关于采购部、物管部、业务部、财务部工作事项的规定

一、 采购部

1、 原材料采购

1.1、 采购原材料等物资要根据仓库库存量与生产计划来确认。在ERP不准确

的情况下，采购员应做物料需求表，由仓库管理员负责填库存现有量，采购依据库存量及生产计划下达最终的采购量。

1.2、 ERP中下达的采购订单必须数量及单价与手工做的采购合同相符，采购订

单由采购部长审核，确保采购进货单的准确性。

1.3、 所有采购物料的运输车辆及费用与装御工作由采购员负责联系与结算。

1.4、 物料到公司后采购员通知仓库管理员必须到现场接收物料，确认送货单与

实物相符。

1.5、 BOM中的物料到公司2小时内采购员填写《提请检验单》送至进料检验员

执行检验，当进料检验员返回不合格信息时，采购员及时传真《进料检验报告》至供应商，同时与供应商取得联系。特采使用时，采购部长必须与书面形式（联络函）告知供应商我们公司的附加费用，此费用由供应商承担，此联络函交财务作扣款凭据。

2、 零星采购

2.1、 零星采购必须见《请购单》方可执行采购作业流程。

2.2、 零星物料到公司后，采购员直接交仓库管理员办理入库手续，同时采购员

负责通知需求部门。

3、 物料追踪

3.1、 采购员对BOM中物料的供应商进行A、B、C分类，A类供应商追踪物料交

期约为提前6天预警期；B类供应商追踪物料交期约为提前10天预警期，且每隔3天催一次；C类供应商追踪物料交期可能为15天预警期，且每天都必须电话催料。

3.2、 采购员对现金采购的物料必须追踪物料的运程。

4、退货处理：采购员负责对不良品退回供应商

5、 对帐

5.1、 采购员每月5日-10日与供应商对上月的帐。并要求供应商必须于每月5

日前传真对帐单至0792-5236988。对帐单核对无误后，交采购部长签字，并送财务部核对签字，由财务传真至供应商并于财务留存原件。

5.2、 采购部长每月15日前完成截止上月的应付货款汇总表。

6、 请款

6.1、采购员所有费用必须要有凭证，交采购部长及财务部审核，然后由财务拿给总经理批准。

6.2、付原材料采购货款需填请款单，注明收款单位、付款金额、及说明是支付哪个月份的货款等事由，原则上申请支付的金额按应付的某月采购金额。采购部长核对无误后，交财务审核，财务报总经理批准。

6.3、采购员负责跟催承兑收据及#5@p到位情况。

二、物管部

1、仓管员日常管理

1.1、每天对库房进行清扫，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，过目知数、数量准确。

1.2、仓库保管员对当日发生的业务必须登记手工明细账，做到日清日结，并与

ERP系统中的数据进行核对,确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误,确保两者的一致性。做到帐实相符。

1.3、按物料卡的规范填写物料卡，并保证物料卡与帐物相符。

1.4、随时掌握关键物料的状态，例如钻头，丝攻、砂轮、数控刀片、数控螺丝、金钢笔、油石等常用配件。

2、入库管理流程

2.1、零星物料入库：仓管员凭采购员提供的送货单，核实物料与送货单相符方可办理入库手续（一联存根、一联送开票员）。采购员在手工入库单上签字。此手工入库单只管数量、不管单价。

2.2、原材料入库：仓管员凭采购员递交的送货单及检验合格单，核对物料与送货单相符方可办理入库手续（一联存根、一联送开票员），此手工入库单只管数量、不管单价。

2.3、ERP入库手续：开票员凭仓库管理员的送货单、外协提请检验单及手工一联入库单办理采购进货单，取单入库。（必须控制原材料入库数量是否在公司允收的范围内，价格是否和采购单金额相符。）开票员将采购进货单，外协提请检验单及送货单、手工入库单每周五送给财务签收。（一联存根、一联给采购、一联给财务）

2.4、成品入库：由制造部安装班班长每天下午16点前与物管部包装班长办理手工入库，包装班长每天下班前将手工入库单交由制造部长办理ERP生管生产入库单。

3、出库管理流程：

3.1、毛坯及半成品出库流程：每天下午15点由班组长去毛坯仓库领料，领料单由班组长在仓库管理员填写产品型号及数量，并签字确认，（一联存根、一联领用人、一联给开票员）

3.2、消耗品出库流程：每天早上9：00前及下午16：00后，需要领料人员排队领料，并于出库登记表中签名。仓库员每天早上8点前将前一天的出库登记表送给开票员于ERP存货中开其它出库单。开票员将其它出库单每周五送财务一联，并每天将出库登记表及其它出库单交一份给仓库管理员。

3.3、外购件出库流程：制造部长每天于精车1上线后的配套数在ERP生管中开领料单，交安装班班长领料。仓管在领料单上登记领料数、退料数、实领数。最终按领料单实领数入账。（传领料单样您审核）

4、退货品管理流程

4.1、客户退货：业务部将退货清单提交品管部对退货品的确认，

第二篇：日常工作流程与规范

日常工作流程与规范

一、周报制度

1、每周五下班前将周报以邮件的形式发给***。如有外出等特殊情况，每周一9点之前须提前发出；

2、周报形式：见周报模板

3、周报要求：清楚描述工作进展和结果，突出量化形式表现。

二、会议制度

1、周例会：每周一 10：00；例会备忘由***记录并群发邮件给参会人并抄送主管领导。

2、工作会议：会议召集人提前告知会议时间、内容；会议由项目负责人发会议备忘并跟进进展。

三、邮件制度

1、统一邮件格式：包括邮件版式、签名；

2、邮件发送与抄送：邮件需谁回复为收件人，邮件需谁知晓为抄送人，重要邮件抄送主管领导。如实在不清楚可先询问相关人员，再发送；

3、邮件题目要规范，严肃，主题突出，不要出现怪异符号；

4、邮件内容主题要分明，主要内容要突出，文辞简单明了，内容多时可罗列条目，方便收件人跟进；

5、回复或转发邮件时，检查之前往来邮件是否含有涉及敏感或涉密信息，如有涉及需删除，保留基本信息即可；

6、邮件保存：邮件具有法律效力，与合作伙伴往来邮件及时妥善保存。

7、重要工作邮件发送/查收后给对方短信/电话确认。

四、接待拜访制度

1、外出拜访或接待来访前发邮件通知部门；告知时间、地点、主题、约见人

2、会见后一个工作日内对口人发拜访/接待备忘，如有实质性项目合作洽谈，备忘要发给对方。

3、拜访/会见工作准备充分，及时通知领导，备好名片等。

4、拜访记录须注明拜访人姓名和电话：见拜访记录模板。

5、出差同上。

五、公务文件书写规范

1、字体与字号：

一级标题：黑体 四号

二级标题：华文黑体 小四号

三级标题：华文黑体 五号

内 文：华文黑体 小五号

2、表格边框：

一级边框：双线

二级边框：粗黑线

三级边框：黑线

内文边框：细黑线

3、excel表格字体：

一级标题：黑体 14号字

二级标题：华文黑体 11号字

内 文：华文黑体 9号字

4、文件名称格式：

文件包格式：项目名称（撰写人姓名+年月） 例：项目手册（郝201104） 文件格式：项目名称（撰写人姓名+日期） 例：项目手册（郝0429）

六、文件编号规定：

A版：确定版

B版：上会讨论版

C版：初拟版 例：文件编号：文化中心项目手册——C02号