XXX年度第一季度工作报告
XXX在XXX的正确领导下，以传递XXX会议精神为契机 ，结合XXX工作实际，真抓实干，加大市场管理力度，依法履行工作职责，全面推进各项工作。在XXX年第一季度经过XXX全体员工的共同努力，取得了一定的成绩，现细说各部门第一季度工作情况如下：
业务一部。。。
业务二部。。。
业务三部。。。
业务四部。。。
业务五部。。。
业务六部。。。
财务部第一季工作正常开展，统计数据如下：XXX年第一季度收入xxx万元，与XXX年同比增长了13%，XXX年第一季度利润xxx万元，与XXX年同比增长23%。
行政部全力稳妥的安排了各个节日的活动：春节的团拜活动，为员工发放XXX年年假单；“三、八”节活动安排，女员工表示关怀；清明节放假安排；植树活动等。为了辅助业务部门更好的开展工作，对现有的网络进行升级、并启用了新系统；安排“许可证”年审工作等等。并且定期开展一些员工培训，给员工不断学习的机会：户籍管理培训；安排劳动人员的上岗培训；消防安全培训。根据市场团委会议的精神，在短时间内迅速准备资料申报“xxx”，并在参赛过程中获得优异的成绩，名列前茅。
XXX在XXX年第一季度各项工作都取得了一定的成绩，与XXX年同比有所增长。这是XXX全体员工共同努力的成果。在工作会议上，XXX提出了XXXXXX年计划主要表现在两个方向：利用新思路、新策略提升业绩；提高服务意识、服务质量。同时提出XXX年XXX经营策略：1、继续跟进新系统完善工作；2、丰富企业文化，提高员工凝聚力，强化纪律；3、调整激励方案；4、加强员工培训（如员工深造支助），借助外部资源帮助市场培训工作；5、每两个月组织员工庆祝生日，体现市场对员工的关怀。有效整合部门资源，强调部门经理领导作用。确立激励机制，提高员工积极性。特困员工慰问工作落实，让员工在XXX有家的温暖。
但是在实际工作中仍出现了不少的问题，以后再工作中应注意妥善解决。专管员在办理集体户结婚问题处理状况及现时出现的具体问题时，确保客户交来材料齐全再交服务支持部处理；应慎重处理关于集体单位员工购买社保，公积金情况进行摸查；对45岁以上的租赁人员作出统计，以便查证及存档。业务部门应抓紧落实集体代理、租赁客户资料统计工作，尽快建立并完善业务台账，为日后的经营决策提供准确、可参考性强的业务数据。部门间应互换角度思考，在工作细节上要互相理解，非原则性问题不用过于较真，保持良好沟通。强调市场规章制度，各部门要将会议精神传达给每一位员工。进一步加强员工行为规范，要求员工严格按照市场的业务规定操作，严禁存在违纪行为，尤其对外围业务加大力度整治。外围业务规定再次重申，在外围业务异调审核工作中，材料递交不规范现象大部分存在。应杜绝外围业务不规范操作。对已造成不良影响的，尽快做好善后工作。
XXX秉承XXX的精神，服从领导的指挥，在XXX年第二季度、第三季度、第四季度里将进一步提高我们的服务水平，勇于创新、积极作为，取其精华，去其糟粕，为XXX的发展贡献更大的力量。
第二篇：20xx年第一季度报告
万科企业股份有限公司 20xx年第一季度报告
公告编号：〈万〉2014-025
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3、乔世波副主席、魏斌董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权陈鹰董事代为出席并行使表决权。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事会主席王石，董事、总裁郁亮，董事、执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
（单位：人民币元）
资产总额
归属于上市公司股东的股东权益 股本（股）
归属于上市公司股东的每股净资产 营业收入
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益 稀释每股收益
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2014.3.31 495,118,977,268.6073,543,695,950.6311,014,968,919.00
6.68
20xx年1-3月 9,497,216,581.951,529,479,377.611,530,765,419.18(5,579,130,508.35)
(0.51)0.140.141.97%1.98%
2013.12.31 增减变动（％）
20xx年1-3月
增减变动（％）
2.49% 2.50%
下降0.52个百分点下降0.52个百分点
注：1.以上计算每股净资产、净资产收益率所用的净资产是指归属于上市公司股东的股东权益，计算每股收益所用的净利润是指归属于上市公司股东的净利润。
2.以上扣除非经常性损益后的净资产收益率按照加权平均计算方法计算得出。
1
（单位：人民币元）
非经常性损益项目
非流动资产处置收益
出售、处理部门或投资单位收益
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他收入
20xx年1-3月金额
(1,939,171.38) (16,600,851.06) (572,697.82) (1,140,161.76) (4,419,770.42) (1,286,041.57)
所得税影响额 少数股东权益影响额
合计
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
截止20xx年3月31日，公司股东总人数为736,625户（其中A股718,506户，B股18,119户）。
股东总数
前10名股东持股情况
股东持股
股东名称
性质比例 14.94%华润股份有限公司
法人
1.21%刘元生 其他
1.01%
GROWTH FD 法人
其他0.96%全国社保基金一零三组合
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
-005L-FH002深
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况
其他其他其他其他其他其他无
0.87%0.82%0.75%0.75%0.73%0.68%
持有有限售条件股份数量
0持股总数 0000000
736,625质押或冻结的股份数量
