湖南金水塘矿业有限责任公司

20xx年1季度经营业绩考核目标进度完成情况

及考核重点工作实际进展情况

一、生产经营进度完成情况

1.主要产品产量：

1季度止公司累计生产铅锌金属量832.2吨，1季度止目标1976.5吨，完成目标进度的42.1%，其中生产铅金属量295.54吨，完成目标进度的35.87%，锌金属量536.26，完成目标进度的46.57%。

2.技术经济：

1季度止公司累计管理费用762.22万元、销售费用15.88万元、财务费用2.32万元、毛利率为-23.19%。1季度止公司累计经营活动产生的现金流量净额为-548.15万元、投资活动产生的现金流量净额为-117.6万元、筹资活动产生的现金流量净额为489.98万元、现金及现金等价物净增加额为266.85万元。

3.投资：

1季度计划投资总额为7838.87万元，其中更新改造7300.62万元，设备购置538.25万元。全年工程进展情况如下：一是完成更新改造2553.11万，占计划投资的34.78％，

主要项目是井下开拓工程完成429.87万元、探矿工程完成1542.9万元。井下开拓系统改造工程方案已经专家评审通过，正启动施工设计；申办了11.65平方公里的探矿权证，已被省国土资源审核批准，现正处于公示期，公示后已获得权证；土地征用工作已启动，工勘方案及设计已完成，4月份动工；化验室改造工程已经完成。二是完成设备投资621.09万元，占计划投资的115.39％。主要完成机器设备358.33万元，运输设备83.75万元，电子设备61.18万元，房屋类89.25万元，其他28.58万元。

4.效益：

1季度公司累计完成利润-1025.91万元，完成年度预算进度的-2034.13%。

5.节能减排：

因我公司是集团公司新重组企业，还没有将节能指标换算成标准吨煤，故没有标准吨煤指标耗量。我公司排放指标全部达标。

二、年度经营业绩考核指标进度完成情况及原因分析

1．年度考核利润总额:

1季度止公司累计利润-1025.91万元，完成目标进度的-2034.13%。

2.自产产品产量：

1季度止公司累计自产铅金属量295.94吨，完成目标的

8.97%；锌金属量536.26，完成目标的11.64%，金属量任务完成没达到预算进度主要原因：一月年终检修影响生产半个月、二月春节及冰冻影响生产半个多月、三月二个意外事故影响生产将近一个月。

3.主营业务收入：

1季度止公司累计875.23万元，为目标进度的9.82%。主要原因：产品销售单价降低、销量减少。

4.成本费用利润率：

1季度止公司累计完成数-54.91%，未达到目标进度的-24.3%。

5.净资产收益率：

1季度止公司累计完成数-11.78%，完成目标进度的-542.86%。原因是净利润只完成目标利润进度的-2034.13%。

6.存在的主要问题

1、资源贫乏三级矿量严重不足。

2、管理、技术人员严重缺乏，很多工作无法推进。

3、资金短缺，融资渠道有限。

4、井下作业条件差，安全隐患多，劳动生产率低。

5、井巷公司队伍不稳定，技术力量薄弱。

7.下一步工作的主要措施

1、 突出以经济效益为中心，落实任务、制订措施，努力完成目标任务。一是要重点抓好生产组织工作，在探矿、开拓、采矿三者矛盾没有基本解决之前，加大残矿回收工作；

二是认真开展劳动竞赛活动，制订激励措施，确保完成全年生产任务。

2、 加强地质探矿工作，为企业发展奠定基础。一是与217队合作，积极实施省级两权价款项目、垱头冲-老虎皂0米以下详查项目和9.95平方公里探矿权普查项目；二是与417队合作，开展月塘坪勘探工作；三是加快垱头冲工区、红旗坑工区深部探矿工作；四是加快金矿岩、响水岩、田边冲、禾尚岩、白沙岩、月塘坪探矿工作，力争有所突破。

3、 抓好安全生产管理，重点抓好残矿点面的现场管理，既要确保生产任务的完成，又要确保生产安全。一是要加强安全隐患的排查与整改；二是要加强安全教育；三是要严格落实安全管理制度。

