陕西西平物流有限责任公司招投标工作自查报告 陕西西平物流有限责任公司自从麻园子铁路专用线项目规划成立以来，对项目工程各类招标严格遵守《中华人名共和国工程招投标法》的规定。以实际现状为出发点，以现行招投标法律法规、实施条例及细则为依据，形成科学合理观点。做到公平、公正、公开，力求真实、可靠、有理、有据。

第二篇：公司自查报告0130

陕西省地方电力招标有限公司自查报告

为了积极贯彻落实陕地电发[2010]143

号文件精神，公

司严格按照集团公司对辅业年度考核的内容，本着实事求是地看成绩，毫无保留地看问题的态度，详细对照集团公司《20xx年主要工作任务分解表》，对全年工作进行了总结、回顾，完成了本年度的自查工作。

一、目标任务指标完成情况

按照集团公司对辅业单位年度综合目标责任考核内容，公司从经营指标完成情况和重要工作任务等方面做了全面、深入的自查。

（一）20xx年经营指标完成情况

20xx年经营指标完成情况

完成计划百分率、完成上年同期百分率均以09年完成数（1）计算。

（二）年度重要工作任务完成情况 1、建立ISO9000质量管理体系

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建立质量管理体系是公司20xx年重点工作之一，公司领导高度重视。为了顺利通过ISO9000质量管理认证，公司在严格标准、完善体系方面做了大量细致的工作。结合公司业务特点，通过学习ISO9000：2008最新版本的各项要求，精心编写了《质量手册》和《程序文件》，为实施科学化、标准化、程序化作业提供了指导。

7月，经过全体员工的共同努力，公司顺利通过ISO9000质量认证。经过近半年来的运行，ISO9000质量认证管理体系已经渗透在公司管理的方方面面，为实现管理高效化、运行规范化、服务标准化奠定了坚实基础，同时也为公司发展开拓了更加广阔的空间，进一步增强了公司自我完善、自我改进的机制和能力，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

2、申请取得中央投资项目招标代理预备级资质

申办资质工作程序繁琐，所要求上报资料较多，时限性较强。为了保证各项申办资料的整理工作如期完成，公司在确保日常工作顺利开展的前提下，克服人员少、时间紧和工作量大的困难，加班加点，认真地对公司近3年来的招标业绩进行了汇总整理；积极联系评标专家，补充完善专家库资料；和负责初审工作的省招投标协会多次沟通，及时解决处理工作中出现的问题，确保申办工作顺利进行。

9月中旬，在经过国家发改委长达数月的评审后，我公 - 2 -

司顺利通过国家发改委20xx年中央投资项目招标代理机构资格认定的专家评审，被评定为预备级招标代理机构。该项资质的取得既是我公司通过加强基础管理、完善制度建设以及加强队伍建设，促进业务工作质量和服务水平提高的结果，更是集团公司和兄弟单位关心支持的结果。

3、“三化（模块化、模板化、电子化）”工作进展顺利 年初，公司成立了以相关业务人员组成的“三化”工作小组，对“三化”工作的各项任务进行了合理分工、详细分解。按照“模板化、模块化和电子化”工作的思路和要求，对原有的物资类、工程类和服务类招标业务流程进行认真的再梳理、再完善；从招标委托合同到项目实施过程中所涉及的每个节点的所有文本格式、表格进行了标准化设计，力求达到统一、标准、规范。

9月中旬，在集团公司出台了新的招标投标管理办法后，及时配套完善内部各项规章制度，重新设计了招标业务流程，修订完善了电子化实施方案，完善技术环节，以满足系统开发的需要。招标业务系统开发过程涉及的模块较多，技术较为复杂，开发周期较长。不仅包括了招标工作内部流程的电子化，还包括了投标商、专家库、委托单位等数据库的建设。目前，虽然我们已经完成了系统功能的初步设计，但是系统开发后期的工作还较为艰巨。一是要逐步向投标单位介绍电子化签名、投标的应用技术；二是要录入大量历史数 - 3 -

据，建立专家库和投标商库等数据库；三是要完成评标电子化技术层面的工作。随着国家《电子招标投标办法》即将出台，我们将及时修改完善电子化招标投标系统，为公司早日实现招投标电子化奠定坚实基础。

