附件一：月度经营计划表

北京万邦达环保技术股份有限公司

月度经营计划表

部门：                                                期间：20##年9月                             部门负责人：               

制表：                                审核：                                   审批： 

                        

附件二：月度经营计划完成情况表

北京万邦达环保技术股份有限公司

月度经营计划完成情况表

部门：                                                 期间：20##年9月                              部门负责人：           

制表：                                审核：                                   审批：                          

附件三：季度经营计划分析报告

北京万邦达环保技术股份有限公司

项目部季度经营计划分析报告

一．项目概述：

1．项目全称：

2．业主方：

3．承包方式：

4．主项名称：

5．约定工期：

6．分包情况：（按分包单位、主要施工内容，分包工程价款列表）

二．项目总体经营控制目标（分主项列示）：

1．合约\概算金额：

2．成本预算总额：

3．项目毛利：

4．回款率：

5．年度完工进度：

三．第三季度经营计划完成情况：

１．主要绩效指标及重点工作：

2.项目开工至本季度累计完成情况：

累计结算量、累计成本、累计毛利、累计回款等指标。

四．完成第三季度工作目标的主要措施：

五．存在的问题分析：

分项说明存在的问题。

六．第四季度经营计划

主要绩效指标及重点工作计划：

七、完成第四季度主要目标和重点工作的措施及需要公司相关部门协调的工作：

##项目部

年月日

北京万邦达环保技术股份有限公司

部门季度经营计划分析报告

一、第三季度经营计划完成情况

主要绩效指标及重点工作完成情况：

二、完成第三季度工作目标的主要措施：

三．存在的问题分析：

四、第四季度经营计划

    主要绩效指标及重点工作计划

五、完成第四季度绩效目标和重点工作的措施及需要公司相关部门协调的工作：

##部门

年月日

附件四：主要绩效指标及重点工作填写说明

主要绩效指标及重点工作填写说明

一、各部门主要绩效指标：

1、市场部：签订合约金额，市场开发费用，广告策划费及部门费用；

2、研发部：新产品、新技术研发创新收入、成果价值，研发成本及费用、研发收益；

3、工程部、项目部：进度结算量、项目收入、项目成本（其中：项目管理费用单列）、项目毛利、回款额、工程项目资金占用额等；

4、托管运营：托管运营结算收入、成本、净利润、回款额、处理水量（分类列示）、主材单耗、用电量单耗等指标；

5、设计部：设计结算收入、设计成本（其中：部门费用单列）、毛利等指标；

6、采购部：项目采购量、采购成本控制目标、采购费用及部门费用指标；

7、财务部：净利润、回款率、三项费用（经营、管理、财务）、经营现金净流量及部门费用指标等；

8、人力资源部：员工人数、工资总额、社会保险及福利费用控制金额；

9、行政部：会议费、车辆费、办公费、差旅费、招待费、固定资产及无形资产支出等指标；

10、计划经营部：总收入、总成本、净利润、部门费用等指标；

11、证券部、法务部、投资部、内审部等报部门费用控制指标.

二、重点工作：

请各部门、各项目部、子公司根据实际情况填写，突出重点、专项工作，日常工作不在重点工作范围内。

第二篇：月度运营总结计划表

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