4、依靠科技，加大投入，改善井下作业条件，提高劳动效率，降低生产成本。一是加大生产设备的更换力度，普及装岩机、电机车，降低员工劳动强度，提高生产效率；二是做好井下系统安全技改工程，二级安全标准化建设项目，井下安全避险“六大系统”建设项目；三是提高信息化、自动化水平。

5、 认真开展管理提升活动。一是加强内控管理，进一步规范管理制度，优化管理流程；二是做好精细化管理，抓好节能降耗工作；三是加强物资采购监管及成本核算工作。

6、加强中层干部培训，提高干部队伍管理水平，加强人才引进，提高技术力量，与此同时还要加强各岗位技能的培训，逐步提高职工劳动技能。

7、积极与各银行及集团公司沟通，拓展融资渠道，尽快融到生产经营及投资所需资金。

8、确保公司重点工程建设有序推进。

三、纳入年度经营业绩考核的重点工作推进实施情况

1.重点工程项目：

一是完成更新改造2553.11万元，完成年计划的34.78%，主要项目是井下开拓工程完成429.87万元、探矿工程完成1542.9万元。井下开拓系统改造工程方案已经专家评审通过，正启动施工设计；申办了11.65平方公里的探矿权证；土地征用工作已启动，工勘方案及设计已完成，4月份动工；化验室改造工程已经完成。二是完成设备投资621.09万元，占计划投资的115.39％。主要完成机器设备358.33万元，运输设备83.75万元，电子设备61.18万元，房屋类89.25万元，其他28.58万元。

2.安全事故：

1季度止公司累计轻伤事故5起，工亡2起。

3.重大环境事故：

无重大环境污染事故。

4.重大经济案件：

无重大经济案件。

5.重大资产损失：

无重大资产损失。

四、企业经营环境变化对企业生产经营活动和考核目标完成的影响情况

今年来铅锌价格一直震荡走低，铅目前看来价格波动剧烈,但整体涨跌幅度不大,可见市场意见分歧较大，生产厂家大多惜售停报，市场上流通的货源不多，贸易商出货较为正常，下游按需采购，仅以补足库存为主，并未出现抄底迹象，市场交投仍旧清淡。锌价短期内或将下行调整。整体弱势难改。下游多半谨慎观望，市场担忧情绪加重，按需采购为主，冶炼厂方面惜售心态较浓，一般维持老客户销售，按比例限量出货。金银价格一路走低，特别是银价跌得很大。我公司一季度与去年同期相比铅价下降401.17元/吨，下降了3.65%；锌价下降了731.25元/吨,下降了8.06%；铅含银价格下降了1651.45元/公斤，下降36.63%；铅含金价下降了58730.85元/公斤，下降了22.6%；铜金属量价格下降6924元/吨，下降了18.16%。现从各种情况分析，有色板块进入了新一轮下滑通道，最近一段时间估计铅价在13550至13700元/吨，锌价在14590至14690元/吨震荡下行，金银价也在震荡。

2014-4-10

第二篇：季度全县重点投资项目进展情况分析

季度全县重点投资项目进展情况分析 一、全县重点投资项目进展情况

今年以来，我县认真贯彻落实国家、省、市经济工作会议精神，围绕“保增长、保民生、保稳定、保全运”的中心任务，提前谋划，积极部署，科学调度，强化管理，全县重点投资项目进展顺利，投资总量继续扩大，建设进度不断加快，总体走向趋势向好。

从数据分析看，本季度新增千万元以上投资项目5项，新开工项目15项（污水处理厂升级改造、洪范池矿泉水等），新竣工项目15项（济南一锻重工、破损山体治理、琪美达轮胎等），重点项目本季度完成8.24亿元，同比增长（以下简称增长）23.5%。截止9月底，已竣工项目20项，占项目总数的14.3%；已形成投资量的83项，占项目总数的59.3%，两者合计占项目总数的73.6%；累计投资24.9亿元，增长15.8%，完成年度计划的56.4%。

