关于成立公司宿舍小区物业公司的

可行性简报

编制人：赵治平

编制时间：2012-6-29

关于成立宿舍小区物业公司的可行性报告

一、自己新设立物业公司管理“公司宿舍区”住宅小区的可行性分析：

（一）、设立的必要性：

1、成缆要走出困境唯一的渠道就是开源和节流。以开源为主，节流为辅，两者结合才能取胜。设立物业管理公司符合公司主辅分离的战略原则，减少补贴支出。解决部分人员分流安置问题，减少人工成本。同时公司化经营能增加利润收益。此项目投资少，见效快。与其让别人挣钱，不如公司挣钱。另外不论利多利少，至少可以发出一个信号：只要让全体员工看到通过“调整资源配置”后开始进钱了、有利了，不再亏损了，可以看到未来的美好，对树立信心有说服力。

2、目前国家规定，新开发物业必须落实日后日常物业管理单位；

3、业主日渐对购置物业后，日常的物业服务需求意识越来越强，希望所购买的小区，日后有物业管理，那样至少安全些、干净些；

4、物业管理作为公司房产开发的下游衔接产业，主要为公司房产开发的扫尾工作提供全程的跟踪和服务，可以为公司房产开发的后期工作提供很多便利，减少很多琐事和麻烦事，为项目的顺利结案提供保障；

5、请别的物业公司进行管理，衔接工作非常麻烦，扯皮拉筋的事情会很多，反而还有可能为公司带来很多不必要的麻烦，阻碍项目的顺利进展，甚至会损害公司及项目的形象和影响。

（二）、设立的问题：

根据本人所了解和一些物业公司的实际运做情况，物业管理存在以下实际问题：

1、公司物业管理需求意识刚刚起来，还有很多人对物业管理需求意识不是

很强烈，甚至无需求意识，主要原因是考虑到，习惯了公司补贴，现在自住房不需要每月交物业管理费，再加上职工收入偏低，以后每个月要交100元左右的物业管理费，感觉100元在日常生活中可以办其他的事情，有点舍不得；

2、新成立物业管理公司如果管理或服务水平不好，在日常与业主的沟通与

交流中，有很多麻烦，甚至管理得不好，将把整个小区的形象搞砸；

3、业主本身就不太愿意交物业管理费，再加之物业管理服务又不好，很难达到业主的要求，会导致物业管理费很难收，本身物业管理就是微利，而已入住、未入住的物业费都难收，空置未出售房的物业管理费又要自己贴，所以物业公司管理经营不善的最终基本都是赔本的生意（有有偿增值服务开发的例外）；

鉴于以上方面的原因，若成立物业公司是考虑为自己项目服务，同时从长远考虑是为公司以后开发项目服务，为新开发项目提供前期规划设计建议（来自日常的实际管理过程中碰到的实际问题的反馈和总结），为项目开发后期提供交接保障和服务，同时，又打算为了服务项目，便利自己公司，减少与外来物业公司交接合作中的麻烦。成立物业公司符合公司主辅分离原则，物业公司自负盈亏经营不仅可以节约公司每年几十万元的补贴，至少转移解决了29人的就业的人工成本问题，而且可以给公司贡献一定的纯利润。成立初期也愿意或打算不赚钱，甚至亏点钱也问题不大，那么我个人还是建议新成立物业公司管理“公司宿舍区”项目。在该项目运行平稳后，逐步承接全公司物业运营开发，达到使公司物业保值、增值目的。