0000000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
华润股份有限公司
刘元生
GROWTH FD
全国社保基金一零三组合
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明
持有无限售条件股份数量
1,645,494,720 133,791,208
股份种类 A股 A股
股 105,992,742 95,413,407 89,999,092 83,091,653 82,131,639 80,646,229
A股 A股 A股 A股A股
A股 74,504,134
法》规定的一致行动人。2
截止20xx年3月31日，公司总股数11,014,968,919股，其中A股9,700,013,451股，B股1,314,955,468股。
§3 管理层讨论与分析
报告期内，全国商品住宅成交面积同比下降5.7%，主要原因之一，在于20xx年1季度全国住宅成交大幅回升，导致比较基数较高。相比20xx年同期，今年1季度全国商品住宅成交面积增长33.2%。
北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州等14个主要城市，20xx年初住宅成交增速高于全国，报告期内成交同比放缓的现象也更明显。1季度，14个城市住宅成交面积同比下降27.5%，成交批售比（商品住宅成交面积/同期批准预售面积）为1.0，新增供应和成交基本处于平衡水平。3月底，上述14城市的新房可售库存（已取得销售许可而尚未售出的面积）为1.22亿平米，与20xx年年底基本持平。
报告期内，有公开数据可持续观察的16个主要城市（深圳、广州、东莞、佛山、上海、杭州、南京、苏州、宁波、北京、天津、沈阳、大连、成都、武汉、重庆）的土地供应和成交面积同比分别下降1.5%和5.9%。进入3月份后，主要城市土地市场成交有所趋缓。尽管土地成交均价依然维持高位，但溢价成交的比例相比去年3季度的高点有所下降。
报告期内，公司继续贯彻主流定位、积极销售的策略。第一季度累计实现销售面积415.0万平方米，销售金额542.3亿元，同比分别增长11.7%和24.2%。所销售的商品住宅中，144平方米以下的产品比例占93.8%。
其中，公司在广深区域实现销售面积107.7万平方米，销售金额149.8亿元；在上海区域实现销售面积132.9万平方米，销售金额192.9亿元；在北京区域实现销售面积92.5万平方米，销售金额124.9亿元；在成都区域实现销售面积81.9万平方米，销售金额74.6亿元。
房地产业务竣工、结算具有一定的季节性规律，大多集中在下半年特别是第4季度。由于一季度竣工及结算量占全年总量的比例往往较低，导致同比变动的波动性也较大，因此第一季度结算数据对前瞻全年业绩的参考意义并不大。今年第一季度公司竣工面积98.4万平方米，占全年计划竣工面积的比例仅为6.6%，较往年更低。受此影响，一季度公司实现结算面积72.7万平方米，结算收入90.5亿元，同比分别下降41.1%和32.1%，实现营业收入95.0亿元，净利润15.3亿元，同比分别下降32.2%和5.2%。公司预计，20xx年全年竣工量将基本符合年初计划，全年业绩预计将保持稳健的增长。
报告期内，公司净利润率上升较为明显，原因主要在于：1）1季度上海、深圳等高毛利城市结算收入占比较高，房地产业务的结算毛利率由去年同期的26.7%上升至30.5%，提高3.8个百分点；2）1季度公司实现投资收益73,082.08万元，较去年同期的3,533.45万元大幅增长。公司投资收益主要来源于联营合营公司实现的万科权益利润、以股权转让方式实现项目合作而实现的收益、以股权转让形式实现商业资产处置收益。公司认为未来公司投资收益进一步增长是正常现象，原因在于：公司正积极探索、推广轻资产运营模式，未来合作将更加广泛，公司整体经营中联营合营公司所占比例将提高；引入合作方、出让部分项目股权，以及通过股权转让实现持有类商用资产转让的经营行为也将增多。公司认为，基于主营业务并连续开展的投资收益属于可持续获得的经常性业务收益，不应视之为非经常性的偶然收益。在轻资产运营模式下，公司虽出让了部分开发项目或商用物业股权，或部分联营合营项目中公司仅占较低的股权比例，但一般情况下此类项目或物业的经营管理将仍由公司负责，公司因此可收取一定管理费、或要求获得高于股权比例的超额分配权。这样的安排，有利于提升公司的投资回报率。
截至报告期末，公司合并报表范围内有1710.5万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约1955.7亿元，分别较年初增长19.0%和20.5%。
3
期内，公司新增加开发项目8个，按万科权益计算的占地面积约46.2万平方米（对应规划建筑面积约134.8万平方米），平均楼面地价约4535元/平方米。公司将继续坚持审慎的拿地策略，在严格控制投资风险的前提下，根据实际发展的需要适度补充项目资源。
第一季度公司实现开工面积420.0万平方米，占全年新开工计划的比例为18.8%。随着未来开工规模的增加，预计公司全年实现的开工面积会高于年初制定的计划。
期末，公司净负债率为40.9%，持有现金375.3亿元，大于短期借款和一年内到期长期借款的总和279.1亿元，财务状况安全稳健。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 项目
预付款项 其他应收款 预收款项 长期借款 项目
营业收入 营业成本 营业税金及附加 投资收益 所得税
归属上市公司股东的净利润
2014-3-31 （人民币万元） 2013-12-31 （人民币万元）
变动幅度 17.63%23.63%13.63%19.32%变动幅度 -32.16%-35.17%-31.80%1968.30%-33.80%-5.23%
结算规模减少 结算规模减少 结算规模减少 经营规模扩大
说明
20xx年1-3月 （人民币万元）
20xx年1-3月 （人民币万元）
合作方往来增加 预售总额增加 借款结构变动
说明
合资公司结算利润和出售股权收益增加
利润总额减少 结算规模减少
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. A股股票期权激励计划情况