4、公司经营效益明显改善

为了扭转20xx年经营业绩不佳的局面，公司努力在管理上下功夫，严格控制成本支出，向管理要效益、出成绩。一是强化内部管理，拓展外部市场。今年，公司在保质保量的完成集团公司招标市场份额的基础上，积极承揽外部市场项目，逐步实现公司的市场化经营。同时，为提高外部市场的开发力度，公司制定了《外部市场开发奖励办法》，从一定程度上激发了员工开发市场的积极性。二是加大成本控制力度，在统一成本标准上下功夫。针对招投标业务成本严格执行相应的成本标准，开展成本目标管理，把成本目标进行层层分解，把责任落实到部门和个人。三是严格执行经营活动分析制度。每季度召开经营活动分析会，以公司年度经营目标、财务预算为依据，以各项经营信息为基础，针对现状和目标，对比分析，寻找差异，及时采取改进措施，确保公司经营计划的圆满完成。

5、 通过集团公司会计工作规范化验收

为了加强公司会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，公司成立了会计基础工作规范化领 - 4 -

导小组，由总经理冯建宇任组长，总经济师张爽英任副组长，财务经营部全体员工为成员。对会计规范化工作进行了分工，制定了《陕西省地方电力招标公司会计基础规范化办法》，按照自查、整改、巩固、确认四个阶段逐步完成对我公司的各项财务工作的系统梳理，整改落实了存在的问题，修订完善了财务制度，从程序上更加严谨化。11月，公司顺利通过了集团公司组织的会计基础规范化验收，这标志着公司会计基础工作迈入了规范化、制度化、程序化的轨道。公司将以此为契机，不断提升财务管理水平，促进公司效益明显改善。

6、建立“两库（专家库和投标商库）”

“两库”是指专家库和投标企业库。在专家库建设方面，公司面向省内同行业单位及有关科研院所，吸引系统外的知名专家入库，同时积极联系集团公司劳人处及相关单位，补充、吸收完善系统内专家资料。截止目前，公司在省招标协会、各同行单位和集团公司各部门的大力支持下，已征集评标专家583人，并完成了个人证件资料收集工作。系统内外专家比例控制在1:0.98，涉及了电力、水利、地质和建筑等多个行业，专业覆盖了电气工程、工程造价、通信等数十个专业。在公司取得中央投资项目招标代理资质后，公司按照国家发改委的要求，正在对入库的全部专家评审专业进行了重新划分，对有关资料进行了完善、补充。待新的专家库建 - 5 -

立后，我们将对专家库进行动态管理，加强资格的审查，吸引更多的外部优秀专家入库，从而保证评标工作质量。

同时，为落实集团公司提出的“引进一流供应企业，实现优胜劣汰”的目标，我公司按照集团公司安排，结合产品使用情况，重点对近3年来投标入围企业的生产与服务能力、投标情况等内容，汇总整理成册，以便于集团公司全面掌握中标和入围供应商的情况。目前，公司正在对20xx年度投标企业情况的汇总整理，同时针对一些资料不全和今后新入围、中标的供应商，将定期及时补充、更新投标企业信息，使得这项工作成为公司一项常态化的基础性工作。

7、培养集团公司招标专家群

公司“做专、做精、做出品牌”的发展目标，要求公司必须要高度重视招标工作人员业务水平的培养，在今年的业务培训工作中，公司确立了以招标业务基础知识、工作实务和集团公司主要招标项目专业知识为重点学习内容，制定了培训学习方案，明确了学习目标和学习时间，采取在岗培训和委托培养相结合的学习方式，对学习过程及结果实施双重考核。公司定于每周五下午开展电力基础知识培训，由专人进行授课。为确保学习效果，公司采取了现场观摩和摸底考试的形式，注重了理论与实践的结合，提高了员工电力知识应用能力。在7月-11月期间分批安排员工参加了由中招协举办的“20xx年招标投标从业人员系列专题培训班”，及时了 - 6 -

解当前招标行业的热点、难点问题，学习“工程量清单编制、招标文件编写、招标实务操作”等多项内容，切实提高了公司项目负责人招标业务能力和业务素质。在今年的招标师职业资格考试中，我公司张爽英、郝晓华和霍秋洁3名同志顺利通过《项目管理与招标采购》、《招标采购法律法规与政策》、《招标采购案例分析》、《招标采购专业实务》四个科目的考试，并取得优异成绩。

