仓库管理制度执行细则

为了保证仓库各种物资的进、出、存，业务有秩序地进行，取得良好的经济效益，不断提高仓库管理水平，特拟订本细则。

一．接货、验收、入库及登帐

（一）接货

1．物资到库后，保管员应向采购人员索取材质合格证，并指定卸货地点

2．凭材质合格证，检查包装是否完好，物资名称、规格、型号、材质、牌号、数量，是否与资料相符。

3．如发现包装破损，物资损坏或与材质、合格证不符时，保管员要当面讲请，并将情况做详细记录，与采购人员共同确认后，上报部门领导。

4．对到货物资情况要求详细记录备查。

（二）验收

1．数量验收，以到货物资有关资料和材料入库单为依据，采取与供方计量口径相一致的方法。进行点数、过秤、检尺、量方、换算，其数量应与入库单数量相符。

2．质量验收。基本内容为：物资品名、规格、型号、牌号、材质、外观尺寸是否与入库单及材质合格证相符，检查外观有无损坏、锈蚀、部件是否齐全，对有特殊要求的物资，还需要做特殊验收检查。

（三）入库

1．物资入库一律凭正式入库单办理入库手续，入库单各栏必须填写清楚齐全，并有主管审批签章和品管部对物资材料的质量认可，否则无效。

2．保管员，在进行数量及质量验收，确认入库物资与入库单相符，方可在入库单保管员栏内签章。

3．凡有一项不符合验收的或未经主管审批的入库单，保管员有权拒绝办理入库手续，并将其原因报告主管。

（四）登帐和建卡

1．登帐。要求见帐务处理规定。

2．建实物卡与标签

根据规程之规定，合帐建立标签，要求标签各栏填写清楚齐全，与该物资之帐页相一致，如物资存入付货位，还需在主付货位的标签上，填写相互货位之编号，主货位标签注清付货位数量，要求衔接准确。

二．保管与保养

（一）四号定位

1．库号为全厂各库统一编号，不得擅自更动。

2．四号定位顺序排列规定，上架物资按库号、架号、层号、位号定位。落地物资按库号、区号、排号、位号定位。货架和物资横向编号，一律由架头或排头起编不搞一条龙，大循环编号，纵向编号要求由上向下编号，标签要求对正物资。

（二）储备资金定额的管理按“储备资金管理制度”执行，每月26日用表报送专职管理人员处。

（三）物资的盘点

1．永续盘点：对有动态的物资坚持随时盘点，对动态小的物资坚持循续盘点。

2．定期盘点：要每季度对仓库物资进行彻底盘点，对发生的报废的物资分别进行处理。秤差等要报盘盈，盘亏表，并注明原因。对报废物资要经主管及品管人员共同确认后方可报废。报废报表要求填写清楚齐全，一式四份，装订成册，上报部门主管，经审批后方可登帐。

（四）物资的保养

保持物资的使用价值，是仓储过程中的重要环节，因此要求保管员必须对所管物资做到“十不”，即不锈、不潮、不腐、不、不变、不损、不坏、不冻、不爆。对所管物资的特性知识，采取措施强调保养，定期保养。保证库存物资不受损失。

三．物资出库与退库

（一）材料出库单，物资调拨单是物资出库的正式凭证，严禁未入库物资出库、白条出库（特殊情况须经主管科长审批签章），更不允许口头通知出库。对将物资私自送人者，要追究经济责任，情节严重还要追究法律责任。

