境外投资项目申请报告

第一章     项目概况及申报单位

一、项目名称：****有限公司

经营范围：

注册地址：

注册资本：

企业法人：

二、投资方基本情况：

企业全称：

经营范围：

注册地址：

注册资本：

企业法人：

三、投资企业经营情况：

我公司经****工商行政管理局批准于**年*月*日正式成立，税务登记时间***年*月*日。 公司注册资本**万元，主要供应商为***。目前长期稳定合作的客户有***公司等。从*年*月份开始营运，当年企业实现销售收入为*万元。*年和*年销售收入均超过*亿元。预计*年实现销售收入将达到*亿元。

第二章    发展规划、产业政策和行业准入分析

必要性分析：（相关行业国内外供求情况及行业发展预测）

据海关数据统计，2011上半年我国水产品进出口总量381.16万吨，进出口总额112.75亿美元，同比分别增长14.7％和25.9％。其中出口量187.34万吨，出口额78.59亿美元，同比分别增长28.23％和32.4%。进口量193.82万吨，进口额34.16亿美元，同比分别增长4.02%和13.09%。

   

一、来进料加工贸易平稳增长，进料加工比重进一步扩大

   2011上半年我国水产品来进料加工贸易出口量57.32万吨，出口额24.15亿美元，同比分别增长14.25％和22.83％，来进料加工贸易出口额占水产品出口总额比例为30.7％，比上年同期减少2.4个百分点。其中进料加工贸易由于自主性更强，效益更优，在来进料加工贸易中所占的比重进一步扩大，2011上半年水产品进料加工出口量42.90万吨，出口额17.81亿美元，同比分别增加12.7％和23.5％；来料加工出口量14.42万吨，出口额6.34亿美元，同比分别增加19.2％和20.9％。

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第一章  申报单位及项目概况

1.1项目申报单位概况

1、主要投资方基本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况；

2、主要投资方基本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标；

3、主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似项目简要情况；

4、其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。

1.2项目概况

1、项目名称：乌克兰宏信有限公司年产30000吨电解金属锰工程

2、建设地点：本工程位于乌克兰的扎巴罗热州扎巴罗热市，在乌克兰中南部

3、主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案；

4、建设内容

建设规模

建设期限、进度安排：

本项目工程施工工期初步拟定为12个月，阶段进度计划见表1-1。

表1-1                    阶段进度表

为了确保工期，保证质量应设立技改新建工程指挥部，对工程进行全面全过程的管理，从破土动工到竣工投产，对工程财务、工程材料、工程质量、工程技术、工程协调进行管理。

技术方案

建设方案

需要建设的配套设施等；涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等； 

5、相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，加工类项目应说明项目原料来源的情况；

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境外投资项目申请报告示范大纲

一、项目名称

名称中应包括投资主体、投资目的国和反映主要投资内容的关键词。

二、投资方情况

（一）主要投资方基本情况：包括企业全称、企业性质、注册地、注册资本、经营范围，资产负债状况，股权结构、主要股东情况；

（二）主要投资方基本经营情况：包括企业近两年主要业务规模和经营情况，主要财务指标；

（三）其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况。

三、必要性分析

说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系、与我国相关产业发展的关系等。

四、项目背景及投资环境情况

（一）项目背景：包括投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况；

1

（二）投资环境情况：包括所在国家与项目有关的法律法规情况，相关行业及市场状况，中央和地方政府的意见，当地社区的意见。

五、项目内容

建设类项目

（一）建设内容：包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、需要建设的配套设施等；涉及资源开发的，还应说明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发方案等；

（二）主要产品及目标市场：包括项目主要产品及规模，产品目标市场及销售方案；

（三）相关配套条件落实情况：包括项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排，项目土地情况及安排，项目满足当地环保要求的措施，项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施，所在地政府相关审批情况，加工类项目应说明项目原料来源的情况；

（四）财务效益指标：包括项目总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。

并购类项目

（一）被收购对象情况：股权收购类项目应包括被收购企业全称（中英文）、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其