8、对标管理工作

今年以来，按照集团公司开展创一流辅业企业活动的总体部署，积极稳步推进对标工作的开展，促进了公司又好又快发展。在对标过程中，一是科学确定对标内容，合理选择标杆单位。考虑到原标杆单位招标业务范围（政府采购）与我公司业务范围差异较大，公司结合业务开展实际，重新确立了标杆单位，确定了西北（陕西）国际招标有限公司为同业对标标杆单位。该公司在西北地区资质等级高、业务范围广，具有较强的技术优势和人才优势。二是学习借鉴标杆单位。公司先后派出二批业务骨干参加了标杆单位组织的招标业务培训，定期与标杆单位开展指标分析会，及时发现管理中存在的问题并加以整改，大大提高了公司管理运营的效率。三是以对标工作促进企业创新。服务是招标公司的第一产品，为集团公司系统和广大招标人提供优质高效的招标服务是我们的最终目标。对于服务的创新，公司借鉴标杆单位 - 7 -

服务产品实现全过程，建立了整套客户服务实施方案。只要招标方案经相关部门确认签字，公司将严格按照招标方案确定的内容实施招标工作，做到不因招标公司的原因耽搁招标的进度。

二、建设指标完成情况

（一）精神文明建设 遵照《陕西省地方电力（集团）有限公司精神文明建设考核细则》（陕地电党发[2009]72号）文件精神和要求，公司坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，紧紧围绕公司中心工作，不断创新加强精神文明建设的新方式、新方法，扎实有效地推进精神文明建设。

1、成立了以总经理冯建宇为组长,副书记刘广新长，副总经理潘军红,总经济师张爽英为成员的精神文明建设领导小组。领导小组的职责是落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策和部署；研究制定公司精神文明建设的中远期规划、年度计划、实施细则、评比条件和有关规定、制度等；负责对公司各部门的精神文明建设工作和创建工作实行指导、协调监督和检查；总结、推广开展社会主义精神文明建设的先进经验；召开精神文明建设总结、表彰大会。

2、注重落实。为贯彻落实陕地电党发【2009】72号文件，进一步开创精神文明建设新局面，促进三个文明建设的协调发展。以调动公司干部职工参与精神文明建设工作积极性和 - 8 -

员工文明素质和文化品味为目的，公司制定了精神文明建设规划、精神文明实施细则及考核办法，建立了公司精神文明工作的长效机制，从制度上保障了公司精神文明建设工作的顺利进行。

3、政治教育经常化。一是按照物资公司党支部的统一安排，坚持参加党的组织生活，坚持“三会一课”制度。二是针对公司党员人数少，公司业务繁重的情况，向广大党员发放了党的十七大报告、《毛泽东邓小平江泽民论科学发展》、《科学发展观重要论述摘编》、《深入学习实践科学发展观领导干部学习文件选编》等重要文献资料，采取了集中学习和自学的方式，对有关文件进行了深入的研讨和学习。三是组织全体员工学习了《公民道德建设实施纲要》和《陕西地方电力系统公民道德建设实施意见》，通过学习引导员工树立正确的世界观、人生观和价值观。同时，公司根据招标业务开展实际，制定了《陕西省地方电力招标公司员工行为规范及监督管理办法》，规范了员工工作行为，加强监督了招标工作中的违纪违法行为，塑造了公司良好的形象。四是在政治理论学习中，要求全体员工记学习笔记，党员每年学习笔记不少于3万字，非党员每年学习笔记不少于2万字，做到了会议有记录，学习有心得，达到了政治理论学习制度化、经常化。

4、《招标工作简讯》在今年3月份正式创立，简讯紧密围绕中心工作，服务大局开展宣传工作。一方面通过简讯 - 9 -

向委托单位展示了公司良好的精神面貌，一方面委托单位可以从中了解各个项目招标进展情况，真正成为了公司与广大委托方之间沟通、交流的桥梁。8月份，公司成立了通讯工作领导小组，全面负责公司新闻报道，为搞好对外宣传公司工作建立了一支通讯工作队伍。20xx年，《招标工作简讯》共收到稿件20余篇，并向集团公司上报稿件5篇。