20xx年4月8日，公司20xx年第一次临时股东大会通过了公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）等相关事项，公司A股股票期权激励计划（“期权激励计划”）开始实施。20xx年5月9日期权激励计划的股票期权授予登记完成，公司向810名激励对象授予10843.5万份期权。期权简称万科JLC1，期权代码为037015。
期权的初始行权价格为8.89元，20xx年5月27日公司实施20xx年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），遵照相关规则和股东大会决议，董事会对期权行权价格进行相应调整，期权的行权价格调整为8.79元。20xx年7月5日公司实施20xx年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），公司根据规定对期权的行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为8.66元。20xx年5月16日公司实施20xx年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），公司再次根据规定对期权的行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为8.48元。
20xx年7月12日，期权激励计划进入第一个行权期。激励对象可在20xx年7月12日至20xx年4月24日期间的可行权日将其所持股票期权的40%进行行权。20xx年5月29日，期权激励计划进入第二个行权期，激励对象可在20xx年5月29日至20xx年4月24日的期间可将其所持股票期权的30%进行行权。
报告期内，没有期权进行行权。截至报告期末，因部分激励对象担任监事或离职等原因，已授出但尚未行权的股票期权减少到68,426,799份。
股票期权激励计划的推出，弥补了公司长期激励机制的缺位，建立起股东和职业经理人团队之间更紧密的利益共享和约束机制，将进一步完善公司的治理结构，增强公司竞争力。
2. 公司境内上市外资股(“B股”)转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市情况
20xx年1月19日公司公布了万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案，2月4日公司20xx年第一次临时股东大会通过了有关方案。针对有关事项，2月7日公司取得了中国证券监督管理委员会的行政许可申请受理通知书，2月15日取得了香港联交所的受理函。20xx年3月3日公司取得中国
4
证券监督管理委员会下发的《关于核准万科企业股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2014]239号），公司B股转为境外上市外资股到香港交易所主板上市获得中国证券监督管理委员会核准。目前有关事项在正常进展当中。
公司B股转换上市地在香港联交所上市有利于提升公司的国际知名度，4.2.1非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
4.2.2日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4.2.3其他
□ 适用 √ 不适用
4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用 承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
公司原第一大股东、现第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于
20xx年向本公司郑重承诺：包括但不限于审议其下属公司或者万始终遵守承诺 其他承诺 在其及其下属公司与万科发生同业竞争时，
保持中立。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5 其他需说明的重大事项 4.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
4.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（单位：人民币元）
证券代码 600751 3698.HK 合计
证券简称 天津海运 徽商银行
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值 1,281,000.002,425,768,966.242,427,049,966.24
报告期损益
报告期所有者权益变
动 (15,750.00)
4.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
类别 巴克莱活动
时间 2014.1
地点 香港
方式 见面会 见面会 见面会 见面会 见面会 见面会 见面会
接待对象
券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者
券商、基金、个人等各类投资者
谈论的内容及提供
的资料 （一）谈论的主要内容：
1） 公司日常经营
情况； 2） 公司发展战
瑞信活动香港 BNP活动 2014.1 香港 野村证券活动香港 瑞银活动上海 德意志银行活动北京 年度业绩推介会香港、深圳（上
5
海、北京）
里昂证券活动
瑞信证券活动
渣打银行活动
广发证券活动
国泰君安活动
花旗银行活动
瑞信证券活动 2014.3 2014.3 2014.3 2014.3 2014.3 2014.3 2014.3 香港 香港 香港 广州 上海 香港 香港 见面会 见面会 见面会 见面会 见面会 见面会 见面会 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 券商、基金等各类投资者 略； 3） 公司对行业变化的看法。 （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。
注：上述见面会采用一对一、一对多和大会推介的方式进行，见面的投资者大多超过50家。
国泰君安、申银万国、第一创业证券、中深圳、东莞、广信建投证券、花旗银行、银河证券、瑞信、州、佛山、厦门、高盛高华、瑞银证券、东方证券、德意志长沙、三亚、上银行、海通证券、广发证券、BNP、金英海、杭州、南京、证券、长江证券、麦格理、中国国际金融小组或 报告接待券商 无锡、徐州、南有限公司、民生证券、渣打银行、里昂证一对一 期内 券、平安证券、中银国际等 昌、合肥、芜湖、
