发行版本：A

投资计划管理办法                       修改次数：4

文件编号：QG/SDXS 252-2004

 

1 适用范围

本办法规定了中国石油天然气股份有限公司11销售分公司（以下简称公司）投资计划管理内容及要求。

本办法适用于公司及所属各全资单位所有投资项目，包括销售网络购建、达标改造和非安装设备投资等。控参股公司投资计划管理参照本办法执行。本办法不适用于基层库站。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。

2.1 石油计〔2010〕33号《中国石油天然气股份有限公司投资管理办法》

3 术语和定义

本办法采用以下定义：

3.1 年度投资计划：是指对本计划年度投资规模、投资结构、投资项目等所作的安排，包括年度投资计划的编制、下达、调整、资金拨付、监督、考核等。投资项目包括销售网络购建、达标改造、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建设、非安装设备投资和科研等各专项投资。

4  重要风险

4.1 投资计划的上报及下达未经过有效审批。

4.2 项目计划的调整或变更未经过有效审批。

5  职责

5.1 公司投资管理委员会是公司投资计划管理的最高决策机构，负责审定和调整公司年度投资计划和各项投资专项计划。

5.2投资计划处是公司投资计划的归口管理部门，主要职责是：

5.2.1负责组织编制和上报年度投资建议计划，依据公司或上级公司批复，下达相关计划并组织实施。

5.2.2负责组织并编制上报网络购建投资计划、库站改造投资建议计划、安全环保隐患治理专项建议计划、科技专项投资计划、非安装设备投资建议计划，依据公司或上级公司批复，下达相关计划并组织实施。

5.2.3分析报告公司投资计划执行、重点项目进展情况。

5.2.4组织上报公司年度投资决算。

5.2.5监督和考核投资计划管理工作。

5.3质量安全环保处主要职责是：负责安全环保隐患治理及安改专项投资建议计划、设备更新投资建议计划、节能减排投资建议计划、计量化验检定检验设备投资建议计划的项目审核。

5.4 加油站管理处负责加油（气）站检修与达标改造建议计划的项目审核。

5.5 非油处负责非油品业务投资建议计划的项目审核；

5.6 调度运输处负责油库检修与达标改造建议计划的项目审核。

5.7 信息管理中心负责信息化设备、设施投资建议计划的项目审核。

5.8 总经理（党委）办公室负责办公楼办公家具购置、装修及车辆购置投资建议计划的项目审核。

5.9 企管法规处负责股权项目投资建议计划的编制。

6  管理内容及要求

6.1 投资计划管理工作，实行集中决策审批、集中管理、分级实施的管理体制。

6.2投资计划项目管理按管理权限分为公司限上项目、直管项目两种。

6.2.1公司限上项目包括：

6.2.1.1所有油库购建项目；所有加气站和加油加气站构建租项目；所有股权投资项目。

6.2.1.2 总投资在5000万元（含5000万元）以上的加油站收购项目、新建项目，年租金260万元以上的加油站租赁项目及非年付租金的加油站租赁项目；

6.2.1.3 投资1000万元以上的成品油库改造项目。

6.2.2 公司直管项目包括：

6.2.2.1总投资在5000万元以下的加油站收购资产、新建项目及年租金260万元以下的加油站租赁项目；

6.2.2.2投资1000万元以下的成品油库改造项目；

6.2.2.3股份公司及销售分公司授权管理的其他项目。

6.3 投资计划分为投资框架计划、投资分批计划、月度付款计划。投资框架计划确定年度投资总体安排，分批计划是在框架计划内根据项目预期进度确定的执行计划。月度付款计划是合理安排月度财务资金计划。

6.3.1投资框架计划由文字材料和计划表格构成。文字材料简要说明本年度主要生产经营指标和投资计划预计完成情况，重点说明下一年度企业生产经营目标、工作部署、投资安排、效益预测。特别要对编入框架计划的重点项目，逐项说明编入计划的依据、主要工程内容和形象进度。由投资计划处牵头，工程建设处、加油站管理处、质量安全环保处、企管法规处、调度运输处、信息管理中心、非油处和总经理(党委)办公室配合提出年度建议计划，经公司投资管理委员会审批后上报。

