公司日常费用开支管理办法
▲总则
请款及报销流程：
1、请款流程：申请人提出申请 部门负责人审批 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，本着“谁受益，谁负担”的原则，各项开支直接记入和主相应的费用项目中，特制定本管理办法。 项目合同负责人签署分管领导签字 财务部审核 计划财务部办理
2、报销流程：经办人持票据 部门负责人审核 财务部按会计制度和
公司规定审核 总经理批准 财务部办理
返回部门负责人
差旅费支出规定
一、出差借款申请、审批及报销办法
1、出差人员在出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要
而定，经部门经理及分管副总签署后，报总经理批准单。一份交人力资源部留做
考勤依据，另一份则在本人出差回京当天由人力资源部签署证明后，随报销费用
交易所一并交财务部审核。
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第二篇：公司日常费用开支表
20010年8月份公司日常费用开支表
日期姓名摘要费用（元）2010-8-1张三
2010-8-1李四
2010-8-3王五
2010-8-6赵六
2010-8-7孙七
2010-8-20周八
2010-8-30吴九
合计办公用品费伙食费交通费宣传费礼品办公用品费员工聚餐70320010015001601803505560