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境外投资项目申请报告示范大纲

一、项目名称

名称中应包括投资主体、投资目的国和反映主要投资内容的关键词。

二、投资方情况

（一）主要投资方基本情况：包括企业全称、企业性质、注册地、注册资本、经营范围，资产负债状况，股权结构、主要股东情况；

（二）主要投资方基本经营情况：包括企业近两年主要业务规模和经营情况，主要财务指标；

（三）其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况。

三、必要性分析

说明项目对各投资方的必要性和意义，包括项目与投资方国内项目的关系、与企业发展战略的关系、与我国相关产业发展的关系等。

四、项目背景及投资环境情况

（一）项目背景：包括投资方如何介入项目，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况；

1

（二）投资环境情况：包括所在国家与项目有关的法律法规情况，相关行业及市场状况，中央和地方政府的意见，当地社区的意见。

五、项目内容

并购类项目

（一）被收购对象情况：股权收购类项目应包括被收购企业全称（中英文）、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位等；资产收购类项目应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者基本情况等；

（二）收购方案：包括收购标的，收购价格（说明定价方法及主要参数），实施主体，交易方式，收购进度安排、对其他竞争者的应对设想等。

（注：并购类项目同时包括投资建设方面内容的，还应说明建设类项目所要求的各项内容，并说明项目综合财务效益指标。）

六、项目合作及资金情况

（一）项目合作方案：包括项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容；

（二）项目资金运用：包括项目总投资，建设类项目的前期费用（中介费、勘探费等）、工程建设资金及其使用构

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附件

浙江省企业境外投资项目申请报告表

    项目名称：                               

    申报单位：                               

填表日期：   年   月   日

填表说明

一、本表仅适用于中方投资额3000万美元（不含）以下的资源开发类、中方投资额1000万美元（不含）以下的非资源开发类境外投资项目（特殊项目除外）。本表打印填报，内容要简洁、明了、真实，表末由企业法定代表人签名并加盖企业公章。

    二、项目名称至少需要包含投资国别、方式（独资、合资、收购、参股等）、投资内容等信息。

    三、投资方是指负责直接对境外投资项目投入资金等的中方企业法人单位；其他投资方是指与投资主体共同参与境外投资项目的境内合作企业。

    四、投资地点需写明项目建设的具体地址（国家、地区等）或被收购企业注册所在地址；若为能源资源开发类项目，需填写主要矿区所在具体地理位置。

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关于在英国设立

英国世爵钢琴国际实业有限公司的请示

广水市商务局：

湖北华都钢琴制造有限公司成立于20xx年，注册资本人民币600万元。主要从事数码钢琴生产加工和销售。座落在湖北省广水市广水办事处西河路2号，占地面积60亩、厂房16000余平米、现有员工123人。主导产品：数码钢琴，属国家重点支持领域的科技型、环保型、高附加值的朝阳型企业，项目计划总投资1.3亿，达产后年产数码钢琴12万架,可实现产值4.8亿元,出口创汇4000万美元。现已具备年产数码钢琴3万架的规模。

近年来，公司本着“科技兴企、力创名牌、放眼全球”的宗旨，广纳贤才，先后聘请了韩国、意大利兼职专家及国内著名专家多名。投入2000余万元成立了键盘、电声、软件、外壳等核心工艺技术研发中心和产、检生产线。获批国家专利多项，国内领先的科技成果鉴定两项，获注国家商标四件，产品已获得国家“CCC强制认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、全球最高级别的欧盟 “CE认证”等。先后获得“国家火炬计划企业”“国家高新技术企业”“湖北省重点支持科技型企业”等省、部多项殊荣，并纳入国家及省发改、科技、商务、经信等部门重点支持对象。产品已出口到日本、韩国、美国、加拿大及欧洲等发达国家。

为了贯彻中央“走出去”发展战略，拟在英国世爵钢琴国际实业有限公司，总投资10万英镑，注册资本1万英镑，主要经营钢琴销售及其他贸易业务。经营规模… …，外派1人工作。

市场简略分析（主要从投资目的、市场需求、信息、交通、金融、投资政策、产品或服务的竞争力、盈利预测等方面进行简要说明）市

场前景：据行业和官方数据说明：数码钢琴起源于欧美，延伸于日、韩等发达国家。它的诞生和发展类似于照相机行业：以现代科技满足了现代人们的追求，并占据了消费者百分之六十的份额，上升比例不断增大，有逐步取代传统钢琴之势（专业钢琴演奏者和钢琴家除外）。如日本08年全国共销售14万架钢琴，其中数码钢琴就销售了11万架，美国共销售42万架，其中数码钢琴占了33万架。刚发展起来的中国才刚刚起步，这几年上升迅猛，已从认识阶段转入尝试阶段，分别为教学、家用、商用，齐头并进势头喜人。按发达国家家庭40%-60%占有率计算，中国数码钢琴的需求量拥有2000-3000亿元的潜在市场（详见可研报告）。

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