二、拟设立物业公司的基本资料：

名称：成都嘉旺物业管理有限公司（拟定）

注册资金：工商规定的最低限额

资金来源：自筹或股份

地址：成都市神仙树北路11号（普天电缆职工宿舍）

法定代表人：

三、新设立物业管理企业所需申报材料：

1、申请报告一份

2、工商营业执照正、副本（复印件）

3、企业章程

4、验资证明

5、企业法人代表身份证明

6、物业管理专业人员的职业资格证书和劳动合同，管理技术人员的职称证书和劳动合同

7、申请物业管理资质的相关资料 四、新设立物业管理企业经营范围： 1、物业管理服务 2、各类有偿便民服务

五、“公司职工宿舍”物业管理接管初步计划

根据“公司职工宿舍”的开发实施情况和当前物业管理市场的初步摸查，特对该小区拟订物业管理接管初步计划：

自己设立物业管理公司，部门设置与人员匹配：五部一室，29人。 经理室：经理1人、副经理1人

客户服务部：2人，客户接待1人，资料档案1人 财务管理部：2人，会计、出纳各1人

安全管理部：13人（二个出入口，各1人，分早、中、晚3班，2人巡逻兼班长，1人轮休）

工程管理部：3人（水、电、维修各1人）或为节省开支不设置人员，有维修，外请，按工付酬

绿化保洁部：7人，1人3栋室内室外，道路、广场

单位：万元/年

七、成都嘉旺物业管理费收入测算（112.2万元）

一、预计小区总建筑面积：商业：500 M2 左右

住宅：90000M2左右

合计：90500M2

物业管理总成本为：91.366万元/年÷12÷9.05万=0.84元/ M2·月 若要保留至少15.2%的年利润（净利润10%，税金5.2%），则应该有105.25万元/年的物业管理费收入，则每平方米物业管理费应该收：105.25万元÷90500M2÷12月=0.969元/月

即，整个小区每年物业管理成本为91.366万元，折合每平方米成本为：0.84元/

平方米

若除交纳物业管理费收入的5.2%税外，想保持10%的利润，至少应该收0.969元/ M2·月的物业管理费

二、根据实际承受能力，每平方收0.6元可行。每平米需补差0.369元。即

0.369X90500=33394.5元/月。

三、物业费收入90500X0.6=54300元/月，年收入65.16万元/年

四、其他收入：1—3项为39200元/月，年收入47.04万元/年，可以冲抵补差款。

1、停车卫生费60元/月，预计120X60=7200元/月

2、广告费预计2000元/月

3、铺面出租60元/平/月，预计60X500=30000元/月

4、有偿便民服务（另算）

5、闲置房产商业开发（另算）

6、闲置住房出租（另算）

八、成都嘉旺物业管理公司收益和回报测算

（一）、公司年收益测算

1、公司投资总成本：100万元

其中开办前直接成本（流动资金投入）：50万元

2、公司首年经营税后利润：112.2-112.2X5.2℅-91.366=14.9996万元 3、10%的物管佣金额为：14.9996×10%=1.49996万元

(二)、投资回报期：100万元÷14.9996万元=6.66年（若算间接收益可当年收回成本） 注：不含有偿便民服务收益和闲置房产商业开发及出租收益

（三）、公司间接收益：132.5万左右/年

1、年减少补贴60万左右。

2、转移解决公司29人工成本（人工成本按人均25000计，年节约72.5万左右）。

3、公司年实际收益为（一）+（三）=132.5+14.9996=147.5万元左右

九、公司近、中、远期发展计划

1、公司三年内发展目标

（1）、完成物业管理面积规模：约10万平方米

（2）、公司中高级技术人员：10名

（3）、公司品牌建立：树立百年成缆主题公园式物业管理品牌形象。

2、公司三年～十年发展目标

（1）、完成达到承接全公司物业保值、增值能力，并能对外开展物业管 理业务能力。在公司内部形成一种产品支柱。

（2）、公司中高级技术人员：约20名

（3）、公司品牌建立：在成都市有良好的品牌和知名度。

3、十年后在成都市占有一定的市场份额和影响力。

十、风险及控制措施

1、来自原有物业管理中的利益抵制。可沟通调解处置。

2、物业费收缴困难。可同业主沟通，用优质的服务感化，达到双赢。

3、无利润。经理人可入股10-40%做为风险抵押，但要负责该项目落实。 十一、结论

由以上的分析可以看出，成都嘉旺物业管理有限公司的建立是公司对物业管理市场充分考查、分析及论证的结果。其部分资料数据直接来源于物业管理的生

产一线，并按就低标准估算。不仅如此还对公司宏观经济环境做了较为深入的分析，同时亦对成都市产业政策规定给与慎密、细致的研究，所有这些是公司发起成立成都嘉旺物业管理有限公司的理论依据。具备“帕累托改进”优势，投资少、见效快。该项目和方案具备可操作性和可行性。

