各相关部门： 通知

年底将至，我部门定于20xx年12月27日至12月29四天进行年终大盘点，仓库所有出入库截止于12月26日下午5点整。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：

1) 生产线上所有不良品、呆滞物料需于12月22日前整理出清单并退库，仓库于12月22日晚停止接收此类物料；

2) 盘库期间需用的原物料以及要出入库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点期间进行（此点直接影响盘点数据的准确性，希望相关领导重视）；

3) 盘库期间，厂商送货一律由物流部自行保管，盘库结束后可于12月30日下午依次入库；

4) 12月26日下午5点整，仓库所有原物料、半成品、产成品停止生产订单领料外的一切出入库动作，盘点期间生产订单领料需一次性领齐，同张任务单不得分批领料，特殊情况需请示生产副总(樊总)、生产经理（华贤卫），二者同时批准后仓库予以办理；

5) 仓库于12月31日下班前做完盘点表，电子档发生产部、财务部，抄

送总经理、生产副总各一份，并打印好盘点表存档。

仓库

20xx年12月**日

20xx年年终盘点计划初稿

一、盘点会议：召开时间 12月27日 上午9：00 五楼会议室 二、盘点时间：

盘点时间：12月27日上午9：30至12月29日下午5:30 共3.5天 三、盘点项目：原物料、半成品、产成品、在制品 四、盘点计划表:

核准: 制表:

五.人员分配表

盘点工作结束：

(a)仓库人员重新整理资料。

(b)将整理好的数据打印出来，一式两份：

一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上 签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务部，财务人 员进行归档保管； 另一份清单，仓库归档

六．原物料成品半成品盘点说明 （一） 初盘作业标准

（二）复盘作业标准

第二篇：仓库年终盘点程序

仓库年终盘点程序

1. 目的

为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范 ，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。

2. 适用范围

该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。

3. 定义

3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三 周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。

3.2 盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般 定义为每年的12月份的第三周，天数为 3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制 作盘点报告

4. 责任

4.1 仓库

4.1.1 仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析

4.1.2 仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档

4.1.3 仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析

和年终盘点报告。

4.2 生产

4.2.1 技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别

4.2.2 生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督

4.2.3 生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5,000以下的库存调整申请单。

4.3 运营

4.3.1 总经理：负责批准差异金额在 RMB5,000以上的库存调整申请单。

4.4 财务

4.4.2 财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过 RMB5,000的 部分。

5. 程序

5.1 年终盘点操作流程及注意事项

5.1.1 仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。

年终盘点计划表涵盖信息主要有：

? 盘点范围及区域

? 盘点人员需求

? 盘点时间

? 盘点前准备工作

? 盘点要求及注意事项

? 盘点流程说明

5.1.2 仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关人员。 备注：相关部门主要有：财务，生产，技术，质量，采购等。

盘点要求：

? 实物盘点为盲盘，盘点表上禁止出现系统数量，盘点根据单据上的库位找指定的件号并清点数

量，盘点时必须以盘点表上的零件号为标准,然后把同一库位的零件号的数量进行汇总. ? 实物盘点需认真确认每个零件的件号标签，防止陈晨相似物料不同件号。

? 数据记录需严格按照实际清点数量，单据上库位内没有对应零件的数据记录为 0，并保持单据

清洁。

? 所有零件清点需轻拿轻放，清点完成后按原包装及位置摆放。如果库存存在差异需在备注栏写

出实际库存。

? 清点需注意成套物料和整包数量。 5.1.3 盘点前准备工作及要求。

? 仓库管理员提前一个月核对物料库存库位标识，确保库位准确，标识完整清晰 ? 采购员提前7个工作日通知到供应商仓库盘点日期及盘点期间前后 2个工作日以内 拒绝接收物料，此期间如有急料，仅作实物接收并隔离存放，不做任何系统动作

