安徽泉盛化工有限公司
中长期发展规划（20##-20##年）
计划企管部
20##年10月
1公司内外部环境分析
1.1公司概况
安徽泉盛化工有限公司历史上为安徽省定远化肥厂，始建于1969年，20##年4月企业改制，20##年6月，由安徽临泉化工股份有限公司（现更名为安徽晋煤中能化工股份有限公司）全资收购，注册成立安徽泉盛化工有限公司，公司位于定远县炉桥镇北部5公里处定远县盐化工业园区内，占地约767050平方米，总资产117534万元。20##年主导产品产能：合成氨24万吨、尿素30万吨、甲醇6万吨。
公司拥有一批高素质科研开发、工程管理、安全环保管理、企业管理人才和多年从事化肥生产专业技术人员和熟练员工队伍，操作技能经验丰富，有较强的产品开发能力和新技术应用能力，员工总人数510人，其中各类专业技术人员108人。
按公司十二五发展规划要求，20##年3月公司合成氨整体搬迁项目开工，20##年5月建成开车，新厂设计生产能力合成氨24万吨、尿素30万吨，6月底老厂停止生产，7月新厂正式投产运行，自项目投产运行以来，通过全体员工的努力，克服了一系列的技术难题，在生产、环保及节能降耗等方面取得了丰硕的成果，20##年合成氨综合能耗达到1252kg标煤，合成氨消耗原料煤1140、综合电1110，已经达到行业先进水平。
公司始终把关注客户需求放在首位，通过建立“长期、稳定、合作、共赢”的顾客关系，赢得和保持顾客的满意和忠诚，实现顾客与公司的共同发展。20##-20##年公司产品销售额逐年上升，目前已经形成了一支稳定的销售客户，尿素主要市场是安徽区域的工业和农业用市场，定远本的的市场占有率达到60%，甲醇、液氨主要销往江苏、浙江一带主要客户20余家。
公司先后被省经贸委命名为“无泄漏工厂”和“清洁文明工厂”，07年度被安徽省劳动和社会保障厅授于“安徽省劳动保障诚信示范企业”，定远县县政府授于“消防安全先进单位”。自20##年至20##年连续四年获安徽省“节能先进企业”，20##年获省政府颁发的“十一五节能先进企业”称号，20##年至20##年公司连续五年获定远县工业经济“十强企业”。 20##年被省经信委、发改委、科技厅、财政厅等认定为“省级企业技术中心”，被滁州市工商银行授于AAA级信用企业。
1.2“十二五”发展业绩
公司十二五发展目标是在规划期间内完成30万吨合成氨，截止20##年规划期内目标基本完成。
规划期内年度目标
规划目标完成情况
1.3宏观经济形势和产业发展趋势分析
1.3.1宏观经济形势分析
十八届三中全会与中央经济会议针对中国经济发展阶段长期与短期特征、问题，提出中长期改革方向。在经济体制改革方面，十八届三中全会明确表示将处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用；深化投资体制改革，确立企业投资的主体地位，中央工作会议全面贯彻了新时期改革的精神，一是更加注重发挥市场的力量，减少政府在经济领域中的干预，二是更加注重政策的连续性与稳定性。三是更加注重释放有效需求，强调发挥消费的基础作用，深化投资体制改革，鼓励民间投资，提高对外开放水平，四是更加注重方式转变与结构调整。五是更加注重化解和防范经济领域的问题与风险，针对产能过剩、财政金融风险等问题，十八届三中全会提出通过市场竞争实现优胜劣汰，通过创新发展推动产业升级，通过制度建设解决债务风险等措施。
公司位于滁州市定远县炉桥镇盐化工业园是安徽省目前唯一以盐化工为特色的省级工业园，园区位于定远县炉桥镇，南接合肥，定远盐化工业园西邻淮南，北通蚌埠，地理位置优越，20##年5月被安徽省政府列为全省三大化工基地之一，基地总规划面积将拓展至104平方公里。园区功能定位为：皖江城市带承接产业转移示范基地，安徽省重点发展的盐化工业园，煤化—盐化一体化项目重要组成部分，以“两碱”（烧碱、纯碱）生产为龙头，着力打造“千亿生态型盐化工基地”。园区重点发展盐化工及相关制造业、精细化工、新材料等产业。