5、公司注重了企业文化建设。今年以来，公司把视觉

形象识别系统使用规范、到位作为企业文化建设中的一件大事，首先要求公司对外开展业务中必须使用统一的形象标识，另外为了使员工融入到企业文化建设中，开展了企业文化知识调查问卷活动，了解员工的思想动态和诉求。二是从树立良好的企业形象为出发点，规范服务用语。“您好”、“请喝水”等等已成为公司上下接待投标单位和基层办事人员的文明规范用语，热情接待前来办事人员，给办事人员亲切温暖的感觉，营造了和谐融洽的工作氛围；三是在开评标活动中，要求所有参会员工统一着正装，佩戴工牌，积极接受客户监督，规范服务言行，强化服务意识，较好地展示了地方电力招标公司良好的精神面貌，赢得了广大客户的一致好评。

6、开展岗位练兵技能活动。为了建立一支业务素质高、工作能力强的招标队伍，公司着重从基础入手，培养员工的业务能力。在公司化改造后的第一个月，公司开展以“学管理、 - 10 -

练技能、比业绩、做贡献”为主题的岗位练兵活动，并制订了以“倡导职业文明 提高服务水平”为主题的公司青年岗位能手活动的实施办法，增强了全体员工精细化管理与服务意识，练就了过硬本领，以精湛、娴熟的技能，不断提高招标公司服务质量。通过在练兵中注重学练结合、日常工作评价与现场竞技结合、员工互评与逐级评价相结合的方式，为员工搭建了比、学、赶、帮、超的竞赛平台。

（二）班子和队伍建设

招标公司是一个新组建的公司，领导班子是去年6月份组建的，人员是10月底正式确定的，因此，加强班子和队伍建设是公司工作中的重中之重。领导班子圆满完成了公司化改造、同业对标、制度化建设和流程再造等年度重要工作任务。同时，为了把领导班子建设工作落到实处，公司班子成员始终都在提醒自己：勤勤恳恳做事，扎扎实实做人，严以律己,以身作则。一是坚持在思想上自重，认真学习党风廉政建设责任制的有关规定，进一步明确作为一名党员领导干部反腐倡廉的责任，正确处理权利与服务、做官与做事的关系，按照公司制定的有关廉政规定从严要求自己，严格按制度办事，坚持原则、公道正派。二是坚持在行为上自律，一贯反对铺张浪费，班子成员每个人做到了洁身自好，慎独、慎微，不任人唯亲，清廉从政，并能够严格要求身边人不徇私舞弊。三是坚持在责任上自省，班子成员始终把自己臵于 - 11 -

组织管理之中，员工监督之下，履行了岗位责任，促进了管理工作的有效开展。四是坚持勤奋学习，不断学习管理学知识与先进的管理经验，用理论知识丰富自己，努力用现代管理理念提高管理企业的水平。提高思想认识，在政治上自觉与党中央保持高度一致，坚持以理论为指导，不断提高分析问题和解决问题的能力，增强工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。

三、否定指标方面

（一）党风廉政建设

按照集团公司党风廉政建设工作有关部署和要求，在物资公司党支部的领导下，从廉政宣传教育、党风廉政建设责任制落实、效能监察等各方面积极开展公司的党风廉政建设工作。

1、成立了陕西省地方电力招标公司党风廉政建设领导小组，公司总经理冯建宇为组长，副总经理潘军红和总经济师张爽英为副组长，成员有郝晓华、杜彦伟、郭清。小组的职责是对公司党风廉政建设和干部职工廉洁自律工作负总责。认真贯彻执行集团公司和物资公司党支部关于党风廉政建设的决策和部署，对领导班子成员和各部门的党风廉政建设负直接领导责任。主持抓好上级规定的领导班子在党风廉政建设中领导责任的落实。抓好领导班子的党风廉政建设工 - 12 -

作，监督班子成员廉洁从政；严格教育、管理和监督各部门负责人廉洁从政，防止发生腐败问题。

2、为认真贯彻集团公司纪检监察工作会议和工作会议精神，落实集团公司监察室有关效能监察的工作要求，推动效能监察工作有效开展，制定了公司《20xx年效能监察工作实施方案》和《廉政工作制度》，主要围绕建设服务型现代企业的目标，加强对效能监察和廉政工作的组织领导，规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，强化对下监督，确保监察效果，更好地加强公司内部管理中的效能监督和廉政工作保障作用。

