年度资金需求计划 单位:元 工资: 4080000
其中 车间1920000
行政1200000
销售960000
社保支出:600000
水电费支出:660000
差旅费支出:60000
职工食堂支出:360000
办公费用支出:50000
运费、快递费:150000
业务费:120000
企业购买材料周转资金:3000000 合计:玖佰零贰万元
公司财务科
第二篇:资金需求计划
资本需求计划
表码:LZH-047A/0 NO:
编制: 审核: 批准:
流动路线:采购 → 采购主管 → 总经理
保存单位:采购
保存期限:10年