（二）保管员接到出库凭证后，要求按以下程序进行：

（1）检查出库凭证各栏是否填写清楚完全，无审批签章和随意涂改的凭证无效。

（2）查库存，对料单，看货位号。

（3）物资点交要清楚，并做计量记录。

（4）完成永续盘点，动标签，销实物卡片。

（5）保管员要严格按定额发料，严禁超定额发料，特殊原因超定额时，必须经主管领导签章批准，方可办理。

（6）物资出库，要坚持先进先出，易损先出，有期限先出的原则。

（7）剧毒和贵重物资，坚持两人发料。

（8）发料人在完成出库手续后，在保管员栏签章，以示负责。

（9）出库计量记录，即出库实发数量。

（三）物资退库

1．凡属在本库领出而节余的物资，并具有可使用价值的物资方可退库。

2．废片的退库，应和生产部门及职能部门办交接手续，按量退库，并建立相应的废

品管理帐。

3．退库手续和登帐，按“帐务处理第15条”规定办理。

五．帐务处理及报表

建立物资明细帐册，是物资管理的重要手段。保管员对物资的进出，必须严格遵守财会制度，进行建卡登记。

（一）物资的入库单、出库单、调拨号是物资入库、出库建卡登帐的凭证，严禁凭白条建卡登帐。

（二）物资建帐，必须按奖金来源和物资分类建帐，并按照物资的材质、牌号、型号、规格系列装订建册。

（三）物资建卡登帐时，一律使用兰、黑墨水钢笔，要求书写工整，字迹清楚，数字准确。

（四）建卡帐页各栏，名称、材质、型号、牌号、规格、计量单位、货位号等，一律以入库单为依据，必须填写清楚、准确和齐全。

（五）登帐时发生的笔误，不得随意涂改，必须用红墨水钢笔，有错字处，划两条平行线，加盖更发改人章，在其上方填入正确数字。

（六）同一帐页的物资，多份出库单，可以合并登帐，但在凭证号码栏内写入合计份数，入因单、调拨单必须一单一登帐，还需填写供方或需方的单位名称。

（七）物资明细帐，材料会计每月稽核一次，要求各库，按公司规定日期每月25日，完成登帐工作。

（八）年初卡时，须在首行的摘要栏内，盖“上年结存”章，并将上年度期末结存数量，填入新卡的结存数量栏内。

（九）同一种物资帐页记满后，在本帐页的最后一行的摘要栏内，盖“过次页”章，并在结存栏内填入本页结存数量。在新帐页首行的摘要栏内，盖“承前页”章，在结存数量栏内，填入前页结存数量。

（十）每月末，须将登记凭证，按入库单，调拨单、出库单秩序，集中装订成册，妥善保管，当岗位易人时，要与物资一并移交备查。

（十一）帐册和登帐凭证的保存期及销毁办法规定如下：

（1）帐册保存期五年。

（2）登帐凭证保存期三年。

（3）期满后由组长统一向主管领导申报，批准后主可销毁。

（十二）物资的调帐处理

（1）凡属以下原因，方可调帐处理。

A笔误。以登帐凭证为依据，确为笔误者。

B登帐时串规格、材质、型号等，以登帐凭证为依据，确为登帐错误者。

（2）凡调帐料单，必须经主管部门领导签章后方可办理登帐。

（十三）退库帐务处理，凡符合退库规定的方可办理退库手续。根据物资的名称、材质、型号、牌号、规格、数量，开具红笔填写的出库单，在产品编号栏内，注明编号及退库原因，各栏要填写清楚齐全。保管员确认后签章。登帐时，以出库单为依据，用红色墨水钢笔，将出库数量记入出库数量栏，其结存数量应为上期结存数量加退库数之和。