第二篇：收益性物业公司可行性

收益性物业公司可行性分析

一、总论

1、立项背景及理由

吉化从“一五”建设开始，陆续配套建设了职工住宅，逐渐形成6大区块31个自然小区，这些住宅全部为企业自管房，由企业出资养护，在生产的同时，保障了职工生活。随着国家经济体制改革的深入，商品房的出现，吉化也从94年开始住房制度改革，到目前为止绝大多数公有房已转为私产大照。由于这些住宅建设年代不一，加上房改后企业修缮资金的减少，多年来聚集了大量的问题，如：采暖、上水系统腐蚀结垢严重、宅区供电线路老化、墙皮脱落、房屋漏水，小区道路破损、缺少公用配套设施等。

随着中央“和谐社会”建设的提出，企业经营效益的好转，吉林石化本着让改革成果惠及吉化百姓的宗旨，对吉化老宅区进行了小区整治及“物业管理”的惠民、利民工程。通过小区整治：楼体修葺一新，方砖成片连线，绿化郁郁葱葱，道路宽阔平坦；通过物业管理：楼道有人清了，草皮有人剪了，树木有人修了，道路有人扫了。昔日的老宅区旧貌换新颜。

吉化实施住房制度改革后，各二级单位所属房地产开发公司相继开发了东方新村、东方新居、江畔明珠、清源小区 1

等40多万平米的商品化住宅小区；吉化外的房地产公司也在龙潭区境内陆续开发了大量的商品住宅，这些商品房与吉化原有公有房、房改房比邻交叉，销售对象又绝大多数是吉化职工或子弟。焕然一新的老宅区与没有物业或弃管的商业开发小区形成鲜明对比。居住在不同区域、彼此交错相邻的吉化职工心态也发生了质的改变，要求回归吉化“大物业”的呼声越来越高，诉求方式由信访转变为上访，已成为当前“稳定”的主要工作。

吉化“大物业”为什么吸引人？本质上吉化“大物业”是公益性或福利性的物业，物业运行费由企业负担，业主不缴纳物业费，享受免费物业服务，这种体制运行的结果将导致诸多矛盾。

① 宅区整治造成小区“物权”不明

如前所诉，吉化自管房已房改为私产房，我们现在的“整治”应理解为修葺或理解为房改时的维修欠帐。现在所有的硬件投入都形成不了固定资产，从“物权法”的角度看，这些投入已量化给每个业主。事实上也是这样，已整治的300万m小区增值30亿元以上。但我们还有人认为：哪个大门是吉化的、哪个广场是吉化的，现在只能理解为哪个是你投入的，但资产是业主的。这种整治是一时的、还是周期性的呢？谁都不能回答，也无法回答。我们现在就应该大力宣传目前的整治是房改时的维修欠帐，以后的大修，按“物权法”、 2 2

“物业管理条例”规定应由业主自己“埋单”。

② 免费物业服务有违“物业管理条例”

按照《物业管理条例》，物业管理是商品，物业服务是业主聘请“管家”进行有限的、有偿的服务过程，是物权与管理权分离的一种经营形式。而吉化“大物业”是公益性或福利性的物业，物业运行费由企业负担，业主不缴纳物业费，享受免费物业服务，本质上说这不是物业管理，是一种“福利”。这一行为与《物业管理条例》相悖。

③ “大物业”冲击周边市场

来自吉林市物业办消息：目前吉化住宅小区业主不缴纳物业费，享受免费服务的现状，给我市物业收费带来严重的冲击。事实也证明，吉化住宅小区的这种免费物业服务，已经冲击到了吉化周边开发的其它商品住宅小区，小区物业收费率呈下降趋势,使本来就难以收费的收益性物业陷入经营困境。

吉化“大物业”，一边是一片赞扬与祥和之声；一边是强烈要求回归的呼声；一边又是不合规、不合法的畸形发展。何去何从？事业部领导审时度势，提出在吉化“大物业”外成立一个收费的物业公司，对要求回归的商品化住宅小区实行有偿物业服务，使之自主经营、自负盈亏，通过其示范化、标准化、社会化运作，逐步带动吉化物业管理走向市场化、法制化和规范化的轨道。

