陆家嘴信托-连云港市江苏润科I号应收账款政信类信托计划

基本资料：

信托规模：2亿元

信托期限：24个月

起点金额：100万

信托类型：政信类

风险评级：AA+

收益分配：按年付息

预期年收益率：

100万元≤单笔认购金额<300万元 9.2%

300万元≤单笔认购金额<2000万元 9.6%

2000万元≤单笔认购金额 10%

资金用途：

受让江苏润科投资发展集团有限公司（以下简称“润科集团”）因代建社会福利中心项目和新海实验中学新区分校项目而对连云港市新海新区开发指挥部28428.79万元应收账款债权之收益权。

还款来源：

第一还款来源：连云港市财政局 对28428.79万元应收账款的回购款。

风险控制：

连带担保

连云港市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“连云港城投”）提供连带责任担保。

产品说明：

1.借款人 润科集团 简介

成立于20xx年4月26日，注册资本5亿元，为江苏省连云港市国有独资企业。

截止20xx年12月31日，公司总资产70.8亿元，净资产50.32亿元，资产负债率28.93%；20xx年1-12月，主营业务收入为8.91亿元。

在信托存续期间（20xx年-20xx年），公司共计需要偿还金融机构借款20.46亿元，其中：20xx年10.63亿元，20xx年6.312亿元，20xx年3.55亿元。

2.担保人 连云港城投 简介

来源：耶鲁财富.cn

公司成立于20xx年，注册资本20亿元，唯一股东是连云港市人民政府国有资产监督管理委员会，是连云港市人民政府授权和批准的承担连云港市重大城市基础设施建设的骨干企业，在连云港市内处于垄断地位。

截止20xx年3月31日，公司总资产173.30亿元，净资产94.17亿元，资产负债率45.66%；其中有息负债58.78亿元，有息资产负债率33.92%；20xx年1-12月，主营业务收入15.02亿元，净利润4.36亿元；2011-20xx年，公司经营净现金分别为：4.70亿元、4.92亿元和2.96亿元。

20xx年9月10日，公司发行了5年期10亿元短期融资券（简称“13连城投MTN001”，代码：101364005），票面利率6.7%，于20xx年9月10日还本10亿元，20xx年主体信用评级为AA+。

20xx年5月13日，公司发行了5年期10亿元短期融资券（简称“14连城投MTN001”，代码：101464015），票面利率6.7%，于20xx年5月13日还本10亿元，20xx年主体信用评级为AA+。

3.连云港市政府 简介

连云港是中国十大海港之一，被国务院批准为国家东中西区合作示范区，是《江苏沿海地区发展规划》、《长江三角洲地区区域规划》两大国家发展战略叠加区，下辖新浦、海州、连云三区、国家级经济技术开发区以及赣榆、灌云、东海、灌南4县，常住439.39万人（20xx年数据）。

20xx年，连云港市 GDP 1785.42亿元，政府综合财力 290.33亿元，地方一般预算本级收入104.19亿元。

截止20xx年12月31日，连云港市债务余额102.35亿元，政府债务率35.25%。

新海新区开发建设指挥部系连云港市政府于20xx年新成立的直属部门，其相关人员均有市政府直接任命委派，新海新区开发指挥部指挥长尹哲强先生亦系连云港市副市长。

4.地方债政策

20xx年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。

本信托计划存续时间（2014-20xx年）在担保人 连云港城投 5年10亿元中期融资券（2013-20xx年）发行周期内。

免责声明：

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本文来源：.cn/pro/proshowNew-2934.html

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