策划书
-期佳苹果加工厂
2011-10-18
目录
第一章 ·················· 摘要
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
················· ················· ················· ················· ················· 序言 公司简介优势分析市场分析财务计划附录 · · · · ·
我国正处于改革开放快速发展时期，当前国内外形势皆为中国发展提供了机遇和挑战。
一：国内形势分析
1.中国在新成长阶段要加强社会建设
国际金融危机之后，尽管经济形势还存在一些不确定因素，但中国的改革发展实际已经进入了一个新的成长阶段。加快社会建设步伐，为国民经济持续健康发展开掘新的动力源泉，为社会和谐稳定和国家长治久安建立广泛的社会基础，是中国在这个新成长阶段所面临的重大任务。
2.当前我国社会进入矛盾多发时期经济社会发展还
面临许多社会矛盾和挑战，实际上进入了社会矛盾多发时期。
城乡收入差距、地区收入差距以及社会阶层收入差距持续拉大。劳动争议案件高位增长，各种群体性事件不断发生。社会安全形势比较严峻，矿难事故不断，食品药品安全问题频发，环境灾难事件急剧增加、危害日益凸显。对这些问题，我们必须从战略的高度加以重视。
3.城市化成为推动发展的新动力
随着人们生活方式的改变，城市化成为继工业化之
后，推动我国经济社会快速发展的新动力，成为推进新型工业化、加快发展第三产业、解决就业、扩大内需的重要举措。破除城乡二元结构、实现城乡一体化发展成为国家的重要发展目标。
二：国际形势分析 1、近几年来，国际形势基本保持在总体和平、稳定的状态下；世界多极化和经济全球化继续向纵深发展，务实合作仍然是大国关系的主流。
然而，局部的冲突、动荡又有新的发展，呈现出新的特点。举步维艰的联合国改革、合作与摩擦并存的中美关系、稳步前进的中俄关系、矛盾与摩擦不断的中日关系、美欧关系的新调整、国际恐怖主义与反恐斗争形势??真是一样都不少！霸权主义和多边主义倾向有新的发展，局部冲突和战乱有增无减，以恐怖主义和自然灾害为主要表现形式的非传统安全挑战依然严峻，围绕战略要地、战略资源、战略通道的斗争此起彼伏??
全球经济发展也面临着新的挑战！
2、面对国际金融危机的冲击，在各国政府的共同努力下，世界经济在20xx年成功摆脱了衰退。然而复苏的进程并不顺利，还存在着诸多不确定因素。
首先，世界主要国家前期的货币扩张还没有消化，第二轮数量宽松又来了。货币扩张究竟将在什么时候演变为全球
性通货膨胀，将对全球大宗商品市场价格产生什么样的影响，目前还难以准确判断。
其次，应对危机的财政刺激方案加剧了不少国家原本就
已经捉襟见肘的财政状况，并在20xx年初爆发了欧洲主权债务危机。未来可能爆发的全球性主权债务危机成了威胁世界经济平稳复苏的达摩克利斯之剑。
再次，新兴市场经济体与发达国家之间在复苏时间和幅
度上的差异使得国际经济政策的协调问题成为热点，加剧了全球经济再平衡的难度。是否会因此出现全球贸易战和货币战，发展中国家将在后危机时代发挥哪些新作用，都还有待观察。
最后，新的金融监管框架在短期内将给国际资本流动带
来什么样的冲击、在长期内能否起到稳定金融市场的作用都还是未知数。
第一章 摘要
期佳苹果加工厂是一家以苹果加工为项目的服务性公司，是一家副食品公司。
本公司定址于安徽省淮北市烈山区宋疃镇开发区，响应国家中部崛起工程、安徽省打造皖北美丽城市工程、淮北市文明城市建设工程，充分考察本地地理、交通、社会、人文等条件，经相关部门许可认证，建立了期佳这样一家服务性的便民副食品加工厂。
本公司主要设立了七个部门，分别是采购部、生产部、市场部、品管部、财务部、行政部、总经理办公室。各部门严格分工但是又密切联系，构成了公司一套完整的运作线。
本公司充分考察了全国各成功食品加工厂，展开一系列学习活动，积极从成功企业的优秀成果中学习，从失误中吸取教训，取其精华，去其糟粕，借鉴优秀战略方法，扬长避短，并根据现实条件与各方面具体情况，切实制定了一系列符合本企业的、有利于本企业良好发展的、具有自身特色的发展战略。
当前，本公司初步制定了基本公司发展计划，但是还不够完善，各项措施会在实际操作中，通过公司全员的努力，不断得到充实和完善，更好的为期佳服务，打造完美期佳！
第二章 公司简介
公司名称：期佳苹果加工厂
公司性质：服务性副食品加工企业
责任有限公司
公司地址：安徽省淮北市烈山区宋疃镇开发区
公司产品：苹果罐头、苹果汁、苹果酱
公司服务：提供售前服务、运输服务、售后服务
公司宗旨：诚心为您服务，打造完美期佳！
公司部门：采购部：主要负责原材料的采购事宜；
一、采购管理（Procurement Management）是计划下达、 采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购#5@p的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
二、采购部管理包括采购计划管理，供应商开发与管理，采购价格谈判与合同管理，采购进度控制，采购质量控制，采购结算管理，采购成本控制，采购绩效管理八个方面的内容。
三、采购管理包括采购计划、订单管理及#5@p校验三个组件。
1、采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为
企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。
2、采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。
3、#5@p管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置，允许用户更改各种业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断重组，流程不断优化的需要。
