福州康为网络技术有限公司部门文件

行字［2011］003号

 

关于下发公司出差管理办法的通知

公司内各部门：

为了进一步加强和规范公司出差管理及差旅费支给办法，结合公司的实际出差情况，特制订本管理办法。现将本办法下发，请各部门负责人认真组织部门员工学习并贯彻执行。

附件：公司出差管理办法

福州康为网络技术有限公司

20##年11月18日

附件：

公司出差管理办法

第一部分 总则

第一条 目的：为了进一步加强和规范企业管理，有效控制费用，提高效率，规范出差人员的审批费用标准及报销程序，结合公司的实际情况，特制订本管理办法。

第二条 适用范围：除另有规定外，公司所有员工均悉依照本管理办法进行适用。

第三条 职责：财务部是管理办法的最终管理部门，人事行政部是管理办法的直接管理部门。

第二部分 出差审批程序

第一条 员工出差时，应至少提前1日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下程序进行审批。

1、部门主管负责人出差，报请总经理审批。

2、其他各部门员工出差，报请部门主管审批。

3、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示上级主管，以及告知人事行政部，出差归来后补办手续。

4、出差人员在出差前须交接好工作，指定职务代理人；

5、《出差申请表》一式两份，申请批准后，一份送至人事行政部备案作为考勤依据，出差返回后即时到人事行政部报备实际出差日期，双方于《出差申请表》上签名确认；一份作为预支差旅费凭据留存财务部；

6、若有申请招待费的，还应同时附上《PR费用申请表》，按规定审批。如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续；

第二条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第三部分 出差费用报销方式

第一条 住宿费用按标准报销，超标部分自付，欠标不补；往返交通费实报实销；

第二条 业务招待费报销时依票据实报实销，应列出清单，写明招待事由、单位、具体人名及金额；

第三条 住宿费用标准和出差日补助（含餐补）开支标准：

1、特殊（省会）区：指直辖市（北京、上海、天津、重庆）、经济特区（深圳、珠海、汕头、海南、厦门）、省会城市（各省自治区首府城市）、沿海城市（大连、秦皇岛、烟台、连云港、青岛、温州、北海、南通、宁波、广州、湛江等）；

2、一般区：除特殊区、省会区以外的地区；

3、普通员工出差，一般乘坐火车或汽车，在特殊情况下经总经理批准可乘坐飞机。（特殊情况指：至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的；处理紧急公务；与副总以上人员一同出差；飞机票与火车票同等价值。）

4、关系公司形象的出差（如商业谈判签署合同、参与会议统一入驻酒店等）需要入住星级酒店的，事前须向公司总经理审批。

5、住宿费必须附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，餐费）一概不予报支。

6、当天16时前离开出差地的，必须在当日中午12时前办理退房手续，公司不再报销当天的住宿费；当天16时后离开出差地的，必须在当日18时前办理退房手续，公司报销半天的住宿费。如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（由客户提供住宿的除外），补助80元/天。

