办公室管理制度

第一章 管理大纲

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第一条    公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

第二条    公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

第三条    公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第四条    公司提倡全体员工努力学习产品知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

第五条    公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

第六条  公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

第七条    公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

第八条    员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第三章 行政管理

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。

文印管理规定

一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。

二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。

三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

电脑管理规定

一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。

二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。（ 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。）

三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。

四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。

六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。

办公用品领用规定

一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。

三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。

四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

电话使用规定

一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公。

二、禁止员工为私事打电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按规定交相应电话费。

三、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。

第四章   人事管理

进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

员工的聘（雇）用管理

一、 新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的一切待遇。

二、 考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于两个月；若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。

三、 须办手续

        第一项：填写员工资料卡

        第二项：缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。

        第三项：请领手册，并实施在职教育。

        第四项：确认该之职务代理人。

四、 新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。

五、 新人在考核试用期三个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。

六、 七日内实施新人在职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必须签名，始即生效。

七、 未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。

员工的离职管理

一、 若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：

       1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。

       2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。

       3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

二、 员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。

三、 员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。

四、 已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。

五、 离职员工交接重点：

       第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。

       第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。

       第三项：个人所负责之各项本册移交。

       第四项：呈报手中未完成的客户单予会计查核。

注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。

六、 员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或跳级。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。

七、 员工的裁减或增加，须以部门业绩表现而改善，淘汰劣质员工，保留优质员工。

员工的辞退管理

 公司对有下列行为之一者，给予辞退：

 1、  一年内记过三次者；

 2、  连续旷工三日或全年累记超过六日者；

 3、  营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；

 4、  工作疏忽，贻误要务、致使企业蒙受重大损失者；

 5、  违抗命令或擅离职守，情节重大者；

 6、  聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；

 7、  仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；

 8、  因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；

 9、  品行不端、行为不简，屡劝不改者；

 10、 擅自离职为其他单位工作者；

 11、 违背国家法令或公司规章情节严重者；

 12、 泄漏业务上的秘密情节严重者；

 13、 办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；

 14、 精神或机能发生障碍，或身体虚弱、衰老、残废等经本公司认为不能再从事工作者，或因员工对所从事的工作，虽无过失，但不能胜任者；

 15、 为个人利益伪造证件，冒领各项费用者 ；

 16、 年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；

 17、 因公司业务紧缩须减少一部分员工时；

 18、 工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；

 19、 员工在试用期内经发现不符合录用条件者；

 20、 由于其他类似原因或业务上之必要者。

  

员工请休假制度

一、 公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖。

二、 非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资（同时取消全勤奖）。

三、 怀孕达五个月以上者，可适当照顾休息时间，但每月事假限定不得连续超过两天，特殊情况酌情另定。

四、 一般事假应于两天前请妥（急事经核准则例外），请假时必须填妥假单及职务代理人签名。

五、 请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。

六、 公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。

七、 请任何祸假皆须职业医生开具证明，并在48小时内回报公司，否则以事假论处。若因伤重住院或卧床无法行动，2日内公司皆全薪付给，2日后暂停正薪部分，并留职备核，待正常上班后开始恢复正常。

八、 轻微病假可商请部门经理核准，经批准后方可休假。

九、 凡在职员工有任何超出正常的休假，例假等公司的福利范围时，在请假超过7天以上时，皆必须签立《停薪留职条例》，连同请假单一同处理，否则即视同旷职论处，一律除名！

十、 员工怀孕七个月后，可申请无给制之停薪留职，年资福利直接累进计算，不予扣除。

十一、公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。

第五章   考勤管理

考勤制度

一．总则

 本考勤制度为确保公司进行有秩序的经营管理而制定；

二、考勤细则

1．出勤

1.1工作时间： 各部门职员须按以下时间出勤：上班时间9:00—17:30，因季节变化需调整工作时间的，由公司另行通知。

1.2签到：公司全体员工采取“人脸识别考勤”办法考勤。

1.3外出：员工外出必须在“外出登记表”上登记，未登记的视为旷工一天处理。严禁代登记，如若发现，双方均按旷工违纪处理。

1.4迟到：每天上午上班前打考勤， 9:00以后算迟到，30分钟后（不包括30分钟）到公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。特殊时间以公司通知为准。