3、在机构建立、完善制度的同时，公司对20xx年党风廉政建设工作按照领导小组组长工作任务、领导小组成员工作任务、领导小组办公室工作任务和部门负责人工作任务任务进行了分解，落实了责任，明确了义务。同时，公司与有关人员签订了廉政责任书，落实了党风廉政建设责任制的目标任务，增强了“一岗双责”的意识。

4、为贯彻落实公司年初“两会”精神，根据纪检监察工作要点安排，公司于6月至8月，执行了“三重一大”制度情况进行专项督查，及时总结公司好的经验和做法，对发现存在的问题和不足进行了认真的分析，提高企业集体决策能力，确保了公司主要领导人员正确履职，规范用权，取得了良好的效果。

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5、为了加强领导班子廉洁自律的监督和党风廉政建设工作的落实，建立了公司领导人员廉洁档案，全面了解领导班子的基本情况，包括了领导本人、配偶的有关情况，个人住房情况以及领导人员奖惩情况。同时要求，公司领导人员在年底前开展廉政述职，接受集团公司和公司员工的监督和考评。

（二）安全生产

在安全生产方面。公司一是按照集团公司的有关要求，制定了《安全管理制度》、《反恐应急预案》和《消防应急预案》，成立了应急预案实施领导小组；二是建立“谁主管、谁负责”的安全管理原则，公司与各部门负责人签订安全责任书；三是加强了对员工安全生产的教育，定期进行安全培训，组织员工学习了集团公司《安全生产奖惩规定》，确立了员工安全生产的意识，并定期进行全员安全知识考试和安全检查评价；四是针对公司驾驶员岗位的特殊性，与驾驶员签订了《安全责任书》，定期组织学习有关安全驾驶的法律法规，并进行安全教育考试，真正把“预防为主，安全第一”落到了实处。

（三）维护稳定

员工队伍工作和思想的稳定是公司正常业务开展的前提。在今年公司化改造工作中，较好地把握了稳定和发展的关系，紧抓公司化改造工作不放松，紧抓生产经营工作不延 - 14 -

误，保证了公司化改造工作中员工队伍的稳定和各项工作的顺利开展，做到了两不误和两促进。

二、年度经营指标未完成的原因分析及采取的措施

09年度，招标公司主要经营指标完成情况与去年实际完成数相比，有较大幅度的增长，主要原因是由于集团公司09年度基建投资加大和我公司严格控制招标业务成本及日常办公费用造成的。但同时也可以看出，09年度公司主要经营指标与今年计划数相比，差距还很大。公司领导班子对此问题高度重视，要求对公司09年度乃至以前年度的财务、经营工作进行全面、深入的分析，务必做到实事求是、找出问题，毫无保留、透彻分析。

（一）年度经营指标未完成的原因分析

1、实际基建投资计划产生变化影响收入指标

09年初集团公司基建投资计划数为33亿元，其中计划需要我公司组织完成招标额为10亿元，对应主营业务收入计划数1400万元。实际集团公司09年基建投资额已调整至25.4亿元，为年初基建投资计划额的76.97%，而09年度我公司共完成招标额为7.82亿元，为年初下达计划的78.2%，实现主营业务收入1291万元，为年初计划的92%。所以考虑到集团公司的基建投资计划调整的影响因素，我公司实际上已按比例完成了年初的营业收入指标。

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2、收入成本不配比、成本费用不可控因素影响利润指标的完成

20xx年初集团公司下达成本费用计划为898.69万元， 20xx年我公司实际完成979.24万元，完成了计划的108.96% ，共超支了80.55万元。

（1）成本计划数为402万元，实际完成数335.49万元，完成计划的83%，比计划节支66.51万元；

（2）费用计划数为496.69万元，实际完成数为643.75万元，完成计划的129.61%，超支了147.06万元。

费用部分各项组成的计划和实际完成情况具体如下：

1）固定费用： 计划数为386.29万元，实际完成数为564.93万元，完成计划的140.28%，超支了178.64万元。

主要表现在工资计划数为234.96万元，实际完成数352.87万元，完成计划的150.18%，超支了117.91万元;