1.3.2产业发展趋势分析
化肥工业作为发展农业的必备行业，是国民经济基础性行业。近年来，粮食、农产品价格的快速上升，刺激了我国的化肥需求。20##年全行业生产化肥7432万吨（折纯），同比增长10.9%。其中，氮肥在国家各项惠农政策刺激下用肥需求旺盛，行业开工率有所提高，全年产量4947万吨，同比增长11.3%。20##年，化肥行业实现产值8047亿元，同比增长19.1%，高于石化产业平均增速约6个百分点。20##年全国共生产化肥7153.7万吨（折纯），较20##年增长4.89%，产量首次突破7000万吨大关，再创历史新高。
“十二五”期间，我国化肥工业的发展目标是要满足农业、工业需求，保持产能自给有余，其中，氮肥磷肥主要自给、少量出口，钾肥保证率达到60%以上，基本满足科学施肥的需要，“十二五”期间化肥需求总量是6580万吨，其中氮肥4350万吨，磷肥1460万吨，钾肥770万吨，总体来说，我国化肥工业仍将不断发展。
2公司中长期发展思路和规划目标
2.1指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大精神，以改革开放思想引领企业思潮，凝聚企业共识，增强企业产业创新发展能力和加快产业结构调整。认清发展形势，抓住机遇，迎接挑战，适时投资，实现产品升级，通过创新管理，向创新要活力、要效益，提升企业自身可持续的竞争力。努力降低内部成本，扩大盈利空间，提高企业生存能力，以环境保护和资源节约作为重点，建立资源节约型、环境友好型企业，提高资源的利用效率，发展循环经济，推行清洁生产，保护环境和生态，降低生产成本，提高经济效益，以加强党建和思想政治工作为保证，实现全面协调可持续发展的现代化企业。
2.2发展思路
以合成氨产业为基础，农用尿素、复合肥为中心，强化传统产品优势，坚持“基础化工、精细化工、煤制油品”并进的发展之路，通过实施战略投资，十三五期间，突破40万吨尿素，60万吨复合肥，15万吨双氧水，15万吨甲醇，10万吨二甲基甲酰胺，6万吨聚甲氧基二甲醚，3万吨三聚氰胺生产规模，以中能公司为中心，形成现代化、多元化的企业集团，成为安徽省煤化工企业的领军队伍。
2.3发展目标
目前公司正处于成长期，依靠自身优势，晋煤集团和中能公司的支持，坚持发展煤化工产业，延伸产业链，增加附加值。加大煤气化技术的研究，通过加强对精细化工和现代煤化工项目调研和论证，保证集团公司煤炭的清洁转化利用，建立起与之相匹配的煤化工产业发展格局，努力发展循环经济，打造煤化工企业的持续发展平台，20##年将生产液氨、甲醇、尿素、复合肥、双氧水、聚甲氧基二甲醚、二甲基甲酰胺、三聚氰胺等产品，年销售收入26亿元，实现利税2.8亿元。
3企业中长期发展主要任务与重点项目
3.1主要任务
保证合成氨尿素搬迁项目的正常安全生产，进一步节能降耗，降低污染物排放，加快产业结构调整步伐，积极开发现代化煤化工和精细化工，充分利用工业园区优势，依靠自身管理优势、技术优势和人才优势，积极进行战略投资，在规划期间内完成60万吨复合肥，15万吨双氧水，15万吨甲醇，10万吨二甲基甲酰胺，6万吨聚甲氧基二甲醚，3万吨三聚氰胺项目投产。
战略目标分解
3.2重点项目
Ⅰ期工程（20##年）完成企业现有装置和产业结构的优化调整，采取填平补齐的原则，到20##年底形成40万吨合成氨生产能力，其中尿素40万吨，甲醇15万吨，双氧水15万吨。预计新增投入2亿元，达到销售收入12亿元，利税1亿元。
（一）15万吨双氧水项目：