1.5早退：每天下午17:30下班时考勤后离开，17:30前无故离岗者或未签退者均视为早退，特殊原因需提前向部门经理说明。

2．请假：

2.1 员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向部门经理请假或在当日上午9：00前用适当方法向部门经理请假，部门经理将未打考勤人员的情况在当日上午9：30前报给公司，否则视为旷工处理。

2.2员工当日上午请假的，需在9：00前向部门负责人批准并进行请假登记，未在9：00前登记者请假无效，拒绝电话请假，特殊原因需出示证明。

2.3上班时间外出办事须填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。

2.4员工因公需出差时，在部门经理批准的情况下，登记考勤，否则视为旷工处理。

2.5任何类别的请假都需填写“请假条”，经部门经理事前批准，并进行登记。如有紧急情况，不能事先请假的，应在两小时以内电话通知本部门经理，在上班当日补办手续，否则以旷工计。

3．请假、迟到、早退和旷工的处理

3.1请假：未满一天者，以工作时间计算，请假时间在半天内的（包括半天）视为请假半天，超过半天的视为请假一天，按个人工资标准由财务核扣。

3.2迟到：上班开始至30分钟之内未到者视为迟到；30分钟后（不包括30分钟）视为旷工处理。（由于公司考虑到可能有些员工住宿比较远，可能会出现偶尔堵车，因此每月允许迟到3次，但时间不能超过30分钟，超出3次视为迟到处理） 迟到考核10元/次。

3.3早退：提前30分钟之内下班视为早退，提前30分钟以上下班视为旷工，按旷工一天处理。早退考核10元/次。

3.4旷工：按正常工资的两倍核算扣旷工工资。

4．公休

4.1当月休假、请假一周以上者（含一周），当月考勤以实际出勤天数为准。

当月工资计算方法：

（月合计工资—全勤奖）÷当月天数×实际出勤天数

5．考勤统计

5.1每月考勤时间：本月1号至本月31号 

5.2有以下情况之一者，扣除当月全勤奖：

　　 ①全月累计迟到4次者（包括4次）

　　 ②除公休外，请假1天者以上者（包括1天）

　　 ③月度旷工1次者（包括1次）

5.3对考勤的记录办法由公司每月按本规定，结合系统考勤记录、部门的记录、每日考勤签到∕签退记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表，并报财务处理；

公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司该部门办公室、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯等无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由部门按小组轮流负责。具体实施参见各部值日表。

第六章 奖惩制度

第一节 总则 

第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。　　

第二条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 

第三条 本制度适于公司全体办公室员工。

第二节 处罚  

员工有违反公司上文提到的行政管理、人事管理、考勤管理规定者，严格按相关规定给予相应处罚。

第三节 奖励 

公司设立以下奖励方法： 

　　1.大会表扬； 

　　2.奖金奖励；

测评方法

每个月由总经理、各部门经理、及相关人员依据各项评测标准对办公室人员做出评价，对各项工作执行优异的员工，应当给予相应奖励。

第二篇：小型公司管理制度汇编

公司管理制度汇编

第一章 总 则 ............................................................................................................. 2

第二章 办公室员工行为制度 ................................................................................... 2

第三章 工人岗位职责 ............................................................................................... 2

第四章 考勤制度 ....................................................................................................... 3

第五章 人事制度 ....................................................................................................... 3

第六章 业务部门管理制度 ....................................................................................... 4

第七章 业务合同管理制度 ....................................................................................... 4

第八章 计划员管理制度 ........................................................................................... 4

第九章 财务部门规章制度 ....................................................................................... 4

一、财务部职责范围 .......................................................................................... 4

二、日常费用报销 .............................................................................................. 5

三、采购管理制度 ................................................................................................ 5

四、会计凭证和档案保管 .................................................................................. 5

五、印章保管和使用制度 .................................................................................... 5

六、财务部门各岗位职责 ................................................................................ 6

（一）财务部总监岗位职责 ....................................................................... 6

（二）财务部出纳员岗位职责 ................................................................... 6