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2、目标市场分析

江北及通潭地区开发的商品化小区居民60~80%为吉化职工，这些商品化住宅小区将陆续成为新物业公司的服务对象，而这些目标市场中只有江畔明珠小区实行规范的物业管理，财务基本作到收支平衡，是省、市示范小区；东方新居、东方新村均不收费，物业运行费由东方房地产开发公司承担，物业管理处于初级阶段；商贸小区、环球小区属于弃管状态；清源小区收取少许物业费，不足部分由房屋租金解决；巨朋大厦处于前期物业管理阶段。拟进入新物业公司服务对象的事业部机关大楼、经贸大厦、大学生公寓自然状况良好，不做进一步市场分析，下面仅对民宅部分分析如下：

（1）小区自然状况

①小区物业与配套设施

部分商品化住宅小区已过保修期，由于东北气候特点和设计、工程施工等原因，各小区都出现了不同程度上的房屋质量问题，设施、设备开始老化，存在着如窗户透风、墙体长毛、屋顶渗水、腰线渗水、封闭小区不封闭、网点对小区内开门、消防通道被占用、小区道路破损、绿地斑秃严重、私搭乱建等诸多问题。

②水、电、气等情况

水、电、气等公用设施得不到相关部门的接管，发生问题不能及时处理，加大了物业运行成本。如高层供水问题， 4

自来水公司不接管，物业企业加压供水收费违反物价部门规定，不加压，高层业户就无法用水，面对这一涉及到群众利益的敏感问题，物业公司不知何去何从。

③小区居住环境

私搭乱建，噪音、排烟排污，个别业主拆改承重墙、封闭消防通道及露台，给小区及居民带来了严重的损害。物业管理企业不是执法部门，没有管理力度，发生问题制止不了，物业服务的负面影响随之而来。

（2）居民对有偿物业服务的反映

通过调查和暗访，了解到江北及通潭地区各商品化小区的业主对实行有偿物业服务反映不一，归纳分析如下：

①正面态度：部分业主认为只要服务到位，同意交物业费；还有些业主反映，如果环境改变了，房子问题给解决了，我们享受了优质的服务，就应该交纳物业管理费。

②反面态度：有些业主认为我们的商品房是吉化的商品房，房屋有质量问题就应该找吉化，交什么物业费；另有一些业主认为吉化对享受了优惠政策购买的房改房进行了整治，并享受无偿服务，而我们花了高价购买吉化的商品房，却享受不到政策，心理不平衡，拒交物业费。

③原因分析：其一业主的消费观念淡薄，或对物业管理了解不深，居民住“商品房”但意识还停留在“福利房”阶段，只享受服务，不愿意缴纳物业费；其二业主的收入水平 5

参差不齐，部分低收入业主没有能力承担物业费；其三物业公司个别服务不到位，业主不满意，不想交物业费；其四部分回迁房的业主满足现状不同意交物业费。

3、研究结论

（1）进行有偿的物业服务，在吉化地区困难是很大的，但又是必须的，满足一定条件是可行的。

①对小区进行必要的整治，达到楼宇完好、环境清新； ②提供标准化的物业服务，物业管理上水平；

③对商品化小区的居民进行正面宣传，通过引导，转变他们固有的观念，顺应市场发展的要求。

（2）进行有偿物业服务，在吉化地区是一个长期和复杂的过程，不能急于求成，可以分层次进行。

①对于成型、成规模的小区实行标准化物业服务； ②对不成规模小区进行有限的标准化程度低的服务； ③对回迁楼暂不具备收费条件的，实行维修代管，不进行其它物业服务。

4、拟建范围及原则

按板块建立独立运行系统，分期进行管理，对不同区域实行不同标准的服务，用非住宅区域的盈利，弥补住宅小区费用的不足，实现整体效益。

一期管理区域：成型或基本成型市场，包括：

住宅小区：江畔明珠、巨朋大厦、东方新村、东方新居、 6

清源小区等；

写字楼：事业部办公楼、吉化经贸大厦；

公寓：铁东大学生公寓、通潭大学生公寓；

二期管理区域：是需要整治的市场，包括：

商贸小区、环球开发小区、湘潭小区等吉化公司所属三级法人房地产公司开发建设的居民小区，龙潭区各房地产公司开发建设、列入吉林市弃管范围、大部分居民为吉化职工的住宅小区。