本项目符合《产业结构调整指导目录》鼓励类“九、化工”之“17、新型环保型、节水、节能、环保用等专用化学品生产”条文的要求。项目符合国家产业政策的要求，符合工业企业可持续发展的需要，提高了资源的价值，把资源优势转化为经济优势，使企业的发展与环境相协调。公司充分利用工厂已有的生产装置、公用工程和辅助工程。减少工程投资，缩短建设周期。本项目技术先进，工艺成熟可靠，依托当地良好的投资环境和发展政策和市场优势，合理利用建设单位的原料成本和人力资源优势，通过高新技术的生产与严格的质量管理，可确保产品的市场竞争力。
项目总投资2亿元，建设期20##年6月—20##年12月，项目建成后，每年可新增27.5%双氧水15万吨，50%双氧水6万吨，实现销售收入15000万元，年利润5000万元。
（二）10万吨/年低压甲醇项目
本项目合成氨联产甲醇的化工工艺，操作压力4.8MPa，醇后CO含量1.6%。低压联醇技术单套装置能力大，能耗低，副产蒸汽品位高、产量大，对稳定合成氨生产装置能起到优化作用。采用低压联醇技术串醇烷化，提高了甲醇产能，既节能又环保。
项目投资总投资约1亿元，建设周期20##年3月-20##年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入2.1亿元，年利润1000万元。
Ⅱ期工程（20##—20##年）化工产业链延伸，形成规模化多元化基础化工原料生产基地。项目投资3.8亿元，新增销售收入6.7亿元，利税0.9亿元。
（一）10万吨/年二甲基甲酰胺（DMF）项目
本项目的DMF是重要的化工原料和良好的化学溶剂，广泛应用于聚氨酯、医药、农药等行业，有广泛的市场前景。本项目所涉及公用工程主要为供水、供电和供热均由本公司合成氨装置提供，所用氨、甲醇、CO等原料也有本公司提供。本项目处于化工园区，安全距离、环境容量充足。
项目投资总投资约3亿元，建设周期20##年8月-20##年7月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入4.9亿元，年利润6000万元。
（二）10万吨/年三聚氰胺项目
本项目一期年产3万吨三聚氰胺生产工艺采用低压法（0.5~1MPa），即将熔融尿素自反应器底部用喷嘴喷入反应器中，以硅胶作催化剂，将预热至400℃的循环氨气通入反应器以保持流态化。反应生成三聚氰胺、二氧化碳和氨，转化率为95%。本项目所用的主要原料熔融尿素来自本企业，本项目从财务分析角度来看，项目在整个生产期中有明显的经济效益，并有较强的抗风险能力，不但在较短的时间收回投资，而且在受到不良因素的影响时，项目各项指标均高于行业的基准收益指标。
项目投资总投资约1.8亿元，建设周期20##年1月-20##年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入1.8亿元，年利润3000万元。
（三）10万吨/年丁辛醇项目
丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料，主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等，预计到20##年我国丁辛醇的产能将达到130万吨/年，市场需求量130万吨左右，至少在未来5年，丁辛醇市场将处于供不应求的状况。
项目总投资3亿元，建设周期20##年1月-20##年6月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入3.5亿元，年利税0.8亿元，投资回收期为3年。
Ⅲ期工程（20##—20##年）采用新工艺、新技术，进行技术优化升级，实现节约能源消耗，清洁生产，使系统装置更加合理化，符合循环经济的要求，新增项目投资3亿元，实现销售收入26亿元，利税2.8亿元。
6万吨/年聚甲氧基二甲醚（DMM3-8）项目