（十四）报表制度

保管员应按期报出下列报表：

（1）物资库存报表（一月一次）。

（2）库存物资盘盈，盘亏，报废报表（每季末28日前报出）。

（3）月储备资金动态报表（每月末28日前报出）。

（4）质量统计报表。

（5）其它报表。

六．物资移交工作的规定

（一）当保管员岗位易人和离岗一个月以上时，必须进行物资、凭证、帐册、各种登记册、材质证明书和本“细则”的移交。

（二）物资移交时，接、交人双方共同以物资帐册的结存数量为依据，进行实物点交。

（三）点交数量当与结存数量相符时，接收人在帐册结存数量的右侧签章。

（四）对有盈亏额的物资，由移交人填报“盘盈盘亏报告表”。但在封面上必须注明“物资移交盘盈盘亏报告表”并由移交人和接由人双方签章。

（五）交接双方，须将保存期内物资帐册，记帐凭证，计量磅单，各种登记册，实物卡片和其它有关资料，进行点交清楚。

（六）由移交人向接收人，交待本岗位工作须注意的事项，交接岗位所用办公用品和工具等（在主管科室办理转帐手续）。

（七）移交“仓库管理制度执行细则”。

（八）由移交人填写移交表，内容包括：移交的帐册、凭证、制度、文具、工具、各种本册等，并由双方签章。

（九）班长认为，接交工作已完成后，方可允许移交人离岗。

七．仓库安全管理制度

（一）一般仓库防火制度

（1）仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，重要物资仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。

（2）库房的通道及出口不准堵塞，保持畅通。

（3）一般仓库不准存放易燃、易爆化学物品、贵重物品。

（4）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障时，应立即找电工修理。

（5）仓库内要经常保持库内清洁，可燃废物要及时清理。

（6）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时，要经本库工作人员允许。

（7）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门和领导批准。

（8）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次防火安全检查，无疑后关好门窗，切断一切电源，锁好门。

（9）对本部位的消防器材要妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。

（二）油库、油漆库、化工室防火制度

（1）根据储存物品性质采取相应的安全储存方法。

（2）性质特别危险的物品须单独储存。

（3）性质互相抵触，灭火方法不同的物品，应分开隔离储存。

（4）遇水发生危险的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。

（5）遇热分解的自燃物品，应储存在阴凉通风的库房内。

（6）仓库存放的物品必须定期进行检查，如发现包装容器不良、破损、残缺及物品变质、分解等情况，应立即采取措施。

（7）库内严禁进行试验、封焊、修理等可能引起火灾的操作。

（8）对易燃易爆化学物品的搬运和存放必须符合包装皮上的规定和要求。

（9）库内的电器设备及照明一般不设，特殊需要电气设备和照明应采取防爆的。

（三）仓库安全管理

1．严格执行仓库防火制度并做好防盗、防破坏工作、雨季防汛工作。

2．班前查门窗是否完好，库存物资是否有丢失。

3．班后关好门窗，闭灯、闭水、锁门。

4．本厂人员进库要经保管人员允许，外厂人员进库，凭介绍信。

5．严禁向无关人员，提供库存情况。

（四）仓库的仓惩罚措施

1、在库区吸烟者无论是谁一律罚款100元、上交财务部

2、在库内发现烟头，处罚保管员60元

3、库内严禁动用明火，如遇施工需要，施工单位要办理动用明火证，需经总办、行

政部、采购部的批准，并采取相应措施。

八．应知应会

为了提高保管员业务素质，要求达到“三会”、“四懂”、“十过硬”。

（一）三会：会换算，会保管，会识别本库常用标记符号。

（二）四懂：懂器材名称、规格、性能和用途，懂保管、保养常识，懂业务流程，懂消耗规律。

（三）十过硬

即：收发、识货、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。

九．在执行本细则时，还须认真执行保管员岗位责任制和工作守则，如与本制度有矛盾，以本制度为准。

十．凡违犯本细则，观其严重程度给予经济处罚和纪律处理。

1、违反厂规厂纪的每违犯一次扣2分，经济处罚50元

2、违反管理制度的每违规一次扣1分，经济处罚30~50元

3、违反管理制度细则的每违规一次扣0.5分，经济处罚20~30元

4、年累计10分者，给予辞退

5、不服从部门领导的工作安排，退回行政部

6、对工作不负责任、造成公物损失的负责经济赔偿

十一．本细则自公布之日起执行，解释权为生产部。

第二篇：工厂管理制度4(仓库管理细则)

工厂仓库管理制度细则

总则

1．仓库是企业的物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2． 仓库设置要根据需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局； 要加强经济责任制，进行科学分工，行成物资分口管理的保证体系；业务要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

3． 为了使公司的仓库管理规范化、保证物资的完好无损，根据企 业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

