事业集团经营分析报告
（月度）
目 录
一、 概述... 2
二、 预算执行情况... 2
1、事业集团预算完成情况... 2
2、各成员企业预算完成情况：... 2
三、关键指标分析... 2
1、 综合性评价指标... 2
2、 盈利能力指标... 3
3、 运营能力指标... 3
4、 偿债能力指标... 3
5、 成长能力指标... 3
6、 现金能力指标... 4
三、 经营分析... 4
1、 销售分析... 4
2、 产品分析... 5
3、 成本... 6
4、 费用... 6
5、 应收帐款... 6
6、 存货... 7
7、 投资项目分析... 7
8、 资金使用及筹集分析... 7
四、下月经营计划... 8
1、 市场预测... 8
2、 销售... 8
3、 生产... 8
4、 费用... 8
5、 利润... 8
6、 收款... 8
7、 存货... 8
8、 投资项目... 8
9、 资金的使用及筹集... 8
一、 概述
本月重大经营事项说明
二、 预算执行情况
1、事业集团预算完成情况
表1：（金额单位：万元）
分析说明预算差异形成的原因。
表1：（金额单位：万元）
分析说明预算差异形成的原因。
2、各成员企业预算完成情况：
表3、表4同上。
三、 关键指标分析
说明：如没有标杆企业的数据可以暂时列入此信息。
1、 综合性评价指标
2、 盈利能力指标
3、 运营能力指标
4、 偿债能力指标
5、 成长能力指标
6、 现金能力指标
四、 经营分析
1、 销售分析
说明：基础产业事业集团按照成员企业的实际情况分析
（1） 按产品
（2） 按地区
2、 产品分析
（1） 按贡献毛益分析
（2）
3、 成本
（1） 变动成本
（2） 固定成本
4、 费用
5、 应收帐款
说明：应收帐款和存货按照重要性水平性列示：1年以内列示合计数，1年以上的按照金额列示，1万元以下的合计列示，1万元以上按照客户名称列示。
6、 存货
7、 投资项目分析
8、 资金使用及筹集分析
五、 下月经营计划
说明：以下项目可以参照以上表格列示。
1、 市场预测
2、 销售
3、 生产
4、 费用
5、 利润
6、 收款
7、 存货
8、 投资项目
9、 资金的使用及筹集
第二篇：经营分析报告模板
市场开发中心经营分析报告
前言部分：概述所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如收入、利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。
一、经营业绩责任指标完成情况分析
重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目进行分析和说明。
经营业绩责任指标完成情况表
二、工作量完成情况分析
年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与上年同期对比情况。根据分市场和项目对比，分析影响完成工作量、效率（日费天数和日费率）情况的主要原因。
国外市场工作量完成情况对比表
三、收入成本支出情况
1、收入情况分析：重点分析收入完成情况，与年目标、上年同期对比分析收入增减原因，找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说明。
收入利润情况对比分析表
2、主要成本项目情况分析：与定额相比对单井成本节超原因进行分析，重点分析差异较大的项目，说明增减原因。
成本支出情况分析
四、经费指标使用情况分析
五、合同履行情况及所做的主要工作
所做的主要工作，各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施。
六、下步工作重点、存在问题、保证措施和经营预测
在汇报时对报告中第五项内容做概括性简要汇报。在三季度分析中要对全年指标完成情况进行预测。