朝阳铭泰钢构项目部目前急需资金明细
1、公营子街里五金商店目前为止欠5000多
2、碎石款：5000（不然影响材料进场了）
3、工人张井民（媳妇住院）借款：5000
4、工人孙国军（孩子上学）借款：2000
5、项目部流动资金：3000-5000
铭泰项目部
2013-8-20
年度资金需求计划 单位：元 工资： 4080000
其中 车间1920000
行政1200000
销售960000
社保支出：600000
水电费支出：660000
差旅费支出：60000
职工食堂支出：360000
办公费用支出：50000
运费、快递费：150000
业务费：120000
企业购买材料周转资金：3000000 合计：玖佰零贰万元
公司财务科
关于资金需求计划编制的若干规定为了全面准确及时编制资金需求计划防止出现资金断链现象为公司管理层提供筹集和运用资金的客观依据现对公司资金需求计划编制作如下规定1各部门应根据本部门的月度经营情况和资金需求情况全面准...
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资本需求计划表码LZH047A0NO编制审核批准流动路线采购采购主管总经理保存单位采购保存期限10年
资金需求计划工程部工程名称编号主送日期1制表2
通知集团所属各部门为加强全面预算管理做好集团资金统筹规划保障现金流和资金链安全现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划请各部门配合做好该项工作原则上未编报资金计划的财务部将不安排资金支出因资金紧张当月未按...
附件二项目工程年度资金需求计划表编制单位确认工程管理中心复核区域经理审核区域审核部制表区域项目工程部制表日期填写说明1单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程2本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程...
邯郸市德盛房地产开发有限公司资金需求计划表单位万元
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项目部对外资金需求计划表填表说明适用于项目部外包队伍资金管理
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