管理这一区域要突出稳定职责，形成社会舆论力量，体现社会效益最大化。这一区域要先投入整治费用，再进行物业管理。在物业管理费收取上可以尝试“高标准、高折扣”的减免方式进行，逐年递增，三年完成预期目标。

二、筹建方案

1、目标规模

按ISO9000体系建立全新的、顺应市场经济发展需求的物业管理体系；组建一个集高层住宅、多层住宅小区、公寓楼、写字楼、厂区物业管理为一体的、配套设施完善、管理水平一流的物业服务公司，在吉化地区实行市场化、专业化、规模化经营的同时，将管理触角伸展到周边地区，实现规模效益，争做吉林市行业排头企业。

2、经营模式

借壳或注册一个独立运营的法人实体公司，按照市场经 7

济体制的要求建立配套的管理体系和服务标准，根据不同的住宅小区，实行不同的物业收费标准，依据不同的标准提供不同的物业服务。实行收支两条线，自主经营、自负盈亏，利用品牌形象形成规模化市场，实现公司的整体效益。

（1）借用北方宏大物业公司的执照。

借用宏大执照需理顺资产和管理关系（北方公司宏大物业管理公司情况介绍见附件5），这一方式，可能会遗留许多北方房地产前期的问题。

（2）重新注册公司：建议投资方为北方公司，名字可用“吉林市江畔明珠物业管理公司”

3、服务标准

参照国家物业服务有关规定，结合吉林市各物业公司服务情况，吉化收益性物业服务公司最高级服务标准如下：

（一）房屋管理及维修养护：

1、房屋外观完好、整洁，无妨碍市容、观瞻和破损等；

2、小区房屋维护有流程图，设立报修处和报修电话，实行24小时值班；

3、房屋完好，维修及时，并建立回访制度和记录。

（二）共用设施、设备管理：

1、小区内公共设施完善，运行正常；

2、道路完好，路面平整，污水排放畅通；

（三）园区保洁：

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1、小区实行标准化清扫、保洁，有清洁队伍；

2、环卫设施完好，有垃圾收集设施、果皮箱等，每日循环进行生活垃圾收集、清运，日产日清；

3、楼道卫生做到：楼梯、扶手两天清擦一次，窗台每周至少清擦一次，楼道玻璃每月清擦一次；

4、每天清扫小区内地面、道路、广场等公共场地，达到无积土、烟头、纸屑等，院内公共设施物品每日清擦一次，物见本色；

5、小区内无乱贴、乱画现象；

6、雨、雪天及时组织人员清扫，道路及活动场所达到无积水、积雪。

（四）环境绿化：

1、绿化区内无杂草、无斑秃；

2、树木无栓、捆、绑现象；

3、草坪、树木、绿篱进行定期养护、修剪，无折枝、死枝等损害。

（五）公共秩序维护：

1、小区全封闭管理，实行24小时定时巡逻制度；

2、小区内机动车辆停放有序；

3、消防设施、设备完好无损。

（六）公寓、写字楼管理

1、楼梯扶手、窗台、门窗玻璃、镜面、墙面、柱面、 9

地面一天两次保洁，无灰无尘；

2、消防器材：检查是否过期，擦拭使表面无尘。

3、卫生间、洗漱间干净、无异味，每日补充面巾纸、卫生纸、洗手液；

4、会议室墙面、地面、护墙线、踢脚线、天花板无灰尘，茶几、桌椅摆放整齐；

5、庭院每日三次清理杂物，道路定期进行清雪、拔草。

三、组织机构及人力资源配置

1、组织机构

公司设经理一人，副经理两人。

公司设立综合办公室、人力资源部、财务经营部、安全运行部、工程维修部、品质保障部6个职能部门，下设各区域管理站，由各职能部门对各物业管理站实施指导、检查、监督、考核。