（三）财务部综合会计岗位职责 ............................................................... 6

（四）财务人员#5@p管理制度 ..................................................................... 7

（五）收银人员管理制度 ............................................................................. 7

第十章 仓库管理制度 ............................................................................................. 7

第十一章 办公室人员管理制度 ................................................................................. 8

第十二章 车辆管理制度 ............................................................................................. 8

第十三章 门卫管理制度 ............................................................................................. 8

第十四章 设备、工具管理制度 ................................................................................. 8

第十五章 水、电管理制度 ......................................................................................... 9

第十六章 卫生管理 ..................................................................................................... 9

第十七章 保密制度 ................................................................................................... 10

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第一章 总 则

第一条 为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使内部管理走向科学化、系统化、规范化，使之管理规范系统，从而督导全体员工遵纪守法，认真工作，保障各项工作有序进行，特制订本管理制度。

第二条 本公司最高领导权力属于总经理。

第三条 凡属本公司员工都必须遵守和执行本管理制度的各项有关条款，同时享有本制度所规定的一切权益。

第四条 凡违反本制度的员工，由有关负责人依据有关制度，按程序公正处理。

第五条 各部门可依据本制度有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准生效。

第六条 各部门负责人，应当经常教育、培训所属员工遵守本管理制度。

第七条 对违反本管理制度程的员工，任何人都有劝阻和投诉的权力。

第八条 本制度由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一律作废。

第二章 办公室员工行为制度

1、上班时间员工要统一穿工服、工鞋，要保持工服、工鞋整洁，在工作场所不打赤脚, 不穿拖鞋，不穿短裤。

2、下班时，把文件、文具等办公用品整理收纳，注意关闭所有电源及门窗。

3、会话做到亲切、诚恳、谦虚，提倡讲普通话，多使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语，避免与客户发生正面冲突。

4、养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物。

5、爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。

6、提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力：应急电话：市内伤病急救120；市内火警119；市内匪警110。

第三章 工人岗位职责

1、服从管理、听从指挥，遵守部门规章制度。

2、服从技术人员的工艺指导，严格执行产品质量标准工艺规程。

3、严格遵循生产工艺文件、安全、设备操作规程，不违章操作。

4、合理领用辅料，控制辅料的消耗，节约用电、用水、节能降耗，降低生产成本。

5、配合做好生产准备工作，做好生产自检，并协助其他操作人员进行自检，提高生产质量。

6、禁止在仓库抽烟。

7、每天认真检查、维护、保养好使用的生产工具和设备，合理使用生产工具，提高生产安全率。

8、认真做好本职工作，保持车辆、叉车、场地、仓库等生产作业区域的卫生清洁。

9、积极参加公司及车间组织的培训，认真做好岗位间的协调工作。

10、完成公司上级领导安排的其他一切任务。

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第四章 考勤制度

1、所有员工必须准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。

2、工作时间，公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。

3、公司休息休假以具体通知为准。

4、病假、事假需要向相关主管请假，提前说明情况。请假两天以上的要提前一天申请。

5、员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

6、公司门卫负责监督员工考勤情况，如有不遵守考勤制度行为者予以纠正，并作记录。

第五章 人事制度

1、招聘和录用根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优录取。

2、经核定录用的人员于报到日携带：一寸免冠照两张，身份证复印件到办公室报到，办理就职手续，填写《员工登记表》，交办公室留存。

4、 双方解除劳动合同的条件，员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）应聘时，提供虚假个人信息，后经公司发现的；

（三）严重违反公司的规章制度的；

（四）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；

（五）员工同时与其他公司建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

（六）劳动法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；

（七）在公司打架斗殴或以暴力威胁领导的；

（八）被依法追究刑事责任的；

（九）不服从公司工作安排的；

（十）公司约定的特定条件。

5、员工要解除劳动合同除试用期外，要提前30日通知公司，办理“离职手续”并结算工资。

6、内部调动，公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部流动。

7、培训政策：培训是一种人力资源的投资，公司将培训机会更多地给予工作表现出色，具有较大潜力员工。

8、奖惩制度，公司将根据员工工作及表现定期进行一次业绩评估，并分三等级（优秀、良好、较差），并在经济上给予不同奖励。对工作持续不佳及违纪员工，经核实视情况给以经济惩罚、留职查看直至解除劳动合同处分。

