关于天津翠金湖项目融资的情况说明
一、 关于翠金湖项目(融资项目说明)
天津翠金湖房地产开发有限公司(简称“项目公司”)成立于20##年3月,注册资本2亿元,房地产开发三级资质公司。天津翠金湖项目,股东累计投入资金约15亿元(包括贷款),所有地块土地转让价款已支付完毕,其中可建设面积约1400亩土地,包括水面占用面积共计3000亩。总开发成本预计57.61亿元,销售收入约123.54亿元。
于20##年12月取得了项目总体规划方案批准。项目按统一规划,分期滚动开发的原则部署,分4大期建造,每大期划分若干小期,一期规模约25万㎡。项目划分为11个地块,分4大期开发建设,规划方面:目前已完成总体规划,大一期(1号地+2号地)施工图设计。大二期(3号地+6号地+7号地+8号地)中3号地、6号地已经取得工程规划许可证,7号地已经取得方案审定通知书、8号地方案即将获批。大三期(4号地+5号地+9号地)已经取得方案修改通知书,并依据规划局意见修改后再次报审。
截至20##年10月份,公司资产总额1462923445.37元,负债合计1,200,127,730.86,负债中除2.7亿银行贷款外,其余全部为股东借款。净资产262,795,714.51元,负债率:18.5%。目前在建工程约20万平米,其中8万平米取得了预售证,另12万平米预售证办理中。目前已销售约1万平米。在售房屋所属土地使用权已用于银行贷款质押。(后附项目公司财务报表、项目介绍)。
项目公司股东结构图,如下示:
二、 融资各事项要点
1、额度:1亿,用款时间:20##年12月31日前
2、期限:12个月;
3、年回报率:20%,利息按季度均摊支付。
4、用途:用于补充建设流动资金,及偿还一期约7000万银行贷款;
5、融资方式:
以在售房产的销售收益权作为标的进行融资,投资人控制在售房产销售权。
6、还款来源:
项目预售房屋销售回款。目前可售面积为7万平米,按照销售均价为8000元/平米,预计销售回款约5.6亿。
即便悲观预计,房产按照5折出售,回款仍可达到2.8亿元,足以支持投资人借款本金及收益。
7、风控措施:
投资人控制销售权及销售回笼资金划转权,直至借款本金收益全部偿还为止。
关于重庆地产项目融资需要补充的融资申请书,附件的两个版本可作为参考,就按附件格式填写就好。另外,项目公司的母公司聚丰地产的相关证照和审计报告、最新财务数据也是需要的。
第二篇:酒业公司融资申请书
甘肃酿酒公司融资申请书
一.申请缘由
甘肃酿酒公司始建于19xx年,公司座落在县城西城区,是一家秉承传统酿造工艺、纯粮固态发酵、致力于创新的酒类生产规模型企业。现己生产的“莲花玉液” 等系列产品,曾荣获“中国名酒釆购品牌” ,“最受消费者欢迎的陇上白酒十大品牌”,“ 中国消费者满意名特优品牌” 等荣誉证书。
公司占地面积29980平方米,现有员工242人,其中工程技朮人员16人。拥有两条国内先进生产流水线及化验检测设备。基酒发酵窖池占地近1800平方米,年产基酒1000余吨。
20xx年公司又投资1000多万元,改建了酿造、贮存、勾调、灌装、包装等车间。使年生产能力达到了3000多吨,产值3800万元。 姜维故里系列酒以“清爽、柔和、绵甜、醇厚” 的独特风味深受广大消费者的青眯。营养保健型苹果酒市场的发展潜力很大,不论国内还是国际市场,对保健酒的需求都没有得到充分的满足。我们生产果酒也是战略产业链的延伸,随着人们健康意识的提升,“健康高于财富”这个观念深入人心。在传统理念里,无酒不成席,酒不再只单单是人们传承几千年酒文化的一种饮用享受,而且已经成为中国人社交礼仪的重要道具。但白酒多饮伤身、基本无营养,随着生活水平的提高,人们开始追求生活的质量,健康保健意识也在不断增强,这几年喝酒已经明显出现营养化、低度化、清淡化和健康化的发展趋势。正
是这种饮酒与健康之间的矛盾,使作为酒和保健完美结合的莲峰酒业孕育着巨大的发展机会。满足了消费者既享受品酒又获得保健的需求。我们现在推出营养型苹果酒正迎合了这个时代的需求。更符合现代人的健康观,更容易被现代人所认同。传统的果酒在生产工艺形式上主要是原汁勾兑,具有很多不确定性的因素,口感不好、品质不能保证。而我厂的苹果酒在生产工艺上采用先进的低温发酵萃取的酿造方法,保留了更多营养物质,且色味俱佳。成功的解决了品质的稳定性问题和口感、营养价值的冲突问题。从而保证了质量,提高了品质。
经考察论证后,我公司制订出了一系列可行性战略计划,高薪聘用国家级评酒师,勾调师;引进先进的经营理念和管理技术;积极争取加入酿酒行业组织不断交流与学习;以合作形式多样,政策灵活的招商方式向全国诚招省级经绡商来实现企业的销售目标。
总之营养保健型苹果酒巨大的市场潜力和商机,是吸引我们进一步投资的首要条件,但现有场地厂房实现不了该项目规模性批量生产。
我公司在原有生产规模基础上,计划增加投资、扩大规模。特为承建“营养保健型苹果酒”项目申请融资。
二. 融资额度及期限
计划融资人民币3000万元,期限为三年。
三. 融资抵押物明细及估值
土地实物抵押,面积 66700平方米,评估价值1.16亿元。土地登记证号:甘国用(2010)第175号。
四. 融资详细用途
项目总投资3700万元。
其中计划融资3000万元:用于征用土地600万元(50亩) ,厂房建设2020万元,补充设备380万元。
五. 还款计划说明
项目建设时间150天,当年可投产但无十分把握用此项目利润还款。第一年12月底前用白酒销售货款偿还本金1000万元加利息。第二年偿还本金1300万元加利息。第三年偿还本金700万元加利息。
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