本项目聚甲氧基二甲醚DMMn=3～8是国际上公认的降低油耗和减少烟气排放的新型环保型燃油含氧组分，可与石化柴油调和，其十六烷值达到76以上，沸点与柴油相近，混溶性好，挥发度与石化柴油类似，可防止燃料汽化，使发动机供油系统不必进行改造即可正常运行。由于我国的甲醇生产能力已达3000万吨/年，但是甲醇作为汽车燃料的市场没有打开。由甲醇、多聚甲醛合成柴油调合组分聚甲氧基二甲醚DMMn=3-8具有重大的战略意义和良好的经济价值。
项目投资总投资约3亿元，建设周期20##年12月-20##年12月，项目投资及融资方式自筹。预计经济效益：年销售收入3.9亿元，年利润5000万元。
20##-20##年规划：加压气化工艺生产40万吨/年甲醇及10万吨/年转化混合芳烃项目
建设内容：煤气化-航天炉、净化装置、甲醇合成、甲醇制芳香烃装置、硫回收、空分装置，投资总额：30亿元，年销售收入30亿元，建设周期3年
4循环经济发展布局
4.1循环经济现状与问题
公司成立了清洁生产及循环经济领导小组，有组织、有领导地开展清洁生产和循环经济。利用国家能源方针、政策，建立全面节能管理体制，实行能耗定额管理，考核与经济挂钩制度。
泉盛公司自成立以来一直注重循环经济的开发与投入，公司在循环经济领域取得了显著成绩，公司新建130t流化床锅炉、70t三废炉回收生产利用过程中产生的废气和废渣，日产蒸汽3000吨、日发电30万kwh，生产过程中富余的蒸汽、氢气、气氨供园区其他化工厂使用，实现循环经济发展。
公司在加快循环经济深入发展过程中还存在以下问题，首先是资源利用的技术限制，其次是发展循环经济的资金投入不足。
4.2循环经济发展思路及目标
发展循环经济是企业发展的必然选择。当前我国能源、原材料、水、土地等自然资源的供需矛盾日益突出，必须探索一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。循环经济的本质是生态经济，是一种建立在物质循环利用基础上的新的发展模式，它以“ 资源— 产品—再生资源” 的循环替代了“ 资源— 产品—污染排放” 的传统经济模式，达到低投人、高利用、低排放的目的。我们在抓住发展新机遇、加快实现新型工业化的进程中，牢固树立循环经济的理念，走节能降耗、清洁生产、变废为宝的发展道路, 实施减量化、再利用、再循环, 提高废渣、废水、废气的综合利用率，实现生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展。公司循环经济目标就是着眼长远发展, 制定战略性循环经济规划，保证近、远期实施的项目合理布局。充分发挥产业集聚和工业生态效应, 围绕产品和副产品( 废弃物) 发展相关产业, 形成资源环利用的产业链, 为经济发展开辟新的途径。
4.3循环模式及循环经济链条设计
本企业是高耗能企业，未来发展过程中资源、能源、环保等问题将更加突出，公司将依靠自主创新和技术引进，不断采用新工艺、新技术进行技术改造、节能降耗，发展绿色煤化工，走可持续发展之路。公司循环经济链条模式设计，是以煤化工发展为主线，延伸产业链，进一步节能减耗，通过相应的综合回收、综合利用、产品深加工，构建平衡协调的原料结构、产品结构和循环经济产业链条。
5规划期投资测算和融资安排
5.1投资测算
5.1.1公司规划期投资年度分布
规划期内总投资额11.8亿元，其中20##年2.5亿元、20##年2.92亿元、20##年1.88亿元、20##年3.1亿元、20##年1.2亿元、20##年0.2亿元。
5.2融资安排
通过十二五规划的实施，公司在十三五规划期间将有大量的固定资产折旧和利润回笼，累计资金将达到21亿元，扣除项目投资11.8亿元、还贷0.67亿元，规划期内企业积累资金7.9亿元，企业将利用财务状况优势，发行债券或上市，降低融资成本，优化融资结构，为公司长期规划发展打下基础。
规划期内投融资安排表
6规划效果
6.1主要经济指标预测
20##-20##年主要经济指标预测表