? 生产提前一周将未来一周及盘点期间的物料需求计划报给仓库以保障生产的持续和不影响仓库

盘点，在此期间严禁随意增加物料需求。

? 生产提前3个工作日完成所有生产退料，盘点期间禁止退料

? 生产经理提前 3天确认盘点支持人员，仓库主管进行盘点组别人员安排

? 仓库主管提前 2天给所有盘点人员进行盘点和安全培训并分组，然后进行模拟盘点 ? 检验员提前1个工作日完成所收所有物料的检验工作 ? 仓库主管提前 1天准备好所有盘点所需工具 盘点工具清单：

仓库管理员提前半天完成所有收料退料放库和发料出账工作，发料出账作业确保所 有已收物料放置库位，已发物料全部出账。

仓库主管在盘点前准备好所有盘点单据和附加盘点表

5.1.4 盘点前一天所有准备工作完成后，下午 17:00点以后，冻结所有账目，禁止所有人在系统

中操作任何收发移库工作。

5.1.5 账目冻结后仓库主管负责导出库存清单并制作年终盘点表并分类分组整理。 备注：所有年终盘点表按照库位排序，不允许出现系统数量并排列好页码以防丢失。

5.1.6 盘点第一天，仓库主管分发年终盘点表和附加盘点表及所需盘点工具给各盘点小组

5.1.7 所有盘点人员开始进行第一轮实物盘点。

实物盘点务必严格盘点要求及安全要求。

? 如果实际的盘点发现有多出盘点表内容的存货，必须在<<附加盘点表>>上填写多余存货的零件

号，数量，库位。

? 各盘点小组组长负责问题收集并汇报给监盘人员或仓库主管。

? 监盘人员负责在盘点过程中进行现场监督并抽取每个盘点组至少 5%以上数目的进 行抽盘，即盘点组盘 100条目，监盘必须抽盘 5个以上条目进行抽盘。

? 每张盘点表必须由盘点人，记录人，监盘人，输单人签字确认才可以最终提交, 每个盘点组包

含两个成员，一个负责点数量，一个负责记录,记录的人同时监督点数的人,点数的同时要核对记录是否正确。

? 盘点人员每盘点完一个库位需在明显位置贴上已盘点标签，严格做到不重盘，不漏 盘，不多盘,不少盘,真实记录

5.1.8 年终盘点表盘点完成后，盘点人，记录人，监盘人签字转交给仓库文员。

5.1.9 仓库文员核对盘点表已完成并确认签字，然后开始进行数据录入并进行核对一遍，然后签字确认。

5.1.10 仓库文员将所有盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。

5.1.11 仓库主管核对已录入数据的年终盘点表并整理出年终盘点复盘表。

备注：年终盘点复盘表仅针对盘点差异在 RMB200以上的零件。

5.1.12 盘点人员进行第二轮复盘。

5.1.13 复盘完成后盘点人员在盘点表上签字确认并提交给仓库文员。

5.1.14 仓库文员将所有复盘盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。

5.1.15 仓库主管整理已录入完成的复盘表并进行分析差异原因，制作差异分析报告和年终盘点报告。

存在差异的可能原因有：

? 库位错误，实物与系统库位不一致。

? 已发料未扣账，忘扣或漏扣。

? 已扣账未发料。

? 其他暂存件，多余件，待处理件等。

5.1.16 仓库主管提交差异分析报告和年终盘点报告并整理出库存调整申请单并申请调整。

5.1.17 申请调整批准后，仓库主管安排仓库文员进行库存差异调整。

5.1.18 仓库文员系统调整完成后，将所有单据进行存档。

备注：年终盘点表，年终盘点复盘表和年终盘点差异分析报告以及年终盘点报告和 库存调整申请单，按照盘点日期进行排序保存在档案袋内，并在档案袋外注明单据名称 及单据日期范围（如 20xx年终盘点表），保存期限为 5年。

6. 参考文件

6.1 系统操作程序参见如下操作流程

6.1.1 《仓库进销存账目表》

6.1.2 相关单据及流程

年终盘点表；年终盘点复盘表；年终盘点差异分析报告，年终盘点报告，库存调整申请 单

7. 年终盘点作业流程图