四、采购管理的重要性：
采购在企业中占据着非常重要的地位，因为购进的零部件和辅助材料一般要占到最终产品销售价值的40%~60%。这意味着，在获得物料方面所做的点滴成本节约对利润产生的影响，要大于企业其它成本—销售领域内相同数量的节约给利润带来的影响。
五、采购的目标：
提供不间断的物料流和物资流从而保障组织运作； 使库存投资和损失保持最小；
保持并提高质量；
发展有竞争力的供应商；
当条件允许的时候，将所购物料标准化；
以最低的总成本获得所需的物资和服务；
提高公司的竞争地位；
协调企业内部各职能部门间合作；
以最低的管理费用完成采购目标。
采购管理战略图
生产部：主要负责产品的生产、包装等事宜。
一、生产部门的职能就是根据企业的经营目标和经营计划，从产品品种、质量、数量、成本、交货期等市场需求出发，采取有效的方法和措施，对企业的人力、材料、设备、资金等资源进行计划、组织、指挥、协调和控制，生产出满足市场需求的产品。
二、生产管理绩效主要分为以下六大主要方面：
1、效率
效率是指在给定的资源下实现产出最大。也可理解为相对作业目的所采用的工具及方法，是否最适合并被充分利用。效率提高了，单位时间人均产量就会提高，生产成本就会降低。 2、品质
品质，就是把顾客的要求分解，转化成具体的设计数据，形成预期的目标值，最终生产出成本低、性能稳定、质量可靠、物美价廉的产品。产品品质是一个企业生存的根本。对于生产主管来说，品质管理和控制的效果是评价其生产管理绩效的重要指标之一。所谓品质管理，就是为了充分满足客户要求，企业集合全体的智慧经验等各种管理手段，活用所有组织体系，实施所有管理及改善的全部，从而达到优良品质、短交货期、低成本、优质服务来满足客户的要求。
3、成本
成本是产品生产活动中所发生的各种费用。企业效益的好坏在很大程度上取决于相对成本的高低，如果成本所挤占的利润空间很大，那么相应的企业的净利润则相对降低。因此，生产主管在进行绩效管理时，必须将成本绩效管理作为其工作的主要内容之一。
4、交货期
交货期是指及时送达所需数量的产品或服务。在现在的市场竞争中，交货期的准时是非常重要的。准时是在用户需要的时间，按用户需要的数量，提供所需的产品和服务。一个企业即便有先进的技术、先进的检测手段，能够确保所生产的产品质量，而且生产的产品成本低、价格便宜。但是没有良好的交货期管理体系，不能按照客户指定的交货期交货，直接影响客户的商业活动，客户也不会购买你的产品。因此交货期管理的好坏是直接影响客户进行商业活动的关键，不
能严守交货期也就失去了生存权，这比品质、成本更为重要。
5、安全
安全生产管理就是为了保护员工的安全与健康，保护财产免遭损失，安全地进行生产，提高经济效益而进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动。安全生产对于任何一个企业来说都是非常重要的，因为一旦出现工作事故，不仅会影响产品质量、生产效率、交货期，还会对员工个人、企业带来很大的损失，甚至对国家也产生很大的损失。
6、员工士气
员工士气主要表现在三个方面：离职率、出勤率、工作满意度。高昂的士气是企业活力的表现，是取之不尽、用之不竭的宝贵资源。只有不断提高员工士气，才能充
分发挥人的积极性和创造性，让员工发挥最大的潜能，从而为公司的发展做出尽可能大的贡献，从而使公司尽可能地快速发展。
生产部经理 一、管理权限：行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务。
二、管理责任：对其分管的生产管理工作全面负责。
三、主要职责：
1．在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3．负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行； 4．负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核；
5．负责牵头召开公司每周一次调度会，与营销部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成；
6．配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力；
7．负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作；
8．负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表；
9．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间；
10．强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；
11．负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；
12．负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制；
13．有权向主管领导提议下属科长（副科长）人选，并对其工作考核评价；
14．按时完成公司领导交办的其他工作任务。
市场部：主要负责市场调研、产品销售等事宜。
一、市场部是一个企业中营销组织架构的重要组成部分。通常，企业的营销组织由市场部和销售部组成。按职能划分，市场部负责拉近产品与消费者的心理距离，销售部负责拉近产品与消费者的物理距离。
二、市场部的职责
市场部的主要职责有十五大方面。
1) 制定年度营销目标计划。
2) 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。
