20xx年财务工作计划

xx年，公司财务科在**供电公司管理层的领导和全体员工的努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。具体20xx年财务工作计划报告如下。

一、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

二、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。11年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

三、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。11年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

四、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

总之，在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

第二篇：课程专题研究报告(2)《财务规划》写作

浙江万里学院商学院

课程名称 :《公司理财》

课程专题研究报告（2）：公司财务规划

公司名称: 上市公司全称 股票代码: 000000 所属行业:

代码SIC: 0000

学院: 商学院

授课时间: 2009-2010学年 第一学期 (64+16课时)

专业与班级:

小组成员姓名（学号）:

组长姓名（学号）:

本次报告主笔人:

任课教师:

小组成员签名:

提交日期:

I

《财务管理》课程专题研究报告（2）：上市公司财务规划

II 浙江万里学院商学院

学生小组姓名与学号：张三（08000000）、李四（08000000）、王五（08000000）

报告摘要

4号宋体，单倍行距（摘要的篇幅长度不得超过一页） 4号宋体，单倍行距

III 浙江万里学院商学院 小小

《财务管理》课程专题研究报告（2）：上市公司财务规划

目录

1. 公司经营业绩与增长目标 .............................................................................. 1

1.1 公司的业绩概况 .......................................................................................................... 1

1.2 经营规划对营业收入增长的影响 .............................................................................. 1

1.3 融资能力对营业收入增长的约束 .............................................................................. 1

2. 预期净资产收益率及其影响因素分析 ......................................................... 2

2.1 营业收入增长预测 ...................................................................................................... 2

2.2 净资产收益率ROE目标预测 ................................................................................... 2

2.3 基于目标ROE决定因素的权衡 ............................................................................... 2

2.4 营业收入净利润率的分解预测与权衡 ...................................................................... 2

2.5 资产周转率的分解预测与权衡 .................................................................................. 2

2.6 融资结构的分解预测与权衡 ...................................................................................... 2

2.7 基于目标ROE进行会计报表预期 ........................................................................... 2

3. 融资需求规划 .................................................................................................. 3

3.1 各类资产投资计划 ...................................................................................................... 3

3.2 股利分配与利润留存 .................................................................................................. 3

3.3 融资需求 ...................................................................................................................... 3

4. 融资能力对营业收入增长的影响 ................................................................. 4

4.1 融资能力分析 .............................................................................................................. 4

4.2 融资约束下的营业收入增长率 .................................................................................. 4

4.3 营业收入增长率影响因素分析 .................................................................................. 4

5. 营业收入增长与融资能力的权衡与协调 ..................................................... 5

5.1 融资约束下的净资产收益率 ...................................................................................... 5

5.2 目标营业收入增长率的权衡 ...................................................................................... 5

6. 分析结论与建议措施 ...................................................................................... 6

6.1 分析结论 ...................................................................................................................... 6

6.2 可行性措施 .................................................................................................................. 6

参考文献

附录1:

四川长虹股份有限公司2006-20xx年度会计报表

附录2:

XXXXXXX

IV 浙江万里学院商学院

学生小组姓名与学号：张三（08000000）、李四（08000000）、王五（08000000）

以下正文排版要求

（1）

（2）

（3）

（4） 字号字体：正文为5号宋体，数字与英文为Times New Roman。 行距页边距：单倍行距（不加重）。页边距符合本模版设定 标题级别：报告正文最多出现3级目录，但并不鼓励每个2级标题下出现3级标题。 表格与图示：参照公司理财课程主讲教材《公司理财：理论与案例》中图、表格式，每个表

与图均要标明数据来源或资料来源。此外表格中数字的字号为“小五”号。

（5） 参考资料：按照公司年报、公告、研究报告、网站信息、期刊文章等类别序号列示

V 浙江万里学院商学院

四川长虹（600839）财务规划报告

（正文）

1. 公司经营业绩与增长目标

1.1 公司的业绩概况

正文为5号宋体，单倍行距（不加重），报告正文最多出现第3级目录

1.2 经营规划对营业收入增长的影响

正文为5号宋体，单倍行距（不加重），报告正文最多出现第3级目录

1.3 融资能力对营业收入增长的约束

1

《财务管理》课程专题研究报告（2）：上市公司财务规划

2. 预期净资产收益率及其影响因素分析

引导段

2.1 营业收入增长预测

正文为5号宋体，单倍行距（不加重），报告正文最多出现第3级目录

2.2 净资产收益率ROE目标预测

正文为5号宋体，单倍行距（不加重），报告正文最多出现第3级目录

2.3 基于目标ROE决定因素的权衡

2.4 营业收入净利润率的分解预测与权衡

2.5 资产周转率的分解预测与权衡

2.6 融资结构的分解预测与权衡

2.7 基于目标ROE进行会计报表预期

小结段

1. 基于公司近三年净资产收益率平均水平、行业平均水平，规划下一年度ROE的变化趋势与目标值水平；同时考虑每股收益以及股东权益的变化。 （净资产收益率ROE目标预测）

2 浙江万里学院商学院

学生小组姓名与学号：张三（08000000）、李四（08000000）、王五（08000000）

3. 融资需求规划

引导段

3.1 各类资产投资计划

3.2 股利分配与利润留存

3.3 融资需求

小结段

3 浙江万里学院商学院

《财务管理》课程专题研究报告（2）：上市公司财务规划

4. 融资能力对营业收入增长的影响 引导段

4.1 融资能力分析

4.2 融资约束下的营业收入增长率

4.3 营业收入增长率影响因素分析

小结段

4 浙江万里学院商学院

学生小组姓名与学号：张三（08000000）、李四（08000000）、王五（08000000）

5. 营业收入增长与融资能力的权衡与协调

引导段

5.1 融资约束下的净资产收益率

5.2 目标营业收入增长率的权衡

小结段

5 浙江万里学院商学院

《财务管理》课程专题研究报告（2）：上市公司财务规划

6. 分析结论与建议措施

6.1 分析结论

6.2 可行性措施

参考文献

[1] 车正红、李华，2010，《资本运营理论与实务》，清华大学出版社

[2] 王化成，。。。。。。。。。。。。。。。

[3] 夏冬林，。。。。。。。。。。。。。。。

[4] 章华，。。。。。。。。。。。。。。。。。。

[5] （依据人名的汉语拼音字母顺序依次排列）

附录1: 2006-20xx年四川长虹公司年度报告

附录2: XXXXXXX

如何从这一页加入页码（阿拉伯数字从1开始）

在上一页中页面设置—— 分隔符——下一页 插入分节符

在此页插入页码，把“链接到上一节”去掉 更改页码格式，选择从1开始编号即可。

6 浙江万里学院商学院

学生小组姓名与学号：张三（08000000）、李四（08000000）、王五（08000000）

7 浙江万里学院商学院

《财务管理》课程专题研究报告（2）：上市公司财务规划

8 浙江万里学院商学院