专项审计报告
报告文号:
报备号:
广东通****有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司承担的广东省产业结构调整专项资金技术改造项目“XXXXXX”(项目下达文件编号:XXXX)于 年 月至 年 月期间项目投资决算、财政资金使用及经济效益完成情况。
一、 企业及项目基本情况
1.企业基本情况:
2.项目基本情况:
二、 项目责任承诺书或合同有关规定
1.项目投资计划:
贵公司于 年 月 日与广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅签订了《XXXXXX责任承诺书》(或合同书),取得省财政厅下拨项目专项资金 万元,用于“XXXXXX”项目的支出。项目预算计划投资总额为人民币 万元,其中包括省经信委、省财政厅安排专项资金 万元,自筹经费 万元。具体预算计划如下:
项目总投资预算计划
(1)设备购置 XXX万元
(2)设备维修、改造 XXX万元 (3)基建 XXX万元
(4)利息支出 XXX万元
(5)专用业务 XXX万元
(6)其他 XXX万元
合 计 XXX万元
2.省财政资金预算计划:
(1)设备购置 XXX万元
(2)设备维修、改造 XXX万元 (3)基建 XXX万元
(4)利息支出 XXX万元
(5)专用业务 XXX万元
(6)其他 XXX万元
合 计 XXX万元
(若涉及地市县财政配套资金,参照列出)
3.预期的经济效益指标:
销售收入、税收、利润、创汇等。
三、项目资金收支情况
经审计,截止至 年 月 日,项目执行情况如下:
(一) 项目资金到位情况:
(二) 项目资金管理情况:
(三) 项目资金总体使用情况:
(四) 财政专项资金支出情况:
四、项目各项经济指标完成情况
五、审计意见
(附:会计师事务所执业证书)
第二篇:审计局关于资金检查报告
关于民政救灾、城乡低保、扶贫专项资金
管理使用情况模拟检查的报告
根据市政府办公室《关于在全市集中开展民政救灾、城乡低保、扶贫专项资金管理使用情况模拟检查的方案》要求(以下简称“三项资金”),10月26日,由市审计局带队,市监察局、财政局、民政局、扶贫办、审计局共9人组成检查组,对县5个乡镇三项资金情况进行了模拟检查。现将检查情况简要报告如下:
一、 检查组工作情况
检查组在听取关于三项资金使用情况的自查情况后,分别到5个乡镇,按照检查方案逐一检查,并深入农户走访,掌握了解相关情况。下午3:30又召集各乡镇分管领导和县直民政、扶贫、审计部门负责人开会,对检查情况进行了反馈,提出整改要求。
二、 检查整体评价
通过模拟检查,检查组认为,政府对这项工作是高度重视的,他们多次召开相关会议布置安排工作,分管的县长和县直相关部门多次到各镇督查指导。市直相关部门也多次到乡镇现场督办,从目前情况看,各乡镇迎检工作做得比较扎实,账目基本清楚,资料基本齐全,不规范问题也得到了整改。
三、 存在的主要问题
检查组在模拟检查时发现:一是银行给农户上册打款时没有详细的摘要说明,使农户对入帐的钱性质说不清楚;二是有的乡镇的自查情况数据不完整;三是个别乡镇帐目不完整;四是基础、程序性工作(如公示、民主评议记录等)不规范。针对上述问题检查组在会上进行了集中反馈,提出了整改建议。
四、建议
模拟检查认为,各乡镇财务帐、基础资料做得还可以,建议今后财政、审计、监察、民政相关部门要将这项工作纳入定期或不定期检查监督范围,发现问题及时纠正。