小企业管理制度：仓库管理制度

第一章 总则

第一条

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条

仓库管理工作的任务

1、做好物资出库和入库工作。

2、做好物资的保管工作。

3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

一、工具库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、#5@p不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

二、半成品库

1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。

3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。

4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。

5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

三、原材料库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、#5@p不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

四、零配件库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、#5@p不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

五、成品库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、#5@p不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

第三章 仓库物资的出库

办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

第四章 仓库物资的保管

仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

建立健全出入库人员登记制度。

严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁私领私分、仓库物品。

（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（9）严禁随意动用仓库消防器材。

（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。 本制度自年月日起执行。

第二篇：小仓库管理制度

队组小仓库管理制度

一.总则

队组小仓库是我公司仓库管理的重要组成部分，其主要作用就是以最佳的管理，合理的储备及时保证各队组生产急需的材料配件供应。因此从计划调拨、入库、出库、保管保养、防火防盗等每个细节都不能疏于管理。

二.物资入库制度：

1、计划调拨物资入库后，材料员要做好入库登记，按帐目顺序分品名、规格、数量及时登记保管明细帐目。对账目不清队组，考核其队组材料员50-100元。

2、物资码垛，归货位后，应随时填写料卡，并查点货位实物，保持卡物相符。对帐卡物紊乱不齐者，考核队组材料员50-100元。

3、对入库物资的有关证件、技术资料、说明书、票据等应妥善保存。对物资相关证件、票据丢失者，并且由此引发使用不当损坏物资者，根据损坏物资的程度考核队组材料员200-500元。

三.物资出库制度：

1、物资出库必须填写出库登记，严禁口头或无登记出库。出库登记要由领料人签字，填写内容正确、规范，以便队日后核算成本和核查物资库存。对口头无登记发料导致物资出库不清者，考核其材料员100-500元。

2、物资发放后要及时填写物资卡片，登记保管明细帐目，做到日清日结，帐、卡、物、资金“四对口”，发现问题及时处理。问题严重要及时上报相关领导，如隐瞒不报者，考核其队组材料员200-500元。

3、对涉及井下安全的煤矿电器、电缆等物要由队组相关技术人员检验后再下井安装使用，不合格或证件不齐绝不发放下井。对不合格物资入坑引发的相关安全问题，考核其队组材料员500-1000元。

4、根据生产需要，严格把握库房物资，控制生产成本，不损公利私，杜绝成物资管理漏洞。库房物资积压导致队组成本过高者，考核其队组成本员200-500元。

四.物资盘点制度：

1、仓库保管必须坚持月末定期盘点和永续盘点，始终保持储存的物资数量准确、质量完好，帐、物、卡相符。

2、检查收发物资有无差错，库内是否整洁有序。

3、检查库存物资的保管保养情况。

4、检查储备资金定额执行情况。

5、做好完整准确的盘点记录。

各队组材料员按规定做好盘点工作，并将盘点情况汇报供应部，对不落实者，考核队组材料员50-100元。

五.物资安全防火制度：

1、仓库保管员是本人管辖范围内的第一安全责任人。

2、按仓库消防安全管理要求，库内库外必须配置合理的消防器材、防火标志等。

3、仓库保管员必须熟知仓库防火安全管理制度，遵守有关消防安全条例，并能熟练使用消防器材。

4、班前要检查库房门窗和库内物资是否有异常现象。发现问题，保护好现场及时报告领导。

5、班后要进行防火检查，关灯拉闸、锁门封库，钥匙要妥善保管。

6、要严格禁止火种、火源带入库区内，库内照明只能使用60W以下白炽灯，灯泡与货架、物资保持50㎝以上距离，严禁常明灯。

7、库内不允许存放易燃、易爆物品（油漆、稀料、酒精、乙炔气、氧气等）。

各队组按规定做好安全防火工作，以上制度缺一不可，如有违反或缺失，对其材料员考核50-200元。

六.其他相关注意事项：

1.库内有关管理制度健全。（岗位责任制、收发管理制度、保管保养制度、安全防范管理制度）。

2.加强对个人劳保、集体劳动工具的建帐管理，实行交旧领新制度，杜绝乱领乱发现象。

3.库内货架摆放成行，卡片悬挂成线，做到横平竖直、整齐美观。材料、配件新旧分存，上架摆放“五十成行”，过目知数。

4.库内材料、配件的保养维护必须遵守“预防为主、防治结合”的原则，保证物资储存完好无损。

5.做好日常和定期的清扫卫生工作，保持库房整洁卫生。

6. 根据公司下达的回收指标，及时将井下回收的废旧物资移交供应部废旧库，并建立台帐管理。

平舒公司物资供应部