6.3.2年度分批投资计划：投资计划处牵头按照框架计划确定的规模进行总量控制和项目管理。根据项目进展情况，分批编制、上报年度批次建议计划到销售公司。投资计划处按照销售公司下达的批次投资计划落实执行。

6.3.3月度付款计划：机关相关部门和所属单位当月末20日前，根据项目进展情况，每月25日前上报下月资金需求。投资计划处分项目、按进度汇总后上报销售公司规划计划处。

6.4计划的确立

成品油库、加油（气）站新开发项目和库站改造项目、库站改扩建项目及其它专项投资计划，以上级公司或公司投资管理委员会批准为准。

6.5计划的调整

6.5.1 计划项目的调整以上级公司或公司投资管理委员会批准为准。

6.5.2 具体项目计划的调整

6.5.2.1公司限上项目计划的调整以上级公司批复为准。

6.5.2.2投资计划的调减由投资计划处审批。

6.5.2.3公司直管项目，项目合同款计划的调增由公司投资管理委员会审批。

6.5.2.4公司直管项目，项目工程款计划的调增。

总增加额在20万元以下（含20万元）的，由投资计划处审批；总增加额在20万元以上50万元以下（含50万元）的，由公司投资管理委员会副主任审批；总增加额在50万元以上的，由公司投资管理委员会主任审批。

6.5.3投资计划的调增必须经投资计划处下达投资调整计划后方可实施。

6.6计划的实施

油库购建项目、改扩建项目；加油（气）站收购资产、新建项目；股权项目；油库技改项目、加油（气）站技改项目由分公司或公司授权的项目部按计划具体组织执行。

6.7任何单位和个人不准擅自变更投资计划、调整项目资金的使用，不准搞计划外投资或超计划投资。否则，公司将追究违纪单位和个人的行政和经济责任。

6.8附则

6.8.1 所属各单位无需依据本办法制订实施细则。

6.8.2本办法由投资计划处负责解释。

6.8.3 本办法发布之日，原《11销售公司投资计划管理规定》（11销售投字〔2009〕12号）同时废止。

6.8.4 本办法自发布之日起施行。

7  相关制度

7.1《11销售公司库站检修与达标改造管理办法》（QG/SDXS 253-2004）

8  控制证据或记录（样表或模版）

8.1 《销售业务投资计划项目表》（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）

8.2 《分批销售业务投资计划项目表》（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）

8.3 《月度资金计划统计表》（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）

8.4 《投资计划调整审批单》（投资计划处设置，公司及所属各单位使用，投资计划处保存，保存年限3年）

9  执行要点（见附录1）

10  相关业务管理流程图（见附录2）

10.1  销售业务年度投资计划编制（附录2）

 

编写部门：中国石油11销售公司投资计划处

附录1                         执行要点

附录2：销售业务年度投资计划编制

                   

第二篇：销售计划管理规定

西安宝德电气有限公司Bode electric Co., Ltd.

程序文件

Q/BDE 9423-2011 销售计划管理程序 版本Version: A/0 页码Page 1 of 4 生效日期 Effective Date:

批准记录Approval Record

西安宝德电气有限公司Bode electric Co., Ltd. 程序文件

Q/BDE 9423-2011 销售计划管理程序 版本Version: A/0 页码Page 2 of 4 生效日期 Effective Date:

销售计划管理规定

1 目的

通过建立本公司全年、季度及月度的销售目标计划、回款目标计划、市场目标计划以及相应的费用预算计划，以保证所对应各产品的销售数量的供给和各月份销售中心对资金的需求额度，协助供应链保证产品交付能力，同时为公司整体的经营决策提供有效的数据支持。

2 范围

全年销售计划适用于宝德电气整个公司，其余子计划适用对象为销售中心

3.销售计划内容及提交规定

3.1公司年度销售计划

依照公司现有产品及在研产品的情况，结合公司市场经销渠道、人力资源、资金实力及产能等实际情况，同时参考国家在政治、经济、社会等诸多因素，由管理中心及销售中心牵头，参考过去年度本公司和竞争对手的销售实绩，结合三大中心提供各自的基础数据拟定出全年的经营销售计划（销售目标、回款目标、市场目标、费用预算计划）。