工资附加及福利计划数为143.33万元，实际完成数201.07万元，完成计划的140.28%，超支了57.74万元。其中福利费较计划是节约的，仅列支18.43万元，故超支部分全部是由于社会保险及公积金超支造成的；

折旧列支了10.99万元，比计划数8万元超支了2.99万元；

三项合计超支了178.64万元。

2）变动费用： 计划数110.4万元，实际完成数78.82 - 16 -

万元，完成计划的71%，比计划节约了31.58万元。

从各项数据可以看出，我公司虽然通过加强管理、严格控制支出使公司的招标业务成本和变动费用得以有效控制，但仍不足以填补固定费用的超支额。

究其原因，招标公司虽然于20xx年注册成立，但一直以来，都是按照物资公司的一个业务部门的模式在运作，无论从资产，还是费用都和物资公司没有清晰明确的划分。包括20xx年全年度招标公司的劳资统筹仍归属于物资公司统一管理，我公司20名全部正式人员的工资、奖金、社会保险及公积金也均由物资公司统一造表发放，同时还承担物资公司38人的工资、奖金、社会保险及公积金等费用支出。从财务角度来讲存在着收入成本不配比，成本费用不可控的问题。

（3）注册资本增加和投标保证金对分类指标的影响

今年7月集团公司对我公司增加投资500万元，公司注册资本从300万元增至800万元。在年初经营辅助指标测算中，并未考虑此因素，而这一事项对各项资产收益性（总资产报酬率和净资产收益率）指标的影响是比较大的。如剔除注册资本增加影响，09年度我公司的净资产收益率将由17.96%增至24.23%。

另外做为招标公司的总资产组成的一项重要内容，投标保证金对我公司总资产数值的大小影响是非常大的，如我公 - 17 -

司08年总资产平均数为1160万元，而09年度的平均值达到2773万元，较去年多出1613万元，除注册资本增加因素外，基本上都是由于投标保证金的增加引起的，这也是我公司09年度总资产报酬率未达到08年水平的另一个主要原因。投标保证金做为公司总资产的最大组成部分，金额大小是由招标量大小决定的，与公司的经营成果几乎没有关系，我公司要绝对保证这部分资金的安全性，以满足项目招标结束后应及时退付各投标单位的要求，但该项负债资产金额却对各项资产收益性指标的影响是非常大的，例如，如果按剔除投标保证金计算总资产报酬率，09年度我公司的总资产报酬率将由8.67%增至24.99%。

（4）制定经营指标计划时存在一定问题。例如，集团公司下达的我公司20xx年度辅助指标中的净资产收益率为69.85%，假如按年末我公司能完成435万元的利润总额计划，再剔除增资因素的影响，在这种理想状态条件下计算净资产收益率也只能达到43 %，所以我们估计该项指标在下达时可能存在一定的计算误差。

（5）经营指标计划的先进性与可实现性

我们在分析公司完成各项经营指标计划数的同时，也将公司的09年度各项经营指标计划与集团公司辅业单元中的其他服务型公司进行了比较，现列表对比如下：

单位：万元

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从上表可以看出，招标公司的各项经营指标计划值都远远高于其他公司，如果剔除多负担的物资公司人员成本费用因素，也远高于同业对标公司水平。09年6月份，公司新领导班子成立后，自始至终把全面完成集团公司下达的各项经营指标做为公司09年度的工作目标，采取了一系列管理措施：设计招标业务流程、制定工作制度、设臵成本费用控制标准等等，旨在提高工作效率、降低成本费用。但经过全面努力还是未达到计划要求，故恳请集团公司在下达经营计划时，在充分考虑指标水平先进性的同时，能适当考虑招标公司实际情况，从而更能充分调动招标公司全体人员的工作积极性。

针对我公司在经营指标考核中存在的以上实际情况和客观问题，结合我公司新领导班子全部成员均是在09年6月刚任命的现状，依据集团公司《20xx年直属辅业负责人经营业绩考核责任书》第七条有关规定“若乙方主要负责人或二分之一以上的人员离职或离任，继任者可与甲方协商继续