7、夜间（晚上8点至凌晨6点）连续乘坐长途汽车或火车6个小时以上的，加发一天出差补贴。

8、乘坐航班或大巴时，公司要求员出差人员购买相关保险（如航空意外保险、交通意外保险）。

9、对于省内单程出差宁德、莆田、泉州、厦门、南平的人员，没有特别需要可出差当天返回（除次日另有工作行程或无当日返程票外）。

第四条 员工出差有下列情况的，应全额或部分扣发以上费用：

1、员工出差由对方提供免费住宿、伙食、市内交通的地区，扣发相应餐补（10元/餐）。

2、因公陪同客人出差，陪同人员的住宿、伙食、市内交通费包含在业务费用中据实报销的，扣发相应餐补（10元/餐）。

3、员工出差，途中因私绕道，须经公司总经理批准，其超出的日程和路程之费用不予报销，因此在外多逗留期间的差旅费不予发放，并计事假。

4、员工出差地有公司宿舍并可提供住宿的。

5、其它人员随同高层管理人员出差时，住宿并入高层实销。

第五条 出差补贴中，已包含市内餐费、通讯费，不得另外再报销，多余费用请自行支付。

第六条 福州五区八县当天往返的短途出差人员，不计出差日补助，可按伙食补贴标准核发误餐补贴：10元/餐。

第四部分 出差人员差旅费现金借支规定

第一条 差旅借支标准：按出差天数计算，普通员工每天借支标准不高于300元；中层管理人员每天借支标准不高500元；高层管理人员可按实际需求由总经理核准。

第二条 如遇特殊原因超支，必须经主管部门以上经理审批，证明原因方能借支。

第三条 借款及报销原则为：前款不清，后款不借

第五部分 出差交通工具申请标准及交通费开支办法

第一条 公司员工出差，根据路途交通情况，乘坐巴士、公汽、长途汽车、火车硬座为主，凭当日车票实报实销。

第二条 公司员工出差，一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由。

第三条 招待费：请客、送礼、客情维护等招待费，报副总经理或总经理授权代理人批准方可报销。报备时，应说明目的，受请单位人员、职务、时间、人数及预估费用。

第六部分 补贴计算时间及标准

第一条 出发时间的计算：12：00点（含12：00）以前出发算1天； 12：00——17：00（含17：00）出发算半天；

第二条 返回时间的计算：12：00点（含12：00）以前返回算半天； 12：00点以后返回算1天；

第三条 出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。

第四条 在外住宿时间核定：根据公司工作安排、出差申请单及当日住宿发票确认；出差完毕以后，应在回来后三天内报销所支费用，逾期如产生含糊不清单据，财务部门不予报销。

第五条 员工在外出差，车程两个小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报批部门经理及主管副总同意。

第七部分 长期驻外（含临时外地调任）

第一条 因工作需要，需长期（≥10天）派驻外地工作时，适用本条款相关规定（家住派驻地的人员除外）。

第二条 员工驻外期间，应严格自觉依公司相关管理制度高效工作，并按规定时间定期汇报工作情况。

第三条 驻外人员之住宿、简单家具、办公设备、办公用品等由公司免费提供，但个人使用之生活用品与生活设施（如床上用品、生活日常消耗品、个人卫生用品、个人交通工具、衣物等）自理。

第四条 外派人员驻外期间享有驻外津贴。相关标准如下：

第五条 说明：在派驻地期间不再享有相关出差待遇。离开派驻地的出差参照本管理办法的相关条款执行。驻外津贴的具体核给情况参见当月工资。

第六条 驻外人员初次到达派驻地，在未找到固定居所前，可申请住签约酒店或招待所，但最多不超过7天。

第七条 驻外人员休年假时可申请报销往返交通费用，每年一次。

第八条 驻外人员在派驻期工作超过24个月的，经本人同意，应转为本地员工，不再享有本办法“长期驻外”相关条款的规定。对不同意转为本地员工的，人事单位将安排调回任用。

第九条 驻外人员与公司签订驻外专项协议的，费用报销及补贴按相关协议规定执行。

第八部分 附则

第一条 签字制度：所有正常额度内报销及借支均需所属部门主管、财务主管、总经理签字方能执行，超出正常部分须报经总经理批准执行。

第二条 报销凭据须按所行路线区段分类排行粘贴，注明起始地点、费用金额及出差日期及准确时间，由主管部门经理签字认可。

第三条 凡因出差不实，擅离工作岗位，且未经部门领导同意的“失踪人员”，弄虚作假，单据不实，签字不全者，财务部门一律不予报销。

第四条 本制度自颁布之日起实施。

附：福建省内各地常住酒店及价格

附：福建省内各地常住酒店及价格

第二篇：某某有限公司出差管理办法

某某有限公司出差管理办法

第一条、 为规范出差流程，加强差旅费的管理，制定本办法。

第二条、 本办法所指“出差”系员工因公司工作需要、受公司指派外出工作

或学习。

第三条、 出差权限的审批：

（1）员工出差二日以内的由部门经理审批：三日以上的由总经理审批。部门经理以上人员出差一律由总经理审批。

（2）出差途中因故需要延时的，应及时向派遣负责人报告，不得因私事或借故延长出差时间。出差人员利用出差机会办理个人事宜的，需经部门经理批准，其绕道的差旅费不予报销，此间不享受补助，并按事假处理。

