业未来发展等。说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系等；

（二）社会意义：包括与我国相关产业发展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。

四、项目背景及投资环境情况

（一）项目背景：包括投资方介入前项目基本情况，外方合作者基本情况，投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等；

（二）投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与项目有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境保护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况；涉及资源开发的，还应说明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况；

（三）项目的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，项目对所在国家和地区社会、经济发展可能产生的影响等。

五、项目内容

建设类项目

（一）建设内容：包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施等；涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等；

（二）主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案；

（三）相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况；

（四）财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

并购类项目

（一）被收购对象情况：股权收购类项目应包括被收购企业全称（中英文）、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、发展状况等；资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等；

（二）收购方案：包括收购标的，收购价格（说明定价方法及主要参数），实施主体，交易方式，收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等；

（注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财务效益指标。）

六、项目合作及资金情况

（一）项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作

内容；

（二）项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费用（中介费、勘探费等）、工程建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类项目的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等；

（三）项目资金筹措：包括项目资本金及各方出资，银行贷款及其他社会融资的构成与来源，项目用汇金额及来源等。

七、项目风险分析

分析项目可能存在的风险及不确定性，并提出防范风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，项目可能面临的其他风险；股权收购类项目还应分析企业运营风险。

八、其他事项

（一）项目是否存在需要解决的问题；

（二）实施项目的下一步工作计划。

九、附件目录

（一）《境外投资项目核准暂行管理办法》（国家发展改革委第21号令）第十七条要求随项目申请报告提供的有关文件；

（二）需要提供的其他相关证明文件。

第二篇：浙江省企业境外投资项目申请报告表

附件

浙江省企业境外投资项目申请报告表

    项目名称：                               

    申报单位：                               

填表日期：   年   月   日

填表说明

一、本表仅适用于中方投资额3000万美元（不含）以下的资源开发类、中方投资额1000万美元（不含）以下的非资源开发类境外投资项目（特殊项目除外）。本表打印填报，内容要简洁、明了、真实，表末由企业法定代表人签名并加盖企业公章。

    二、项目名称至少需要包含投资国别、方式（独资、合资、收购、参股等）、投资内容等信息。

    三、投资方是指负责直接对境外投资项目投入资金等的中方企业法人单位；其他投资方是指与投资主体共同参与境外投资项目的境内合作企业。

    四、投资地点需写明项目建设的具体地址（国家、地区等）或被收购企业注册所在地址；若为能源资源开发类项目，需填写主要矿区所在具体地理位置。

    五、项目类型分：新建项目、收购参股项目、增资项目、营销网络及其他项目。如该项目又属于能源资源开发类项目需填写资源开发类栏目的内容。

    六、新建项目建设内容需写明项目投资所涉及的主要固定资产投资内容，包括土地、建（构）筑物、设备设施、产品的年计划生产规模，项目总投资、项目资本金等；收购参股项目交易方式包括资产收购、股权收购、参股组建合营企业等；营销网络及其他项目投资内容按项目实际情况填写，应包含投资金额、用途等必要信息。

    七、前期尽职调查情况包括为项目实施所开展的有关法律、财务、被收购参股企业的估计等方面的尽职调查情况。

    八、预期收益指项目投资完成后的预期产出情况及财务收益分析数据，包括项目预期收入、利润、内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等。

    九、出资方式包括现汇出资、实物出资以及专利权、商标权、商誉、专有技术作价出资等。资金来源包括自有人民币资金、自有外汇资金、境内银行本外币贷款、境外银行贷款、股东借款等。

    十、投资路径指企业通过境内外子公司、特殊目的地公司等实施项目投资的具体方式。

十一、申请报告表应按《境外投资项目核准暂行管理办法》（国家发展改革委令第21号）第十七条的要求附相关附件。

    十二、未尽事宜，按照国家发展改革委有关规定执行。