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执行、变更或解除本责任书”，我公司建议集团公司变更或解除对我公司09年度的经营业绩考核。现申请文件已上报集团公司，据了解正在批办过程中。

（二）采取的措施

09年6月份，公司新领导班子成立后，就发现公司各项经营指标同期实际完成数与同期计划数相比，存在一定差距，对此问题也非常重视，自始至终把全面完成集团公司下达的各项经营指标做为公司09年度的工作目标，采取了一系列管理措施，旨在提高工作效率、降低成本费用，努力实现集团公司制定的年度经营考核目标。

1、建立制度保障

控制是管理的基本职能，公司在经营管理工作中，实施全过程控制，初步建立了相应的规章制度。

针对事前控制，制定了公司《预算管理办法》，办法中明确了公司经营目标，及公司各部门在实现公司各项经营指标中的职责，主要内容是在科学预测的基础上对公司一定时期的全部资金、各项收入、支出、经营成果的分配等所做的具体计划安排，从而为实施成本控制、节支增效提供了依据。

针对事中控制，制定了《财务管理办法》，对公司各部门及公司业务范围内所涉及的所有财务经营活动进行了规范，正确发挥财务管理的各项职能作用，促进公司可持续发展。

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针对事后控制，制定了《经营活动分析办法》，通过事后对经营活动的全过程及其成果进行全面分析，找出差距，有针对性地采取措施，确保公司经营目标的实现。

公司依据制度科学管理，创新工作理念，通过实行事前控制、事中监督、事后考核的经营管理办法，促进整个公司经营管理水平的提高。

2、进行精细化管理

公司逐步由过去单纯数量型经营管理模式向低成本、高效益的技术经济管理模式转变，由过去不习惯算细账的粗放型管理模式向精细化管理、责任分明的成本控制型模式转变。建立健全横到边、竖到底覆盖全公司范围的经营管理网络和考核体系，配备了专门的考核办公室负责考核工作，由单位主要领导直接负责，反馈经营动态信息，传递经营压力。

3、及时解决经营工作难题

按照集团公司要求，09年4月份招标代理服务费付费方式由中标方支付改为委托方支付。付费方式的转变直接使公司的经营工作陷入困境，从4月份到8月份4个月共收到了3万元服务费，经营一度出现赤字。为切实解决公司经营困境，公司从三方面采取措施，首先组织所有招标业务项目人，对09年4月份以后的全部招标项目的代理服务费进行集中清算，并抽取专人成立清算小组，先后赶赴8个市级分公司，与其计划、生产、营销、财务等不同部门进行费用核对、收 - 21 -

入确认工作，保证了公司收入无遗漏、无差错。其次为保证公司以后招标代理服务费的正常确认和收取，按照经济可控原则把收取服务费的工作内容加入到招标业务人员的工作职责中，且明确收取工作流程，并按服务费的到位率实施考核。目前招标服务费收费困难较以前已有明显改善。三是在充分论证招标代理费收取方式并不影响工程造价的基础上，进行了广泛的社会调研，寻求了政策支撑，针对招标代理服务费金额小，委托单位分散、收费成本高等问题，得出了服务费最合理的收费方式的付费建议，并专题向集团公司汇报请示，希望改变单一由委托方付费的付费方式，该请示已上报集团公司，通过以上有效措施，基本上实现了公司经营工作在招标代理费收费方式转变过程中的平稳过渡。

三、20xx年努力的方向

20xx年10月，我公司已经基本完成了公司化改造的阶段性任务，正式成立了职能部门，完善了规章制度，开始了规范化运作，并与物资公司进行资产划分。20xx年是公司真正独立运营的第一年，各项工作正在步入规范化、程序化、标准化管理。这一年，公司将按照集团公司工作汇报会上戚总对招标公司提出的“八点要求”，确定下一步努力的方向和所要做的工作。

1、以招标工作为主线，进一步完善、细化制度化建设，启动实施标准化作业。招标工作做为一个严谨性、规范性非 - 22 -

常强的工作，工作中环环紧扣，一个环节的失误将影响到整个项目的实施进度。为此，在20xx年公司要编制《招标工作标准化作业手册》，从招标工作的每个细节入手，严格制定业务环节的具体内容和作业格式，制定不同类别的招标文件范本，实现招标文件编制的“模块化、模板化和电子化”，使招标工作制度化、规范化、标准化、科学化。