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第六章 业务部门管理制度

1、在公司营销政策和规定的指导下，根据市场的具体特点，制定适用的市场策略和销售方式，配合完成公司年度销售计划指标的工作。

2、规划、建立、完善销售网络体系。 保持销售系统的售前、售中和售后服务的连续性，与公司各部门紧密协同，对产品销售进行全面的协调与控制。

3、处理一切与业务有关的事宜，对签订合同及开具的销售单据负责。

4、对业务部所有相关工作人员做好日常管理及培训任务。

5、监督相关业务人员的工作流程、项目进度及应收款的回收情况。

6、认真自觉完成自营业务，业务跟单的合同履行及售后服务。

7、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。对于过期物资及时处理。

8、维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

9、负责本部门的员工管理与考核工作。

10、召集员工开会，及时解决员工在工作、思想动态等方面出现的问题，配合执行公司布置的其他工作任务。

第七章 业务合同管理制度

1、所有合同条款的制订必须符合国家的相关法律法规,必须考虑履行能力,坚持相关当事人双方双赢的原则,且符合公司有关货源组织、货款支付和货款回笼的有关规定。

2、合同的签署合同由公司法人代表签署后生效；或由公司法人代表授权人签署后生效。所有合同条款的制定

3、合同的管理：合同除对方需要的文本外，公司需正本一式三份；其中主办业务员一份；公司财务一份；公司办公室存档一份。

第八章 计划员管理制度

1、根据业务主管的计划下订单信息要及时准确。

2、根据业务员的订单，打印条形码。

3、出库时，根据扫描仪上出库信息上传条码。

4、根据销售单扫描出库情况。

第九章 财务部门规章制度

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

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10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始#5@p，对于不能取得原始#5@p的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在#5@p上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。

三、采购管理制度

1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

2、一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

3、急用、小金额采购可以先行购买，购回物品凭借供应商开具的#5@p到财务部报销。

4、采购前，相关负责人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项书面或者口头向财务部申请采购。紧急采购时，要注明需求日期，以便及时处理。

5、采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行采购，做好每次的采购记录及对帐工作。

四、会计凭证和档案保管

1、公司必须加强对#5@p的管理，安排专人负责#5@p的登记、领用、清理、核对工作。

2、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。

3、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。

4、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

五、印章保管和使用制度

1、本办法所指印章，指公司公章、财务专用章、业务章、合同章、私章、#5@p专用章。

2、业务章由部门领导授权的业务人员专人保管和使用，按照业务流程进行业务用印（盖章）。用印使用要留好记录和使用凭证。

3、印章的启用和领用要进行登记备案，使用范围要按照启用领用备案登记的允许的范围使用。使用范围的更改要通过部门领导审批和登记后方能使用，超范围的使用无效。

4、用印单据上签名和日期要完整，用印要端正、清晰，印章的下部边缘压盖日期，并尽量使年月日露出。印泥要经常保持清洁，以确保盖印质量。

5、印章保管和使用人员要有高度的责任心，认真管好用好印章。各种印章使用结束后，应及时收纳，以确保安全。

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六、财务部门各岗位职责

（一）财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

5、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

6、负责绩效工资的计算。

（二）财务部出纳员岗位职责

1、严格遵守并执行公司财务管理制度。

2、出纳员负责现金、支票、#5@p的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

6、办理其它银行业务要核对#5@p金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款。

7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、#5@p，不得丢失。

9、负责绩效工资的计算。

10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报。

11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

12、与购入货记账、对账、结算。

13、与购货方对账、结算。

14、复核#5@p与与购货是否相符。

（三）财务部综合会计岗位职责

1、每日根据出纳人员、开票人员转来的核算资料，进行会计核算，做到及时准确。要求衔接人员提供准确、完整吉事多核算资料准确，并由提供人员对资料的真实性、准确性负责，建议。