北京、唐山、济
南、武汉、成都、
重庆等地
华鑫基金、博时基金、鹏华基金、景林资
产、华夏基金、泰康资产、中国人寿、中
海基金、汇丰晋信基金、华宝兴业基金、
招商基金、华安基金、融通基金、大成基
金、南方基金、易方达基金、太平洋保险、
嘉实基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、
富国基金、重阳投资、国投瑞银基金、新
华资产、银华基金、建信基金、新韩金融深圳、东莞、广投资、万家基金、首域资本、Och Ziff、州、佛山、厦门、William Blair、Bank of Singapore、BOC 长沙、三亚、上Asset Management、Lion Global Investors 接待基金、其他投Limited、Muzinich & Co、Pinebridge 海、杭州、南京、小组或 报告Investments、Wellington、BEA Union、UOB 资机构及个人投无锡、徐州、南AM、Fidelity、UBS AG、GMO、Balyasny、一对一 期内 昌、合肥、芜湖、Alliance Bernstein、T Rowe Pric、GIC 资者 Private Limited、ING、Kingdon Capital 北京、唐山、济Mgmt Corp、APG Asset Management、南、武汉、成都、Discovery Fund、Macquarie Capital、Capital 重庆等地 World、Goldman Sachs Asset Management、Lynas Capital Ltd、Blackrock Inv、Vontobel、Cohen and Steers、Equitas、Constellation、BNY Mellon ARX、Jupiter Asset Management、Kriya Capital、Perpetual Funds Management、Alphinity Investment Management、Argo Investments Sydney、Arnhem Investment Management、GE Asset Management等
4.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）股东大会授权继续与华润合作事项
20xx年3月20日公司20xx年度股东大会决议，授权董事会决定与华润继续合作，授权期限调整为2年，授权额度调整为每年累计总额不超过人民币127亿元（即不超过公司20xx年度经审计净资产的20%）。报告期内，未有新的合作实施。
报告期后，为满足公司东莞长安万科中心项目开发的需要，公司向华润深国投信托有限公司申请信托借款人民币7.5借款期限2年，固定年利率7.482%。本次信托借款成本参考市场当期价格水平及项目特点等因素确定，借款年利率不高于当期公司从独立第三方进行信托借款的成本，借款有助于支持东莞长安万科中心项目的开发，有利于提高项目经营效率。全体独立董事一致同意本次借款，认为借款事项和相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东利益。
6
（3）内部控制建设情况
20xx年公司继续坚持实质内控导向，开展内部控制建设。
4.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用 为了锁定利率变动产生的风险，公司针对外币浮息借款签署了利
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限率互换合约（IRS），公司按照浮动利率向合约对手方收取利息，
以向原借款方支付原借款方浮动利息，同时按照固定利率向合约于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险对手方支付利息。
IRS在外币借款的期限和金额范围内，通过锁定远期利率，控制等）
利率变动风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明 IRS价值变动对公司本报告期损益影响为人民币-57.27万元，IRS价值根据20xx年3月31日评估的公允价值确定。 无
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制公司独立董事认为通过IRS等金融工具避免了外币借款由于利率情况的专项意见 浮动过大可能造成的损失，公司有关安排审慎合理。
4.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
（单位：人民币万元）
合约种类
利率互换合约（IRS）
合计 期初合约金额 182,815.55182,815.55期末合约金额 184,470.72184,470.72报告期损益情况 (57.27)(57.27)期末合约占公司报告期末所有者权益比例 1.811.81
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万科企业股份有限公司 合并资产负债表 二零一四年三月三十一日 (金额单位:人民币元)
资产年3月31日 流动资产： 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 存货
流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计
资产总计
37,525,817,692.80 2,926,167,656.32 33,705,469,035.39 43,042,088,131.05
20xx年12月31日
44,365,409,795.233,078,969,781.3728,653,665,102.6134,815,317,241.41
负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费
2,466,185,867.9310,637,485,708.3411,710,476,284.302,129,767,863.36913,666,777.10430,074,183.12201,689,835.8063,510,505.213,525,262,051.955,080,619,213.8237,158,738,290.93