第四条、 员工出差按以下程序办理：

（1）员工出差前应填写《出差申请表》，由直属经理或主管按出差事由核定出差期限，交公司人事行政部备案。

（2） 员工根据出差期限填写《出差借款申请单》，经主管领导及总经理批准同意后，到财务部支取出差备用金；

如因特殊原因没有填写出差申请的，回京后需立即补上。

（3） 员工在出差过程中，技术人员需按时完成出差日志，项目实施小结，项目实施总结，并需按时完成出差报告；业务人员需每周汇报项目计划与进展，。

（4）员工须在出差返回公司后的三日内完成出差报告，汇总出差期间各项费用的实际支出，填写报销清单并按报销流程及时到财务部核销借款；超出1周仍未报销者，视同放弃此次差旅补助；员工借款，从工资中扣除。各分支机构员工出差，由驻地专管人员每月汇总后交公司财务部报销。

第五条、 员工差旅费管理办法

（1）出差员工按照要求严格填写借款单，经由其上级主管及总经理签字确认后提交财务部，借款金额1000元以下（含）当日支取，1000元以上次日支取。原则上，前款不清，后款不借。

（2）出差途中连续出差，需要再借款时，可写邮件或其他方式提出申请，经部门经理同意后，方可再次申请借款。

（3）出差前预借差旅费的，在报销时及应时结清，未及时结清的，由财务部负责从出差员工当月的工资中扣清。

（4）超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

第六条、 员工出差乘坐交通工具标准：

（1）员工出差可乘坐火车硬卧（限T字头以下标准）、时间在四小时之内的限硬座；

（2）部门经理级以上可乘坐火车硬卧（限T字头以下标准）； （3）乘坐飞机一律需事前报请总经理批准。

（4）员工在市内、外出差，应尽量乘坐公共交通工具，确因情况紧急，需经部门经理同意方可乘坐出租车，否则不予报销。

第七条、 员工出差过程中相关费用支出可参照下列表格执行：

市场/销售及售前人员相关费用支出标准 标准项目

目的地

一类地区（北京，上海，广州，深圳）

住宿标准

二、三类及以下（地市及以下等）

范围/标准

160元/间 150元/间

员工应优先选择公司自有住房，无自有住房处可入住指定合作酒店 一类地区

（北京，上海，广州，深圳）

餐费标准

二三类及以下 (地市及以下等)

早餐10元；中餐20元；晚餐20元 全天合计：50元/天

早餐10元；中餐15元；晚餐15元 全天合计：40元/天

如遇招待客户或参加公司宴请，提供就餐的，其相应补助将被扣除

项目实施及售后服务人员出差补助 标准项目

费用包干 （公司无住房）

二、三类及以下

其它地区

80元/天

目的地

一类地区

范围

（北京，上海，广州，深圳）

标准

90元/天

一类地区

费用包干

（公司有住房） 二、三类及以下 （北京，上海，广州，深圳） 其它地区 50元/天 40元/天

外地招待费用支付标准

根据被招待人员的级别按50-150元/每人每餐标准执行，每餐不超过300元。特殊情况需事前报公司批准。

第八条、 出差费用报销的审批权限

（1）工程、技术人员出差报销需经部门经理、项目经理审核，方可予以报销。

（2）技术人员现场所购安装工程附件及辅料费用需经项目实施负责人、项目经理、公司采购商务签字后方可报销。

(3) 项目经理报销需在完成项目验收文档资料，并经技术服务主管签字后方可进行报销。

（4）因工作需要发生的招待费，需经总经理签字确认后方能据实报销。

第九条、 为维护本办法的严肃性，公司有责任对出差人员提供的各类票据进

行必要的权查证，对提供不实票据的，一经证实对有关责任人处以票据金额2倍的罚款处理。

第十条、 本办法自发布之日起生效，原有相关规定废止，本办法由财务部负

责解释、修订。

年月日