2、按月做好银行的对账工作，公司内部及公司外部往来人员，需要对账的，协助对账工作。

3、按月根据银行转来的资料，适度的编制银行业务报表。

4、按月进行增值税进项税#5@p管理、认证工作。

5、按月及时准确地制作会计凭证、审核凭证、登记帐表，编制相关会计报表。

6、按月审核、核对记账凭证，装订会计凭证、报表等。

7、按规定及时准确地办理国、地税的纳税申报工作。

8、及时向统计局报送统计报表。

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9、开具货物运输#5@p，按月抄报增值税。

10按规定及时办理执照、贷款卡、代码证、社保登记证的年度检验报告工作。办理公司新增员工社保卡，和每月公司的社保事项。

11、接收税务机关发送的各类涉税信息，进行分析处理，重大涉税问题报公司领导处理。

12、接收各级政府、工商部门、商会、个协等发送的各类信息，进行处理，或者交相关人员处理，重大问题报公司领导处理。

（四）财务人员#5@p管理制度

1、#5@p领购、保管：领购#5@p时，必须由#5@p专管员向税务机关办理#5@p领购。 增值税专用#5@p和普通#5@p必须按规定存放到财务部保险柜。

2、按增值税专用#5@p和普通#5@p的开具范围，开具#5@p。开#5@p时根据“销售出库单”以及业务人员提供的开票信息开具#5@p。

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类文件资料。

4、公司内部及公司对外的资料报送工作。报银行资料，提前一个半月根据“申报信贷业务资料明细”准备下个月到期资料以及联系其他联保单位准备资料并签字盖章。

5、库存商品明细成本，根据上个月开的开票，列出每种型号成本。

（五）收银人员管理制度

1、认真清点公司每笔单据的现金、作好记录，并将前一天所收现金在第二天早上合计交财务经理。

2、为顾客提供良好的售后服务，热情回答顾客咨询，处理好客户的三包问题。

3、提高警惕，注意防盗，确保金库和现金的安全。

4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养。

5、负责收银区前台的清洁卫生。

第十章 仓库管理制度

1、仓库管理员必须合理设置各类等物资的明细帐簿和台帐。财务部门与仓库所建帐簿及顺序编号必须相互统一、相互一致。做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2、物资入库时，凭送货单等单据办理入库手续，入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。对于手续不全的或者数量、质量有问题的来货，仓库管理人员有权拒绝收货，并视具体情况报告主管人员。

3、物资出库时，原则上先进先出发。出库时必须办理出库手续，领料人员凭销售经理开具的销售单据或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

4、仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，保管人员对库存货物要每周抽查一次、每月盘点一次。对于收发频繁的轮胎钢圈随时清盘。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，要求工人将定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

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第十一章 办公室人员管理制度

1、根据总经理要求起草公司组织结构和管理体系，及相关的管理、业务规范和制度；将公司内部管理制度化、规范化。

2、印发公司各类通知、文件和规章制度；传达召集各类办公会议，并做好会议记录；做好上传下达、下情上报工作深入调查研究发现问题及时向领导汇报。

3、搞好公司用电、用水、电话、通信等管理工作。协助办理公司办公用品的采购、发放与管理工作。

4、负责综合性公文的传递、传达、催办与检查，保管公司对外签订的合同。

5、负责完成上级交办的其它工作。

第十二章 车辆管理制度

1、公司的车辆、叉车由公司的专职司机驾驶，其他有驾驶执照的员工驾驶公司车辆须经过公司负责人同意，否则将按违规处理，并由相关责任人承担因此造成的一切经济责任和法律责任。

2、司机负责完善车辆年检资料、维修资料、配件更换资料、保险资料等，并交由办公室统一归档。

3、公司有关车辆的购置费、保险费、租赁费、汽油费、维修保养费等费用均向财务部报批后统一办理。

4、驾驶人员在行车或者开叉车过程中要谨慎驾驶，避免违章或发生事故。爱护车辆及设施，做好车辆维护工作，保证车辆卫生和车况正常。严格按照公司调度出车，未经许可，请勿让非公司人员驾车或公司非专业司机驾车或者开叉车。