（一）工业项目有序推进，投资数额仍占主导地位。本季度新增万方炭素、汉岳天然气生产、汽车工字梁加工和1.5万吨玛钢管件扩产等4个项目，竣工投产济南一锻重工、汇九桥箱生产、弘祥机械制造等9个项目；三季度完成投资4.74亿元，占同期重点项目完成投资额（以下简称重点项目投资额）的57.6%；1-9月份累计完成16.15亿元，占重点项目投资额的65%。海川炭素项目累计完成1.7亿元，年产24万吨预焙阳极项目竣工，余热发电锅炉安装完成，正在运行调试，2万吨石墨化阴极及超高功率电极和40万吨煤焦油加工两个项目已上报省发改委。丞华科技新型建材生产，一期工程竣工，二期工程院墙及厂房施工。济南二机床公司铸件加工，围墙建设、土地灌桩、锚桩完成，6万平方米车间主体施工，大部分设备已订购。泰德包装纸板及纸箱生产，土地整平、地下管网建设完工，设备订购。琦泉热电锅炉及热计量改造，钢架结构架设完成，锅炉安装工程扫尾。玫德铸造4万吨球铁扩产改造，车间主体完工收尾，设备订购。丰源炭素、万瑞炭素工程基本完工，分别累计完成9860万和7000万。乐喜施肥料、格蓝压缩机、旭日兽药等项目扎实推进。

（二）农业项目累计投资大幅增长，创历史新高。三季度破损山体治理、新源食用菌生产加工及超牛农牧肉牛养殖等3个项目相继竣工，农业项目完成投资7162万元，1-9月份累计完成2.68亿元，增长60%，完成年度计划的75.8%。小型水库除险加固工程累计完成2800万元，其中10座水库完工，3座完成70%。村村通自来水工程累计投资1200万元，夏沟水厂的供电设施与自动化、东风水厂的自动化已基本完成，王山头水源地试运行，孝直、孔村水源地打井。土地整理项目进展顺利，盛屯片、马跑泉片、大寨片、薄庄片分别完成工程量的97%、32%、28%和22%，累计完成投资2722万元。黄河滩区安全建设完成2130万元，老博士村部分主体施

工，苏桥、丁口、王小庄、前阮二等村部分民房主体基本完成，进行内外装饰；孝直镇农民新型社区建设累计完成3275万元，白庄、丁屯首批26户村民入驻新村。

（三）基础设施投入力度加大，增速明显加快。三季度基础设施项目投资6489万元，增长99.2%；1-9月份累计完成1.92亿元，增长52.9%；新开工建设污水处理厂升级改造、平阴镇山头新村和白庄村旧村改造3个项目，其中污水处理厂升级改造项目已完成400万元，沉淀池、滤站正浇筑混凝土，接触消毒池土方开挖回填。锦东新区，锦水河东侧景观和景观桥建设完工，两条橡胶坝竣工，开始蓄水；3#路、2#路、6#路等主干道路的车行道、人行道铺装及路灯安装完成；农林服务中心、质监中心、国税大厅和长途客运中心主体验收，正在内外装饰。220国道拓宽改线工程完成1906万元，一期工程的小桥涵及路基施工基本完成，二期工程地面复测清表。县城道路改造，文化街（1030干渠以西）主车道沥青路面铺设完成，正在铺设慢车道及人行道；锦水河街正在进行雨污水管、路面基层及路基施工，供热主管道完成青龙路至榆山路段。旧村改造有序推进，白庄、西桥口、尹庄、山头等村的村民安置楼主体施工。

（四）社会事业项目投资成倍增长，发展势头迅猛。三季度社会事业投资2181万元，1-9月份累计5385万元，分别是去年同期的3倍和3.2倍。其中，锦东小学完成650万元，教学楼、综合楼、餐厅竣工投入使用，200米操场土建完成、塑胶招标；职教中心二期完成1292万元，看台、3#学生公寓竣工，300米塑胶跑道铺设，实训楼内外装饰；供电大厦完成1406万元，主楼基础施工完毕，南群楼基础施工。

（五）房地产项目投资增长迅速，扭转了今年以来下滑趋势。三季度房地产项目投资完成1.9亿元，是去年同期的3倍，是上半年的2.4倍；1-9月份累计完成2.7亿元，增长43.5%。锦波园小区累计完成9592万元，9栋住宅楼内外装饰，2栋沿街商业楼主体施工；豪门庄园累计完成5543万元，4栋多层验收，4栋小高层主体封顶；宁馨园小区累计完成3225万元，4栋住宅楼主体施工，其他办理手续；锦水城（轴瓦厂片区）于9月x日开工奠基，锦绣园、伟业家园、傲视福贵苑、通达花园等进行内外装饰。