应付利息 其他应付款
一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 预计负债 其他非流动负债 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额
归属于母公司所者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益合计
20xx年3月31日
4,376,777,764.69 10,335,559.75 14,037,439,687.30 55,598,684,734.25 176,721,332,709.21 1,556,962,537.78 3,889,052,592.34 260,007,944.13 61,370,374,901.64 23,530,931,156.43 341,351,899,587.52
43,772,083,289.47 7,469,031,945.19 63,005,445.62 48,157,606.07 663,827,658.35 52,016,105,944.70 393,368,005,532.22
11,014,968,919.00 8,242,822,047.59 20,135,409,720.24 33,720,230,984.95 430,264,278.85 73,543,695,950.63 28,207,275,785.75 101,750,971,736.38 495,118,977,268.60
20xx年12月31日
5,102,514,631.1411,686,986.0214,783,899,946.3763,958,459,138.78155,518,071,436.352,451,674,436.714,578,205,233.59291,243,561.8054,704,285,269.2627,521,791,569.90328,921,832,209.92
36,683,128,420.087,398,391,932.4746,876,821.1542,955,020.85672,715,687.4444,844,067,881.99373,765,900,091.91
11,014,968,919.008,532,222,933.5720,135,409,720.2436,706,888,864.08506,492,902.8176,895,983,339.7028,543,440,058.93105,439,423,398.63479,205,323,490.54
340,564,884,966.94 331,133,223,278.99457,764,427,482.50 442,046,585,199.61
2,431,669,966.24 12,186,644,476.23 10,442,555,702.25 2,115,515,217.38 945,245,111.78 485,395,362.56 201,689,835.80 69,249,649.19 3,596,650,057.05 4,879,934,407.62 37,354,549,786.10
495,118,977,268.60 479,205,323,490.54
公司法定代表人：
公司财务负责人：
8
万科企业股份有限公司 母公司资产负债表 二零一四年三月三十一日 (金额单位:人民币元)
资产年3月31日年12月31日流动资产： 货币资金 预付款项 其他应收款 流动资产合计 非流动资产： 长期股权投资 投资性房地产 固定资产
非流动资产合计
资产总计
负债及股东权益年3月31日年12月31日流动负债：
4,340,264,250.7112,262,862,335.20771,281,601.1799,873,520.82182,588,000.0040,931,993,606.0321,320,293,677.7879,909,156,991.71
5,066,001,117.1613,209,198,137.24961,681,608.5368,665,586.74205,329,620.9044,181,381,697.7824,304,279,216.0787,996,536,984.42
35,509,766,666.6635,509,766,666.66115,418,923,658.37
30,080,766,117.2730,080,766,117.27118,077,303,101.69
11,014,968,919.009,460,960,763.7720,135,409,720.24348,887,169.5440,960,226,572.55156,379,150,230.92
11,014,968,919.009,458,733,048.8320,135,409,720.244,971,892,352.0845,581,004,040.15163,658,307,141.84
短期借款
应付票据 应付职工薪酬 应交税费
应付利息
其他应付款
一年内到期的非流动负债流动负债合计
非流动负债： 长期借款
非流动负债合计
负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
负债及股东权益总计
9
万科企业股份有限公司
合并利润表 二零一四年一季度 (金额单位:人民币元)
项目年1-3月年1-3月
一、营业总收入 二、营业总成本 其中：营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益 投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润
归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
0.140.14
(132,487,557.64)1,505,842,866.231,396,991,819.97108,851,046.26
0.150.15
(4,709,455.74)1,784,659,773.921,609,194,772.59175,465,001.33
