌芽向发展期过度阶段（一二线城市以及少数三线城市），5-10年会进入黄金期。有些地区还处于萌芽期。

2、现在发展动态：群雄割据，还没有相对比较成熟的有竞争力的学校。

3、经济发展对该行业的影响程度：随着经济的高速发展人们的衣食住行都得到了解决，完后的发展方向倾向于精神领域，会加快本行业的需求。中国正由物质追求转向物质和精神共同追求并存发展的现实状况。

4、政府如何影响该行业：随着教育的发展，政府会加大本行业的管理，取缔一些没有办学条件或者办学条件相对不足的学校。再就是20xx年-20xx年中国重点注重儿童教育学前教育和素质教育的发展。这些对本行的的发展是前所未有的前景和一个很好的政治导向势头。

5、什么因素决定它的发展：物质满足后的精神需求。

*竞争分析，要回答如下问题：

1、主要竞争对手：附近其他教学点，目前的是一家XX钢琴培训

2、竞争对手所占的市场份额：不足2%。本区域占到30%

3、可能出现什么样的新发展：对手的教学水平跟不上市场节奏，就是说特的教育方法或者水平仅限于糊弄目前的学习的孩子和家长。随着发展很对客户认识到这点了，正在每年有他的10%的学员向本校来。

4、在竞争中本校的发展、市场和地理位置的优势所在：教学方法和技术首数。管理经验的

逐步成熟。

*市场营销，你的市场影响策略应该说明以下问题： 1、营销机构和营销队伍：参照本企业营销计划书

2、营销渠道的选择和营销网络的建设：参照本企业营销计划书 3、广告策略和促销策略：参照本企业营销计划书 4、价格策略：参照本企业营销计划书

5、市场渗透与开拓计划：参照本企业营销计划书

6、市场营销中意外情况的应急对策：参照本企业营销计划书

五、管理团队

*全面介绍公司管理团队情况，主要包括：（有意者详谈时提供所有制度）

1、公司的管理机构，主要股东（暂缺）、执行董事（暂缺）、执行总裁（暂缺）、总监、执行总监、教学总监、关键的雇员（财务、教师、前台、客服、业务等） 2、薪金：参照本企业《薪酬管理制度》

3、股票期权（暂无开展，年后开展内部股份制。各校区有分红）

4、劳工协议：参照本企业《劳动合同》和《用工合同》以及本企业《保密协议书》，以及《新员工入职内容指导书》

5、奖惩制度：参照本企业《薪酬管理制度》、《规章制度》、《考核制度》、《奖惩办法》 6、管理团队有超强的战斗力和独特个人行动力及与众不同的凝聚力和团结战斗精神。正在重新建设中的管理团队和业务团队会更加期待！ *列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等） 关键人物之一

关键人物之一

*企业共有员工：13

*企业共有兼职员工：无

*尚未有合适人选的关键职位：总监和大区总监

*管理团队优势与不足之处：优势是相对同行业薪金要高、积极性高、系统培训相对完善、自身技能相对成熟。不足：授课教师的流失，其能力培训复制都很不错，相对出去知己干的多。再就是人员考察上有失职之处。

*人才战略与激励制度：参照本企业《奖惩制度》和《薪酬制度》

六、财务预测

*完成初投所需投入：200万 *达到盈亏平衡所需投入：300万 *达到盈亏平衡的时间：3-5年

项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。

*投资与收益（按最低收效计算）（这个行业计算方式不同其他行业，这是一个一次性投入后期性收益的，3年后一般情况下会按复利计算，现在只按最低收益额计算-单纯的计算最低学员收入，三产未加入）

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

七、资本结构

*目前资本结构表

*本期资金到位后的资本结构表

*希望寻求的投资者说明：

对本行业有浓厚兴趣，能全力支持其发展，不计较暂时利益得失，支持长远长久发展计划，资金到位及时，管理上能提出战略性需求的建议或意见，不得参与其具体管理。

八、投资者退出方式

*股票上市：暂未对本创业计划实施分析（第一阶段实施顺利，将在第二阶段进行前分析） *股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资

*股权回购：暂未对本创业计划实施分析（第一阶段实施顺利，将在第二阶段进行前分析 *利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划内四年内不做分红处理，用于再投资建设

九、风险分析

*企业面临的风险及对策

本行业存在的风险市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险。

最大风险来自学员意外事故，其次是：政府干预所带来的风险、骨干教师的流失、管理风险 目前本校才去的规避风险的方法：各校区实行独立核算用以规避学员意外事故带来的风险；与政府教育机构有一定亲密来往，提前打探政府政策实施情况来规避政府干预带来的风险；针对骨干教师实施新的《薪酬管理制度》完成其理想或者目的达到其为本校更长年限的服务；管理层正在努力学习相关的管理知识，提高管理层的认识程度，并且有组织的对其进行培训，增强其对管理中出现的风险的认识。

十、其它说明

*认为企业成功的关键因素：资本、人才、管理、用心

*投资人投资投本企业而不是别的企业：本企业将作为本人毕生努力经营的事业，而不是用以赚钱的工具。

*本创业计划书内容真实，所述除投资金额有待具体考察计算外均为实际真实内容；可考察。