（六）中央投资项目全面开工，总体进展顺利。截止9月底，我县争取到新增中央投资项目共四批22项，总投资8051万元，其中，中央投资2456万元，省配套355万元，市配套2112万元；另外争取到省调控资金1231万元、20xx年地方政府债券资金1100万元。目前已开工21个（其中竣工9个），开工率95.5%；完成投资6029万元，占计划投资的74.9%。其中，8个第一批新增中央投资项目，除职教中心实训楼外，其余项目已竣工；第二、三批13个项目已全部开工，第四批生态防护林二期工程实施方案已上报待批。

二、当前存在的主要问题

尽管三季度我县重点项目建设总体进展理想，但也还存在一些问题：一是工业项目投资下滑。1-9月份工业项目仅完成16.15亿元，低于去年同期的16.47亿元，是各类项目中唯一下降的一类；占重点项目投资额的比重也由去年同期的76.7%下降到65%，降低了11.7个百分点，支撑作用明显减弱。二是服务业项目依然不足。与去年同期相比，服务业项目虽然在建项目个数和完成投资数都明显增加，但与其他项目相比依然还存在着项目数量不足、进展缓慢等问题。其中，百龙大酒店因拆迁问题进展迟缓，平阴市场改造、汽车销售市场、建材家装市场、黄河市场改造等项目还没取得实质性进展。三是投资环境有待于进一步优化。部分项目受土地、拆迁等瓶颈因素制约，进度受到了一定影响（如垃圾处理厂二期工程、百龙大酒店等）；各部门之间协作的运行机制还不够畅通，投资环境仍不是很理想。四是项目管理有待进一步规范。部分项目单位忽视前期手续办理（山头村等少数旧村改造项目没有办理立项手续就开工建设），未批先建现象时有发生，给项目的顺利实施带来了一定的困难。少数项目存在前期手续不完善、账目管理不规范、档案资料不齐全等问题。

三、下一步工作措施建议

四季度是项目建设的“收关阶段”，也是最后“冲刺阶段”，各项目建设进度如何将直接关系到全年任务目标的实现。为保证全年重点项目投资计划目标的实现，下步将重点抓好以下几方面的工作：

（一）加强管理，全力推进重点项目建设进度。一是继续实行县级领导联系包挂重点项目制度。县级领导和建设单位主要领导要积极深入项目建设现场排忧解难，及时了解情况，及时解决问题。二是继续做好重点推进项目的调度管理工作。坚持月调度、季分析，及时掌握项目具体建设进度，认真解决推进过程中出现的问题。三是认真做好乡镇重点项目的考核。按照县委、县政府的年度目标绩效考核规定的要求，对列入考核范围内的乡镇重点投资项目，认真进行年终考核，奖优惩劣，以考核推动项目的建设与管理。

（二）突破瓶颈，积极拓宽资金筹措渠道。一是紧紧抓住国家扩大投资的有利时机，围绕中央投资的重点方向和重点领域，积极策划筛选项目，主动争取上级资金支持。二是积极做好招商选资，要紧紧围绕年初确定的目标，结合平阴实际，突出主导产业，下更大的力气，做好招商选资工作，力争新引进一批大的项目。三是充分利用信贷资金，进一步完善担保体系，推进银企合作，努力缓解中小企业资金紧张的矛盾。四是进一步发挥政府投融资平台的作用，充分利用政府、企业和民间资金加强基础设施和社会事业项目的建设。

（三）科学谋划，做好项目的策划、储备工作。一是及早动手、科学谋划明年重点投资项目，在充分分析论证的的基础上，确定明年全县重点投资项目。二是围绕明年中央投资计划重点安排领域策划争取资金项目，充分考虑平阴发展实际、当前重点工作和本级执行能力，策划筛选一批符合全县经济社会发展需要、符合广大群众迫切需求、符合国家重点投资方向的项目。三是围绕平阴特色资源、主导产业、基础设施，积极策划储备一批投资额度大、带动作用强、支撑作用明显的大项目，努力做深做细项目前期工作，提高项目准备的水平和质量，保持固定资产投资的连续增长