公司年度计划管理制度

一、总则：

第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康发展，特制定本管理制度。

第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

二、组织和职责

第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。

第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。

第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。

第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。

第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。

三、年度经营计划的内容

第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实

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现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。

第十一条：公司年度经营计划

1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本）目标

2、财务预算计划

3、财务（投资、融资、资金使用）计划

4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划

5、大修、技改、两措计划

6、人力资源规划和员工培训计划

7、业务发展计划

第十二条：综合部年度经营计划

1、财务（投资、融资、资金使用）计划

2、部门费用计划

3、薪酬和福利成本总额计划

4、员工招聘、培训计划

5、后勤设施投资和改造计划

第十三条：生运部年度经营计划

1、安全生产工作计划

2、生产经营计划

3、生产成本计划

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4、设备大修、技改、两措计划

5、备品备件需求计划

6、部门费用计划

第十四条：企发部年度经营计划

1、业务发展计划

2、工程施工计划

3、部门费用计划

四、年度经营计划的编制

第十五条：年度经营计划编制依据：公司战略规划、公司上年经营实际情况和本年的经营环境。

第十六条：各部门每年12月1日前向综合部提交本部门的下年度经营计划（草案）。

第十七条：综合部根据公司战略规划和各部门下年度经营计划（草案）于每年12月10日前，完成公司下年度经营计划（预案）编制工作。 第十八条：公司总经理于每年12月15日前，完成对各部门下年度经营计划（草案）的审核工作，每年12月31日前，组织完成公司下年度经营计划（预案）的讨论、修订工作，准备提交公司董事会。 第十九条：董事会通过的年度经营计划决议案自董事会通过10日内，综合部编制出本年度公司和各部门经营计划，并将本年度经营计划发送各部门执行。

五、年度经营计划的执行管理

第二十条：综合部统一负责公司年度计划管理工作。

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第二十一条：在公司经营环境发生重大变化，而导致计划与实际情况出现明显不符时，综合部可以提出年度经营计划调整议案，由总经理审议，并报董事会审批后执行。

第二十二条：综合部建立计划执行情况报告制度，各部门每月初2个工作日内，将本月计划执行情况向综合部提交书面报告。

第二十三条：总经理办公会每月初召开一次，对经营计划执行情况进行检查，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。

第二十四条：各部门年度经营计划执行情况是综合部绩效考核各部门和部门员工的重要依据。列入年、季、月经营计划的工作应按对应的年、季、月指标进行考核。

第二十五条：本制度由综合部负责起草、修订和解释。

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第二篇：水处理公司20xx年上半年总结和下半年计划

20xx年上半年工作总结和下半年工作重点

20xx年x月x日

今年来，公司在市委、市政府的正确领导和上级主管部门的具体指导下，在各相关部门的大力支持下，以科学发展观为统领，围绕“一个重点”、“两大能力提升”、“三大工程建设”开展工作。1—6月各项工作进展顺利，效果较好，全面实现了“时间过半、任务完成过半”的目标，现将工作情况总结如下：

一、取得的成效

全面完成各项经济目标任务，半年实现总收入10596万元，其中自来水水费等收入8008万元、安装工程收入2588万元，实现利润约1000万元。供水总量3717万吨，同比增长11.09%；售水总量3122万吨，同比增长11.74%;全市漏损率16%，同比下降0.5个百分点；净增供水管网长度(DN100以上)42公里，全市新增用户5625户，其中一户一表改造完成817户。

二、所做的工作

（一）重点工作力度加大

1、项目资金的争取。随着国家对“政府项目”及“政府融资平台”的融资进一步规范和控制，融资难度越来越大。为确保20xx年各项建设任务的顺利完成，公司积极做好项目建设资金的筹措工作，上半年累计融入资金5.4亿元，其中到期续贷

1.85亿元，新增贷款3.55亿元，归还到期贷款8200万元，涉及银行包括中行、农行、招行、国开行、浦发、中信等近10家。目前，公司正积极与国开行、中行、华夏等银行进行联系，及时做好应急水源地、第三水厂项目的融资工作。

2、重点工程建设。上半年累计完成各项投资8698万元。按照市委、市政府要求，公司新增各镇污水支管建设任务，通过加紧摸查，计划建设污水主管、支管分别为16公里、23公里，工程造价约4500万元。污水主管工程于5月底招标完成，6月初开工，某某镇区、某某片区污水支管工程进入施工阶段，某某、某某、某某、某某等污水支管工程7月开工；南郊3座污水提升泵房于4月份开工，工程造价600万元，6月已基本完成1号及3号泵房土建，2号泵房桩基施工中；港城某某污水处理厂工程造价约6651.85万元，工程于4月底开工，现已完成招标工程量的35%。