A.物料验收入库

4． 外购物资到达后,由仓库仓管员根据送货单所开列的名称、规格 型号、数量核对后收货，并填制 “来料通知单” 一式四份(经仓管员签字后的“进料验收单”,一联由仓库留底,一联交报关组,一联由业务部门交给财务部,一联交品质部)。物料验收合格后，仓管员凭送货单所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位。检验单各栏应填写清

楚，并随同送货单交财务部做帐。

5． 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质 量合格证,由车间物料员送交仓库的仓管员,物料员根据入库情况填制“入库单” 一式二份，双方相互核对无误后须在 “入库单” 上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据

6． 委托加工材料和产品加工后的入库手续比照外购物资入库手续 进行办理，并在 ?外发加工登记薄”上予以登记.

7． 所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用的制度。因生产 需要而直接进入生产车间的外购物资或以完工的委外加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量.

8． 车间余料退库应填制退料单一式三份,并备注栏内详细说明原 因。如是月底的虚拟退料,则在办理退料手续的同时,办理下月的领料手续.

9．物资入库应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

10。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。

11． 物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物 资名称、数量是否一致，按物料交接本上本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。对于物资验收入库过程的有关数量 规格 品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告上

级主管。

12．验收中发现问题，要及时通知上级领导处理，送货单到而货未到或货已到而无送货单均应向部门主管反映查询，直至消除悬事挂帐。

B.物料发放

13．按”推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任.

14．．领料单应填明物料编号、名称、规格、型号、领料数量或物料用途，部门主管和零料人签名，属计划内的物料应有材料计划；属限额供应的物料应符合限额供应制度；属规定审批的物料应有审批人签字同时,超领或生产损耗物料领料人未办手续,不得发料.

15．调拨物料时，应该由部门主管和经理同时签名后，仓管员方可发料。

16．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割另折的，本着节约的原则，都应另折供应，不准一次性发料。

17．发料必须与领料人和接料生产车间办理交接,当面点交清楚，防止差错出门。

18．发往外单位委外加工材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置 “发外加工登记薄”进行登记。

19． 对于一切手续不全的提货、领料事项、仓管员有权拒绝发货，

并视其程度报告部门主管。

C.材料的储存及保管

1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，结合仓库条件,采用不同的方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，落地堆放以分类规格的次序排列编号。

2．.物资堆放原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

3．仓管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时向上级领导报告，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理.仓管员不得采取 “发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物料要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使物资不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

5．保管物料，未经上级领导同意，一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发，特殊情况应经上级领导批准。

6．仓库设物资实物保管帐、实物登记卡和电脑系统帐。仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行储存核算，只记数量，不记金额。

同时,在每一物资放点设置物资登记卡,根据入库单 出库单等及时登记仓库实物帐及实物卡，保证帐，物，卡相符。记帐要字迹清楚，日清月结不积压、托收、月报及时。

7．每月必须对库存的物资进行一次盘点,财务人员抽查或监盘,由仓管员填制盘点表，并将实物盘点数与仓库实物帐核对,如有损耗或盘盈应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可做调帐处理,以保证财务帐 仓库实物帐 实物登记卡和实物相符合.

8.仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采 用不同计量方法.确保物资的标准性.

9.做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理

储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

10.对于某些特殊物资,如易燃、易爆、巨毒等物资，应指定专人管 理，并做明显标志。

11.建立和健全出入人员登记制度, 禁止非本仓库人员不得擅自入

内，入库人员均须经过仓管员同意，并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品；不得在仓库内吸烟. 明火作业时需经保卫部批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

12.仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火 防盗工作,定期 检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产安全.

13.未按规定办理物资入出库手续而造成物资短缺、规格或数量不 合要求的和帐不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，部门主管应负领导责任.。

14.做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓管员必须根据储存物资的特点做好 “五无”-----无霉烂变质、无损坏和丢失、无毒害、无杂物尘积、无老鼠; 做好 “六防” ___防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

15.. 仓管员调动工作，一定要做好交接手续。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况。交接双方签字，部门主管见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛仍由原交移人负责。对失职造成的亏损，除跟价赔偿外,还要给纪律处分。

16.．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

17.．所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。