5、驾驶人应遵循交通规则合理用车。车辆使用过程中发生违章或事故等意外事件，驾驶人应及时通知公司负责人，并采取必要的补救措施。

第十三章 门卫管理制度

1、员工出入需持证件，外来人员或车辆物品进入时，门卫人员需了解人员物品情况，如有危险品、易燃易爆品等须批准后方可进入。

2、按规定巡视，巡视时对厂区进行巡视做到：多看、多听、发现可疑的人或事，应及时处理并报告上级。

3、下班后对区域进行巡视，检查水电、门窗是否关闭。

4、如发现火警或者其他安全隐患问题应立即采取有效措施，并及时上报。

5、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入公司。

第十四章 设备、工具管理制度

1、工具、设备由管理部统一登记造册及编号管理；设备的标识必须在设备的显眼的地方标识。

2、各使用部门安排设备工具保管员，负责设备工具的使用、管理、保养、维修事宜。

3、制定设备、工具领用登记表。领用的工具归还时，保管员应当同时确认工具好坏。如果是使用者操作不当造成工具故障，由使用者照价赔偿或维修。

4、使用部门至少每个月组织人员核查一次。核查发现设备、工具有异议或者有其他问 8

题使用单位或班组须提出“异常处理报告”进行处理。

5、工具及设备使用时发生损坏或其它异常，设备管理人员应在第一时间内报告部门主管；相关人员对人为及违规操作造成工具及设备损坏，或因保管不当造成的工具丢失，由使用部门照价赔偿。

6、新工人使用专业设备前，部门主管必须进行技术培训。学习设备的结构、性能、使用规程、维护保养以及技术安全等方面的知识。

第十五章 水、电管理制度

1、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人。

2、所有工作人员要爱护水电设备，养成节约用水用电的良好习惯，杜绝“长明灯、长流水”的现象。

3、各部门发现水电故障应及时向向有关人员报修，任何部门单位和个人不得擅自对水电管线进行维修改造。

4、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电，必须经负责人批准，并按规定交纳水电费用。

5、严禁擅自使用电炉和自备大功率电器设备

6、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故，造成经济损失的，由当事人赔偿全部经济损失，追究部门负责人的责任。

7、水电管理人员应尽职尽责，保障各部门水电正常供应，因责任心不强、管理不善，造成断水断电，影响日常工作的，应追究水电管理责任人的经济责任。

第十六章 卫生管理

一、卫生管理的范围为公司办公室、厕所、走廊、门窗、仓库等场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：

1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；

2、地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；

3、照明灯、电风扇、空调上无浮尘；

4、书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；

5、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；

6、桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；

7、电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；

8、厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、电脑的维护、保养

1、电脑日常操作：使用电脑要正常开机、关机，保证电脑正常运行，退出所有程序后再关机。

2、电脑日常休息：休息期间如中午、晚上，必须做到人走关机。

3、电脑保养：要保证电脑的清洁，特别是键盘、显示屏更要擦干净，其它部件也要保证两天擦一次，清洁时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上，如有此情况，按造成的后果给予全额赔偿。

四、仓库卫生标准：

1、库存的轮胎、钢圈码放合理有序、整齐。

2、每日通风，保持仓库空气良好。

3、定期打扫卫生，保持地面、墙壁无污渍，干净整洁。

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4、库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或掸子将蜘蛛网清理干净。

5、仓库内设备、设施放到指定位置；

五、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，每个人要积极主动地搞好卫生清理。

第十七章 保密制度

一、公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。

二、以下内容属保密范围：

1、领导小组会议记录；

2、董事会会议记录；

3、总经理办公会会议记录；

4、公司重大经营决策；

5、未公布前的各项决议；

6、人事档案；

7、劳动工资；

8、财务计划、财务分析报告；

9、资金预算、决算；

10、财务帐簿；

11、实物帐簿；

12、上级有秘密的文件；

13、其他不宜向外公布的事项。

三、属保密内容的，未经允许，任何人不准向其它任何单位和个人透露、散播。

四、负责保管保密文件、资料的部门或个人，不准给任何单位和个人借阅、复印。

五、上级单位或有关部门因公检查、参观、属保密内容的，必须提前请示， 不准私自做主。

六、 因工作需要查阅属保密内容的文件，须填写审批表，经总经理审批后方可查阅，事后立即归还。

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