在用人制度上，实行统一核定岗位，不统一配备人员政策，员工能上能下，能进能出。

2、薪酬制度

在薪酬管理上实行岗位+保险+绩效形式。

3、员工来源

员工以社会招募为主，安臵买断劳务工为辅。

（1）培训形式

入职培训：员工在正式入职后在公司进行企业理念、基 10

本理论、业务能力、礼仪礼貌等方面培训。

上岗培训：员工上岗前要在各管理站进行基本技能、操作规范、工作标准以及安全培训、消防培训。

管理培训：即岗中培训。是在运行过程中，对员工素质、技能及思想觉悟进行持续、有计划的提高培训。

（2）培训目标

管理人员持证上岗。

特种工作人员持证上岗

其他员工达到岗位技术精通。

四、项目实施计划

计划利用三年的时间，分三步走，逐级达到设定目标值。 第一步轻装上阵、完善体系，塑造品牌。

用半年左右的时间完成这一步，期间主要目标为：整合资源、完善设施、建立体系、培训队伍，在极短的时间内达到市级优秀物业管理企业标准，塑造专业化物业管理的品牌形象。

第二步巩固成果，完善目标、扩大影响。

公司初具规模和影响后，再利用一年半左右的时间完成第二步，期间主要目标为：通过ISO9000管理体系认证，按照一期、二期管理区域次第推进的方式运营。加强管理，利用报纸、广播、电视、网络等宣传媒介，强化宣传，弘扬品牌形象，增值管理效益和品牌效益。

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第三步拓展市场、理顺关系，规范管理。

第三年完成第三步，期间主要目标为：向管理要效益，对内整合公益性物业，拓展有偿服务空间；对外拓展物业服务市场，向规模要效益。让吉化市场化物业成为吉林地区最具品牌优势，最具管理规模，最具影响力，设施完备、经营有序的专业化物业服务企业。

五、成本及费用（详见附件3、4）

按省、市有关规定，结合吉化地区的具体情况进行测算，经分析，通过精细化管理和有效的控制是可以实现收支平衡，直至实现盈利（具体情况见附件3、4）

六、小区整治内容

1、范围及构成

（1）楼房本体：屋顶防水、楼体保温、外墙粉刷、门窗处理、走廊粉刷、玻璃更换等；

（2）公共区域：道路、方砖，地下车库等；

（3）公用设施：体育器材、一桌四凳、自行车棚、公共停车场等；

（4）小区环境：草坪、树木，凉亭、园林小品等。

2、依据

按有关规定，目标市场中的几个小区都已过保修期。几年的弃管，加上原有的施工质量和历史遗留问题，楼体、公共走廊、公共门窗、小区的公用生活设施等都出现不同程度 12

的破损；部分小区的文化环境、生活设施、公共停车场等在建设之初就没有达到规定标准，这些情况与国家有关规定、与吉林市各优质管理小区、与吉化公益性物业管理区域的小区还相差很远，这些问题如不能彻底解决，不但影响业主的缴费率，还会对物业管理的整体升位、物业服务品牌的塑造产生巨大的负面影响。

3、说明

整治之前必须成立业主委员会，签订物业服务合同，明确服务和收费标准后再进行整治；在整治中物业公司要先期进入，对维修质量严格把关。

七、规章制度

1、保证制度

《工作目标责任书》

《员工手册》

《岗位职责》

《岗位操作规程》

2、激励制度

（1）坚持“正面激励为主，负面激励为辅”的原则对员工进行教育。

（2）激励方式分为双重激励，第一层为直接奖励，以绩效工资为体现；第二层为包括精神奖励，以沟通、培训、提升等企业文化激励。

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（3）坚持奖惩分明和优胜劣汰的原则，随时保持团队的合力和活力，使员工永葆工作热情。

（4）通过沟通增进员工对企业的了解和信任，引导员工形成共同的价值观和文化观，激励员工共同为企业多做贡献。

3、自我约束制度

（1）公司每年与物管处、管理处与员工签定目标责任书，并严格进行考核以激发员工的主动性。

（2）采用管理岗位竞选聘任、员工竞争上岗制度，襀队伍自我完善、自我更新能力。

（3）每月进行员工考核，增加员工的自我约束意识。

（4）随时收集业主意见，每半年进行公司内部综合考评，结果作为绩效考核的指标以及奖金发放、员工晋升的重要依据。

（5）每年进行优秀员工评比活动，鼓励员工积极上进，不断提高管理服务质量。

附件：

1、费用概算明细表

2、一期费用测算说明

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物业服务处

二○○七年九月二十三日

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