计划完成时间，每年的12月31日前提交下一年度的全年销售计划，责任部门：管理中心、销售中心；协助部门：研发中心、运营中心；责任人：总经理、销售总监

3.2 销售中心年度及季度销售计划

以公司全年的经营计划为基础，分部门按产品分解年度计划，制定出综合销售部、渠道销售部及行业销售部的年度销售计划，内容为年度销售目标、回款目标、市场目标及费用预算计划。

计划完成时间，每年的12月31日至次年的1月15日，提交下一年度的全年销售计划，季度计划在每季度末的最后一周提交，责任部门：综合销售部、渠道销售部、行业销售部及服务部，其中服务部只提交费用计划和服务收费计划；责任人：主要责任人销售总监，协助责任人综合销售部、渠道销售部、行业销售部及服务部经理。

3.1.销售中心月度计划

每月的月度销售计划要以年度及季度计划为基础，同时接合各部门在各区域实际需求、竞争状况、在

西安宝德电气有限公司Bode electric Co., Ltd. 程序文件

Q/BDE 9423-2011 销售计划管理程序 版本Version: A/0 页码Page 3 of 4 生效日期 Effective Date:

谈项目等具体情况以及我司产品在各地区的使用运行情况制定出切合实际同时又具备一定挑战性的月度计划目标。

计划完成时间，每月底最后一周内，提交下一个月销售计划，内容为月度销售目标、回款目标、市场目标、月度费用预算、在谈项目表。责任部门：综合销售部、渠道销售部、行业销售部及服务部，其中服务部只提交费用计划和服务收费计划；责任人：主要责任人综合销售部、渠道销售部、行业销售部及服务部经理。协助责任人：各区域经理。

4.销售计划输出管理

4.1年度销售计划

年度销售计划须经总公司批复同意，其中的销售目标计划分产品及数量汇总之后由销售中心销售助理提交给运营中心物控部计划员；销售目标、回款目标及费用预算计划提交给财务部主管；销售目标、回款目标、费用预算计划及市场目标下达至各部门经理。输出时间：总公司批复同意之后一周内。

4.2 季度销售计划

季度销售计划要结合上季度实际完成情况，经四大中心共同商讨确认并总经理批复同意后，由销售中心销售助理提交给运营中心物控部及管理中心财务部，内容同年度计划。销售目标、回款目标、费用预算计划及市场目标下达至各部门经理。同时将分解后的销售计划下达到各个办事处的区域经理。时间：总经理批复同意之后一周内。

4.3月度销售计划

月度销售计划是对季度销售计划的细分，由销售中心总监结合季度销售计划、近月实际完成情况及与各部门经理及区域销售经理就所有在谈项目的进行充分沟通之后确认。其中的销售中心月度费用预算由所有销售人员的月度费用预算及销售中心的其它营销售预算（广告宣传、展会、培训交流等费用）组成。所有计划的收集汇总工作由销售助理完成。

5. 销售计划的提交及输出结果考核

销售中心对销售计划的提交及输出结果实行月度考评季度考核制。根据月度考评结果输出季度考核结果。

西安宝德电气有限公司Bode electric Co., Ltd. 程序文件

Q/BDE 9423-2011 销售计划管理程序 版本Version: A/0 页码Page 4 of 4 生效日期 Effective Date:

5.1销售计划提交的考核

销售人员按照公司规定时间提交销售计划，包括月度销售计划、月度回款计划、6个月滚动备货计划、市场计划、费用计划等。销售中心记录每次计划反馈的及时性。

5.2销售计划输出结果的考核

5.2.1 月度销售计划考核

每月初销售中心输出各销售人员上月销售业绩，结合果其当月销售计划，输出月度销售完成率。

5.2.2月度回款计划考核

每月初销售中心输出各销售人员上月回款总额。结合其当月回款计划，输出月度回款率。

5.2.3滚动备货计划考核

每月初销售中心输出各销售人员上月各机型实际销售数量，结合其当月备货计划，输出备货计划准确率。

5.2.4市场目标计划考核

市场目标计划主要包括渠道拓展、举办展会等，以实际完成与计划的比率作为考核。

5.2.5费用计划考核

每月初管理中心财务部协助提供销售中心销售人员月度实销费用，销售中心结合每个销售人员月度销售额、月度费用计划，输出费用计划准确性。

以上考核项目的输出结果由销售助理全面负责，各考核项目均纳入销售在中心季度考核KPI指标。