9,497,216,581.958,209,714,274.815,706,277,172.09905,257,221.26710,554,989.67665,240,868.64183,481,549.7738,902,473.38(572,697.83)730,820,824.95236,185,302.942,017,750,434.2637,129,416.9315,681,977.442,030,048.662,039,197,873.75400,867,449.881,638,330,423.871,529,479,377.61108,851,046.26
13,999,905,876.1311,641,557,150.028,801,586,374.701,327,261,361.29623,399,229.48572,734,921.67299,501,235.0017,074,027.881,461,266.6335,334,452.8235,047,719.692,395,144,445.5618,529,375.1018,788,317.246,237,089.142,394,885,503.42605,516,273.761,789,369,229.661,613,904,228.33175,465,001.33
10
万科企业股份有限公司
母公司利润表 二零一三年一季度 (金额单位:人民币元)
项目年1-3月年1-3月
一、营业总收入 二、营业总成本 减：营业成本
营业税金及附加 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 六、其他综合收益 七、综合收益总额
630,379.90357,099,722.98
115,816.3524,814.5062,755,743.34294,203,348.79
-233,601,417.395,930,267.73(122,867,925.69)16,000,000.00
--(106,867,925.69)
-(106,867,925.69)
-(106,867,925.69)
643,442.20320,904,131.56
115,816.3526,209.1287,450,531.60233,311,574.49
-151,280,600.874,113,412.90(168,980,088.49)
3,252,787.7590,030.00
-(165,817,330.74)
-(165,817,330.74)
-(165,817,330.74)
11
万科企业股份有限公司
合并现金流量表
二零一四年一季度
(金额单位:人民币元)
项目
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,963.89
处置子公司或其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 --347,700,000.00347,700,000.0011,116,573,728.244,944,738,577.1085,052,103.81
16,494,064,409.15
11,872,320,012.40
1,687,258,871.70
-
13,559,578,884.10
2,934,485,525.05
(8,338,648.33)
(159,351,719.40)
51,120,223,950.79
50,960,872,231.3931,982,675.1178,400,000.00655,798.27-157,507,723.23268,546,196.6124,458,619.70121,260,000.00825,065,402.66-970,784,022.36(702,237,825.75)32,818,691,101.467,224,738,990.3340,043,430,091.7932,088,268,518.041,628,002,929.606,140,089,394.152,570,330,020.3742,426,690,862.16(2,383,260,770.37)20xx年1-3月 20xx年1-3月 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
12
万科企业股份有限公司 母公司现金流量表 二零一四年一季度 (金额单位:人民币元)
项目年1-3月
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 六、期末现金及现金等价物余额
14,961,378,000.00
-14,961,378,000.0013,281,038,616.461,106,559,867.2714,387,598,483.73573,779,516.275,777,406.88(2,771,258,433.12)13,609,320,699.22
9,899,288,616.4685,052,103.819,984,340,720.276,574,793,299.781,111,039,203.387,685,832,503.162,298,508,217.11
-(1,264,805,200.01)21,834,368,091.7520,569,562,891.74
1,223,400,667.0830,883,941.051,254,284,608.13
418,580.0022,500,006.1522,918,586.151,231,366,021.98
469,541,943.1748,086,998.76517,628,941.931,903,000.0032,500,000.0034,403,000.00483,225,941.93
186,867,176.20
200,314.0237,008,807,021.3737,195,874,511.59(4,582,181,378.25)
-32,613,693,133.3432,613,693,133.34
-15,399,047,888.2815,399,047,888.28
-267,741,314.8017,227,330.1019,160,618,602.4319,445,587,247.33(4,046,539,359.05)20xx年1-3月
加：期初现金及现金等价物余额
13