2、做好“两库”建立及管理工作。一是20xx年将对公司现有专家库进行重新梳理，进一步扩充专家数量及专业，科学划分专家库类别，严把入库专家资格审查，加强专家库日常动态管理，吸引更多的外部优秀专家入库，从而保证招标工作质量。二是建立投标企业库，按照设备材料类型、企业生产与服务能力、招投标情况等内容，将与我们陕西地方电力合作发展的投标企业整理成册，为进一步分析评价各投标商综合实力和合作前景，促进集团公司电网建设标准化提供依据。

3、着力培养建设一支“招标专家群”人才队伍。 公司“做专做精、做出品牌”的发展目标，要求公司必须要高度重视招标业务人员的业务水平的培养，20xx年公司将以招标业务基础知识、工作实务和集团公司主要招标项目专业知识为重点学习内容，制定培训学习方案，明确学习目标和学习时间，采取在岗培训和委托培养相结合的学习方式，对学习过程及结果实施双重考核，要求全体员工参加全国招标师等 - 23 -

资格考试，着力建设一支具有执业资格的业务精、素质高的“招标专家群”，从而不断提高公司专业水平。

4、申办中央投资项目招标代理资格乙级资质。当前，由于公司现有的资质不但制约了公司的业务范围，而且也不能满足集团公司业务开展的需要。因此，领导班子在20xx年将要在实际情况的基础上，从人员和专家库两方面着手准备，克服困难，力争完成中央投资项目招标代理资格乙级资质的申办工作。

5、加强党风廉政建设，保证公平公正的招投标环境。招标工作的原则性非常强，稍不注意很容易发生违规、违纪和违法行为。因此，为了保证公平公正的招投标环境，领导班子将从招标工作实际出发，加强廉政工作宣传教育，在招标工作流程上尽量避免人为因素影响，从源头上防止可能出现的违规违法和不廉洁行为，通过制定廉政制度约束招标从业人员的行为规范，建立处罚违规、违纪、违法行为的办法，从而打造“干净地电、阳光地电”，使党风廉政建设取得实质性效果。

6、全面启动公司化改造第二阶段工作。通过引入社会优质资本参股，实现由集团公司控股的多元化股本结构，建立完善的法人治理结构，形成充满活力的市场化经营机制，确立真正符合现代化企业制度要求的有限责任公司体制是公司20xx年的主要目标。目前正在与意向参股单位就有关 - 24 -

股本结构进行商讨。

7、导入ISO9000认证，提高公司管理水平。ISO9000是国际标准化组织（ISO）所属的质量管理和质量保证技术委员会制定并颁布的关于质量管理体系的族标准的统称。导入认证的目的就是进一步提高服务的质量和水平，树立客户至上、过程控制、预防为主、制度化管理和自我约束的观念，建立起具有很强约束力的文件化质量管理体系，克服公司管理过程中凭经验、靠感觉办事的传统做法，从机制、体制运作流程上，使得招标工作更加趋于严谨、科学和规范。目前，公司已与ISO9000认证咨询公司就有关建立服务质量管理体系进行了沟通，计划在半年时间内通过ISO9000认证。

8、不断提升公司经济效益，提高员工的收入。通过提高资金运作效率，实施全面预算、成本控制和经营分析等经营管理途径，有效提高公司经济效益。同时，加强各项考核制度的落实，加大对员工的考核力度，努力建立起岗位靠竞争、收入靠贡献的激励机制。在考核的基础上提高员工福利待遇，达到公司和个人共同提高、共同发展。

以上为我公司20xx年度的自查报告，虽然我们做了大量的工作，但难免会有总结不完善、自查不彻底的方面，希望集团公司提出宝贵意见。我们将按集团公司提出的意见和建议，完善我们的工作。20xx年已经来临，这一年，我们将紧紧围绕集团公司提出的“两型、两化”发展战略，以把招 - 25 -

标公司“做专、做精、做出品牌”为目标，坚持规范化管理，健全服务职能，提升服务水平，积极开拓招标公司工作新局面，保证全面完成集团公司下达的各项任务和指标，为地方电力做优做强贡献一份力量。

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