3) 对消费者购买心理和行为的调查。
4) 对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。
5) 对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。
6) 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。
7) 制定产品企划策略。
8) 制定产品价格。
9) 新产品上市规划。
10) 制定通路计划及各阶段实施目标。
11) 促销活动的策划及组织。
12)合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理。
13) 制定及实施市场广告推广活动和公关活动。
14) 实施品牌规划和品牌的形象建设。
15) 负责产销的协调工作。
三、市场部在产品不同阶段侧重点各有不同
1） 在产品导入期，市场部的职责重点有：
对消费者购买心理行为的调查；制定产品上市规划：制定通路计划及各阶段实施目标；制定产品价格；制定产品企划策略
2） 在产品成长期，市场部的职责重点有：
建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；制定年度营销目标计划；负责产销的协调工作
3） 在产品成熟期，市场部的职责重点有：
对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。对销售预测，
提出未来市场的分析、发展方向和规划。制定产品企划策略。制定广告策略。施品牌规划。
四、市场部经理的职责
市场部经理全面负责市场部门的业务及人员管理，其具体职责是：
1） 全面计划、安排、管理市场部工作。
2） 制定年度营销策略和营销计划。
3） 协调部门内部与其他部门之间的合作关系。
4） 制定市场部的工作规范、行为准则及奖励。
5） 指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
6） 配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。
7） 拟定并监督执行市场规划与预算。
8） 拟定并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及各项市场推广策划。
9） 制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。
10） 场进行科学的预测和分析，并未产品的开发、生产及投放市场做出准备。
11） 拟定并监督执行市场调研计划。
12） 拟定并监督执行新产品上市计划和预算。
13） 制定各项费用的申报及审核程序。
品管部：主要负责产品质检、售后服务等事宜。
一、品管员(QC)：
工业术语是“产品质量管理员”、“商品管理员”的简称，指负责产品质量控制质量体系建立和运行，生产质量监督，以及与上级质量监督检验局的接洽事宜进行组织，执行，实施的工作人员.
二、品管经理职责
1.督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标.
2.协调及推动各部门按ISO9000各要素运作.
3.召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题.
4.审核相关部门呈交的品质文件.
5.对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等.
6.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估
7.督导QE主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施.
8.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试
9.对成品的品质进行最终判定,
10.协调IQC验货的各项工作.
11.督导并审核品质周报、月报表.
12.对下属进行考核、评定.
财务部：主要负责财务计划、会计核算管理、现金核算管理等事宜。
一、主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。
二、组成：一般由财务总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。
三、目标
1、利润最大化
2、管理当局收益最大化
3、企业财富（价值）最大化
4、社会责任最大化
四、内容 1、筹资管理
2、投资管理
3、营运资金管理
4、利润分配管理
五、基本职责 公司财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有：
1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。
10.负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。
11.公司总经理授权或交办的其它工作。
行政部：主要负责日常行政事务及人力资
源工作等。
一、行政管理
“行政管理”亦名“政务管理”或“公务管理”，是推
行行政令或管理公务的方法、技术、程序和规范，其目的是为了贯彻执行国家的方针政策为目的，以最佳手段获取最大效果。即：运用行政学的管理，原则和系统的知识去处理国家行政机关的政务或公务，就叫行政管理。
企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面；狭义上指以行政部为主，负责行政事务和办公事务。包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉
外事务管理，还涉及出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系，使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体；用合理的成本换来员工最高的工作积极性，提高工作效率完成公司目标发展任务。
二、行政管理内容：
1、会议、活动组织：
负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。
2、物品管理：
负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。
3、环境卫生：
负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。
4、安全保卫：
负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公
司防火、防盗等安全保卫工作；安排节假日保洁、保安的值
班。
5、食堂供餐：
负责现场食堂的监督管理工作。
6、证照年检：
负责办理公司营业执照年检、组织代码证年检。
7、设备管理：
负责现场指挥部辅助设备（发电机、锅炉）的管理及设
备维护。
8、事务工作：
负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供
应，处理公司与客户之间的相关事务。
9、完成领导临时交办的任务
总经理办公室：主要负责办公事务管理、
人力资源管理及党群工作。
总经理权限
一、有权拟订公司的年度财务预、决算方案、利润分配
方案和弥补亏损方案。
二、对上报董事会的财务决算报告和盈利预测报告有
审批权。
三、有对公司年度总的质量、生产、经营、方针目标的审批权。
四、有权决定公司内部组织结构的设置，并对基本管理制度的制定有审批权。
五、有权批准建立、改进公司经营管理体系。
六、有权向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师及其他高级管理人员。
七、有权聘任或解聘由董事会任免以外的公司管理人员。
八、有对公司人力资源管理的审批权。
九、有对公司职能部门各种费用支出和各分厂/分公司固定资产购置的审批权。
十、有对公司重大技术改造和项目投资的建议权。
第三章 优势分析
期佳苹果加工厂选址于安徽省淮北市烈山区宋疃镇开发区，主要有以下各有利条件：
1、地理位置优越：宋疃镇位于安徽省淮北市，属于皖北范围，同时，接近山东省，扩大信息接受范围。
2、原材料丰富：宋疃镇是本地最大的苹果种植区，提供了丰富的苹果资源：此外，山东省作为苹果产地，也提供
了丰富的苹果储备。
3、交通便利：省道从开发区中穿过，另外，开发区修建了四通八达的公路网。
4、水源充足且水质好：开发区临近濉河分支，且该处环境优美，水质很好。
5、劳动力充足：当前淮北市处于迅速发展时期，从人力资源统计数据得出，淮北市人力资源相当丰富。
6、政策支持：宋疃镇开发区项目是安徽省打造皖北美丽城市项目和淮北市文明城市建设项目的范畴，政府有大量政策扶持。
第四章 市场分析 一、市场分析：
市场分析是对市场规模、位置、性质、特点、市场容量及吸引范围等调查资料所进行的经济分析。它是指通过市场调查和供求预测，根据项目产品的市场环境、竞争力和竞争者，分析、判断项目投产后所生产的产品在限定时间内是否有市场，以及采取怎样的营销战略来实现销售目标。
二、目的
市场分析的主要目的是研究商品的潜在销售量，开拓潜在市场，安排好商品地区之间的合理分配，以及企业经营商品的地区市场占有率。
通过市场分析，可以更好地认识市场的商品供应和需求的比例关系，采取正确的经营战略，满足市场需要，提高企业经营活动的经济效益。
三、作用
1、市场分析可以帮助企业发现市场机会并为企业的发展创造条件。
2、市场分析可以加强企业控制销售的手段。
3、市场分析可以帮助企业发现经营中的问题并找出解决的办法。
4、市场分析可以平衡企业业与顾客的联系。
5、市场分析可以平衡企业业与顾客的联系。
期佳位于皖北地区，不仅面向省内，还面向省外。期佳位于淮北，周边有亳州、蚌埠、宿州、徐州、商丘城市接壤，可直接面向，距离近，交通便利。
就当前市场调查显示结果来看，本地区正处于迅速发展时期，各方面需求都处于上升走势。期佳产品处于便民型，很大程度上会得到更好发展。
根据调查结果显示，当前本地区水果加工厂数量不多，
因此，期佳会有很大发展空间。
第五章 财务计划
一、财务计划
财务计划是在生产、销售、物资供应、劳动工资、设备维修、技术组织等计划的基础上编制的，其目的是为了确立财务管理上的奋斗目标，在企业内部实行经济责任制，使生产经营活动按计划协调进行，挖掘增产节约潜力，提高经济效益。
二、分类
财务计划主要分为长期计划和短期计划。
三、编制财务计划的原则 1、企业的主要财务收支活动，应当体现国家计划对企业的指导，符合国家政策、法令的各项规定；
2、各项指标既要能够调动职工增产节约、改善经营管理的积极性，又要有切实的措施保证其实现；
3、财务计划中的各项指标要与企业的全部生产经营活动相适应，要与其他各项计划协调一致；
4、要按年度、季度、月度分别编制财务计划，以月保季、以季保年。
期佳首先做了分为三期的计划：
第一期：首期投资30万，为期两年。
第二期：视实际情况分为两种投资方式：收益较好的话，会增加投资30万：收益不好的话，增加投资10万。具体资金操作视企业具体发展情况而作或多或少的变动。为期三年。
第三期：无论前五年收益如何，在第三期都会保持现有规模，现金流动量在10万以内。为期两年。
第六章 附录
期佳的成长战略定位为集中式成长战略。
在公司的开创阶段，我们选择“独生子女”政策，集中全部精力和资源投入到苹果加工。或许在期佳形成规模之后，我们会考虑增加其他水果加工项目，或者延伸当前产业链。
在稳定中得到发展，这是我们的追求，更是我们的坚持！