（二）能力建设有效提升

1、不断强化服务能力。一是提升供水保障能力。4月昆山与太仓应急供水连通管道工程全线贯通，切实提高供水应急能力；投入约3500万元，敷设供水管道以及岳王东西老街等农村供水管道改造共计108公里，进一步满足城市快速发展和市民用水需求。二是提高污水处理能力。克服纳污水量不足，合理调整工艺运行方案，污水出水水质均达到一级A处理标准，完成污水处理总量666万吨，同比增长9.36%，服务全市完成节能减排任务。三是提升供水服务水平。针对服务窗口工作需要，对33名热线电话、业务柜台和三来接待人员进行客户服务专题培训，提升窗口人员的服务意识、规范服务行为；派员进驻便民服务中心，增加为民服务渠道；以“巾帼文明岗”、“青年文明号”创建为抓手，组织开展3.15供水服务咨询、3.22世界水日宣传、青年志愿者等活动，宣传公司服务理念，打造供水服务品牌。

2、继续深入效能建设。一是健全完善制度，规范内部管理。加强对制度执行情况的监督检查，并与奖惩挂钩，确保各项制度真正落到实处，工程质量、进度得到进一步提高，卫生等日常管理也上了一个新台阶；二是提高行政效率，提供优良服务。进一步整合科室职能，优化办事流程，缩短办事时限，提高办事效率；三是加大信息建设，提高工作效率。加大信息化在各个环节的应用，完善了OA办公系统，开发与应用远程抄表、仓库、合同、工程管理等系统；拓展供水热线服务项目，使之成为企业综合管理和服务平台，实时更新公司网站内容，确保企务信息公开实效性。

（三） 三大工程稳步实施

1、“绿色工程”：大力推行节能减排，严格控制制水以及污水处理成本，技术革新与日常管理齐抓，1-6月份各生产部门单位电耗全部完成公司下达的指标。其中第二水厂科学控制供水管网压力，合理调度机组运行，供水单位电耗同比下降2%；新成立的设备维修中心，重点对各个污水处理厂的干燥机排水装置等5个项目进行技术改革，确保装备运行正常，上半年COD累计削减936吨。公司以优美环境、优良水质、低碳生活理念构建资源节约企业，服务太仓生态市建设。

2、“标准工程”：创新规范乡镇供水站管理制度，推出《标准化供水管理站考核评分细则》，该细则包括基础管理、经营管理、管网管理、现代化技术应用四大类20项分类。各供水站对照《细则》制定出各岗位工作的具体要求、标准、流程及考核、奖惩措施、工作记录等，使供水站各项工作有章可循、有据可查，奖罚分明、标准规范，全面实现供水站标准化、现代化管

理。该细则实施效果明显，除部分表外供水以外，上半年乡镇漏失率6.85%，比同期大幅下降7.56个百分点。

3、“人才工程”：坚持以人为本，以培养企业后备力量、打造优秀人才队伍为目标，扎实推进青工培训工作，为供水事业持续健康发展提供强有力的人才保障。首先，重视全员参与。对9名新员工进行岗前培训，对全部一线员工进行安全教育和岗位技能培训，开展“迎五一、竞技能”系列活动，形成“培训、练兵、竞赛”三位一体的良性循环；其次，重点选拔后备干部。针对乡镇水站管理人员年龄偏大问题，有意培养工作认真、业务素质高的青年人作为后备干部，形成人才梯队。再次，不断创新培训内容和形式。采用了互动式培训方法，聘请专业培训机构，对公司管理人员分批进行联合内训，分两次对130多人次进行管理知识培训。

三、存在的问题

一是标准化管理虽初见成效，尚需进一步向纵深发展；二是公司管理信息化程度还较低，尚需完善信息化建设；三是企业综合素质还不够高，尚需加大员工培训力度。

四、下半年打算

1、不折不扣抓好重点工程建设。加快乡镇污水管网建设，设置专门机构，抽调精兵强将，继续发扬不畏艰难的精神，转变思想观念，连续作战，确保年底污水处理率达到70%，力争达到80%；全速推进港区某某污水处理厂建设，8月初完成厂区设备招标，确保9月底前全面完工；尽快实施某某水厂开工准备及前期相关的可研报告审批等手续，力争年底动工。

2、强力推行效能建设。以效能建设为主线，在供水水质、热线、供水工程、企业管理等方面细化、量化、优化，铸造供水行风。

3、稳步推进标准化供水管理站建设。各供水站要以建设现代化标准水站为契机，完善基础资料，健全管理体系，促进管理水平向更高层次提升。

4、切实抓好高峰供水。紧抓高峰供水工作不放松，对相应设备提前进行保养和检修，做好高峰供水各项服务保障工作，确保高峰供水期间优质安全供水。

5、进一步加大资金争取力度。通过扎实工作、积极汇报，调动一切资源，争取更多的项目资金，确保公司的可持续健康发展。