6.2规划期内增长质量分析
6.2.1总体增长状况分析
十三五末期公司资产总额达到30亿元比十二五末期增长88%，年营业收入26亿元增长209%，年净利润2.38亿元增长436%。
6.3社会效果分析
十三五末期公司年销售收入近翻两番达到26亿元，上交税金达到5000万元，企业员工达到800余人，新增就业岗位300余人。
6.4规划期经济预测及分析结论
规划期内通过项目投资，产业链延伸和循环经济的发展，进一步达到降低原材料、能源消耗、提高能源及资源利用率，公司的经营业绩持续增长,主营业务收入由20##年的8亿提高至20##年的26亿元,增长225%；利润总额由20##年的790万元提高至20##年的23800万元,主营业务收入和利润总额实现了跨越式高速发展。随着公司获利能力和销售业绩大幅度增长,资产负债率将会逐步下降。
7.1保障措施
7.1.1组织保障
公司成立中长期战略发展委员会，制定公司的中长期发展战略，组织相关职能部门综合分析宏观经济环境、行业发展、市场需求、竞争态势和内部能力等各种因素，经分析讨论，提出战略目标和战略发展草案。战略发展委员会对目标和方案进行初步审核，由公司高层领导会议进行评审，最终确定公司战略目标和战略规划。
公司战略的制定建立在前五年战略实施的基础上，同时对未来五年的内外部环境作出分析和预测，每年进行适当调整，因此战略的修订过程贯穿于整个战略执行区间，始终使战略与目标保持一致。
7.1.2人才保障
目前公司在册员工523人，未来5年内新增岗位需要320人，可根据每年人员变化的实际情况，加强人力资源需求计划管理，合理安排人员招聘和人员联合培训，达到供求平衡。不断改善员工年龄结构和文化水平结构，提高员工整体素质，增强企业竞争力，实现公司人力资源需求的规划目标。
7.1.3科技保障
公司自20##年被认定为市、省两级技术中心，20##年被认定为高新技术企业，公司拥有涉及机械、化工、电器仪表、财务等一支高素质经验丰富的人才队伍，现有大专以上学历人才108人，其中高级职称10人，研发人员43人，近三年来先后自主研发11项实用新型专利，15项自主研发成果全部投入生产。
公司制定了《产学研合作管理制度》、《研发项目立项管理制度》、《研发经费管理投入与核算》，公司通过产学研合作关系，有效保证企业产品技术水品的先进性和领先性。
7.1.4资金保障
实行全面财务预算,确定资金需求，根据企业战略规划，财务部以销售预算为起点编制全面财务预算，从而确定公司资金资源的需求。
采用多种筹资方式，保证资金供给，根据公司战略，针对不同时期的宏观政治、经济、技术环境、行业环境以及企业微观环境，制定相应的财务战略和融资战略，灵活选择内源融资、银行借款、充分利用AAA信用等级向供应商使用商业承兑汇票等多种不同的融资方式成功确保企业发展的资金供给。
加强资金管理，提高资金的利用效率，为了提高资金的利用效率，合理安排资金使用。动态地把握公司远期的战略布局，提高资金的收益率。
7.1.5制度保障
公司建立规划实施情况的风险评估制度、绩效考核制度、激励制度。及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度认定该等风险所可能带来的损失，设立风险评估及管理小组为公司风险管理领导机构负责评估公司各类风险协助总经理决策消除危机转嫁风险以使公司获取生存发展的机会。
7.2政策建议
公司位于滁州市定远县炉桥镇盐化工业园是安徽省目前唯一以盐化工为特色的省级工业园，落户园区的项目是以扶持发展与盐化产业链相关的化工类企业项目为主，重点发展相关制造业、精细化工、新材料等产业，园区优惠政策包含：供地优惠，税收优惠，规费优惠等，泉盛公司所处的位置为特色鲜明、综合能力较强的化工产业区，因此在泉盛公司投资煤化工产业以及煤化工产业链的延伸具有较好的政策优势和发展前景。